核销制度

兰州桥西酒藏储商贸有限公司文件

关于核销流程及凭证的规定

一、核销报告需提供的凭证及要求：所有核销需提交原申请批复件：所有照片带当日报头；向当地子公司邮寄前扫描复印备份，扫描件传给地区经理，原件寄给当地子公司并留好邮寄凭证。

1、核销申请提报：必须在申请报告的基础上提交（必需有关联单号），每一张核销报告对应的申请报告（广告核销可以在原申请的基础上多次核销）。如核销报告中无关联单号，可视为手续不全或无效核销申请，将予以退回。

二、核销所需手续

1、户外广告：带清晰当日报头的全景照片两张（不同角度）、广告合同/协议、材质及报价单、广告公司联系人姓名、电话、广告公司的资质、发票；

2、门头广告：合同、带清晰当日报头的全景照片两张（不同角度）、制作协议、制作人电话、姓名、材质说明及报价、发票；

3、报刊广告：合同、报纸样报、广告公司联系人及电话、发票；

4、影视广告：合同、视频光盘、录音剪辑（包含前一个广告和后一个广告）、监播表、制作方的联系人姓名及电话、发票。

5、终端促销活动：促销协议（需双方盖章签字，及联系电话）、终端照片、购买赠品的增值税专用发票或普通发票、客户及终端收到条（签字盖章）。

6、消费者促销活动：针对消费者的促销活动宣传照片，消费者的签收明细表（消费者联系电话，价值500元以上的需消费者身份证复印件）、购买赠品的增值税专用发票或普通发票。

7、陈列活动：陈列协议、陈列照片、门头照片、陈列明细表（注明每家终端

的联系人姓名及电话）、终端收到条；

8、品鉴活动：参会人员明细表（注明单位、姓名、职务、电话、手机）、签到表、饭店照片、发票、消费明细表/菜单（需饭店盖章）；

9、订货会：会议通知、参会人员签到表、会议流程、经销商讲话稿、参会人员明细（注明单位、职务、姓名、电话）、带条幅的现场照片、用餐照片、发票、消费明细表/菜单（需饭店盖章）、相关促销品的增值税专用发票或普通发票；

10、人员费用：考勤表、人员评估报告、人员简历表（注明电话）、身份证复印件、工资表（盖章）、银行打款凭证；

11、赠酒：需赠酒人的姓名、电话、单位、赠酒数量、收到条，国家单位品鉴送酒、团购送酒等，（要注明不能核查名单），不得超出总人数的20%，如查出虚假，虚假部分不予核销，同时处罚办事处主任虚假部分的10%---50%，三次后解聘。

12、商超费用：超市协议、超市门头照片、货架陈列照片、商超付费证明：发票（不能开烟酒、食品）或盖财务章的收据。

13、酒店费用：进店协议、酒店门头照片、店内陈列照片、盖财务章的收据。

14、特别说明：核销费用时要根据OA申请的批复，按照申请和活动批复内容，提交核销凭证。

三、核销制度

1、每一个活动申请在活动结束7天内提交核销报告，逾期提交将无限期滞留直至执行人员核实无误后通过；

2、市场人员不得干涉执行人员的工作，除必须的活动需要执行人员现场监督

之外，市场人员不得以任何理由向执行人员打电话干扰其核查。如对执行结论有异议，可向省区经理提出复议，由省区经理申请调查核查记录及核查取证；

3、因执行人员疏忽或对工作不负责任造成的核查不准确，经复议推翻原报告的，视情况处罚复议部分费用的10%，或调离岗位或除名。经复议原核查证据确凿的，处罚提出复议者在原处罚的基础上加罚10%；或提请总经理对其作出处分、降级、除名的处罚；

4、在提交核销申请时，附件上传首先要原申请和与其核销相关资料。第一次提交不全，指明退回，再提交上不全者处罚100元以示警告。（工资里扣除）

5、市场上所有费用每月核销1次，在15日前核销，15日后在下月15日前核销。

6、执行人员核查出虚假费用，按总费用15%处罚办事处主任、20%处罚当事人，虚假部分扣除，情节严重所有费用不予核销，扣除经销商保证金。

7、在执行、核查过程中对执行员威胁、谩骂、威逼、收买等，经举报证据确凿。经销商不予核销此次费用，市场人员处罚当事人500元。情节严重扣除经销商保证金，取消代理资格，市场人员取消工作永不录用。

8、执行人员必须严格执行公司各项规章制度，以身作则，依法办事，不得徇私枉法，不得知法犯法，不得滥用职权，不得扭曲事实，不得公报私仇，发现上述行为处罚200元，情节严重辞退。

9、执行人员不得借执行工作的名义扰乱、干涉各办事处正常工作秩序，在核查过程中，以市场为导向，提高市场销售意识，讲究核查技巧，不得剥夺他人的正常权益，经举报，情况属实处罚执行员200元，情节严重辞退。

10、执行人员必须公私分明，不利用职权谋取私利，不接受任何销售人员和经销商客户的接待、宴请、贿赂，经发现或举报，罚款200元，屡教不改辞退。

11、执行人员必须对工作相关的内容保守秘密和做到守口如瓶，如核查区域-城市-人员-核查内容-出差计划-核查方式-调查内容-调查方法-处理结果等信息，经发现或举报处罚200元。

兰州桥西酒藏储商贸有限公司

二〇一三年三月二十五日

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