报销操作指南模板
差旅报销单模板及注意事项
差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。
一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。
下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。
2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。
每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。
3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。
4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。
这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。
5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。
签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。
6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。
三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。
在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
企业财务报销规程及报销流程范本
企业财务报销规程及报销流程范本
一、业务背景
为规范企业财务报销管理，保证财务合规、稳健运营，特制定此规程。
二、报销范围
企业员工因公产生必要的费用支出，必须在规定范围内报销，包括但不限于：
- 差旅费
- 职业培训费
- 办公用品费
- 业务招待费
- 通讯费
- 租赁费
三、报销流程
1. 填写报销申请单，报销申请单应填写真实、详细、准确的费用情况；
2. 随申请单一起提交相关费用凭证，如、收据等；
3. 报销人提交申请单后，需要等待费用审核部门核实凭证，确认报销的合规性；
4. 费用审核部门完成审核后，将报销申请单转交财务部门进行报销；
5. 财务部门审核后确认无误，及时予以报销；
6. 费用审核部门和财务部门需要高度关注报销情况，及时协调处理报销过程中出现的问题。
四、费用标准
不同种类的费用有不同的标准，具体标准详见企业内部相关规定。
五、注意事项
1. 报销人必须遵守企业财务规章制度，如有违规行为，将承担相应的责任；
2. 报销申请单必须按照规定的时间、流程提交，逾期将不予受理；
3. 报销过程中如出现问题，应及时跟进处理；
4. 对于一些情况无法确定是否可以报销的，应及时咨询相关部门做出决定。
六、结语
请各部门认真遵守此规程，加强管理，确保企业财务稳健、合规、高效运营。
2023新版常见业务费报销指南(文字版)
常见业务费报销指南常见业务费报销指南 (1)一、市内差旅费 (1)二、国内差旅费 (1)三、资料费、印刷费 (2)四、办公用品、耗材、电脑配件 (2)五、版面费、出版费 (2)六、测试化验加工费 (3)七、会议费 (3)八、设备购置 (3)九、数据采集费（文科经费） (4)十、学生活动费（仅维持性经费可支出） (4)十一、公务接待费 (4)十二、国际合作交流费 (4)十三、劳务费 (5)十四、借款业务 (5)一、市内差旅费二、国内差旅费(一)校内老师1)《大学国内出差审批单》（项目组成员出差由经费负责人签字，经费负责人出差由学院负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（必须是公务机票，行程单上印GP字样，附公务卡消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(二)学生1)《大学国内出差审批单》（经费负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需由老师的公务卡支付，并附相应消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(三)校外人员1)《校外专家来访承诺书》（邀请人签字）2)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需附公务卡或银行卡消费记录）3)★住宿费发票（校外人员不可领取伙食补助、交通补助）注：●外地高速公路通行费、汽油费、停车费仅可在横向项目经费国内差旅费预算中报销，附件同上●详见“上大内〔2016〕209号”文，关于修订《大学国内差旅费管理办法》的通知三、资料费、印刷费1.图书发票≥300元附图书清单2.打印、复印发票≥1000元附明细清单或合同四、办公用品、耗材、电脑配件1.发票开具为“办公用品”、“文具用品”，附品名、单价、数量等明细2.发票开具为“耗材、电脑配件”，发票金额超过300元（含）附明细五、版面费、出版费1.发票2.版面费提供论文录用通知3.出版费提供出版合同原件4.外币支付的版面费，先至外汇业务柜台处核算成人民币再做报销。
公司财务报销流程模板
公司财务报销流程模板公司财务报销流程模板1. 概述1.1 目的1.2 适用范围1.3 定义2. 流程步骤2.1 提交报销申请2.1.1 填写报销申请表2.1.2 附上相关支持文件2.2 部门经理审批2.2.1 部门经理审查申请表和支持文件2.2.2 决定是否批准报销申请2.3 财务部审批2.3.1 财务部审查申请表和支持文件2.3.2 核对报销金额和支持文件的一致性2.3.3 决定是否批准报销申请2.4 报销付款2.4.1 财务部将批准的报销申请记录到财务系统中 2.4.2 进行付款操作2.5 报销记录归档2.5.1 财务部将报销记录归档2.5.2 保留相关支持文件3. 角色与责任3.1 报销申请人3.1.1 准确填写报销申请表3.1.2 提供必要的支持文件3.2 部门经理3.2.1 审查报销申请表和支持文件3.2.2 决定是否批准报销申请3.3 财务部3.3.1 审查报销申请表和支持文件3.3.2 核对报销金额和支持文件的一致性 3.3.3 决定是否批准报销申请3.3.4 记录报销申请到财务系统3.3.5 进行付款操作3.3.6 归档报销记录和支持文件4. 相关注意事项4.1 报销申请表的填写要求4.2 支持文件的要求4.3 报销金额的限制4.4 报销申请的审批时限4.5 付款方式和时限4.6 报销记录和支持文件的保密和保存期限5. 附录5.1 报销申请表模板5.2 支持文件清单模板5.3 报销记录归档表模板请注意，此模板仅为参考，具体的公司财务报销流程应根据实际情况进行调整和定制。
报销费用财务制度模板范本
报销费用财务制度模板范本一、费用报销范围1. 差旅费：出差期间的交通费、食宿费等；2. 交通费：员工因公出行所产生的交通费用；3. 办公费：办公用品、办公设备、办公场所租金等；4. 通讯费：员工因公需要支付的电话费、上网费等；5. 会议费：公司内部会议所产生的费用；6. 福利费：公司员工福利、奖金等费用；7. 其他费用：公司规定范围内的其他费用。
二、费用报销流程1. 员工填写费用报销单：员工在完成费用支出后，需按照公司规定填写费用报销单，并附上相关的发票、凭证等材料；2. 部门负责人审批：费用报销单需由员工所在部门负责人审批后方可报销；3. 财务审批：部门负责人审批后，财务部门需进行最终审批，并在财务制度规定的时间内处理报销款项；4. 财务支付：财务部门审批后，将费用报销款项支付给员工，或根据员工选择的支付方式进行发放。
三、费用报销规定1. 报销标准：公司规定了每一类费用的报销标准，员工在填写费用报销单时需遵守公司规定的标准；2. 报销凭证：员工在填写费用报销单时必须附上相应的发票、凭证等材料，以确保费用的真实性；3. 报销时间：公司规定了费用报销的时间限制，员工需在规定的时间内将费用报销单提交至财务部门；4. 报销流程：员工在填写费用报销单时需按照公司规定的流程进行，否则将影响报销进度；5. 报销记录：公司对每一笔费用报销进行记录，员工可通过公司内部系统查询自己的报销情况。
四、费用报销管理1. 费用清单管理：公司财务部门需定期对费用清单进行审核，确保费用的准确性和合理性；2. 报销数据分析：财务部门需对报销数据进行分析，发现异常情况及时处理；3. 报销政策调整：财务部门可根据实际情况对费用报销政策进行调整，以更好地管理公司的经费使用。
五、费用报销监督1. 内部审计：公司财务部门进行内部审计，确保费用报销制度的执行情况；2. 外部审计：公司可委托第三方机构进行外部审计，对费用报销情况进行独立评估和审计。
公司财务报销流程模板
公司财务报销流程模板
公司财务报销流程模板
1. 报销申请
- 员工填写报销申请表，包括报销事由、金额、附属文件等。
- 员工将申请表和相关文件提交给直属主管审批。
2. 主管审批
- 直属主管对报销申请进行审批。
- 主管核对报销事由、金额以及附属文件的合规性。
- 主管确认无误后，将报销申请转交给财务部门。
3. 财务审核
- 财务部门对报销申请进行审核。
- 财务人员核对报销申请表、发票、收据等文件的真实性和准确性。
- 财务人员确认无误后，将报销申请转交给财务主管。
4. 财务主管审批
- 财务主管对报销申请进行审批。
- 财务主管核对报销金额与公司预算的一致性。
- 财务主管确认无误后，将报销申请转交给财务总监。
5. 财务总监审批
- 财务总监对报销申请进行最终审批。
- 财务总监核对报销事由与公司政策的一致性。
- 财务总监确认无误后，将报销申请转交给人力资源部门。
6. 人力资源备案
- 人力资源部门将已审批的报销申请进行备案。
- 人力资源部门记录报销事由、金额以及相关文件的存档情况。
7. 报销支付
- 财务部门根据备案信息，进行报销支付。
- 财务人员核对报销金额与实际支付的一致性。
- 财务人员将报销款项支付给员工，并记录支付情况。
8. 报销归档
- 财务部门将已支付的报销申请进行归档。
- 财务人员整理并存档报销申请表、发票、收据等文件。
以上是公司财务报销流程的模板，可以根据实际情况进行调整和修改。
公司财务报销制度及报销流程模版（三篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
日常费用报销手册及费用报销模板
日常费用报销手册1、差旅费报销出差申请—出差—取得发票--返回—报销出差前填写出差申请表，批准后按出差申请表填写时间、地点出差，出差过程中取得合法、合规发票及明细附件，出差结束返程后按要求在OA新增协同填写差旅费报销申请单，按审批流程上报OA协同审批单，并将粘贴好的附件交财务部审核。
附件明细：审批结束的出差申请表，合规的各类发票及住宿明细。
2、招待费报销宴请申请—宴请—取得发票—报销宴请前填写宴请审批单，批准后按审批单标准发生宴请，宴请结束后取得合法、合规发票及消费明细单，按要求在OA新增协同填写费用报销申请单，按审批流程上报OA协同审批单，并将粘贴好的附件交财务部审核。
附件明细：审批结束的宴请审批单，合规的各类发票及住宿明细。
3、办公用品报销采购申请—采购—取得发票及明细—办理入库—报销采购前填写办公用品采购申请表，列明采购物品名称、数量、单价，批准后进行采购，取得合法合规发票及明细单，按实收数量办理入库，按要求在OA 新增协同填写其他付款单（采购款由个人垫付的填写费用报销单），按审批流程上报OA协同审批单，并将粘贴好的附件交财务部审核。
附件明细：办公用品申请单，合规的发票及明细，办公用品入库单。
4、资产采购报销（20万以下）询比价—采购审批—合同会签—签订合同—采购—取得发票及明细—验收—报销采购前进行询比价填写询价单，填写上报资产购置审批表，审批后填写上报合同会签表，审批后签订采购合同，取得合法、合规发票及明细，进行资产验收，验收合格后，按要求在OA新增协同填写其他付款单，按审批流程上报OA协同审批单，并将粘贴好的附件交财务部审核。
附件明细：总经理审批的询价单及询价附件，资产购置审批表，合同会签表，合同，发票及明细，资产验收单。
费用报销操作流程【模板范本】
费用报销操作流程【模板范本】1. 概述本文档旨在提供一份费用报销操作流程的模板范本，以供参考。
该操作流程适用于公司内部员工或相关人员进行费用报销的情况。
请注意，具体的操作流程可能因公司政策和流程有所不同，请按照公司实际情况进行调整。
2. 操作流程以下是一般的费用报销操作流程的模板范本，具体步骤如下：2.1 填写报销申请1. 打开公司报销系统，并选择“新建申请”。
2. 在申请表中填写相关信息，包括但不限于：费用类别、费用金额、费用发生日期等。
3. 准确填写费用明细，包括所购买物品或服务的名称、数量、单价等。
2.2 提交申请1. 在填写完报销申请后，点击“提交”按钮。
2. 系统将自动发送通知给相关审批人员，等待审批。
2.3 审批流程1. 审批人员收到申请后，登录系统并查看待审批列表。
2. 对申请进行审批，包括但不限于：审核费用明细、核对相关凭证、确认费用合规性等。
3. 依据公司规定的审批流程，可能需要多个级别的审批。
2.4 报销支付1. 审批通过后，财务部门将进行支付操作。
2. 根据公司规定的支付方式，可能采用电子支付或支票支付等方式进行。
2.5 报销记录归档1. 报销完成后，相关报销记录将归档保存，备查。
2. 归档记录包括但不限于：报销申请表、费用凭证、支付凭证等。
3. 注意事项1. 提交报销申请时，请确保填写准确、完整的信息，以避免延迟审批。
2. 请按照公司规定的报销政策和流程进行操作，遵守相关规定和要求。
3. 如遇到报销相关问题，及时与财务部门或相关人员沟通。
以上为费用报销操作流程的模板范本，供参考使用。
实际操作流程可能因公司具体情况而略有不同，请根据实际情况进行调整和完善。
财务报销操作手册
财务报销操作手册第一章：引言财务报销是企业管理中非常重要的一环，它关系到企业资金使用的合理性和效益。
为了规范和标准化财务报销流程，提高财务管理的效率，特编写本操作手册，旨在引导员工进行正确的财务报销操作。
第二章：报销流程概述2.1 报销分类在进行财务报销前，需要首先了解报销的分类。
根据不同的报销项目，可以将报销分为差旅费报销、办公费用报销、会议费报销等。
2.2 报销审批流程财务报销需要经过一系列审批程序。
一般而言，报销审批流程包括填写报销申请单、主管审批、财务部门审核、财务经理审批等环节。
具体流程根据公司的规定可能会有所不同，需要根据实际情况进行操作。
第三章：具体报销操作步骤3.1 填写报销申请单在进行财务报销之前，员工需要填写报销申请单。
申请单中应包含报销项目的详细说明、金额、日期等必要信息。
确保填写准确无误，并附上相关的发票、收据等证明材料。
3.2 主管审批填写完报销申请单后，需要将其提交给主管进行审批。
主管需要核对填写内容的准确性，并进行合理性审查。
只有主管的批准后，报销申请才能继续进行。
3.3 财务部门审核主管审批通过后，报销申请单会被提交给财务部门进行审核。
财务部门将核对申请单上的各项信息与相应的发票、收据等材料进行比对，确保金额、日期等无误。
如有问题，财务部门可能会与员工进行沟通。
3.4 财务经理审批财务部门审核无误后，报销申请单将被提交给财务经理进行审批。
财务经理将综合考虑各项因素，包括预算情况、企业政策等进行审批决策。
如有需要，财务经理可能会向员工提出相关问题或要求补充材料。
3.5 报销结算和付款一旦报销申请获得财务经理的批准，财务部门将进行最终的结算和付款事宜。
根据公司规定的付款周期和方式，将报销金额支付给员工。
第四章：注意事项4.1 报销规范在填写报销申请单时，员工应遵守公司的报销规范。
确保填写内容的真实性和准确性，同时注意保留相关的发票、收据等证明材料。
4.2 报销政策公司可能有针对不同报销项目的政策规定。
费用报销单流程范文
费用报销单流程范文
第一步：发出费用报销申请
发出费用报销申请的人可以是公司上级或员工本人，会根据需要填写
费用报销申请表格，提交报销费用的详细清单，同时附上所需的发票等凭证。
第二步：财务部审核
费用报销申请提交给财务部审核，一般由财务部经理审批，审核时需
要查验报账费用，即报销的金额是否符合公司规定、报销的费用是否有效，以及是否有必要。
第三步：总经理审批
如果费用报销申请中涉及大额费用，需要总经理审核签字同意，一般
经财务部审查后，才提交总经理审核，总经理也会审查报账费用，是否有
合理性、必要性，符合公司的规定等。
第四步：出纳支付
收到总经理审批批准文件的财务部，出纳会根据审批同意的金额支付
给报账人。
第五步：回收凭证
支付完成后，财务部有责任收回相应的凭证，以证明费用是合理报销的，它将是审核财务报销的重要依据。
总结：费用报销申请流程包括申请发出、财务部审核、总经理审批、出纳支付和凭证回收五个步骤，是一个相对完备的流程，可以有效地控制报账的详细情况。
报销流程【范本模板】
报销流程
一、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类，该类费用报销时，一律使用“费用支出报销凭证"进行报销；
2、“费用支出报销凭证”后附发票（收据）；
3、“费用支出报销凭证”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者,按最小金额报销；
4、附件一律用胶水粘贴在“费用支出报销凭证”后面，并保证正面朝上,不得倒置；
5、报销流程:
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用支出报销凭证"后,并按“费用支出报销凭证”上内容填写完整并在经手人处签字，本人签字后呈直接上级签字；
②、报销人送报销单（直接上级签字后的）至财务部，由会计审核；
③、经审核无误的“费用支出报销凭证”送呈总经理处审批;
④、财务部根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
二、费用发生尽量取得正式税务发票或收据。
备注:
①遇特殊情况可特殊处理（如出差人员出差时间与报销时间有冲突可提前报销;金额较大的可临时报销或由财务先借支）;
②报销凭证批准人与报销人不得为同一人.
③重大活动费用支出申请需提交活动申请报告标明活动名称、活动内容、负责人、总预算及预期结果总结,报销时除发票收据外附报告表。
完整的报销流程范文
完整的报销流程范文报销流程是指员工因公务发生费用支出后，按照公司规定的程序申请报销，并最终获得财务部门返还费用的一系列流程。
一般来说，报销流程包括申请、审核、审批、支付等环节。
下面将详细介绍一下完整的报销流程。
第一步：申请1.员工在发生费用支出后，将相关费用明细整理成报销申请单，包括费用日期、金额、费用类型、费用事由等信息。
2.员工需要填写报销申请单，并附上相关的票据、发票等费用凭证，以确保费用支出的真实性和合法性。
3.员工提交报销申请单和相关凭证给部门经理或上级审核人，等待审核。
第二步：审核1.部门经理或上级审核人对报销申请单进行审核，包括费用的合理性、必要性以及凭证的真实性等方面。
2.审核人员需要对费用明细进行逐项核对，并与相应的票据进行比对，确保凭证的真实与一致。
3.审核人员可以要求申请人提供补充证明材料或解释一些费用明细，以完善审核工作。
4.审核人员根据审核的结果，决定是否通过该笔费用的申请。
如果审核通过，将会将报销申请单转发给下一步的审批人员；如果审核不通过，需要向申请人解释原因，请求其作出必要的调整或修改。
第三步：审批1.审批人员对通过审核的报销申请单进行审批，并决定是否批准报销。
2.审批人员需要对报销申请单中的费用明细进行细致审查，核实其合规与合理性。
3.审批人员可以根据公司的相关政策和指导，在审批过程中进行适当的调整或修改，并在审批意见中给出说明或建议。
4.审批人员根据审批结果，将报销申请单回传给申请人或直接转发给财务部门。
第四步：支付1.财务部门根据审批人员的批准意见，对通过审批的报销申请单进行支付操作。
2.财务部门需要核对报销申请单中的费用明细和金额，确保与审批意见一致。
3.财务部门根据公司制定的支付流程，通过现金、银行转账或企业支付平台等方式，将报销款项返还给申请人。
4.财务部门将报销申请单标记为已支付，并做好相应的记录。
5.财务部门还应及时清理和归档相关的报销凭证和申请单，以备将来审计或备案使用。
报销流程范本范文
报销流程范本范文一、报销申请1.报销人员填写报销申请表，包括报销事项、报销金额、报销日期等信息，并附上相关支出凭证，如发票、收据等。
2.报销人员将填写好的报销申请表及支出凭证提交给所在部门的财务人员。
二、费用审批1.财务人员接收到报销申请后，审核报销事项的合理性和符合公司政策的程度。
2.若报销事项正常并符合政策要求，则财务人员将报销申请表和相关支出凭证提交给部门负责人审核。
3.部门负责人审核报销事项的必要性和相应的金额是否合理。
4.若部门负责人同意报销事项，并确认金额合理，则将报销申请表和相关支出凭证交给财务部门的主管进行下一步审批。
三、财务审批1.财务部门主管收到通过部门负责人审核的报销申请表后，进行进一步审批。
2.财务部门主管核实报销申请表的填写是否规范和准确，支出凭证是否齐全。
3.若一切正常，财务部门主管将报销申请表和相关支出凭证提交给财务部的负责人进行最后审核。
四、财务付款1.财务部负责人审批通过后，将报销申请表和相关支出凭证登记入账，并进行付款操作。
2.财务部负责人将付款事项通知到报销人员，并提醒报销人员填写报销凭证，如收款人姓名、账号等。
3.报销人员填写完整的报销凭证，并提交给财务部门。
4.财务部负责人核对报销凭证的准确性和完整性，确认无误后进行付款。
五、财务记录1.财务部门将报销凭证与报销申请表进行核对，并记录报销事项、报销金额、报销日期等信息。
2.财务部门将相关记录归档，做好资料的整理和保存工作。
六、报销单据归还1.财务部将审批通过的报销申请表和相关支出凭证归还给报销人员，或将电子版文件发送给报销人员。
七、报销事项汇总1.按照一定的时间周期，财务部将报销事项进行统计和汇总。
2.财务部将报销事项的统计结果反馈给相关部门，供其参考和研究，并作为公司财务状况的一部分。
以上是一个典型的报销流程范本，不同公司的实际流程可能会有所不同，但总体流程相似。
对于报销流程，公司应制定详细的相关政策和规定，并加强内部审批和记录的管理，确保报销事项的合规性和准确性。
报销说明模板
报销说明模板一、报销范围。
本报销范围包括但不限于员工因公出差、业务招待、办公用品采购、会议费用等与公司业务相关的支出。
二、报销流程。
1. 填写报销申请表。
员工在发生报销费用后，需在规定时间内填写完整的报销申请表，并附上相关的票据和发票。
2. 提交报销申请。
填写完报销申请表后，员工需将申请表和相关票据交至财务部门进行审核。
3. 财务审批。
财务部门对员工提交的报销申请进行审核，确认费用的合理性和真实性。
4. 报销发放。
经财务部门审核通过后，报销款项将在规定时间内发放给员工。
三、报销注意事项。
1. 报销申请表的填写。
员工在填写报销申请表时，需如实填写费用明细，并附上相关票据和发票。
2. 票据和发票的保存。
员工在发生报销费用后，需妥善保存相关的票据和发票，以备财务审核。
3. 费用的合理性。
员工在报销费用时，需保证费用的合理性和真实性，不得虚报、夸大或冒领费用。
四、报销标准。
1. 出差费用。
员工因公出差产生的交通、食宿、通讯等费用，按照公司规定标准报销。
2. 业务招待费用。
员工因业务需要产生的招待客户、合作伙伴等费用，需提供详细的招待对象、场合、目的等信息，并按照公司规定标准报销。
3. 办公用品采购费用。
员工采购办公用品产生的费用，需提供购买明细和发票，并按照公司规定标准报销。
4. 会议费用。
员工参加公司组织的会议产生的交通、食宿、会议费用等，需提供会议议程和发票，并按照公司规定标准报销。
五、报销申请表格样本。
（在这里插入报销申请表格样本，包括费用明细、票据附录等内容）。
六、结束语。
本报销说明模板旨在规范公司内部报销流程，希望员工能够严格按照规定填写报销申请表，如实提供相关票据和发票，并严格遵守公司的报销标准和注意事项，共同维护公司财务的正常运转和合规性。
以上为报销说明模板，如有任何疑问或需要进一步了解报销流程，可咨询财务部门相关人员。
财务制度报销流程范本大全
财务制度报销流程范本大全一、报销申请1.员工在公司出差、办公等日常开销产生费用后，需要填写《费用报销申请单》，并准备好相关原始凭证，如发票、收据等。
2.填写《费用报销申请单》需包括以下内容：报销人姓名、工号、部门、费用类型、报销金额、费用明细、报销事由、报销日期等。
3.员工将填好的《费用报销申请单》及相关原始凭证交给部门主管审核，并签字确认。
二、部门审核1.部门主管收到《费用报销申请单》后，需核对报销内容是否符合公司相关规定和政策。
2.部门主管通过审核后，在《费用报销申请单》上签字确认，并将单据转交给财务部门负责人审批。
三、财务审批1.财务部门负责人收到《费用报销申请单》后，需核对报销事项、金额是否合规。
2.若财务部门负责人认定报销内容无误，便可以在《费用报销申请单》上签字审批。
3.若有问题或不符合公司规定的情况，财务部门负责人应当及时联系报销人进行改正或说明。
四、财务付款1.财务部门在收到经过部门主管和财务部门负责人审批的《费用报销申请单》后，进行支付操作。
2.财务部门应当及时将报销款项转账到报销人指定的银行账户，并在账务系统中做出相应记录。
3.财务部门应当妥善保管好报销相关单据和记录，以备未来查阅和审计需要。
五、报销归档1.报销人在收到财务部门的付款后，需确认报销款项已到账，并妥善保管好相关单据和记录。
2.财务部门应当将报销相关单据和记录按照规定归档，保存一定期限以备查阅和审计需要。
以上就是一份完整的财务制度报销流程范本，公司在制定和执行财务制度报销流程时应当根据自身实际情况和需要做出相应调整和优化。
建议公司不仅要注重报销流程的规范性和严密性，还需加强对员工的相关培训和制度宣传，使整个财务制度报销流程更加顺畅和高效。
希望这份范本能够为您的财务管理工作提供一些参考和帮助。
出差费用报销操作指南
出差费用报销操作指南一、导言出差是工作中常见的一项任务，而出差过程中产生的费用则需要进行报销。
合理、规范地进行出差费用报销，不仅可以提高财务管理的效率，还能节约公司的成本。
本文将为您提供一份操作指南，以便您在进行出差费用报销时能够遵循正确的流程和规范。
二、报销范围1. 交通费用包括车票、机票、出租车费等2. 食宿费用包括住宿费、餐饮费等3. 通讯费用包括方式费、上网费等4. 招待费用包括客户招待、会议招待等5. 其他费用包括办公用品购置费、文件复印费等。
请注意，公司对于不同种类费用的报销可能会有不同的标准和规定，请事先了解和熟悉具体的要求。
三、报销流程1. 出差申请在出差前，需要向上级领导或相关部门提出出差申请，明确出差的目的、时间和费用预算等。
2. 出差凭证在出差过程中，务必保留好所有与费用相关的凭证，如机票、酒店发票、交通票据等。
同时，应注意事先获得这些凭证的发票或收据，并确保上面有相关的发票信息。
3. 填写报销单在出差结束后，根据公司要求填写报销单，详细列明费用的项目、金额和相关凭证的编号等信息。
同时，如果有特殊要求，如附上出差总结或差旅标准，请一并提供。
4. 主管审批填写完报销单后，需要将其提交给上级领导或财务部门进行审批。
在此过程中，请务必提前了解相关审批人员并顺利完成审批。
5. 财务报销在报销单获得审批通过后，将其交给财务部门进行报销。
财务部门将根据报销单上的信息核对凭证并进行财务处理，最终将费用报销到员工的个人账户。
四、注意事项在进行出差费用报销时，还有一些需要注意的事项1. 时间限制公司通常会对报销的时间进行限制，请在规定的时间内完成报销流程，并按时交付相关材料。
2. 凭证真实性所有与报销相关的凭证都必须真实、完整，并且与报销单上填写的信息一致。
3. 政策遵守请确保报销的费用符合公司的相关政策和规定，如遵守差旅标准、遵循公务接待制度等。
4. 财务记录请妥善保留好所有与报销相关的凭证和文件，以备将来的审计和查询。
报销制度及报销流程范本
报销制度及报销流程范本一、总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本制度。
二、费用报销凭证的规范1. 报销单填写（1）费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。
注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分，在财务有借款的需注明。
（2）金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。
2. 报销原始凭证的要求（1）当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。
（2）可使用的收据：购农产品及个人消费品的普通发票、交通费发票、电话费发票等。
三、内部控制及一般流程1. 借款管理规定及借款流程（1）出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（2）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员凭总经理审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续，借款人应于领款日5个工作日内到财务处报销销账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（3）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（4）借款销账规定：借款销帐时应据实报销，不足借支单金额的，借款人应退还差额，超出借支单的部分，须经主管领导签字，总经理核准，否则财务人员有权拒绝销帐。
借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。
借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣除。
2. 日常费用报销及流程（1）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
四、附则本制度适用于公司全体员工。
本制度的解释权归公司财务部所有。
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费用报销指南
一、常规类报销交单明细
1、华东区域员工费用报销明细表
2、发票
3、明细（如有）
3、加班餐登记表（如需）
二、差旅费报销交单明细
差旅费以整个行程里发生的所有费用一次性报销，漏报视为放弃报销，不可补报，出差补贴标准：国内出差（培训）补助标准每人每天100元，包含伙食补助等其他补助费用。
1、员工费用报销明细表
明细表按照真实发生的情况的填写，附件根据提交资料填写
2、钉钉出差审批（线上）或出差事前审批单（如有特殊情况未能在出差之前提交钉钉审批方可补线下出差审批）
3、机票：客票行程单或发票、纸质登机牌或电子登机牌
4、高铁票
中层管理人员：高铁一等座、一般人员：高铁二等座，凭票报销5、网约车：发票、行程单；出租车：发票、市内交通（出租车）行程单
网约车行程里不能包含餐饮、娱乐场所、高档别墅区等敏感地点6、住宿：发票、水单（消费明细：住宿以外的其他个人消费不予报销）
住宿标准：管理层每人每天住宿费标准不超过500元，其余一般人
员每人每天住宿费标准不超过350元，出差人员出差期间未发生住宿费，或已由分支机构或邀请方提供住宿的，不再按住宿标准报销。
三、业务招待费报销交单明细
1、华东区域员工费用报销明细表
2、业务招待费统计表
3、业务招待事前审批单、商务招待清单
招待人数填写：我方陪同人数尽量不超7人、且不能超过对方的一半。
4、发票（开票人不能为管理员、单张发票尽量不超3000元）
四、电子文件打包发送给提单人
票据粘贴前，先把发票和附件进行拍照或扫描处理，如发票、高铁票，医院收据、出租车票、客票行程单等用JPG格式、其他附件如钉钉审批、酒店水单、网约车行程单、出租车行程单、合同、打印明细等用PDF格式，每个图片和文件编辑文件名汇总打包发送给提单人。
例如：
1、把票据粘贴好交给提单人。
粘贴图示：。