《产业投资基金》PPT课件
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《产业投资基金》课件
创新投资
随着科技创新和新兴产业的快速发展，产业投资基金将更 加注重创新投资，加大对科技、互联网等新兴产业的投资 力度。
未来发展展望
市场规模持续扩大
01
随着经济的发展和产业结构的调整，产业投资基金的市场规模
将继续扩大，吸引更多的投资者和资金进入。
投资策略和工具多样化
02
未来产业投资基金将不断创新和丰富投资策略和工具，满足不
成功案例一：某科技产业投资基金
投资领域
专注于人工智能、大数据、云计算等高科技领域 。
投资策略
以早期投资为主，注重团队和商业模式，善于发 现并培育创新型企业。
成功关键
对科技趋势的敏锐洞察，以及与被投企业建立长 期合作关系，提供全方位的支持和服务。
成功案例二：某新能源产业投资基金
投资领域
专注于太阳能、风能、储能等新能源产业。
对医疗行业的深入了解，以及与医疗机构和科研 机构的紧密合作，共同推动医疗技术创新。
05
产业投资基金的未来发展
发展趋势分析
专业化发展
随着市场竞争加剧，产业投资基金将更加注重专业化发展 ，专注于特定行业或领域，提高投资的专业性和成功率。
并购基金崛起
并购活动将逐渐成为产业投资基金的重要投资方向，并购 基金将逐渐崛起，为产业整合和转型升级提供资金支持。
它通常以私募方式设立，面向机构投资者和高净值个人投资者募集资金。
产业投资基金的目标通常是实现资本增值和推动特定产业的创新和发展。
产业投资基金的特点
专业性
产业投资基金通常由专业的管理团队运作，具备深厚的行业知识和经 验，能够准确把握市场趋势和产业发展方向。
长期投资
产业投资基金通常具有较长的投资期限，注重长期价值投资，而非短 期套利。
随着科技创新和新兴产业的快速发展，产业投资基金将更 加注重创新投资，加大对科技、互联网等新兴产业的投资 力度。
未来发展展望
市场规模持续扩大
01
随着经济的发展和产业结构的调整，产业投资基金的市场规模
将继续扩大，吸引更多的投资者和资金进入。
投资策略和工具多样化
02
未来产业投资基金将不断创新和丰富投资策略和工具，满足不
成功案例一：某科技产业投资基金
投资领域
专注于人工智能、大数据、云计算等高科技领域 。
投资策略
以早期投资为主，注重团队和商业模式，善于发 现并培育创新型企业。
成功关键
对科技趋势的敏锐洞察，以及与被投企业建立长 期合作关系，提供全方位的支持和服务。
成功案例二：某新能源产业投资基金
投资领域
专注于太阳能、风能、储能等新能源产业。
对医疗行业的深入了解，以及与医疗机构和科研 机构的紧密合作，共同推动医疗技术创新。
05
产业投资基金的未来发展
发展趋势分析
专业化发展
随着市场竞争加剧，产业投资基金将更加注重专业化发展 ，专注于特定行业或领域，提高投资的专业性和成功率。
并购基金崛起
并购活动将逐渐成为产业投资基金的重要投资方向，并购 基金将逐渐崛起，为产业整合和转型升级提供资金支持。
它通常以私募方式设立，面向机构投资者和高净值个人投资者募集资金。
产业投资基金的目标通常是实现资本增值和推动特定产业的创新和发展。
产业投资基金的特点
专业性
产业投资基金通常由专业的管理团队运作，具备深厚的行业知识和经 验，能够准确把握市场趋势和产业发展方向。
长期投资
产业投资基金通常具有较长的投资期限，注重长期价值投资，而非短 期套利。
光伏产业产业投资基金PPT-20150629(简模式)
10
3、整个项目投资回收期
光伏项目税前实际现金收入：598.08万元年收入
投资回收期: 4200万元分6年零11个月收回
11
光伏产业基金 商业计划书
2015年6月27日
一、基金架构介绍 二、商业模式说明
三、行业及竞争者分析
四、战略与伙伴 五、投资收益预测
基金架构介绍
光 伏：为中国社会提供清洁能源
上海某投资管 理有限公司
普通合伙人
投资人
有限合伙人
光伏产业基金
某光伏电站公司
某光伏电站公司
一期
二期
……
一期
二期
……
二、商业模式说明
基金要素(一期)
基金名称 基金管理人 基金规模 募资额度
上海某产业投资合伙企业（有限合伙）---注册于上海市 上海某投资管理有限公司---注册于上海市 首期1亿人民币，建设50MW农光互补电站 1亿元人民币
ห้องสมุดไป่ตู้
首期出资
首期实缴出资为认缴出资的50％，其余依照项目建设进度分期出资 项目存续期间为1年建设期、6年运营期和1年退出期，总共8年
年 9
光伏项目投资收益预测
光伏项目首期投资为: 14000万元 一 光伏项目收入： 发电销售收入：每度电的上网单价0.44元/度电，政府财政补贴每 度电0.47元/度电,每年平均发电2640万度电. 合计：2640万度电×(0.44+0.47) 元/度电= 2402.4万元 二 光伏项目成本： 1、人工：5人，平均每人每月（含各种福利）5000元 2、设备折旧：经营期限为发电周期25年。固定资产折旧采用综合直线折旧 法，不计残值,统一按25年摊销,年折旧：551.4万元。 3、财务费用:70%借贷资金,7%的利息所以财务费用为675.47万元。 4、其它费用按总收入的5％计算 5、设备和建筑维护费用按设备和土建总成本的0.1%计算
产业投资基金46页PPT
• （3）项目变更机制
• 产业投资基金的项目实施周期一般都比较长，项目 实施过程中会有很多预料之外的事情导致项目会有 所变化，这不是项目经理和项目组成员的能力问题， 而是外界变化的随机因素太多，环境变化后，再要 达成项目原来的目标会有克服不了的难度了，每当 遇到这种情况，项目组需要向上级提出申请，考虑 项目的目标是否需要调整，来保证项目目标的可实 现性，还有一种途径就是延长项目周期，给项目组 充足的时间来克服面前的问题。
• （2）由中外双方具有实力的投资公司共同组成 境外中国产业投资基金，利用外资参股加强基金 在海外的知名度，共同寻找投资人和引进先进的 管理经验和技术，开拓国际市场，提高我国高新 技术产业的国际化水平。
• （3）直接向社会公众发行可上市流通的产业投 资基金，一方面吸引社会闲散资金，吸引公众对 支柱产业、基础产业和高新技术产业的关注；另 一方面满足公众对高风险投资的要求，给予高收 益的回报。
• 现阶段中国产业投资基金的发起与设立可以选用以 下三种方式：
• （1）由经验丰富、信誉良好的金融企业和产业公司发
起，吸收国家财政科研开发贷款、企业科研开发专项 基金、政府用于鼓励科技开发的低息贷款，以及一部 分金融保险机构的资金，重点投向产业政策倾斜的产 业，以资金投入引导高新技术向产业化方向发展，促 进产业升级。
• （1）兼容性 • A．从自己现有投资对象的合作伙伴中寻
找
• B．分散风险 • C．兼容测试：硬件因素和软件因素
• （2）能力
• 主要应评价以下几点：第一，在拟合作 的领域，本企业与合作伙伴谁更活跃?第 二，对方的市场势力如何?第三，对方的 技术水平、生产能力、销售网络如何?第 四，对方是市场的主导者还是落后者?
• （4）沟通机制
产业投资理财基金PPT模版33
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04
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产业基金ppt模板
01 产业基金的特点
中Hale Waihona Puke 期投资有限合伙制 较多非公开的定 向募集
资金来源广泛
一般投资于 非上市企业
成熟企业
权益型投资 方式
流动性差
退出渠道多 样化
02
产业基金投资流程
在产此业处投添资加基标金题是在一此大处类添概加念标，题国在外此通处常添称加为标风题险在投此资处基添金加和标私题募在股此权处投添资加基标金题，在一此般处是添指加向标具题有在高此增处长添潜加力 的未上市企业进行股权或准股权投资，并参标与题被在投此资处企添业加的标经题营管理，以期所投资企业发育成熟后通过股权
转让实现资本增值。
01 产业基金的概述
产业基金涉及到多个当事人，具体包括：基金股东、基金管理人、基金托管人以及会计师、律师等中介服务 机构，其中基金管理人是负责基金的具体投资操作和日常管理的机构。
产业投资基金具有以下主要特点： 1 第一，投资对象主要为非上市企业。 2 第二，投资期限通常为3－7年。 3 第三，积极参与被投资企业的经营管理。
权和经营权没有彻底分离，投资者将不同程度地影 二响、公契司约的型决产策业取投向资，基一金定不程是度以上股制份约公了司管形理式公存司在对， 投基资金者的不管是理股运东作，。而仅仅是信托契约的当事人和基 金的受益者，无权参与管理决策。契约型产业投资
基金不是法人，必须委托管理公司管理运作基金资
产，所有权和经营权得到彻底分离，有利于产业投
产业基金ppt模板
是秋天那红似火的枫叶捡起一片枫叶，我脑子里只剩下 了一个字“美”走进香山，我嗅到了大自然的芬芳清香， 看到了枫叶漫天飞舞的景色，听到了枫叶和风的交响曲 枫叶宝宝们不停摇晃着，急着从妈妈的怀抱中挣脱出来， 一个个转着圈，就像一个个穿着彩色衣服的大学生当兵
产业投资基金
图 产业投资基金的退出渠道
谢谢大家
• 2. 产业投资基金项目管理的具体内容
• （1）谈判和交易设计
• 一般来说，产业投资基金关注的问题是： A、在一定风险情况下投资回报的可能性； B．对企业运行机制的直接参与和影响； C．货币资本能够满足企业运转的要求。
• 谈判的最终结果，即未来的操作安排及利 益分享机制，体现在双方商定并共同形成 的契约上，契约条款一般包括：
• 1. 产业投资基金项目管理的运作的规范性机制 • （1）项目的立项机制 • 项目不是随便就可以建立的，要经过相关人员续密的
策划和多方评估，在各部门各个环节资深专家的评审 后决定项目是否正式立项，立项后就开始项目的正式 运行，海选一个项目经理作为项目经理，此时项目管 理人员介入，依照流程和模板把项目的总任务WBS细 化成子任务，根据分解后的项目子任务来决定项目成 员的数量和从行政组织里挑选合适的项目成员并纸面 明确项目组成员的职责分上。
• （2）现金流折现法
CFi：为第i期的现金流量； r：是反映现金流量风险的折现率； n：是企业的存续年限。
• （3）期权估价法
• 期权估价法基本是利用Black与Scholes提 出的期权定价模型(Option pricing model)， 对企业价值评估理论进行的补充。运用 期权定价理论确定企业价值，包括两部 分，用现金流量折现法计算企业目前价 值，用期权定价模型计算未来期权价值。
• （1）兼容性 • A．从自己现有投资对象的合作伙伴中寻
找
• B．分散风险 • C．兼容测试：硬件因素和软件因素
• （2）能力
• 主要应评价以下几点：第一，在拟合作 的领域，本企业与合作伙伴谁更活跃?第 二，对方的市场势力如何?第三，对方的 技术水平、生产能力、销售网络如何?第 四，对方是市场的主导者还是落后者?
【深度干货】产业投资基金运作实务最全版(内部PPT数据流出)
【深度干货】产业投资基金运作实务最全版（内部PPT数据流出）1产业投资基金概述产业投资基金的定义根据原国家发展计划委员会2006年制定的《产业投资基金管理暂行办法》，产业投资基金（或简称产业基金），是指一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的集合投资制度，即通过向多数投资者发行基金份额设立基金公司，由基金公司自任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金资产，委托基金托管人托管基金资产，从事创业投资、企业重组投资和基础设施投资等实业投资。
按投资领域的不同，产业投资基金可分为创业投资基金、企业重组投资基金、基础设施投资基金等类别。
随着2006年《中华人民共和国合伙企业法》、2014年《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的出台，产业投资基金的组织形式向着多样化的方向发展。
产业投资基金的组织形式根据产业投资基金的法律实体的不同，产业投资基金的组织形式可分为公司型、契约型和有限合伙型。
（1）公司型公司型产业投资基金是依据公司法成立的法人实体，通过募集股份将集中起来的资金进行投资。
公司型基金有着与一般公司相类似的治理结构，基金很大一部分决策权掌握在投资人组成的董事会，投资人的知情权和参与权较大。
公司型产业基金的结构在资本运作及项目选择上受到的限制较少，具有较大的灵活性。
在基金管理人选择上，既可以由基金公司自行管理，也可以委托其他机构进行管理。
公司型基金比较容易被投资人接受，但也存在双重征税、基金运营的重大事项决策效率不高的缺点。
公司型产业投资基金由于是公司法人，在融资方式更为丰富，例如可以发行公司债。
（2）契约型契约型产业投资基金一般采用资管计划、信托和私募基金的形式，投资者作为信托、资管等契约的当事人和产业投资基金的受益者，一般不参与管理决策。
契约型产业投资基金不是法人，必须委托基金管理公司管理运作基金资产，所有权和经营权分离，有利于产业投资基金进行长期稳定的运作。
但契约型基金是一种资金的集合，不具有法人地位，在投资未上市企业的股权时，无法直接作为股东进行工商登记的，一般只能以基金管理人的名义认购项目公司股份。
产业基金助力企业发展内容PPT演示
债权融资 （满足特定条件）
银行或金融机构
它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
03 产业基金的成立与管理
资基金是一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的，利益共享与风险
共担的集合投资制度，即通过向多数投资者发行基金份额设立基金公司，由基金公
1
司自任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金资产，委托基金托管人托管基金
资产，从事创业投资、企业重组投资和基础设施投资等实业投资的一种创新的金融
制度，其投资收益按投资者的出资份额共享，投资风险由投资者共担。”
托管银行 投资决策委员会
LP A LP B
出资99%， 分享80%收益
资金托管
投资基金 （有限合伙）
委托 管理
投资决策
管理公司GP
投资 及管理
…
管理团队
出资设立
管理公司GP
出资1%，分享20%收益
它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
机构投资人 （LP）
个人投资人 （LP）
政府机构 （LP）
……
有
投资管理有限公 司（GP）
普通合伙人
限
合
伙
产业基金
投资委员会
投资决策
投资
人
基金托管人
产业投资基金概述
产业投资基金不同于传统的股票、债券等金融投资工具，其 更注重长期投资价值，并积极参与被投资企业的经营管理， 推动企业成长和产业升级。
特点
专业化
产业投资基金通常专注于某一特定产业或领域，对行业趋势、企业状 况和市场环境有深入了解，能够发掘具有成长潜力的投资机会。
长期投资
产业投资基金通常具有较长的投资期限，注重长期价值投资，而非短 期市场波动带来的收益。
对产业的积极影响与挑战
积极影响
产业投资基金通过提供资金支持和战略指导，有助于推动产业发展、优化产业结构、提升企业竞争力。同时，产 业投资基金还能带动社会资本投入，为实体经济提供更多融资渠道。
挑战
随着产业投资基金的快速发展，市场竞争也将加剧，对基金的盈利能力和风险控制提出更高要求。此外，如何平 衡短期收益与长期战略目标，以及如何与其他金融工具协同发展，也是产业投资基金面临的重要挑战。
产业的创新发展，提升产业竞争力。
优化资源配置
02
产业投资基金能够将社会资本引入具有发展潜力的产业和企业，
优化资源配置，提高资本使用效率。
促进经济增长
03
产业投资基金通过支持创新和产业发展，有助于促进经济增长
和就业增加。
02
产业投资基金的运作模式与策略
运作模式
01
有限合伙制
产业投资基金通常采用有限合伙制，由普通合伙人（GP）和有限合伙
着眼于长期价值投资，避免短期市场波动 带来的损失，实现风险和收益的平衡。
专业管理
政策与市场研究
选择经验丰富、业绩稳定的基金管理人， 通过其专业能力降低投资风险，提高收益 。
密切关注政策动向和市场变化，及时调整 投资策略，降低风险并抓住市场机会。
05
特点
专业化
产业投资基金通常专注于某一特定产业或领域，对行业趋势、企业状 况和市场环境有深入了解，能够发掘具有成长潜力的投资机会。
长期投资
产业投资基金通常具有较长的投资期限，注重长期价值投资，而非短 期市场波动带来的收益。
对产业的积极影响与挑战
积极影响
产业投资基金通过提供资金支持和战略指导，有助于推动产业发展、优化产业结构、提升企业竞争力。同时，产 业投资基金还能带动社会资本投入，为实体经济提供更多融资渠道。
挑战
随着产业投资基金的快速发展，市场竞争也将加剧，对基金的盈利能力和风险控制提出更高要求。此外，如何平 衡短期收益与长期战略目标，以及如何与其他金融工具协同发展，也是产业投资基金面临的重要挑战。
产业的创新发展，提升产业竞争力。
优化资源配置
02
产业投资基金能够将社会资本引入具有发展潜力的产业和企业，
优化资源配置，提高资本使用效率。
促进经济增长
03
产业投资基金通过支持创新和产业发展，有助于促进经济增长
和就业增加。
02
产业投资基金的运作模式与策略
运作模式
01
有限合伙制
产业投资基金通常采用有限合伙制，由普通合伙人（GP）和有限合伙
着眼于长期价值投资，避免短期市场波动 带来的损失，实现风险和收益的平衡。
专业管理
政策与市场研究
选择经验丰富、业绩稳定的基金管理人， 通过其专业能力降低投资风险，提高收益 。
密切关注政策动向和市场变化，及时调整 投资策略，降低风险并抓住市场机会。
05
矢量商务企业发展产业基金课堂教学PPT课件
持有100%股权
参股
持有100%股权
基金管理团队
控 股
特殊目的公司
利益相关方
控 股
财务投资人
投资人退出时，按约定收购财务/信托投资人持有的基金财产份额（或有）
委托管理协议
基金的详细架构与资金路径——有限合伙型基金
基金的基本架构
合伙人大会由基金的所有投资人组成，每个出资人派1名代表，主席由最大的出资人代表担任；投资委员会是基金拥有投资决策权力的唯一机构；专家顾问委员会聘请相关领域的专家担任；基金（即有限合伙企业）授权基金管理公司全权进行投资管理的日常工作。
基金的基本架构
基金的管理组织架构
产业基金的申请条件及资料
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申请人应提供的资料
9.生产经营状况说明，包括购销合同和合作协议等；10.项目可行性研究报告及主管部门批件；11.当期的财务报表（月报）和经合法的会计师事务所审计的最近三个年度的财务报表（附审计报告），主要包括资产负债表、利润表和现金流量表、报表附注以及财务情况说明书等；经营期限未满三年的提供自公司设立以来的财务报表（附审计报告）、附注及财务情况说明书；12.主要存货、长期投资、固定资产、借款明细表、应收账款明细表、帐龄分析表以及或有负债表；13.反担保措施的有关资料（详见本条第2、3款）；14.法定代表人及主要负责人简介；15.借款申请书；16.公司简介；
投资限制：
产业基金的成立与管理