业务招待费管理规定

业务招待费管理规定Revised at 16:25 am on June 10, 2019

业务招待费管理制度

草稿

1、目的：

为规范中心/各部业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,特制定本制度;

2、范围：

适应于公司前端业务市场开拓费用控制及标准操作执行；

适用于公司财务费用标准的审核及监督执行；

适应于公司行政中心人员对费用开支标准的执行与监督,票据审核；

3、权责：

行政、财务部门对标准的制定与修订权、最终的解释权；

因公业务开发或事务招待标准,主导部门执行权；

部门招待标准审核权,总经理招待费用审批权;

第一章总则

管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待,专款专用,全程监督;

第1条接待计划接待方案的拟定与接待分工：

一接待计划接待方案包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安

排,以及领导会见、宴请等内容;

二上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作,由行政部

根据相关规定,经中心领导的批示拟定接待计划,报请领导审批后由行

政部和有关事务对接部门负责承办;

三其他业务部门人员的接待工作,经中心领导批准,履行相关手续后,由

业务相关部门负责接待,需要的物资票务、宾馆及酒店预定、会场需

用物资等行政部可依据事项接洽部门交至的业务招待费申请单的领导

批示,配合接待部门做好接待工作;

第2条业务招待费用定义：

业务费：是指因业务需要发生的礼品、购物卡及因业务需要赠送的茶

叶、其他纪念品等;

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需

要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因

招待领用的酒水及香烟等;

第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用;

上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作；

外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项；

其他因公需要招待事项;

第4条使用原则：

业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则;

陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的1/2;原则上不能多于需接待人员

严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制非业务性接待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示总经理同意后方

可进行招待,否则,财务部门不予报销;

第二章费用发生具体规定

第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请,事中控制,事后报销;

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”附件一,注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容,

并根据招待对象进行费用预算,经分管领导同意,财务部审核,公司总

经理批准后执行;

第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本,原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购,并由专人进行物品与台账管理,凭招待物品购买申

请表物资采购申请单附件二与采购发票到财务报账;

招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的业务招待费申请表填写招待物品领用单附件三,并由物品保管人和办行政部经理签字,方能

对领用的物品到财务办理核销手续;

各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意,可到物品管理员处签字领取;一次领用价值超过600元的招

待物品,需总经理批准;

第7条如到协议酒店/饭店招待时,原则上实行现款结算,也可以实行授权签字,分阶段按协议统一结算;对于授权签字,具体规定如下：签字人必须为公司有效的授权人,非授权人必须事先得到授权人的批准；

签单时须注明：招待单位、招待事由、招待人数、陪同人员、授权人及招待日期;

第三章招待类别

1、政府、商会招待；

2、高校接待领导层

3、阿里总部含义乌阿里；

4、老师接待；

5、街道接待；

6、双选接待；

7、学生接待；

第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐;如果确需招待的,原则只安排一次,重要来宾或因工作需要停留时间较长者,可视情况增加一次招待,

其余时间尽量安排工作餐;附件类别标准表

工作餐标准按被接待宾客的级别安排;学校老师按照每人50元餐费标准给予操作,不含酒水等辅助品;

学校主任及领导层面餐饮招待费用为500元标准/每餐,住宿费用为300元标准;

外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人中最高级别安排,其开支标准：总经理级别每人次200元,副总经理及以上级别每人

次150元,5人以上的招待团队按每人次120元标准开支；副总经理以下级别每人次80元,5人以上的招待团队按每人次60元标准开支;如需安排旅游、食宿,旅游经费按照各景点费用市价进行控制,食宿参照公

司差旅费管理办法标准进行控制;此条政府及商会款招待可参照条款执行,依据实际情况给予调整

股东企业来我司考察、联系业务、洽谈工作的,原则上安排工作餐;

如因需要安排在外招待的,其开支标准：每人次130元,其余级别宾客

每人次为80元,5人以上的招待团队按每人次60元的标准开支;

此条款高校及阿里招待可参照条款执行,依据实际情况给予调整

如因实际需要安排来宾住宿的,可由业务承办部门事先提出申请,由公司总经理批准后方可办理;开支标准参照公司差旅费管理办法,按照来宾最高

级别人员参照我司对应级别人员标准进行控制;

因工作需要在外招待客人,根据上述三条对应的招待对象标准控制开支,招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意,公司总经理批准后执行;

招待用酒水仅指白酒原则上由办公室统一配置,按统一标准安排,10人及以上每桌不超过4瓶500ML,10人以下每桌不超过1-3瓶500ML,招待用的酒水由行政部门做好购买及领用管理,标准为300元以内;

因特殊情况不能从行政部领用酒水,需要临时购买的,单价原则上不能超过150--200元/瓶500ML,超过部分需总经理批准方可报销;

单次购买招待鲜花50--120元、水果80元、饮料30元标准原则上不能超过50元;

因特殊情况紧急发生需要业务招待时,不方便先填写“业务招待费申请表”的,可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行,在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销;