核销制度
![核销制度](https://img.360docs.net/img32/15xctbojp9u7g9webn61s61ehu31aluk-21.webp)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
兰州桥西酒藏储商贸有限公司文件
关于核销流程及凭证的规定
一、核销报告需提供的凭证及要求:所有核销需提交原申请批复件:所有照片带当日报头;向当地子公司邮寄前扫描复印备份,扫描件传给地区经理,原件寄给当地子公司并留好邮寄凭证。
1、核销申请提报:必须在申请报告的基础上提交(必需有关联单号),每一张核销报告对应的申请报告(广告核销可以在原申请的基础上多次核销)。如核销报告中无关联单号,可视为手续不全或无效核销申请,将予以退回。
二、核销所需手续
1、户外广告:带清晰当日报头的全景照片两张(不同角度)、广告合同/协议、材质及报价单、广告公司联系人姓名、电话、广告公司的资质、发票;
2、门头广告:合同、带清晰当日报头的全景照片两张(不同角度)、制作协议、制作人电话、姓名、材质说明及报价、发票;
3、报刊广告:合同、报纸样报、广告公司联系人及电话、发票;
4、影视广告:合同、视频光盘、录音剪辑(包含前一个广告和后一个广告)、监播表、制作方的联系人姓名及电话、发票。
5、终端促销活动:促销协议(需双方盖章签字,及联系电话)、终端照片、购买赠品的增值税专用发票或普通发票、客户及终端收到条(签字盖章)。
6、消费者促销活动:针对消费者的促销活动宣传照片,消费者的签收明细表(消费者联系电话,价值500元以上的需消费者身份证复印件)、购买赠品的增值税专用发票或普通发票。
7、陈列活动:陈列协议、陈列照片、门头照片、陈列明细表(注明每家终端
的联系人姓名及电话)、终端收到条;
8、品鉴活动:参会人员明细表(注明单位、姓名、职务、电话、手机)、签到表、饭店照片、发票、消费明细表/菜单(需饭店盖章);
9、订货会:会议通知、参会人员签到表、会议流程、经销商讲话稿、参会人员明细(注明单位、职务、姓名、电话)、带条幅的现场照片、用餐照片、发票、消费明细表/菜单(需饭店盖章)、相关促销品的增值税专用发票或普通发票;
10、人员费用:考勤表、人员评估报告、人员简历表(注明电话)、身份证复印件、工资表(盖章)、银行打款凭证;
11、赠酒:需赠酒人的姓名、电话、单位、赠酒数量、收到条,国家单位品鉴送酒、团购送酒等,(要注明不能核查名单),不得超出总人数的20%,如查出虚假,虚假部分不予核销,同时处罚办事处主任虚假部分的10%---50%,三次后解聘。
12、商超费用:超市协议、超市门头照片、货架陈列照片、商超付费证明:发票(不能开烟酒、食品)或盖财务章的收据。
13、酒店费用:进店协议、酒店门头照片、店内陈列照片、盖财务章的收据。
14、特别说明:核销费用时要根据OA申请的批复,按照申请和活动批复内容,提交核销凭证。
三、核销制度
1、每一个活动申请在活动结束7天内提交核销报告,逾期提交将无限期滞留直至执行人员核实无误后通过;
2、市场人员不得干涉执行人员的工作,除必须的活动需要执行人员现场监督
之外,市场人员不得以任何理由向执行人员打电话干扰其核查。如对执行结论有异议,可向省区经理提出复议,由省区经理申请调查核查记录及核查取证;
3、因执行人员疏忽或对工作不负责任造成的核查不准确,经复议推翻原报告的,视情况处罚复议部分费用的10%,或调离岗位或除名。经复议原核查证据确凿的,处罚提出复议者在原处罚的基础上加罚10%;或提请总经理对其作出处分、降级、除名的处罚;
4、在提交核销申请时,附件上传首先要原申请和与其核销相关资料。第一次提交不全,指明退回,再提交上不全者处罚100元以示警告。(工资里扣除)
5、市场上所有费用每月核销1次,在15日前核销,15日后在下月15日前核销。
6、执行人员核查出虚假费用,按总费用15%处罚办事处主任、20%处罚当事人,虚假部分扣除,情节严重所有费用不予核销,扣除经销商保证金。
7、在执行、核查过程中对执行员威胁、谩骂、威逼、收买等,经举报证据确凿。经销商不予核销此次费用,市场人员处罚当事人500元。情节严重扣除经销商保证金,取消代理资格,市场人员取消工作永不录用。
8、执行人员必须严格执行公司各项规章制度,以身作则,依法办事,不得徇私枉法,不得知法犯法,不得滥用职权,不得扭曲事实,不得公报私仇,发现上述行为处罚200元,情节严重辞退。
9、执行人员不得借执行工作的名义扰乱、干涉各办事处正常工作秩序,在核查过程中,以市场为导向,提高市场销售意识,讲究核查技巧,不得剥夺他人的正常权益,经举报,情况属实处罚执行员200元,情节严重辞退。
10、执行人员必须公私分明,不利用职权谋取私利,不接受任何销售人员和经销商客户的接待、宴请、贿赂,经发现或举报,罚款200元,屡教不改辞退。
11、执行人员必须对工作相关的内容保守秘密和做到守口如瓶,如核查区域-城市-人员-核查内容-出差计划-核查方式-调查内容-调查方法-处理结果等信息,经发现或举报处罚200元。
兰州桥西酒藏储商贸有限公司
二〇一三年三月二十五日
报送:兰州桥西酒藏储商贸有限公司
抄送:办公室、财务
下发:各办事处