财务人员职责及报销制度
财务岗位职责及报销流程
财务岗位职责及报销流程
一、财务岗位职责
财务部门是公司的重要部门之一。
其主要职责是负责公司财务管理、财务监督和财务分析等各项工作。
具体财务岗位职责包括：
1. 会计：负责记账、核算、凭证管理、账务处理等工作，制定财务报表并负责公司财务信息的真实性和准确性。
2. 出纳：负责公司的现金管理、银行存款、支票兑现等日常现金收支事项，并对公司的银行账户进行管理。
3. 成本会计：负责统计分析企业单个产品的成本及参与产品价格定价策略的制定，确定企业核算成本的方法和方式。
4. 资金管理：负责公司资金的管理、预算、配备、宏观调控等工作，以确保公司资金的充沛和使用的合理化。
5. 税务管理：负责公司税务相关的工作，包括纳税申报、纳税筹划、税务政策咨询等，以确保公司合法合规地缴纳税款。
二、报销流程
一般公司的报销流程包括以下几个环节：
1. 报销申请：员工根据实际情况填写报销单，包括费用分类、费用明细、发票附图等，由上级审批后提交财务部门。
2. 财务审核：财务人员按照公司的财务制度，审核报销单的金额、发票真实性等内容，并进行单据的初步登账。
3. 财务付款：经过审核后，财务人员根据公司的付款制度，将需要支付的款项转入相关员工的个人账户或需支付的公司账户。
4. 后续审核和登账：付款后，财务人员进行后续的在系统中的登账和审核，以确保当前执行的都是公司所规定的财务制度。
报销流程的标准化，在公司运作中扮演着非常重要的角色。
优化报销流程能有效降低公司财务成本和费用支出。
同时，良好的报销流程还可以提高员工对公司的认同感和工作满意度，对推动企业持续发展也有着不可忽视的效应。
报销制度和财务岗位职责
报销制度和财务岗位职责报销制度和财务岗位职责一、职责范围1.1 财务部门在公司内部财务管理体制中扮演着重要的角色，完成公司的核算、报表、清算、预算等工作。
1.2 财务部门需要制定公司的报销制度，包括报销申请、审批、付款、核算等流程，并对公司中所有涉及报销的业务进行管理。
1.3 公司的财务部门还需要对财务信息进行保密，确保安全可靠。
二、合法合规2.1 公司的报销制度和财务流程必须符合国家的相关法律法规，且严格执行。
2.2 在报销过程中，必须保证原始证据和支出内容真实、合法，严禁虚假报销。
2.3 报销审批人员必须遵守职业道德，保证公正公平，严格按照流程审批。
三、公正公平3.1 报销制度必须保证公正公平，对所有报销业务实行同样的标准。
3.2 报销审批流程必须透明，所有审批结果必须及时告知申请人。
3.3 公司必须建立完善的监督机制，对所有报销业务进行监管，确保流程公正。
四、切实可行4.1 报销制度和流程必须符合公司的实际情况，且易于操作和实施。
4.2 公司要求员工经常性参加培训，提高财务知识和报销要求的认识。
4.3 公司应该尽可能的普及在线报销系统，提高报销效率和准确性。
五、持续改进5.1 公司的报销制度和财务流程需要不断优化和完善，以适应公司的发展和变化。
5.2 公司应定期开展对报销制度和流程的评估和改进。
5.3 公司应通过实践经验、政策变化等方面的学习和沟通，提高制度和流程的质量。
以上为本企业的报销制度和财务岗位职责，我们将严格遵守并执行，确保公司各项财务工作顺利推进，实现公司的长期发展目标。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
财务报销管理制度及报销流程
财务报销管理制度及报销流程一、财务报销管理制度1.制度介绍财务报销管理制度是为了规范公司内部的财务管理行为，保证公司内部的财务管理顺畅，防止财务管理过程中出现不规范行为。
在制度中会明确定义公司对员工的报销政策，对报销流程和标准进行规范化，确定报销的权限范围，并对报销人员进行评估和考核，以此优化公司内部的财务管理。
2.制度内容（1）报销人员的认证和审批公司领导会对每一个员工进行核查和认证，以确保员工的身份合法，考虑到不同员工的职位和权限，会对他们的报销权限进行分类和确定，以保证每一个报销的审批人都是具有适当的权限和职位的人。
（2）报销的范围和限制制度中明确了公司内部正式的报销范围和限制，例如餐费、差旅费、办公用品、交通费用等，以保证公司内部的财务管理在一个合理的范围内进行。
同时，制度也会对超出范围的报销行为进行明确的禁止和打击。
（3）报销申请和报销单准备对于员工的报销流程，制度也进行了详细的说明。
任何人员在报销前都必须填写并提交一份标准化的报销单，并且必须附上合适的发票和凭证（如丢失发票，需提交合理的说明和证明材料）。
在提交后，报销申请会在规定的时间范围内通知审批人。
（4）报销审批和报销精度报销审批是公司财务管理过程中非常重要的一个环节，制度明确了审批人的职责和权限，并规定了审批的时间和准确度。
对于违反规定的审批人员，制度会进行相应的惩罚。
同时，在审批过程中，会对报销事项的合理性、事实依据等多个方面进行审核，以确保报销的准确性和合理性。
（5）报销材料的保存为了保证公司内部的财务管理的透明度和准确性，制度明确了保存报销材料的时间和范围，以方便管理人员查阅和审计。
二、报销流程1. 报销人员填写报销单员工在需要报销的时候，首先需要填写报销单。
报销单包括报销类型、报销金额、报销时间，报销人员以及其他必要信息。
在填写过程中，员工需要认真核对自己的报销信息，确保无误。
2. 所有材料的准备员工在完成报销单之后需要准备与其对应的所有发票、凭证以及其他必要附件。
财务制度关于报销
财务制度关于报销一、概述为规范企业内部财务管理工作，保障企业资金使用的合理性和效益，制定本报销规定。
二、报销范围1. 差旅报销：包括出差交通费、食宿费、通讯费等；2. 办公费用报销：包括办公用品、办公设备维修维护费用、办公租赁费等；3. 业务招待报销：包括与客户、合作伙伴沟通交流所发生的餐费、娱乐费用等；4. 其他相关费用：包括员工培训费用、会议费用、市场推广费用等。
三、报销流程1. 填写报销申请单：申请人应按照企业规定的报销表格填写相关信息，如费用明细、费用原因、费用金额等；2. 提交相关凭证：申请人需提供相关费用的发票、收据等票据作为报销凭证；3. 部门领导审批：申请人提交报销申请单及相关凭证后，部门领导需审批并签字确认；4. 财务部门审核：财务部门对报销申请单及相关凭证进行审核，并结合企业财务制度和相关规定，决定是否予以报销；5. 报销发放：经过财务部门审核通过后，将报销款项发放给申请人。
四、报销标准1. 费用真实、合理：申请人在报销时，应当遵循费用真实、合理的原则；2. 标准化管理：企业应当制定费用报销的标准化管理措施，明确各项费用的上限标准；3. 限额管理：对于部分费用项目，企业可设置报销限额，超出部分不予报销；4. 严格控制费用：企业应当加强对费用使用的控制，避免因个人私利而增加费用。
五、报销注意事项1. 报销时限：申请人应当在费用发生后合理的时间内进行报销申请，超过规定时限申请可能被拒绝；2. 费用凭证：报销申请须提供真实有效的费用凭证，如发票、收据等；3. 备案管理：报销申请单及相关凭证需按照规定进行备案管理，确保财务数据的准确性和完整性；4. 违规处理：对于违反报销规定、弄虚作假等行为，企业应当予以严厉处理。
六、结语本报销规定自发布之日起正式施行，所有财务人员和相关员工应当遵守并执行本规定，如有违反，将受到相应的处罚。
企业应当加强财务管理工作，提高财务运作效率和效益，确保企业财务健康稳定发展。
财务报销制度及报销流程-(经典版)
财务报销制度及报销流程-(经典版)财务报销制度及报销流程随着企业不断壮大，各项业务也变得日益复杂，财务报销成为企业经营管理的一项重要内容。
制定科学的财务报销制度及完善的报销流程，可以保证企业财务资源的有效使用，规范员工的岗位职责，提高工作效率，实现企业的利益最大化。
下面是一个经典版的财务报销制度及报销流程，供大家参考。
一、财务报销制度1.1 财务报销的范围：所有正常经营活动中发生的支出，包括但不限于材料采购、办公费用、车辆使用费、业务招待费、业务差旅费等。
1.2 财务报销的要求：所有报销需要符合国家相关法律法规和公司内部管理规定，报销单据齐全、真实、准确，报销金额合理、公正。
1.3 财务报销的流程：报销人填写报销单，提交审核；审核人审查审核单据是否真实、合理，并进行审批；财务人员核对审核过的单据是否与公司内部管理规定相符，进行财务审核；负责人最终审批。
1.4 资金支付：报销单全部审核通过后，财务人员进行支付，企业通过银行发放相应的支票或转账。
二、财务报销流程2.1 报销单准备报销人需要填写完整、准确的报销单，包括报销的项目、金额、支票或转账的账户等内容。
2.2 审核人审查审核人需要看到单据的原件，要求单据真实、准确，报销金额合理，必要时需要报销人作出解释或补充材料。
2.3 审批人审批审批人审核完成后，需要对审核单据进行审批，包括金额是否符合内部规定等方面。
未通过的需通知报销人作出解释或补充材料。
2.4 财务审核财务审核人员将审核后的单据进行核算，并结合公司内部管理规定审核是否合理、公正。
2.5 负责人最终审批负责人需对报销单进行最终审批，如果报销内容合理，签字确认通过，并要求财务人员进行支付。
2.6 支付财务人员完成最终审批后，对报销人的账户进行支付。
三、总结财务报销作为企业内部管理重要的一环，需要公司内部制定完善的管理制度和流程，保证报销的有效控制和规范。
报销人员应增强法律、法规意识，遵守管理规定，不断提升自身的业务能力，以确保公司利益的最大化。
公司财务管理制度及报销程序
公司财务管理制度及报销程序公司财务管理制度及报销程序一、制度概述公司财务管理制度是公司财务管理的基础，是规范公司财务管理、保障公司财务安全、提高公司经济效益的重要工具。
公司财务管理制度贯穿于公司财务业务的全过程，规范了公司财务活动的各个环节，对于保证公司财务稳健运作、提高财务管理效率有着重要的作用。
二、制度内容1. 财务管理职责公司财务管理以公司的利益为主导，要求员工要认真履行自己的职责，为公司的长远发展出谋划策，使公司在经济、法律、会计等方面更为规范和健康，同时遵循公开、公正、公平、公认的原则，秉承着以人为本和稳健运作的原则，确保公司的财务工作得到良好的开展。
2. 费用预算管理公司财务管理的第一个要素就是规范公司的费用预算管理，包括各部门的预算制定、预算规划、预算执行等等，以确保公司的经济效益稳步提升。
3. 财务报表制度财务报表是公司的一种重要工具，通过财务报表，可以掌握公司财务情况，以及对公司财务发展的总体掌控。
因此，公司股东有权要求公司的财务报表完整、准确，不能够造假。
公司财务人员应该认真履行自己的职责，勤奋工作，让公司股东知道公司的财务状况，确保公司财务透明和规范。
4. 现金管理公司财务管理中现金管理是一个不可忽视的方面。
现金管理的实施要求公司财务人员要根据公司需求，在不影响公司工作的情况下，妥善管理公司的现金，保证公司现金的安全。
因为只有保证公司现金的安全，才能维护公司财务的稳健发展。
5. 报销程序报销程序是公司财务管理制度的一个重要环节，对于规范公司日常财务操作、防止财务风险、降低公司经济损失都有着重要的意义。
报销程序主要包括：（1）申请报销：员工向部门经理提交报销申请，并在报销单上注明支出事由。
（2）审核报销：部门经理根据自己的权责和公司报销标准审核报销单，如金额、费用类别等。
（3）财务确认：公司财务人员再次审核报销单，确保申请内容真实、合法、规范，最后确认报销并安排转账。
（4）会计处理：会计根据报销单提供的信息，将报销的费用按照会计科目进行登记。
财务报销制度及职责
财务报销制度及职责一、制度概述财务报销制度是一项重要的企业管理制度，其主要是用来规范企业内部的财务管理活动，确保企业财务的规范化、规范化和安全性。
这里我们主要对企业内部财务相关的报销流程和职责进行阐述。
二、报销流程1. 提出申请当员工在进行业务出差和办公室采购的时候，需要提出一个报销申请。
申请内容应包括： - 报销次数 - 报销的原因 - 报销时间 - 报销金额 - 报销所涉及的费用科目2. 财务审查当申请提交后，财务部门进行初步审查。
初审主要包括： - 申请人的身份证明 - 涉及的费用合理性 - 费用是否符合所属科目的规定3. 部门审批当申请通过初审后，还需要进行所在部门的审批。
部门审批主要包括： - 审查申请人是否是部门员工 - 审查是否符合部门业务需求4. 财务终审部门审批通过后，财务部门对申请进行终审。
终审主要包括： - 验证费用报销凭证 - 验证与费用科目相关的规定 - 验证申请人的身份和部门审批情况5. 报销流程结束当财务终审通过后，报销流程结束。
报销时会给予报销人一个结算单，该结算单用于领取报销金额。
三、报销职责1. 申请人职责申请人应当: - 提交真实、合理的报销申请 - 遵循公司内部报销制度 - 保管好报销凭证，以备不时之需。
2. 部门负责人职责部门负责人应当： - 审核报销申请是否符合部门业务需求 - 审核申请人是否属于部门员工3. 财务部门职责公司财务部门应当： - 设定内部报销制度和相关费用科目 - 进行报销申请的初审、终审和审核报销凭证 - 负责对财务数据的统计和分析四、总结财务报销制度体现了一个企业的财务管理协调和安全性保障，企业内部各种财务申请，都需要经过严格的流程和逐级审核。
只有这样才能保证企业的正常运转和财务安全。
财务部报销规章制度
财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。
第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。
第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。
第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。
第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。
第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。
第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。
第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。
第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。
第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。
第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。
第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。
第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。
第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。
第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。
以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。
感谢合作！。
行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度一、前言财务报销制度是行政事业单位财务管理的重要组成部分，它是规范财务管理、保障单位资金安全、提高单位工作效率的必要手段。
本文将围绕行政事业单位财务报销制度展开详细阐述。
二、基本原则1.依法依规：行政事业单位财务报销必须依据法律法规、财务制度等相关规定，确保合规合法。
2.严格审批：对于财务报销申请，必须进行严格的审批，防止出现违规行为和财务风险。
3.履行责任：财务人员必须履行职责，保证财务报销工作的规范、精确和及时性。
4.经济合理：财务报销必须遵循经济合理原则，合理配置单位资金、提高使用效率。
三、财务报销范围行政事业单位的财务报销范围涵盖了办公费用、业务差旅、业务招待、固定资产购置、维修保养费用等。
其中，各项费用的报销标准应当严格按照财务制度规定执行，做到公开、公正、公平。
四、财务报销的流程行政事业单位的财务报销流程包括申请、审批、报销等环节。
1.申请环节：报销人员需在规定时间内提交申请，明确报销事由和费用明细，确保报销申请符合规定标准和要求。
2.审批环节：申请人递交报销申请后，审批人需要对申请进行审批。
审批人有权对申请人提交的费用明细及相关证明材料进行核实，如有问题应当提出质疑，并对整个报销流程进行控制，确保符合相关规定。
3.报销环节：经过审批的报销申请进入报销环节，要求报销人员提交税务发票等材料，并按规定的时间及方法进行报销。
财务人员应当仔细核对报销申请和材料，并及时、准确向财务司办理报销手续。
五、财务报销直接付款制度行政事业单位的财务报销直接付款制度是指报销人员在报销环节提交相关证明材料后，由财务人员直接将报销款项转入报销人员的个人账户。
这一制度从一定程度上方便了报销人员，提高了报销效率，并且降低了单位资金的风险。
六、财务报销中的问题及应对财务报销在实际操作中可能面临报销标准的不准确、证明材料不齐全等问题。
应对这些问题，提出以下应对措施。
1.报销标准不准确问题，应及时完善制度，明确标准，避免产生模糊地带。
2024年员工报销管理制度
3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。
（二）财务部
财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：
1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；
2)查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；
3)递交报销单据给总经办；
4)发放报销金额；
5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。
6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
2.主管经理应承担以下责任
1)对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。
2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。
4)出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。
5)员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。
2.餐饮费
1)餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。
4、员工在本市内因公事外出，如正值用餐时间（过22：00可包括夜宵）每餐按15/人/餐予以报销，超标自付。
三、员工差旅费报销规定：
1、住宿费，交通费按规定标准执行，按发票实际金额予以报销，超标自付（如有特殊情况需馆长批准后方可报销）。
2、膳食费按规定标准领取。
3、通讯费以发票报销。
4、交际费用由馆办主任及财务核定并填写报销单，应列明：费用的性质、费用的用途、费用的金额、款项支付时间等要素，经馆长批准后方可报销。
报账员财务管理制度
第一章总则第一条为规范财务管理工作，加强财务监督，保障资金安全，提高财务工作效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有报账员及其相关工作。
第二章职责与权限第三条报账员的主要职责：1. 负责审核报销单据的真实性、合法性、合规性，确保各项支出符合国家法律法规和单位财务制度；2. 及时、准确地办理报销手续，确保资金支付及时、合规；3. 定期进行账务核对，确保账实相符；4. 参与编制财务报表，提供财务分析报告；5. 配合内部审计和外部审计工作。
第四条报账员的权限：1. 对不符合财务制度、手续不齐全的报销单据有权拒绝报销；2. 对涉嫌违规、违法的报销行为有权向有关部门报告；3. 对财务工作提出合理化建议。
第三章报销流程第五条报销单据必须具备以下内容：1. 报销人姓名、部门、岗位；2. 报销事由、金额、时间；3. 原始单据（发票、收据等）；4. 领导审批意见。
第六条报销流程：1. 报销人填写报销单据，并附上相关原始单据；2. 报销单据经部门负责人审批；3. 报销单据经财务部门审核；4. 财务部门办理报销手续，并将报销款支付给报销人。
第四章财务监督第七条单位内部审计部门对财务管理工作进行监督，确保财务制度得到有效执行。
第八条对违反财务制度的行为，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚、行政处分等处理。
第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
一、报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等；2. 业务招待费：包括业务洽谈、会议、培训等产生的费用；3. 办公费：包括办公用品、低值易耗品等；4. 其他合理费用：经领导批准的其他费用。
二、报销标准1. 差旅费：按照国家或单位规定的标准执行；2. 业务招待费：按照国家或单位规定的标准执行；3. 办公费：按照实际发生费用报销；4. 其他合理费用：按照实际情况和领导批准的标准执行。
财务人员岗位职责(10篇)
财务人员岗位职责一、日常会计核算(1)负责企业会计账务处理工作。
(2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩。
(3)企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作。
二、成本核算(1)制订成本费用核算方法及业务流程。
(2)负责对成本费用方面的统计、录入及核算。
(3)监督落实企业成本费用核算的执行情况并进行分析。
三、现金出纳(1)负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
(2)办理各种支票、汇票等收付款业务。
(3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
(4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
四、财务分析与报告(1)定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告。
(2)针对问题，及时提出财务控制措施和建议。
(3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测。
(4)对企业新建项目进行财务监控及分析。
五、其它业务(1)负责有关政府部门调查表的填报。
(2)负责统计部门统计月报、年报的填报。
(3)负责各类国家、省市项目申报资料、其他资料数据报表的编报。
财务人员岗位职责（二）一、财务经理岗位职责1、负责公司的全面财务会计工作。
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
8、负责定期财产清查。
9、承办董事会、总经理交办的其他财务工作。
10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
11、保证按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
二、会计岗位职责1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
公司财务制度及报销
公司财务制度及报销第一章总则第一条为规范公司的财务管理，保障公司资金的安全和有效运转，制定本制度。
第二条公司财务管理遵循“科学、规范、公开、透明”的原则。
第三条全体员工必须遵守国家法律法规和公司相关规定，保证公司财务安全。
第四条公司应当加强财务管理团队的培训和学习，提高管理水平和工作效率。
第二章资金管理第五条公司设立专门的资金管理部门，负责公司各项资金的管理和监督。
第六条公司将资金分为日常经营资金、投资资金和融资资金三类，分别进行管理。
第七条公司应当建立健全的资金使用程序，避免资金挪用和浪费现象的发生。
第八条公司必须严格遵守国家相关法规，不得私自挪用公司资金用于非正常经营活动。
第九条公司应当建立资金监控系统，及时监测资金流动情况，防范风险。
第十条公司财务部门应当及时报送资金使用情况的报告，向公司高层汇报。
第三章经费报销管理第十一条公司设立专门的费用管理部门，负责公司各项费用的核算和报销。
第十二条公司员工在出差、办公等活动中产生的费用应当按照公司规定进行报销。
第十三条公司制定了详细的报销流程，员工需要按照规定的程序提交相关材料。
第十四条公司要求员工合理使用公款，不得进行违规报销行为。
第十五条公司费用报销需要提供有效的发票和票据作为凭证，保证报销款项的真实性。
第十六条公司对员工的费用报销进行定期审计和检查，确保费用的合理性和规范性。
第十七条公司要建立完善的费用报销制度，对违规行为进行处理，并追究责任。
第四章财务制度的执行和监督第十八条公司财务制度的执行由公司董事会负责，监督由内部审计部门进行。
第十九条公司财务部门负责制定、解释和完善公司财务制度，并对执行情况进行监督。
第二十条公司各部门应当配合财务部门做好财务管理工作，按照规定进行操作。
第二十一条公司领导应当对公司财务制度的执行情况进行定期检查和评估。
第二十二条公司应当建立完善的内部控制体系，加强风险管理和资产保护。
第五章附则第二十三条公司财务制度的修改需经过公司董事会讨论决定，并报公司股东大会审议通过。
财务报销岗位责任制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务报销行为，提高工作效率，确保财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务报销岗位工作人员。
第三条财务报销岗位工作人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度，确保财务报销工作依法、合规、高效、安全地进行。
第二章岗位职责第四条财务报销岗位工作人员的主要职责如下：1. 负责审核、审批和报销各项费用，确保报销费用真实、合法、合规。
2. 收集、整理、保管各类报销凭证，建立健全报销档案。
3. 及时、准确地完成报销工作，提高报销效率。
4. 参与制定和完善财务报销管理制度，提出合理化建议。
5. 配合审计、税务等部门的检查工作。
6. 负责报销业务的培训、指导、监督和考核。
第三章工作流程第五条财务报销工作流程如下：1. 员工根据实际工作需要，填写报销单，附上相关凭证。
2. 报销单经部门负责人审批后，报送财务报销岗位工作人员。
3. 财务报销岗位工作人员对报销单及凭证进行审核，确保其真实、合法、合规。
4. 审核通过的报销单，经财务主管审批后，报送财务经理审批。
5. 财务经理审批通过后，由财务出纳办理报销手续。
6. 报销完成后，财务报销岗位工作人员将报销单及凭证归档。
第四章责任与奖惩第六条财务报销岗位工作人员应承担以下责任：1. 对报销费用真实性、合规性负责。
2. 对报销流程的规范性负责。
3. 对报销凭证的保管负责。
4. 对报销档案的完整性负责。
第七条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予以下处罚：1. 警告、通报批评。
2. 纪律处分。
3. 民事赔偿。
4. 法律责任。
第八条对表现突出的财务报销岗位工作人员，公司将给予以下奖励：1. 表彰、奖励。
2. 提拔使用。
3. 职称评定。
第五章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。
财务管理制度及报销制度和流程
财务管理制度及报销制度和流程一、财务管理制度财务管理制度是企业为了保障财务活动的正常进行，规范财务管理行为，提高财务效率而制定的一系列规章制度。
以下是财务管理制度的主要内容：1.财务管理的目标和原则：明确财务管理的目标，如实现企业长期发展、确保资金安全等。
遵循合法性、规范性、透明性等原则。
2.财务组织机构和职责：设立财务管理部门，明确各部门的职责和权限，如会计、出纳、审计等。
3.资金管理：规定资金的筹集、使用、调度和监督等方面的管理制度，确保资金的安全和有效使用。
4.财务报告与信息披露：定期编制财务报告，及时披露重要财务信息，保障信息的真实、准确和完整。
5.财务监督与审计：设立内部监督机制，对企业财务活动进行监督和审计，确保财务活动的合规性和有效性。
二、报销制度报销制度是企业为了规范员工因公费用支出，确保费用支出的合规性和合理性而制定的一系列规章制度。
以下是报销制度的主要内容：1.报销范围和标准：明确可以报销的费用范围和报销标准，如差旅费、交通费、招待费等。
不同费用类型可能有不同的报销标准。
2.报销流程和时限：规定报销的流程和时间限制。
员工在费用发生后的一定时间内，需按照规定的流程提交报销申请，经过审批后方可报销。
3.报销凭证和要求：明确报销所需的凭证和要求，如发票、收据、行程单等。
凭证需真实、合法、有效，并与报销事项相符。
4.特殊费用报销：规定特殊情况下的费用报销，如突发事件、紧急公务等。
这类费用报销可能需要特殊审批流程。
三、报销流程报销流程是员工申请费用报销的具体操作步骤。
以下是一般的报销流程：1.员工在费用发生后的规定时间内，收集并整理相关凭证。
2.员工登录企业财务系统或填写报销单据，详细填写费用明细和凭证信息。
3.员工将填好的报销单据提交给直接主管审批。
直接主管需在规定时间内完成审批。
4.若直接主管审批通过，报销单据将流转至财务管理部门进行审核。
财务管理部门核对凭证的真实性和合规性，并在规定时间内完成审核。
财务管理制度费用报销表格工作职责分解全面预算成本税务统筹财产
财务管理制度：费用报销、工作职责、全面预算、成本、税务统筹与财产管理
一、费用报销
费用报销是财务管理中的重要环节，其目标在于确保公司资金的有效使用，防止浪费和违规行为。
为了实现这一目标，我们需要制定严格的费用报销制度和流程。
1. 制定详细的费用报销流程，包括费用申请、审批、支付等各个环节。
2. 建立费用标准，例如差旅费、业务招待费等各项开支的标准，防止超标现象。
3. 定期对费用报销进行审计，确保合规性和真实性。
二、工作职责
为了确保财务管理工作的顺利进行，我们需要明确各个岗位的工作职责。
1. 财务总监：负责整个财务部门的运作和管理，监督各项财务活动的合规性和真实性。
2. 财务经理：负责具体财务事务的管理和协调，包括费用报销、预算编制等。
3. 会计人员：负责日常账务处理、报表编制等会计工作。
4. 出纳人员：负责现金收付、票据管理等出纳工作。
三、全面预算
全面预算是财务管理的重要工具，它可以帮助公司预测未来的财务状况，从而做出更好的决策。
1. 制定年度预算，根据公司战略和市场环境，预测公司未来的收入、成本和利润。
2. 定期进行预算执行情况的分析和调整，确保预算的合理性和有效性。
3. 对预算执行过程中的异常情况进行调查和处理，防止财务风险的发生。
四、成本
成本管理是财务管理的重要组成部分，它可以帮助公司降低成本、提高效益。
1. 分析公司的成本构成，找出可控成本和不可控成本。
2. 制定成本控制措施，例如采购成本控制、生产成本控制等。
财务制度报销经办人责任
财务制度报销经办人责任财务制度中，报销经办人担负着非常重要的责任。
他们需要保证报销流程的合规性、准确性和安全性，以确保企业的资金使用符合规定，并且避免损失和风险的产生。
以下是报销经办人的主要责任。
首先，报销经办人需要了解和遵守公司的财务制度和相关政策。
他们需要清楚了解公司的报销规范、流程和限制，确保报销操作符合相应的规定。
此外，他们还需要时刻关注公司财务制度的变动，及时更新自己的知识和操作方法。
其次，报销经办人需要严格控制报销凭证的真实性和合法性。
他们需要核对报销凭证上的信息，确保凭证的准确性。
同时，他们需要确保报销凭证的合法性，防止虚假报销和欺诈行为的发生。
只有真实、合法的报销凭证才能得到公司的报销批准，并保障公司的权益。
第三，报销经办人需要稳妥保管报销凭证和相关文件。
他们需要按照公司规定的要求妥善保存报销凭证和相关文件，确保报销材料的完整性和安全性。
这样一方面能够方便将来的查证和审计，另一方面也能够有效防止凭证丢失或被他人盗用，导致公司损失。
第四，报销经办人需要快速、准确地处理报销申请。
他们需要按照公司规定的流程和时限，及时处理报销申请，并且进行相应的审批和付款操作。
他们需要对报销流程进行合理安排，确保报销申请的审批和付款能够按时完成，提高报销效率。
第五，报销经办人需要做好报销记录和报销报表的编制。
他们需要准确记录每一笔报销的相关信息，包括报销日期、报销金额、报销事由等。
同时，他们还需要根据公司的要求编制报销报表，如报销明细表、报销汇总表等，方便公司进行财务分析和决策。
第六，报销经办人需要保持良好的沟通和协调能力。
他们需要与员工、部门和财务部门保持良好的沟通和合作，及时解答员工的问题，积极配合财务部门的审批和核实工作。
同时，他们还需要与上级和同事保持良好的协调，确保报销流程的顺利进行。
在履行以上责任的过程中，报销经办人还需要保持诚信、专业和保密。
他们需要以诚信为本，严守职业道德，不得私自篡改、删除或伪造报销信息。
报销制度和财务岗位职责
关法规和政策有所了解并遵守。
财务岗位职责对报销制度的支撑
提供真实准确的单据
财务岗位人员需要审核单据的真实性和准确性，以确保报销制度 的合规性和有效性。
核算与记录
财务岗位人员需要按照报销制度的要求进行核算和记录，确保账 目清晰准确。
提供支付服务
财务岗位人员需要根据报销制度的规定及时支付款项，保障制度 的顺利执行。
04
报销制度与财务岗位职责的关系
报销制度对财务岗位职责的影响
明确财务岗位职责
01
报销制度通常会对财务岗位职责进行明确规定，包括负责审核
、支付、核算等环节的职责。
提高工作效率
02
报销制度通常会规定财务岗位的工作流程和时间节点，这有助
于提高审核、支付等环节的工作效率。
保障合规性
03
报销制度中往往会涉及合规性要求，这需要财务岗位人员对相
03
财务岗位职责
财务岗位的基本职责
负责公司日常财务核算、决算工作，确保财务信息准 确、完整、及时；
对公司的财务数据进行整理、分析，提供决策支持；
编制财务报表及相关税务申报工作，确保符合财务规 定及公司管理要求；
协调内外部的财务事务，保障公司财务管理工作的顺 利进行。
财务岗位的工作要求
熟练掌握财务管理软件，具备扎实的现代财务管理知 识；
研究目的
1
分析当前报销制度和财务岗位职责的不足之处
2
提出有效的优化措施，提高企业财务管理水平
3
为企业实现高效、合规的财务管理提供参考
框架概述
第一部分：报销制度和财务岗位职责现状分析 第二部分：报销制度和财务岗位职责优化措施探讨
第三部分：结论及展望
02
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财务总监岗位职责
1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。
5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7. 负责公司资金管理调度工作。
定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
9.监督、检查财务纪律执行情况。
10.完成领导交办的其它工作。
一、会计工作职责：
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
二、出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
三、报销审批监控程序
1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后，由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单。
3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过XXX元，去远地出差每天最高不超过XXX 元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天XX元。
（二）、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上
注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。
具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。
三、报销时间
员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单。