日夜审工作流程

日夜审工作流程

夜审的工作流程

一、审核每位收银员的帐单并与收银员报表核对，将发现存在的问题记在夜审日志本上。具体内容如下：

1、单据的审核：

①前台单据的审核：对于收银员当日所挂入的每笔消费项目，与酒店系统中的挂帐日志明细报表及收银员所交的挂帐日志明细表逐笔核对，且必须有相互的杂项单和酒水单，查看金额与系统是否一致，确保所有单据相符集全。押金单单号必须与系统录入一致，且押金单上必须要有客户签名，注意金额大小写是否一致，房号及宾客姓名是否与系统录入一致。

②餐饮单据的审核：核对帐单所附的点菜单、酒水单、杂项单和海鲜单等与系统录入是否一致。对于菜式的冲减、调整及可改价、可改名的菜系要加大审核力度，在单据上要有相关权限人签字，在系统中如有减冲菜式，未见单的必须核实原因，必须要有相关权限人签字认可的单据。

2、付款方式的核对：

①现金：前台帐单必须有客人签名，对于有冲减的帐单必须要有相关权限人签字；餐饮帐单必须要有服务员签字确认，核对折扣是否有相关权限人签字，协议客户享受的折扣在帐单上必须注明协议号及公司名称。酒店管理人员的相关折扣必须按酒店的相关政策执行，不能越权操作。

②退款：将RC单和其它单据核对无误后，凭押金条退款，如有押金条遗失，必须要开房人本人的身份证及身份证复印件才能退款，客人必须在帐单上注明押金条遗失，余款已退（收银员要注明某某号押金条）。

③信用卡：客人退房时持信用卡到前台刷预授权完成，如客人未到前台结帐的，收银主管应每星期清查一次，在十五天之内刷预授权完成。

④消费卡及联谊卡：必须将卡号拓印在RC单及帐单上面，在电脑系统中必须要注明联谊卡或消费卡卡号及余额。

⑤应收帐款：必须核协议单位有效签单人的签名式样及公司名称，无协议单位人签字的必须要营销人员提供担保，折扣给予是否正确。⑥内部宴请：帐单上必须要有相关经办人签字，注明宴请人员及宴请事由，如无可交班给日夜审跟进，完成补签手续（签免最终权限在本酒店只有总经理一人，酒店其他任何人员无内部宴请签免权限）；补签手续必须在三日之内完成。严格酒店政策执行，任何人不得越权操作。

3、帐单、押金单及发票管理：帐单、押金单及发票都必须要连号使用，夜审必须每天检查帐单使用情况，是否按照要求执行。多开发票必须开杂项单，财务经理及总经理必须在杂项单上签字认可，杂项上必须注明税率及金额，必须输入系统中。帐单、押金单如需做作废，必须将三联一起作废，而且帐单上必须要有相关权限人签字，并注明原因。日夜审在审计押金单据时，客人交还的红色押金条号码一

定要和我们电脑上的押金条号码、相应帐袋中白色押金条号码相符。

4、调帐：酒水冲减、半日租的冲减、房费调整、赔偿的冲减等都需开出折扣单据注明原因，检查是否有相关权限人签字，是否符合酒店的相关政策。

二、酒水的核对

1、客房酒水的核对：将房务中心做酒水报表及所附的酒水单，与系统中的酒水明细表逐笔核算对。保证房务中心酒水报表与系统中的酒水一致，如有不同，请查明原因，追查并责任到人。

2、餐饮、休闲及其他销售点酒水核对：将餐饮等销售点吧台做的酒

水报表及所附的酒水单，与系统中的酒水明细表逐笔核算对，而且要吧台

当日领用数、上日结存数减销售数要等于结存数。如有不对，请查明原因，追查并责任到人。

三、以上审核完后如有需要调整的及时在酒店系统中进行调整四、检

查酒店系统中收银报表、审核报表、销售点报表。换房报表：查换房时间、房价变动、换房的原因，是否有相关权限人员签字同意；

免费房报表：查核相关手续是否齐全、如果是使用免费券的必须核对

券是否有效、券号是否输入系统，免费券副券是否已投入投币柜中，投递

表是否写明；

挂帐日志：检查当日所有收银员帐务处理情况，如有冲减的必须查明

原因（房费调整、现金、押金、等）；外包部门的帐务必须及时核对。

房价检查报告：核对RC与系统是否一致、房价是否合理；半日全日

加收报表：重点关注即开即退房的审核，认真核对RC，RC上必须有相关

权限人的签字，并写明原因，注意时间上的控制（一般在开房后半小时内），如有手续不到位的，一定要追查原因；漏收半日租或全日租的，相

关人员，必须承担赔偿责任。

赠品统计报表：一定注意赠送的内容是否与酒店制度相符，是否有相

关权限人签字，有无随意将不能赠送的菜品酒水等做了赠送，如有一定要

追查原因，追查责任人。

作废帐单报表：系统帐单不能随意作废，如果有作废应及时报告收审

主管，经批准后方可，打印出帐单，注明原因，在帐单上签字。

消菜报告：对所有菜式的冲减必须要注明原因，而且要有相关权限人

签字。菜式退单，必须在退单有楼面主管和厨房负责人签字。

内部宴请报表：必须拿内部宴请单与报表逐笔核对，必须是完全一致。

应收帐款：必须将应收帐单与应收报表逐笔核对，帐单是否齐全，签

字手续是否准确，挂帐单位是否正确。

所有待结帐：夜审必须重点关注所有待结帐，对于有历史帐退结，必

须查看帐单。对于帐户余额为负数的，一定要查明原因，及时转后台。

宾客欠款报告（不包含现金）：与夜审后产生的营业收入日报表的客

帐余额核对。

五、过夜审；

必须经五个步骤，夜审准备、过房费、夜审开始、交易审核和夜审结束，需打印房费汇总报表、交易审核报表、试算平衡报表；汇同收入日报

表与营业状况表一起交给财务经理。

六、审核营业收入报表及营业状况分析、内部宴请表；认真核对审核

营业收入报表及营业状况分析、内部宴请表，将无误的报表打印出来发电

子版给尹董及总公司财务及审计部；

七、查房

在系统中查找房态为空房、脏房、维修房的房间对其进行不定时检查。如有问题及时在交班本上记录。

所有经手的单据必须签名，帐单审核包括帐单是否连号、发票是否连号、发票是多开等跟帐单有关的都要认真审。