建筑段物资管理规定修订版

建筑段物资管理规定修

订版

IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

中铁电气化局集团

第三工程有限公司建筑段物资管理办法

第一章总则

第一条物资管理是企业经济管理的重要组成部分，为适应段发展目标，实现项目管理效益最大化，提高段经济效益。根据国家相关法律、政策和集团公司、三公司规章制度，结合段的实际，制定本办法。

第二条本办法适应段项目部（以下统称为：责任主体单位）。

第三条物资管理严细化，从源头上控制好材料的“量差”、“价差”。

第四条物资管理过程规范化：完善物资采购、供应、考核体系、物资成本分析。

第五条物资坚持“归口管理，分级负责”。段物资部全面负责段物资工作，对责任主体单位实行物资规章制度监督和业务指导。责任主体单位必须设立物资员负责本项目的物资管理工作，履行物资相关权利，承担物资相关责任。

第二章物资计划管理

第六条物资需用计划：项目在施工准备阶段，责任主体单位（项目部）工程部专业技术人员（或总工）及物资员依据投招标文件、中标文件以及施工方案(根据设计文件、施工图纸及现场调查编制的)提报《物资申请计划》，在《物资申请计划》中要依据甲供、甲控、局供、自购进行物资分类；对于防洪、防护等安全物资在物资申请计划中要注明，并单独核算，要建立单独的材料明细账。

《物资申请计划》内容包括物资名称、规格型号、材质、单位、数量、单价、金额，编制说明除其他说明外还要注明收货地址、收货人、联系电话、到货时间；物资原材料要付核算表。编制完的物资申请计划（含甲供、甲控、局供、自购）经项目经理审批。同时上报段物资部一份（附电子版）。

第七条物资变更计划：由于工程设计方案及设计图纸和工程施工方案变更时，工程技术人员要及时追加或核减物资需用计划。物资员根据物资变更计划及时变更物资申请计

注明变更原因，增加、减少数量分别以“+”、“-”表示）。工程技术员与物资员要经常沟通，在满足工程需要的同时，杜绝不必要的浪费。

第三章物资采购管理

第八条物资的分类：主要物资、一般物资分类如下

（1）主要物资如下：

消防设备、通风设备、暖通设备、给排水设备、钢材、木材、水泥、门窗、配电箱、防静电地板等。

（2）一般物资为：

砖、瓦、灰、砂、石、防水材料、保温材料、管材、管件及其它地方零星物资。

（3）主要物资实行招议标采购。主要物资采购：各项目部涉及到的大中型材料及质量控制要求严格的材料（消防设备、通风设备、暖通设备、给排水设备、钢材、木材、水泥、门窗、配电箱、防静电地板），必须由段统一招标采购或由项目部组织招标，段委派人员进行监督；一般物资实行比价采购。一般物资采购（砖、瓦、灰、砂、石、及其它地方零星物资）货比三家，进行采购。装饰、安装、防水、保温材料（灯具、插座、地板砖、涂料、吊顶、管材、管件）等，必须由项目部指定产品，施工队负责成本进行采购。

（4）物资在建设工程施工合同中有要求的按合同执行。

第九条物资采购制度物资采购过程坚持三公开一监督原则，公开办事政策，公开办事程序，公开办事结果，加强监督。严禁化整为零，分散采购。各责任主体单位切实加强物资采购计划申报、审核管理制度，坚持满足生产需要和性能价格比最优原则。

1、物资采购方式:通过招标、邀标、议标、询质比价等形式，体现公开、公平、公正、有序竞争择优选购。

2、一般采购权限划分原则：

1）、物资采购预算中单项物资价值在20万元以下，责任主体单位负责人任组长，由责任主体单位自行组织招标，招标过程完善。招标结果报段物资部备案。

2）、单项物资价值在20万元及以上不足50万元的物资集中采购：责任主体单位负责人任组长，段物资部人员任副组长，段招标工作小组审核并审批招标文件及方案，物资集中采购由项目部组织，段物资部配合招议标。

3）、单项物资价值在50万元及不足100万元的物资集中采购，由段主管领导审批，物资招议标领导小组审核，由段物资部组织与责任主体单位联合招标。

4）、单项物资价值在100万元以上的物资集中采购，在段招标领导小组统一领导下，由段物资部组织招标采购，责任主体单位派人参加。

3、责任主体单位应坚持集中采购为主。争取批量效益的原则，尽力降低采购成本。

4、责任主体单位在物资采购中，供应商的选择优先在公司审核的“合格供方名册”中选择，对于名册以外的潜在供应商要严格按供应商审批程序办理。坚持对供方进行资质审查的原则，以减少采购风险，提高供应保证程度。

“合格供方名册”实行动态管理（经公司法律事务部提供的黑名单严禁在公司范围内投标）,每年对供应商进行评估一次，供应商由各责任主体单位首先进行评审并上报段物资部，段物资部根据评审结果每年末对各专业“合格供应方名册”进行更新，上报公司。

5、坚持质量合格、价格合理、售后服务好和交货及时的原则，需要行政许可的产品，生产厂家必须持有有效的行政许可证。杜绝盲目采购。

6、物资采购坚持“谁采购，谁负责”的原则，即谁采购，谁承担降低采购成本和承担质量、服务保证责任。坚持进行全过程成本核算的原则，

7、物资采购严禁无计划或超计划采购。确因施工方案的变更，原计划采购无法利用的物资，应积极联系交换或退货；对于错采购、超采购的物资必须退、换货。

8、坚持在保证质量，价格合理的前提下，优先采购信用等级高的供应商提供的物资，确保施工进度顺利进行。

第十条物资合同管理

1、段所属责任主体单位所签订合同要遵守《中华人民共和国合同法》,合同采用统一格式，合同章采用段合同专用章。不符合要求的项目部，及时统计合同，补签，由段统一盖章。并留一份合同原件报段物资部存档。

2、合同签订坚持“谁采购，谁签订”的原则，段所属责任主体单位统一按公司修订的《工业品买卖合同》格式签订；建设单位有特殊要求的除外。

3、责任主体单位及物资员每季度末上报季度内发生的《物资合同汇总单》（含物资名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、供应厂家、合同编号、合同签订时间、采购形式等），合同原件一式多份由责任主体单位存档备案，同时上交段物资部存档备案。

第十一条物资结算方式

1、工程物资料款支付前要确认物资型号、规格、数量、质量、资料等是否正确、完善，核对物资委托采购计划、物资订货合同、物资正规发票是否齐全。

2、责任主体单位签订的合同根据段财务制度和资金管理办法承付。

3、工地用材料，除责任主体单位购买的外，由责任主体单位指定施工队自行购买的材料，实行物资代付款制度，物资员调查当地单价（不少于三家），施工队物资合同由责任主体单位备案，付款前计算量，由物资员核对材料合同，进场材料的数量、质量，及提供的发票等有关的物资台账，做出《物资付款计划》，报总工及项目经理审批，无误后报段物资部及财务部审批，审批后由责任主体单位代施工队向材料商支付物资款。按量付款。每一次支付完后的各项资料物资员整理归纳，同时报段物资部及财务部备案。每月物资员对所管辖的项目部发生的付款进行归纳整理填写《物资付款清单》，报段物资部财务部审核，备案。

第四章物资成本过程控制

第十二条材料核算

1、总量控制，计划供料。对于主要物资材料，要认真按计划供料。