台账登记说明

台账登记说明

1.台账按日登记，按日上报。每个核算月截止日期以供应站发料截止日期为准。如每月18日起至下月17日止为一个核算月。

2.系统中的“新品物资”、“旧品物资”为非设备类物资。

3.新品领取台账实为新品入库台账。存在有实物入库而未开单入账的，记入调节表增加项；存在有已开单入账而没有实物入库的，记入调节表减少项。新品领取台账通过调节表后应与财务入账相符。调节表减少项中数量填写负数。

4.矿统配非设备类物资，调入新品记入新品入库台账的增加项，调出新品记入新品入库台账的减少项。各单位互相间不能直接调配矿统配非设备类物资，可先调出到矿主管部门的统配物资库，再调入需求单位。

5.新品、旧品发放要分别开单，单据注明“新品”、“旧品”字样。加工件新旧分法，加工件以新品材料为主的视为新品，加工件以旧品材料为主的视为旧品。新品加工件也属于新品入库台账的增加项。

6.流水账（即日记账）、分类账、总账要建立完整，账账相符。进销存分类账可使用账本，主要物资分类账和总账要实现电子化、动态化。

7.物资编码、品名、规格型号、计量单位等要统一规范，

参照集团公司相关物资手册。自制加工件，其编码、品名、规格型号由矿供应站统一制定，编号以“CC”开头，品名以“自制”开头。

8.计划价由矿供应站制定。对原无计划价的新品物资，供应站在发放前要参照采购价或市场价及时确定。对原无计划价的加工件，按其材料成本确定计划价，加工单位提供相关资料。

9.所有单据均要有编号。录入单据时，领料单编号前加字母L，统管调拔单编号前加字母D,回收单编号前加字母H，修理单编号前加字母X，加工单编号前加字母J，使用地点消耗验收单编号前加字母S。计划单编号包含字母JH。

10.领取台账中的供应部门按实际填写。类别，如支护类，××设备配件，成本设备，资产性设备等。

11.发放台账中项目工程要明确资金性质、具体用途、使用地点。

12.进销存台账涉及的期初数据，须按实际盘点数据填写。定期盘点后，盘盈视为回收，盘亏视为丢失。

13.各区队之间不能直接进行物资调配，可以先退库调出再发放调入。

14.单价、金额的单位都是人民币元。

15.各井存在机电类、供应类的可以分口填制，再合并上报。

16.资产性设备列支成本的，台账的类别中要特别注明，按设备管理，不计提折旧。

17.设备调拔单应注明“自购”、“租赁”字样。台账包括的项目要填写齐全。设备编号、设备类别等由矿主管部门确定。

18.设备处置由矿统一办理。各井使用的设备报废时，要及时办理调出手续，注明调出原因。

19.设备租赁台账、设备处置台账由矿主管部门登记。

20.此管理系统为试用版，正在不断改进中，敬请指正。