公告044-关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告doc最新.doc

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关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案

关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案各位董事：XX股份有限公司（以下简称“公司”或“XX” ）分别于2021年11月1日、2021年11月18日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第五次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，公司于2022年X 月X日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第六次会议，同意公司在原审批不超过2亿元人民币额度的基础上，增加不超过5, 000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过XX亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，增加的现金管理额度自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

现将有关事项说明如下：一、募集资金基本情况（-）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意XX科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，XX于2021年10月首次公开发行新股4, 446. 6667万股，每股面值为人民币1. 00元，发行价格xx元/ 股，募集资金总额为人民币403, 757, 336.36元，扣除不含税发行费用人民币47, 901, 450.64元，实际募集资金净额为人民币355, 855, 885. 72元。

上述募集资金已于2021年XX月X日到位，xx国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XXX字[2021]40841 号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的管理与存放情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

300419浩丰科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技公告编号：2021—067北京浩丰创源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）于2021年5月17日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品。

在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自2021年5月17日起12个月内。

（详情请见2021年4月26日中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告）。

现就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事宜公告如下：一、理财产品的主要情况1、公司使用闲置自有资金500万元购买了理财产品，具体情况如下：2、主要风险揭示上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

二、风险应对措施1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

和邦股份关于使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况的公告

证券代码：603077 证券简称：和邦股份公告编号：2013-30四川和邦股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况的公告一、为提高资金使用效率，经公司第二届董事会第十九次会议审议，全票通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金不超过3.5亿元，投资不超过一年期限的满足保本要求的流动性好、预期年化收益率高于同等期限的银行存款利息的理财产品，自董事会审议通过之日起24个月内有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

相关具体内容详见公司2013年4月26日刊登于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《和邦股份关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》（临时公告2013-23号）。

二、前次使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况公司于2013年5月7日使用闲置募集资金15000万元购买了中国农业银行“金钥匙•本利丰”2013年第115期人民币理财产品；产品类型：保本保证收益型；金额：150,000,000.00元人民币；产品起始期限：2013年5月8日至2013年6月13日；预期年化收益率：3.30%。

于2013年5月10日使用闲置募集资金15000万元购买了兴业银行股份有限公司成都金沙支行的兴业银行企业金融结构性存款理财产品；产品类型：保本浮动收益型；金额：150,000,000.00元人民币；产品起始期限：2013年5月10日至2013年6月9日；预期年化收益率：3.6%。

于2013年5月10日使用闲置募集资金5000万元购买了乐山市商业银行股份有限公司的乐山市商业银行“财富通”2013年第6期机构理财产品；产品类型：保证收益型；金额：50,000,000.00元人民币；产品起始期限：2013年5月10日至2013年10月24日；预期年化收益率：4.5%。

三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况公司于2013年6月17日使用闲置募集资金15000万元购买了中国农业银行的银行理财产品，该银行理财产品的情况如下：1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2013年第1477期对公定制人民币理财产品2、产品类型：保本浮动收益型3、金额：150,000,000.00元人民币4、产品起始期限：2013年6月18日至2013年7月26日5、预期年化收益率：4.20%/年或2.60%/年四、风险控制措施公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。

300593新雷能：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300593 证券简称：新雷能公告编号：2021-021 北京新雷能科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限根据公司当前的资金使用状况、考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币10,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）及证券公司产品（包括但不限于收益凭证、质押式回购等）。

闲置资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求；（2）流动性好，不得影响公司正常经营的情况。

（四）投资决议有效期限自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式投资产品将以公司的名义进行购买，提请董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

（六）信息披露公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险本次使用闲置自有资金进行现金管理可能面临以下风险：1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施1、公司进行现金管理时，将选择商业银行及券商流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告

关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告尊敬的投资者，首先，感谢您一直以来对我们公司的支持和信任。

我们公司一直致力于为广大投资者提供安全、稳健的投资渠道。

在此，我们诚挚地向您宣布公司将通过利用自有闲置资金进行国债逆回购投资，为您提供更多的投资选择和机会。

一、国债逆回购的概念和意义国债逆回购是指投资者使用自有资金购买国债，并与发行方达成协议，约定未来一定时间内将国债回购给发行方。

这种投资方式具有如下特点：1.安全性高：国债作为国家债务工具，其信用等级较高，具备相对稳定的收益性和较低的信用风险。

2.流动性强：国债逆回购是一种高流动性的投资方式，投资者可以根据自身资金需求将债券提前回购或转让给其他投资者。

3.期限灵活：投资者可以根据需要，选择不同期限的国债逆回购，灵活配置资金。

二、为何选择国债逆回购投资国债逆回购作为金融市场的重要组成部分，其投资优势主要体现在以下几个方面：1.稳健收益：国债逆回购的收益相对稳定，尤其适合风险偏好较低的投资者。

国债回购交易的确认购回利率也较其他投资产品更为透明，使得投资者能够更好地预期投资回报。

2.高度流动性：国债逆回购是一种高流动性的投资品种，投资者可以随时提前回购或转让债券，更好地满足资金需求，提高投资灵活性和资金利用率。

3.低风险性：国债作为国家信用背书的债券品种，具有较低的信用风险。

同时，逆回购受到监管部门的严格管理，投资者资金受到有效保护。

三、我公司国债逆回购投资的优势作为一家经验丰富的投资机构，我公司在国债逆回购投资方面具备以下多方面的优势：1.专业团队：我公司拥有一支经验丰富的投资团队，精通债券市场和逆回购投资运作规则，能够及时准确地把握市场变化，为您制定最优化的投资策略。

2.优质资源：作为专业投资公司，我们与多家国内知名机构建立了良好的合作关系，能够为您提供优质的投资标的和市场资源。

3.风险控制：我公司一直高度重视投资风险控制，拥有完善的风险管理机制，能够有效降低投资风险并保护投资者利益。

关于使用自有资金进行委托理财的公告

关于使用自有资金进行委托理财的公告随着社会的发展和经济的快速增长，越来越多的个人和企业开始注重资产管理和理财规划。

为了更好地管理自有资金，我公司决定使用自有资金进行委托理财，并特此发布以下公告：一、理财目的1.1 为了更好地实现资产增值和保值，提高资金的利用效率，我公司决定使用一定比例的自有资金进行委托理财。

1.2 委托理财的主要目的是通过金融市场的投资，获取相对稳定的收益，并确保资金的流动性和安全性。

二、委托理财方式2.1 我公司将采取多种委托理财方式，包括但不限于定期存款、货币市场基金、债券等投资工具。

2.2 委托理财的选择将充分考虑风险收益特性，确保资金的安全性和流动性。

三、委托理财的原则3.1 严格遵守相关法律法规和监管规定，合规经营，保护委托人的合法权益。

3.2 坚持稳妥、谨慎的投资原则，注重投资组合的分散和风险控制。

3.3 遵循市场化、专业化的运作模式，充分发挥专业机构的优势，提高委托理财的效率和效益。

四、委托管理机构4.1 我公司将委托具有一定资质和信誉的金融机构进行资金管理，确保委托理财的专业性和安全性。

4.2 委托管理机构将根据我公司的风险偏好和投资期限，制定相应的投资方案，并及时报告投资情况和收益情况。

五、风险提示5.1 委托理财存在一定的市场风险，投资回报和本金可能不同程度地受到市场变化的影响。

5.2 投资者应充分了解委托理财产品的特点和风险，并根据自身的风险承受能力和投资需要，理性选择委托理财产品。

5.3 委托理财产品的过往业绩不代表未来表现，投资者应谨慎对待过往业绩的参考价值。

六、其他事项6.1 委托理财的具体事宜由我公司财务部门负责具体实施，相关投资方案和合同将由法律顾问审核并确认。

6.2 委托理财的相关信息将定期向委托人披露，确保委托人对资金运作情况有清晰的了解。

7.3 如有任何疑问或意见，请及时通联我公司财务部门，我们将竭诚为您解答。

以上公告自发布之日起生效，未经我公司授权，任何机构或个人不得擅自使用我公司的资金进行委托理财。

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案公司董事会在近期提出了一项议案，即使用公司自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

这一议案涉及到公司资金运作和项目发展的重要问题，需要进行深入分析和讨论。

首先，我们需要明确理解公司的募投项目以及所需资金的具体情况。

募投项目通常是指公司为了发展和扩大经营规模而进行的资金筹集活动，涉及到新的项目开发、技术升级、市场拓展等方面。

因此，募投项目的资金使用应该是有明确计划和可行性研究的，确保资金能够有效地投入到公司发展的关键领域，取得预期的效益和回报。

其次，使用自有资金支付募投项目所需资金可能会对公司的财务状况和资金流动性产生影响。

公司的自有资金通常是积累多年的营收盈利或资产处置等方式获得的资金，是公司的重要财务资源。

因此，使用自有资金支付募投项目所需资金需要对公司的财务状况和未来发展做出充分评估，确保不会影响公司的日常经营和资金周转，同时也要考虑到公司的财务风险和资金利用效率。

另外，以募集资金等额置换的做法也需要进行深入的分析和评估。

募集资金通常是公司通过发行股票、债券或其他金融工具融资而来的资金，是公司的外部融资渠道。

以募集资金等额置换的做法可能会对公司的股东利益和公司治理结构产生影响，因此需要考虑到公司的股东意见和监管要求，确保公司的资金运作和项目发展是合规和符合公司的长远利益的。

最后，公司的董事会和管理层需要就这一议案进行充分的沟通和讨论，充分听取公司的股东和利益相关方的意见，确保公司的决策是科学、合理和可持续的。

在决策过程中，公司的董事会和管理层应该充分考虑到公司的战略发展规划、财务状况和风险控制，保护公司和股东的利益，推动公司的可持续发展和增长。

综上所述，关于使用公司自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案是一个涉及到公司资金运作和项目发展的重要议题，需要公司的董事会和管理层进行充分的讨论和决策。

公司应该根据自身的情况和发展需要，综合考虑公司的财务状况、资金利用效率和股东利益，做出科学、合理和可持续的决策，推动公司的战略目标和发展规划的实施，实现公司的长期发展和增长。

央企闲置资金管理办法

央企闲置资金管理办法第一章总则第一条鉴于公司业务发展的季节性特点，会阶段性出现较大数量的短期闲置资金。

为了提高公司闲置资金（以下简称“闲置资金”，含公司自有资金和募集资金）的使用效益，并保证运用闲置资金进行短期理财活动的安全性和合法性，根据本公司《公司章程》及其他有关制度，参照深交所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司信息披露工作指引第4号——证券投资》、2013年2月颁布的《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定，修订本办法。

第二章一般原则第二条闲置资金的运作应当坚持下列一般原则：（一）合法性：闲置资金的运作应保证合规性，应严格遵守有关的法律法规，应严格在授权范围内进行。

公司在资本市场募集的资金及银行信贷资金，不能用于短期投资。

（二）审慎性：对闲置资金的运作实行统筹计划，不能影响公司正常经营活动的资金使用；（三）安全性：闲置资金的运作应当贯彻安全性的原则，禁止投资高风险项目，禁止炒卖股票；（四）流动性：闲置资金的运作投向应当是高流动性项目，禁止进行长期投资或其他难以及时变现的项目；（五）效益性：闲置资金的运作应当坚持效益性的原则，以实现闲置资金运作效益最大化；第三条闲置资金的具体运作实施，由公司财务管理中心进行归口管理。

第三章投资品种和期限第四条闲置资金可用于下列投资品种：（一）国债；（二）中央银行票据；（三）产品主体评级或担保单位评级在2A及2A以上的金融机构、国有企业、上市公司所发行的银行理财、信托产品、企业债券、公司债券等保本收益类投资产品。

第五条闲置资金在单一投资对象上的运作期限原则上不超过1年。

第四章运作机构第六条公司成立工作小组负责组织、实施闲置资金的日常投资管理，由公司主管副总经理任组长，公司财务管理中心、投资部等职能部门负责具体工作。

第七条闲置资金投资的决策与管理过程中，根据需要可安排专业机构作为顾问单位进行协助。

600968关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告

证券代码：600968 证券简称：海油发展公告编号：2021-037中海油能源发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告重要内容提示：现金管理受托方：交通银行股份有限公司北京和平里支行本次现金管理金额：10,000.00万元人民币现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天（黄金挂钩看涨）（代码：2699215512）现金管理期限：自2021年8月18日至2021年11月22日履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款。

自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公司于2021年5月6日购买交通银行股份有限公司北京和平里支行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看跌）（代码：2699212976）”，使用募集资金人民币10,000.00万元。

具体内容详见公司于2021年5月8日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

上述产品于2021年8月16日到期，公司已收回本金人民币10,000.00万元，并取得收益人民币81.89万元，与预期收益不存在重大差异。

上述产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次现金管理概况（一）现金管理目的公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

605100华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：605100 证券简称：华丰股份公告编号：2021-040华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告重要内容提示：●委托理财受托方：银行等金融机构●本次委托理财金额：不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元）●委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型结构性存款、理财产品●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内●履行的审议程序：公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1426号），公司首次公开发行2170万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为39.43元/股，募集资金总额为人民币855,631,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币796,770,905.69元，上述募集资金已于2020年8月4日存入募集资金专户。

以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月5日出具的《华丰动力股份有限公司验资报告》（大信验字【2020】第3-00018号）验证确认。

公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案因项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在部分暂时募集资金闲置的情形。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期限内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型结构性存款、理财产品。

605277新亚电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605277 证券简称：新亚电子公告编号：2021—041新亚电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告重要内容提示：●现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司●本次现金管理合计金额：4,000万元●产品名称：中国农业银行“汇利丰”2021年第5481期对公定制人民币结构性存款产品●产品期限：36天●履行的审议程序：新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。

详细内容见公司2021年4月16日在上海证券交易所（）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—016）。

一、现金管理概述（一）现金管理目的为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。

在确保正常生产经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源部分自有资金（三）现金管理产品基本情况（四）公司对现金管理相关风险的内部控制公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。

财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案鉴于公司目前存在大量闲置资金，且资金利用率较低，为了提高资金的利用效率，现提出使用闲置资金进行现金管理的议案。

一、使用闲置募集资金进行现金管理的目的
公司存在大量闲置资金，而且这些资金并没有得到有效的利用，因此我们需要采取一些措施来提高这些资金的利用效率，以避免产生不必要的浪费，同时还可以增加公司的盈利水平。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的方式
1. 利用信托产品进行现金管理
通过购买一些信托产品，可以将资金用于短期投资，获取较高的收益率，在保证资金安全的前提下，提高资金的利用效率。

2. 利用货币基金进行现金管理
购买一些货币基金，可以在保证资金安全的前提下，获取一定的收益率，同时也能够实现快速的流动性，方便进行现金管理。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的好处
1. 提高资金的利用效率，增加公司的盈利水平。

2. 避免资金的浪费，节省资金成本。

3. 保证资金的安全性，降低风险。

4. 增加公司的现金流量，提高公司的财务实力。

综上所述，使用闲置募集资金进行现金管理是一项非常有必要的措施，可以有效提高资金的利用效率，增加公司的盈利水平，同时也能够保证资金的安全性，降低风险。

建议公司尽快落实这一议案，并
制定出具体的执行方案，以实现公司的长期发展目标。

300657弘信电子：关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子公告编号：2021-090债券代码：123068 债券简称：弘信转债厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金安全的前提下，公司拟继续使用募集资金购买额度不超过2.2亿元投资短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款、国债逆回购投资及证券公司收益凭证等；继续使用闲置自有资金购买额度不超过1亿元投资短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款、国债逆回购投资及证券公司收益凭证等，其中闲置自有资金现金管理的额度公司及合并报表范围内子公司均可使用。

上述额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司于2020年10月28日披露在巨潮资讯网的《关于继续使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-155）。

为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司在2020年11月14日召开的第三届董事会第十七次会议以及2020年12月2日召开的2020年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司增加使用闲置募集资金购买额度不超过3亿元投资短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款、国债逆回购及证券公司收益凭证等。

增加后合计使用不超过5.2亿元闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款、国债逆回购投资及证券公司收益凭证等。

本次增加的闲置募集资金现金管理的额度，公司及向公司申请募集资金借款的控股子公司荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）和江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称“江西弘信”）均可使用，增加后的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用。

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
摘要：
1.议案背景
2.议案目的
3.议案具体内容
4.议案风险评估
5.议案实施及后续管理
6.结论
正文：
一、议案背景
随着我国经济的快速发展，企业自有资金闲置问题日益突出。

为了提高企业自有资金的使用效率，增加企业收益，董事会拟议使用闲置自有资金购买理财产品。

二、议案目的
本次议案旨在合理利用企业闲置自有资金，通过购买理财产品，实现资金的增值，为公司和股东创造更多的价值。

三、议案具体内容
1.购买理财产品的种类：包括但不限于银行理财产品、货币市场基金、债券型基金等。

2.购买理财产品的金额：根据企业资金状况，合理安排购买理财产品的金额，原则上不超过公司自有资金的30%。

3.购买理财产品的期限：根据市场情况，选择适合的理财产品期限，原则
上不超过1 年。

4.授权管理层负责购买理财产品的具体操作，并定期向董事会报告。

四、议案风险评估
1.市场风险：购买理财产品可能面临市场波动的风险，导致投资收益的不确定性。

2.信用风险：购买理财产品可能面临发行机构的信用风险。

3.流动性风险：购买理财产品可能导致公司资金流动性降低。

五、议案实施及后续管理
1.管理层根据董事会授权，负责购买理财产品的具体操作。

2.管理层需定期向董事会报告购买理财产品的进展情况，确保董事会对购买理财产品的进展有充分了解。

3.管理层需对购买理财产品的风险进行持续监控，一旦发现风险，应立即采取措施，并向董事会报告。

六、结论
使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高企业自有资金的使用效率，增加企业收益。

301010晶雪节能：民生证券股份有限公司关于江苏晶雪节能科技股份有限公司使用闲置

民生证券股份有限公司关于江苏晶雪节能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1502号）文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股2,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.83元，本次发行募集资金总额为人民币21,141.00万元，扣除发行费用人民币5,419.25万元，募集资金净额为人民币15,721.75万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字（2021）00063号”《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

2、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划根据公司《江苏晶雪节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十一次会议拟调整投入募集资金的情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

有关使用部份暂时闲置募集资金进行现金管理的报告书

有关使用部份暂时闲置募集资金进行现金管理的报告书随着经济的迅速发展，越来越多的企业开始重视财务管理，其中现金管理是重要组成部分。

由于现金是企业运营的基础，因此合理的管理现金可以提高企业的效率，促进企业的发展。

在现金的管理中，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是一项重要的工作。

本文旨在探讨使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的可行性及其可能带来的影响，为企业实施现金管理提供参考一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的可行性使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是可行的。

首先，使用暂时闲置募集资金可以缓解企业的现金流紧张。

企业通常会遇到偶然的现金紧张，这时候使用暂时闲置的资金可以缓解企业的资金压力。

其次，使用暂时闲置的募集资金可以为企业创造收益，从而满足企业的资金需求。

使用部分暂时闲置的募集资金可以获得合理的投资收益，进而提高企业的资金收入。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可能带来的影响使用暂时闲置募集资金进行现金管理可能带来正面和负面影响。

正面影响是，使用暂时闲置募集资金进行现金管理可以使企业获得较高的投资收益，有效地利用暂时闲置的资金；负面影响是，使用暂时闲置的资金进行现金管理有风险，如果管理不当，可能会导致企业蒙受损失。

三、企业实施现金管理应遵循原则要有效地使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，企业应遵循以下原则：1、企业应选择长期资金回报率较高的投资项目，来有效地利用暂时闲置的募集资金；2、企业应控制风险，不应过于投资超过企业的风险承受能力；3、企业应加强资金的投资、管理和结算，以确保投资的合法性、合规性和有效性。

综上所述，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是可行的，但应遵循原则，以确保管理效果。

旨在为企业实施现金管理提供参考，推动企业可持续发展。

闲置自有资金现金管理

闲置自有资金现金管理1. 背景闲置自有资金是指企业在日常经营活动中暂时没有投入到生产经营中的资金，通常以现金形式存在。

合理管理闲置自有资金对企业的资金流动和经营效益具有重要意义。

本文将介绍闲置自有资金现金管理的目标、方法和注意事项。

2. 目标闲置自有资金现金管理的主要目标是实现资金的最优配置和利用，以保证企业的经营效益最大化。

具体目标包括：2.1 提高资金利用效率通过合理的投资和运作，使闲置自有资金得到最大程度的利用，避免资金闲置导致的机会成本损失。

2.2 降低资金风险通过分散投资、做好风险控制等措施，降低资金的风险，确保资金的安全性和稳定性。

2.3 实现短期和长期资金的平衡根据企业的经营周期和资金需求，合理安排资金的运作，使短期和长期资金之间得到平衡，避免出现资金紧张或过剩的情况。

3. 方法3.1 现金流量预测和管理通过对企业未来一段时间的现金流量进行预测和管理，可以更好地规划和调度闲置自有资金的使用。

预测现金流量可以根据历史数据和市场情况进行，管理现金流量可以通过加强对应收账款、存货、应付账款等资金流出和流入的管理。

3.2 短期投资将一部分闲置自有资金进行短期投资，以提高资金的利用效率。

短期投资的方式可以包括货币市场基金、短期债券等低风险的投资产品。

3.3 长期投资根据企业的经营特点和资金需求，将一部分闲置自有资金进行长期投资，以获取更高的投资回报。

长期投资的方式可以包括股票、基金等风险适中的投资产品。

3.4 控制资金风险在投资决策过程中，要充分考虑投资产品的风险特征，分散投资，降低风险集中度。

此外，还需要建立健全的风险管理制度，定期进行风险评估和控制。

4. 注意事项4.1 合规性和规范性闲置自有资金现金管理需要遵守相关法律法规和内部规章制度，确保合规性和规范性。

4.2 灵活性和流动性闲置自有资金的管理应该具备一定的灵活性和流动性，以便根据需要进行资金的调配和运作。

4.3 监控和调整闲置自有资金的管理需要建立有效的监控机制，定期评估和调整资金的运作方式和投资决策，以适应市场环境的变化和企业的需求变化。

688700关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：688700 证券简称：东威科技公告编号：2021-007昆山东威科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关事宜。

具体如下：一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况（一）现金管理目的为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

（二）资金来源本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（三）额度及期限使用额度不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。

（四）投资品种公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

奥海科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：002993 证券简称：奥海科技公告编号：2020-028东莞市奥海科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月2日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币八亿元（含八亿元）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。

同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：一、投资概述1、投资目的为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币八亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。

4、决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式在额度范围内，授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。

6、信息披露公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施1、投资风险公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

运达科技：关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300440 证券简称：运达科技公告编号：2020-041成都运达科技股份有限公司关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常运营和资金安全的前提下，在授权期内公司使用不超过60,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见2020年2月11日披露在巨潮资讯网（）的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现就公司及子公司2020年2月28日至2020年4月30日使用暂时闲置自有资金购买理财产品相关事宜公告如下：一、闲置自有资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况关联关系说明：公司与上述理财产品和结构性存款受托方无关联关系。

二、风险及应对措施公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、流动性强，风险较低的理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的投资产品，风险可控。

在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买短期流动性强，风险较低的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；2、通过进行适度的短期流动性强，风险较低的理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。

四、公司及子公司未到期理财产品情况截至2020年4月30日，公司及子公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为152,031万元，未到期金额为40,465.7万元，其中闲置募集资金为0万元，闲置自有资金为40,465.7万元。