区域经理及业务员差旅费报销规定
差旅费报销管理规定【优秀5篇】
差旅费报销管理规定【优秀5篇】差旅费报销管理规定篇一一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任（区域经理级）部长级（含部门主管）总监级四级报销标准。
B类城市（61个）：1、省会、直辖市（29个）天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。
关于公司外勤人员差旅费报销等有关规定
关于公司外勤人员差旅费报销等有关规定为加强公司内部管理，统一外勤人员差旅费、交通费、通讯费等报销标准及审批手续，健全完善管理制度，经公司研究，制订有关规定如下：一、差旅费报销标准有关规定1．住宿费标准：1．1区域经理：广东地区120元/天（含天津、北京）；其它地区100元/天；1．2外派人员：省会城市80元/天（包括深圳、珠海、厦门）；其它城市60元/天；另加出差补贴：省会城市20元/天，其它城市10元/天；1．3业务员（公司文员）：广州地区80元/天（中山、珠海、海口100元/天）；其它地区50元/天；另加出差补贴：10元/天。
（出差补贴统一填写在“差旅费报销单”的“出差补助”栏内）。
1．4住宿费实行“超标自负，节约归已”的原则，如住宿费超标的，在“差旅费报销单”的“住宿费”栏中按规定标准金额填写，如住宿费节约的，在“住宿费”栏中按发票实际金额填写，节约金额填写在“住宿节约补助”栏内。
1．5报销发票要求：必须是所在地住宿费的正规发票（包括手写发票、机打发票），票面上须盖有税务监制章和收款单位发票专用章。
手写发票、机打发票必须注明付款单位（浙江一派食品有限公司或住宿人姓名）、开票日期、项目（住宿费）、金额大小写等，不合规定发票一律不得报销。
2．交通费标准：2．1乘坐飞机，事先必须经过批准，凭审批单贴票报销；2．2乘坐轮船，限坐四等舱以下；2．3乘火车，不准乘软卧和软座；如本人要乘坐，按快车票价报销，超出部分自负。
乘坐硬卧须在晚上9时以后，并连续乘车6小时以上，或者连续乘车10小时以上。
2．4市内交通费：公司外派人员（包括文员）外地出差每天限报10元，（有交通补贴的人员除外）。
实行限额内贴票报销，发票为出差地的公交车票、出租车票。
统一填写在“差旅费报销单”的“市内交通费”栏内。
3．差旅费报销办法：3．1 差旅费每月报销一次，截帐日期为每月25日（12月份为31日），当月费用次月报销。
由出差者本人填写“差旅费报销单”，主管领导签字，并附上“出差行程表”，经公司领导审核后方可报销。
外出和外派人员报销、补贴标准规定
外出和外派人员报销、补贴标准规定外出报销、补贴标准注：一、地区解释1.特区指深圳、珠海、北京、上海、广州；2.江苏分公司所在地无锡、浙东分公司所在地宁波及各直辖市参照省会标准执行。
3.地级市指市区；省会级以上城市的郊县按地级市标准报销；4.地级市所辖郊区县按县市标准报销；5.对于一天在多个城市出差的,按住宿地核定标准报销。
二、级别界定A、总裁级：总裁B、副总裁级：副总裁、审计监察委员会主任、总会计师C、总监级：各职能中心总监（含主持工作的副总监）、分公司总经理、总裁办主任、审计监察委员会副主任D、副总监及以上：各职能中心副总监、分公司副总经理、总裁办副主任、总裁助理、总审计师、副总审计师E、经理级：副总裁助理、各品类经理、职能中心及分公司部门经理、门店经理、分公司总经理助理、审计师、监察师、产业项目经理、实施经理、系统分析师F、副经理及专员级：总部及分公司职能部门副经理、总干事、审计员、监察员、职能中心专员、科长、门店财务主管、楼面主管、物流主管、软件开发工程师G、行政人员/业务员：管理员、干事、文员、业务员H、其他：后勤保障工作人员、营业员、门店信息录入员、800接线员、回访员、搬运工、保安、保洁员等三、住宿费报销办法1.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
2.员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3.公司负责人住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到公司整体形象的特殊业务情况，在分管副总裁或总裁允许的前提下，可按实报销。
4.总部到分公司长期工作的人员住宿按《外派人员各项费用补贴标准》由所到分公司安排。
5．住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监级（含）以上人员出差，可单独住宿。
6．不同级别员工同时出差，交通工具及住宿标准在征得上级主管（同出差的）同意后，可享受上级的标准。
差旅费报销规定及票据审核(江西钟丽华)教材
过桥过路费： 仅指公司配车的过路过桥费。若连号请注明原因。 汽车过桥过路费必须注明行程的起点及终点，比如南昌－抚州（2张）、抚州－ 鹰潭（2张）。后附“ 差旅费车票报销粘贴清单”。 修理费： 专指汽车修理费；报销时，必须附有修理原因或说明，单张发票报销超出500元 （当月累计超过800元）必须报总经办核价，经销售公司总经理批准。
停车费： 仅指公司配车的停车费。若连号请注明原因。
车船税、年检费：
仅限公司资产的车辆费用报销，自备车的费用公司不予报销。
保险费：
由公司统一购买，个人买的保险费用公司不予报销。
养路费：
2009年已停征。
自备车：
自备车报销一定要先打报告，在公司审批额度下达后方可报销。
五、其他说度给予报销；如低于额度的，按实 际票面金额给予报销。
住宿费发票要求写清楚报销分厂名称，写错、漏写、填写不完整均不得 报销。
（三）、经营费：
经营费包括礼品费、餐费、门票费及出租车费。
经营费用是按市场、按年核控的，由财务科每月统一计提并累加。 经营费由办事处统一核控，在市场总经营费额度内报销，票据需要省级 经理审批同意。 目前查询经营费额度权限仅开放到省级经理和内务助理。
4、办事处费用补充说明： 1）包括邮电通讯费、复印邮寄费和工作用纸笔簿、办公用电子设备耗 材等办公用品费用，办公用品报销须附销货清单。办公设施的修理费也在 此项开支。 2）水、电、气、汽报销仅限属于公司资产的办事处，租房的不予报销。 3）办事处所耗用的生活用品，如生活用纸、家用电器、大桶水、有线 电视、报刊订阅等家居用品不予报销。
差旅费用报销制度
包头市圣鑫邦医疗科技有限公司（业务系统）差旅费报销制度公司成立伊始，为了规范差旅费用的支出和管理，避免管理费用的浪费。
公司结合实际情况和需要，编制了《2011年差旅费报销制度》，报公司董事会决议，董事长批准执行。
2011年属公司持续投入和市场开发初期，差旅费用与销售收入的比例无法准确测算，也无法推行相关的考核标准，暂时按照该制度执行，在执行过程中如与实际需要和情况相冲突，则逐渐进行修正并重新推行修订后的管理制度。
第一部分差旅费报销标准一、住宿费备注：1.住宿费用如低于额定标准，按实际发生金额报销，差额部分不予兑现。
2.如果出差期间有随行人员，且可以合住，则只报销一间房间的费用。
如住宿价格超出相应职务最高标准，经总经理批准后，则按照实际发生费用报销。
二、出差补助、市内交通费、手机费备注：1.出差期间如产生业务招待和公关费用，报请总经理，批准后方可凭票报销。
2.出差补助以出差之日算起，截止为返程日期登上交通工具为止。
3.手机费按照话费报销凭据显示最后消费金额报销，差额不补。
4.市内交通费按照实际发生金额报销，差额不补。
三、关于差旅费报销标准的补充规定1、在家庭所在地工作的业务人员，工作期间不报销住宿费和日补助;2、非家庭所在地工作人员的业务人员，回家休假期间，公司报销往返路费，但不报销住宿费和日补助；3、五一、十一、元旦、春节期间，原则上不允许出差，特殊情况需向总经理书面请示，方可报销差旅费;4、所有业务人员，出差不得擅自乘坐飞机，如有特殊情况需向总经理提出申请，总经理批准后方可乘坐；5、业务人员工作性质特殊，大部分工作是在市场上完成，市内交通费是重要的支出项目，为节省费用，并便于审核、控制，实行定额补贴。
具体办法根据公司业务发展条件成熟时推出。
6、办公费用报销范围为：快件费、收发传真费。
其他办公费原则上不予报销，特殊情况需事先向总经理申请，批准后方可报销；7、招待费报销时必须填写《招待费说明表》（见附表三），注明时间、地点、招待对象、每次招待金额，否则不予报销。
2023差旅费报销制度(15篇)
2023差旅费报销制度(15篇)差旅费报销制度1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
公司员工出差报销规定
公司员工出差报销及补助规定一、公司员工出差报销标准1、业务人员、部门经理、区域经理、副总经理、总经理等公司出差人员在外住宿者，报销标准统一定为70元/天，省会城市及沿海地区按120元/天报销。
（长沙除外，出差人员吃住可由长沙水厂安排）；2、凡是出差办事当天返回者，公司只补助误餐费10元/餐；3、员工长时间外出时，出差当天属中午12点以后出行的应减去当天误餐费10元；出差返回的当天只报销当天的误餐费10元；4、公司营销部门出差员工出差通讯费补助统一定为50元/月。
二、报销程序及其它事项1、以上报销标准只包括伙食费和住宿费（附发票，在本地乡镇办事者不报销住宿费），如属公费开支不另行补助；2、往返车票、公交车票实报，凭当日当次的有效车票（电脑票或盖有车站印章并注有日期），并与出差行程的路线及里程票额相符方可报销。
原则上无紧急事情不允许坐摩托车、打的、坐软卧、坐长途大巴及武广快速列车（如有特殊情况必须请示部门领导同意方可，如未经领导同意擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担）；3、报销差旅费时，应事先填好差旅报销单随同出差行程表，经办公室核对其行程，主管领导审核，交财务部核实，总经理签字同意方可报销；4、报销程序中，打白条一律不予报销。
三、郴州办事处工作人员费用报销及补助标准1、办事处营销人员，不分职务，每人每天可补助市内交通费2元，包干使用，每月全勤补助为当月总天数件减去5天，（请、休假不例入补助范围），不再凭据报销市内交通费；2、郴州办事处人员手机通讯费补助为50元/月；3、郴州办事处营销人员，不分职务，餐费补助为18元/天，每月全勤补助为当月总天数减去5天，（请、休假不例入补助范围）。
四、报销程序及报销时间1、公司报销按四步程序，先由办公室主任审核签字→再由部门经理审核签字→再提交财务室→最后由总经理或总经理办公室领导审核签字，四步程序缺少任何一步不予报销；另：差旅费超过壹仟元以上（含）、应酬费用超过伍佰元以上（含）必须交由董事长签字才能报销。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度1.目的为了配合公司财务制度的实施，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，特制定本制度。
2.适用范围适用于本公司各中心各部门因公出差的员工。
3.权责单位3.1本制度由公司财务中心管理部编制，财务中心总监审核，总经理特助审核，总经理批准。
3.2本制度由各中心各部门经理宣导执行，财务中心具体监督实施。
4.名词解释4.1出差：在中国境内由公司所在地出发，至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动。
4.2差旅费：员工在公司所在地以外出差发生的费用，包括伙食、住宿、交通等。
5.出差种类5.1当日出差：当日能够办完公务返回公司。
5.2多日出差：5.2.1省内多日出差：省内出差当日不能办完公务必须在外住宿之情形。
5.2.2省外多日出差：省外出差日期超过一日，需在外住宿之情形。
6.交通工具使用规定6.1原则上行程800/公里以下，不得乘坐飞机，一律使用汽车或火车类交通工具。
6.2部门经理（含）以上人员出差时可乘坐飞机，经理级以下人员原则上不使用飞机类交通工具（5折及以下机票可使用）。
6.3经理级以下人员公务出差乘坐火车，若途中不过夜，只允许乘坐硬座；途中过夜，可乘坐硬卧，如遇紧急事件须乘飞机须经总经理批准。
7.出差管理7.1当日出差管理7.1.1当日出差交通费凭乘车票据实报实销，一般人员原则上不允许乘坐出租车，如确因时间紧迫或时间过晚无公交车、出差地区偏远等原因需乘坐出租车，报销时应附说明，并经部门领导批准方可报销。
7.1.2当日出差在时间在5小时以上，方能享受误餐补贴。
7.1.3误餐补贴标准如下（不含早餐）：总经理级人员按照15元/人/餐报销；其他人员按照12元/人/餐报销。
误餐补贴报销时，必须在《差旅费报销单》后附《宝达出差申请单》（财务账）方可报销。
7.1.4享受津贴的外勤人员一律不支付误餐费。
7.1.5当日出差人员报销，不得预借差旅费（特殊情况必须由总经理批准）。
7.2多日出差管理7.2.1员工多日出差按不同职位、不同规格之城市，依照《差旅报销标准》报销费用，超过部分自行承担；员工应严格执行标准，不得超标。
公司出差管理及报销规定
公司员工出差管理及报销规定一、目的为适应公司业务发展和组织构架变化的需要，进一步规范和完善公司差旅管理体系，特修订本规定。
二、范围公司所有员工，包括各省市分公司和办事处员工。
三、职责1、公司总经理办公室负责本规定的制定、修改、实施。
2、公司财务部负责本制度的解释。
3、行政人事部负责岗位和职级的确定。
四、标准1、出差期间的住宿、交通、伙食定额及补贴标准（单位：人民币元）2、公司各员工岗位职级的参照标准由公司行政人事部通知本人和财务部门。
四、原则差旅费中的住宿费和交通费的报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则（住宿发票必须附住宿消费详单）；伙食补贴按照“定额包干”的原则执行（需提供正规发票）；交通费用报销按照“定额标准内根据正规发票实报实销”原则（包括出差人员机场、车站往返费用），违反上述原则一律不得报销。
五、出差审批程序1、公司员工出差前。
必须填写《出差审批单》，注明出差地点、同行人员、预计时间、出差事由、合理预计的费用等，按规定程序逐级报批。
2、出差审批程序规定为：部门总监以下的员工出差申请由部门总监批准；部门总监以上（包括部门总监）员工出差申请由总经理批准；总经理的出差申请由董事长批准。
3、出差人员凭审批后的《出差审批单》到行政部办理订票手续和到财务部办理出差借款。
4、员工出差借款，需填写《暂支单》（暂支单到财务部门领取），根据出差情况，原则上规定，部门总监以上员工一次不超过5000元人民币，其他人员一次不超过3000元，试用期员工一次不超过2000元，有特殊情况需超过限额的，须报总经理批准。
5、员工出差借款审批程序为：先财务总监审核，后总经理审批。
6、财务部凭审批后的《出差审批单》和《暂支单》支付款项，并严格遵守“前帐不清，后款不借”原则。
7、因紧急情况来不及或一时无法办《出差审批单》时，可先经得公司领导电话或口头同意后出差，出差回来后补办手续。
六、差旅费报销程序1、员工出差完毕，回单位上班后一周内报销差旅费用，逾期按报销额每日收取1%的滞纳金。
差旅费报销管理规定1
差旅费报销管理规定第一条根据«企业财务制度»第七章第四十八条有关规定,“差旅费准由企业参照当地政府规定的标准,结合企业的具体情况自行确定”精神,制定本规定。
第二条公司全体员工无论是出差、外出开会、学习和调动都必须贯彻勤俭节约，节俭办事的原则，反对铺张浪费。
各级人员均应严格遵守本规定。
第三条公司对出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补贴费实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约归已，超支不补的报销办法。
第四条公司职工出差费用按职务级别划分实行不同的等级标准：1、一档标准范围：公司总经理2、二档标准范围：公司副总经理、总经理助理；3、三档标准范围：公司正式任命的部门经理、项目经理等中层管理人员；4、四档标准范围：除一、二、三档以外的其余人员。
第五条下列人员不实行住宿费、市内交通费、伙食补助费总额包干使用办法，差旅费据实按规定报销：1、参加各种会议、培训、学习人员；2、公司派驻各地的办事处工作人员，参与外地施工的工程管理人员；3、市内短途出差人员；第六条公司各单位在派员出差时，首先必须填报出差任务登记卡（定任务、人数、地点、线路、时间、乘坐交通工具、职务级别），申报差旅费预算。
其中：1、市内出差人员须经本部门负责人批准。
2、省内出差人员须经本部门负责人、分管经理或总经理批准。
3．省外出差人员须经本部门负责人、分管经理、总经理批准。
对于无“登记卡”的出差人员，财务部不予借款，不予报销。
各部门负责人要严格把关，派员出差不得任意超人数、时间、不得随意改变地点和提高包干费用。
如因特殊情况超过计划天数的，须经原审批人批准，否则超出天数的费用有自己承担。
凡外出学习、培训的必须纳入公司教育计划，经人事部门审核，公司总经理批准，方可报差旅费。
凡参加会议必须有参加会议的通知书，经公司总经理批准参加才能支、报差旅费。
第七条实行总额包干后，住宿费、市内交通费、伙食补助费均按实际出差天数计算（不分途中和住宿，但下列情况必须从总额包干费用中扣除：1、出差当天往返的不计算住宿费；2、出差往返途中不需要住宿的，不计算住宿费；3、到达目的地后，由对方包干食宿的，不计伙食、住宿费；4、出差地为出差人员的家庭所在地，其住宿不再报销；5、发生招待费或陪餐者不计算当日伙食补助费。
业务员出差报销制度
业务员出差报销制度一、制度目的为了规范公司业务员出差报销的行为，保障公司资金使用的安全性和合理性，本公司制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司业务员出差时的差旅费用报销。
三、报销标准1.交通费根据业务员出差的实际交通方式，报销标准以公司制定的《交通费用报销标准》为准，并须注明出发地和目的地之间的距离，报销期间内的全部交通费用均须出具交通费用发票。
2.住宿费在出差目的地的酒店住宿费用，以公司规定的标准为准，超过标准部分由个人自行承担。
报销时应提交住宿账单和发票。
3.餐费出差期间的合理餐费报销，以公司制定的《用餐报销政策》为准，需要提交餐费发票。
4.其他费用出差期间的其他费用必须与工作有关，如办公用品、场地租赁等，可按实际发生费用报销，并提供发票或者收据。
特殊情况需要事先申请，报销时需经过主管领导审批。
四、报销流程1.出差前业务员需向其所在部门领导提交《出差申请表》，并需说明出差地点、目的、行程、预计费用等信息。
领导对申请进行审批，并负责签署相关文件。
2.出差期间出差期间业务员要妥善保管好有关行程、花费等方面的票据和证明，以保证日后的报销。
3.出差后业务员回公司后，应按照实际支出的费用，将票据和证明文件提交给所在部门审批人员。
审批人员进行初审，准确无误后，将相关资料移交经办人进行填报。
填完报销表后，需向部门领导进行申请报销审批。
经领导审批后，财务部核对相关票据和证明的真实性和合规性，如有问题需及时提出处理意见。
经财务部审批后，将相关费用支付至业务员个人账户。
五、其他事宜1.业务员应当严格按照《业务员出差报销制度》原则行事，如有违反将受到相应的行政纪律处分甚至构成违法犯罪行为。
2.部门领导应当严格审核、监督业务员的行为，如有违反相关制度要求的行为，要及时提出纠正意见，并依据公司相关规定予以惩处。
3.如有因出差报销引起的争议，由部门领导、财务部和相关人员共同协商解决。
六、制度修改本制度的修改由公司综合管理部门负责组织，报公司领导决策。
关于差旅费报销的管理规定
出差的，应由公司或驻外机构在“出差审批单”上注明是否解决食宿的
证明，凭此方可报销相关补贴，无注明的不予报销。
经批准乘座飞机等交通工具的，需附《乘机等审批单》方能报销，
否则，不予报销。
出差人员在差旅费报销时，表列有市内交通费、住房补贴、通讯
费、办公费的，均需凭正规发票报销，超支自负，节约归公。无正规发
因
住宿
交通
是否是 否
十三、本规定的解释权属江西汪氏蜜蜂园有限公司财务部。 十四、本规定从二OO七年八月十一日起执行，若有与此规定相抵触 的，以本规定为准。
附：“出差审批单”格式及“乘机审批单”。
江西汪氏蜜蜂园有限公司 二OO七年八月八日
签发人：汪玲 抄 报：各董事、监事会成员、总经理、各副总经理及总工程师、总监 抄 送：公司各部门、办事处
内
省内县 外
省 一类区
元/天、人
外 二类区
高级管理人员 30
150
240
200
中级管理人员 20
一般员工
15
小车司机
15
货车司机
15
省会 非省会 省会 非省会 120
200 180 180 150
70 140 120 120 100
70
80
70
60
70
60
说明：1、在县城内出差的不予补助。 2、县内出差包干补助标准未含住宿费。 3、高级管理人员一人省外出差的，按《江西汪氏蜜蜂园》列表下的第三条部长级标准执 行。
出差审批单及回执
填制部门：
姓名
日期：
年月日
出 差 地
派差事项 起止日期
事 由
部门负责人
领导意 见
出差地的 单位证明
集团公司差旅费管理规定
集团公司差旅费管理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.差旅费管理制度一. 目的:为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。
二. 范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。
三. 详细内容:（一）员工出差的原则性规定1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。
2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。
差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。
3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。
4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。
5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。
6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。
7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未上KMS的按线下流程报销）。
8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明实际出发与返回的时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事先经分管领导批准后方可报销。
区域经理出差管理制度1.doc
区域经理出差管理制度1区域经理出差管理制度目的：为加强销售部管理，特制定本制度规范销售人员出差制度。
适用范围：销售部所有员工。
一、出差工作管理：1、区域经理出差前三天应提交“出差计划”、“出差申请单”方能出差。
2、新区域招商区域经理原则上每天拜访不底于20个经销商。
3、有经销商的区域区域经理必须上门探访。
原则上不逗留两天。
4、区域经理出差期间必须每日认真填写“工作日志”，如实记录当日出差事务。
5、区域经理出差期间必须每日23：30前向销售部经理发信息或打电话汇报出差地点、当天工作。
6、区域经理出差每到一地方，原则上不能在该地停留两天以上，如有特殊情况应汇报销售部经理同意后方能停留。
7、区域经理出差回公司后五个工作日内应向销售部经理提交“出差总结”并汇报出差工作情况。
二、出差费用借支管理：1、根据工作需要在出差前制订出差计划，填写“出差申请单”，报营销部经理核准。
2、出差人员凭核准的“出差申请单”向财务借支，借支程序为：三、出差费用管理：1、出差借支费用范围：食宿费、交通费（市内交通不予报销）、传真复印快递等杂费。
2、差旅费借支方法：出差前三天预支2000元，然后每隔十天财务汇一次款，每次原则不超2000元。
3、差旅费标准：省会城市180元/天；中小城市150元/天，含伙食、住宿、市内交通、电话费等。
四、出差费用报销管理：1、出差人员在出差计划日期内返回公司后，应在五日内填写费用报销单并粘贴票据，经财务核对，报总经理核准后结清借款。
3、报账程序：五、费用报销注意事项：1、区域经理出差费用应本着高效实用原则，报销时据实粘贴票据，若发现有虚报不实情事，扣除相应时间费用补助，交通费的票据要求电脑打印车票。
无电脑打印车票的按以往相同起止点的电脑打印车票金额报销，如无，按实际里程核算。
2、区域经理出差期间可乘坐汽车或火车，乘坐火车应购买火车硬座（连续乘坐6小时以上的方可乘坐火车硬卧），因工作需要、时间紧迫坐动车的需部门经理事前同意，才可报销。
业务员差旅费报销制度
业务员差旅费报销制度现将《员工差旅费报销制度》从新订正后，予以颁布，文件从下发之日起开端执行。
原2005年宣布的《GCGL【2006】004号差旅费报销制度V3.0》同期作废。
适用规模:公司所有部门及员工1 报销期限差旅费每月报销一次，报销期限为天然月(即每月1号至本月最后一天)，如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、办事处秘书、工程管理部和财务部票据负责人,说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销(差旅费延期报销最长期限为1个月)。
2 差旅费审核权限公司员工报销的差旅费分为三品种型：工程师报销的工程类差旅费；行政人员报销的日常工作差旅费(包括办事处的行政人员和公司总部的总办行政人员）;新员工或产品线的正式员工培训期间的差旅费。
上述的三类费用应分别由工程管理部、行政部、人力资源部审核。
所有票据的签字权限应依次进行，最终签字人应为总经理指定的各部门（工程管理部、行政部、人力资源部)负责人。
所有总经理指定人员应将本人签字的印鉴在财务部备案。
3 差费标准差旅费是指公司员工在出差期间为实现预约义务所发生的必要费用。
具体包括：在途交通费、保险保险费、行李托运费、购票及退票手续费、住宿费（或住宿补助费）、市内交通费、其他公务杂费（邮寄费、文件复印费)及工程师在外出差因工程需要购买的一次性耗费的低值易耗品等费用，除此之外的其他费用将由该员工所在办事处统一报销。
工程师不再单独报销。
对于邮寄费如EMS费用邮局可以开具正规发票的，必须开具正规发票，邮寄收据不可作为报销把柄。
长途票据报销轨制:本地出差的员工，依据实际情形能够使用汽车、火车硬卧、飞机等交通工具。
详细使用时审核权限如下:工程师由产品经理审核；办事处行政职员及产品经理由办事处主任审核;公司行政人员由各部门负责人审核;办事处主任、各部分负责人由总经理或总经理受权人审核.3.1 汽车及火车硬座不受限度。
乘坐火车硬卧和飞机的标准如下:出差时乘车时间连续超过6小时（包括6小时）的许可使用火车硬卧，超过36小时且情况紧急时答应使用飞机（乘机之前必须进步行书面申请，待相关人员签字批准后，方可伺具体审核机;若确实有紧迫情况的，可以先口头申请，待返回时及时补填该申请书，权限见附1：审核权限表.3。
业务经理的出差制度
业务经理的出差制度其次条出差人员准许条件：1.已办理入职手续。
2.已签订目标责任书。
第三条出差费用借支治理方法：1.依据工作需要在出差前制订出差规划，填写“出差申请单”，报经主管领导核准。
2.出差人员凭核准的“出差申请单”向财务借支，借支程序为：第四条出差费用治理方法：1.出差借支费用范围：食宿费、通讯费、交通费、传真复印等杂费。
2.差旅费标准：大区经理120元/天，省区经理60~80（依南北地区差异而不同）元/天，区域经理50元/天，含伙食、住宿、市内交通费等。
中午十二点以后出差及中午十二点以前返回公司者，费用减半。
3.通讯费标准：部门经理通讯费300元/月，省区经理200元/月；区域经理100元/月。
4.费用报销程治理方法：1）出差人员在出差规划日期内返回公司后，应在三日内和财务核对销售账目、填写出差总结报告表、填写费用报销单并粘贴票据，报经领导核准后结清借款。
2）报账程序：5.员工出差费用应本着高效有用原则，报销时据实粘贴票据，若发觉有虚报不实情事，扣除相应时间费用补助，并视情节酌予惩办。
住宿费原则上要求出具正规发票。
交通费的发生与出差规划对应，要求电脑打印车、船票。
特别状况无正规发票的住宿费及电脑打印车票的交通费不能超过每月报销费用的20%。
无电脑打印车票的按以往一样起始点的电脑打印车票金额报销，如无，按实际里程核算。
6.要求住宿发票和电脑打印车票日期上连接全都。
如不能连接，取消相应天数日补及交通费用，并按缺勤处理。
原则上在同一地点不能超过三天，如有特别缘由，报经主管部经理同意方可。
7.出差人员出差期间可乘坐汽车或火车，乘坐火车者应购置火车硬座（连续乘坐6小时以上的方可乘坐火车硬卧），确因工作需要坐卧铺的，需部门经理事前同意，才可报销。
因急要公务需搭乘飞机者，应事先报准并机票报支。
搭乘公司交通工具者，不得报支交通费。
8.通讯费用在核定标准内凭通讯公司出具的当月话费发票报销，超额自理。
9.其他杂费凭费用票据，经主管领导及总经理核准后报销。
业务外勤管理规定及报销标准
业务外勤出差管理规定及报销标准。
公司本着节约创业为原则，结合实际，规范出差审批及报销制度。
一、业务外勤管理流程：1. 出差前要有确定的路线，做好出差计划。
2. 要填写出差申请表上交主管经理报批，经批准后将申请表上交业务内勤保存，出差人员填写出差申请时，要将出差目的地、目的、预计天数等信息填写清楚，否则不予以借款；如出差超期，要电话向部门经理或总经理申请，否则超期费用公司不予以报销。
申请出差流程：出差人员制定出差计划填写申请----业务经理批准---总经理审批------财务负责人签字----出纳借款。
•返回后要及时到行政部刷卡、签到。
向主管经理上交工作日记，签字后连同差旅票据，交到行政办审核，确定出差路线及天数后签字详细登记。
再到财务负责人处审填报销单，总经理签字后报销。
•出差人员回来3日之内，至U财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，其出差借款由财务部门在其当月或下月工资中直接扣除，在此期间不再借给任何款项，直至还清借款为止。
报销流程：出差人员整理粘贴票据----部门领导审核签字----行政办公室核对出差时间登记-----财务复审填报销单---总经理签字---出纳员报销。
二、业务外勤管理规定：1、业务外勤为公司骨干，要严格遵守公司的各项管理规定。
2、劳动纪律：所有业务经理，业务员都要严格遵守打卡考勤制度。
出差10天以内的，次日到公司报到，出差10天以上的，可休息一天后到公司报到。
遵守例会制度，建立团队意识，注意言行，树立公司形象。
3、出差期间严格逐项填写出差工作日记，并将其作为报销凭证和绩效考核的重要内容。
4、核对出差时间以车票，住宿票为准，与工作日记相符，要有连贯性。
从公司（九台或长春）出发，在夜间（20点之后）乘车，次日白天到达，从到达日开始计算补助。
5、业务人员在本公司工作期间，如发现有其他兼职业务，将无条件立即辞退，并扣发所有薪金；如业务人员发生截留（扣留公司财产）情况，一经发现，处以截留金额的两倍罚款，当年业绩归零，扣发一切薪金，解除与其的劳动雇佣关系。
区域经理报销制度
营销人员费用报销制度一、总则1、为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，特制定本制度及审批程序。
2、本制度适用于公司市场部所属的业务员、区域经理、兼职营销人员。
二、报销制度营销人员因工作需要，离开营销人员办公所在市行政区域处理公司事务出差。
受公司外派，长驻某一城市开展业务或设立分支机构，自租房之日起，不属出差。
(一)出差审批１．流程图：２．流程说明：2.1 营销人员出差前应填列好《出差申请登记表》,并交部门经理批准，总经理审批后交行政部备案。
如不填报《出差申请登记表》，营销人员私自外出，所有费用不予报销，并按照旷工处理。
2.2部门经理及财务部必须严格审核出差目的及出差规划。
(二)出差借款2．流程说明：2.1营销人员出差可以向公司借支所需差旅费用，填写“借款单”，履行相关借支审批手续，借支数额应当与所处理的公务和出差的时间相适应，原则上借款金额不超过本人月薪资额度。
2.2除经批准的备用金外，实行“前借不清，后不再借”制度。
(三)报账期限出差人员返回后，应在一周内办理报销手续，如因特殊情况不能按期报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，总经理同意后方可延期，并注明最后报销期限，如超过一个月不报账，财务部将不予报销并从其工资中扣回借款。
(四)报销程序1．报销实行”谁借支，谁报销”的原则。
各经办人将发票等原始单据分类序时贴在粘贴单上，按项目填好“差旅费报销单”或“费用报销单”。
2．根据各授权范围，具体经办人经由市场部经理审核同意后交财务部审核会计，经总经理核准签字后统一交财务，由出纳按规定时间统一支付。
(五)报销标准备注：1、一般情况下，出差地为常州周边的城市，可当日返回，公司不提供住宿补贴，伙食费按照10元/天补贴，早晚伙食自理。
2、住宿费用超出部分公司不予报销，如遇特殊情况可事先与部门经理沟通。
3、所有的票据必须为真实票据，如遇虚假发票，财务部拒绝报销，全额扣除当月考核工资。
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区域经理及业务员差旅费报销规定
各区域经理、业务员、部室：
为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，结合公司的实际情况，特制定本规定，本规定适用于公司区域经理、业务员。
规定如下：
1、有签订区域经理合同的按合同规定报销。
2、业务员差旅费报销规定有两种：
（1）派到已有经销商区域的业务员：A、车费按票实报；B、电话费按每月100元报；C、食、住原则上由经销商负责，特殊情况
经销商不能解决的可按住宿50元/天（有正式发票方可报销），生活补助20元/天报销（注：食、住报销要有经销商的签字证
明。
）
（2）派到没有经销商的区域：A、车费按票实报；B、电话费按每月100元报；C、住宿按50元/天（有正式发票方可报销），伙食
补助20元/天。
（3）办事处的业务员：A、车费按票实报；B、电话费按每月100元报；C、住宿由公司统一安排住宿（特殊情况晚上不能回办事
处住时可按50元/天报销，但要有正式发票）；D、生活补助按
20元/天报销。
附加说明：
1、区域经理、业务员所在区域所开发的一级经销商（与公司直接
签定合同的）开业礼炮（两封）、花蓝（三对）所用的费用凭发票报销。
2、其他费用未经公司领导同意擅自支出的不予以报销。
3、市区内打的费用不予以报销。
4、报销时间规定：出差回公司的当天或第二天内进行，否则不予
报销。
报销费用时必须附《出差申请单》和《行程记录表》，以便各种费用审核，否则不予报销。
注：本规定从执行之日起，2009年12月13日的《销售经理及业务员的差旅费报销办法》随之作废。
广西平果铝双迎门有限责任公司 2010年6月17日。