公司票据管理规定
公司财务票据管理制度
第一章总则第一条为了规范公司财务票据管理，确保资金安全，防范财务风险，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及财务票据的部门和个人，包括但不限于财务部、采购部、销售部、行政部门等。
第三条本制度旨在加强财务票据的领购、使用、保管、核销等环节的管理，确保财务票据的真实性、合法性和完整性。
第二章票据分类与管理职责第四条票据分类：（一）支票类：现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票等。
（二）发票类：普通发票、增值税专用发票、资金往来收据等。
（三）收据类：费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。
（四）其他票据：借款单、合同、协议等。
第五条票据管理职责：（一）财务部负责票据的领购、保管、使用、核销和档案管理。
（二）各部门根据实际需要，向财务部提出票据领购申请，经财务部审批后，由财务部负责领购。
（三）各部门在使用票据时，应严格按照相关规定执行，确保票据的真实性、合法性和完整性。
第三章票据领购与使用第六条票据领购：（一）各部门在领购票据前，应填写《票据领购申请表》，明确票据种类、数量、用途等信息。
（二）财务部根据申请表审核，审批通过后，由财务部负责领购。
第七条票据使用：（一）各部门在使用票据时，应确保票据的合法性和真实性，不得使用无效、过期或伪造的票据。
（二）票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。
（三）票据使用完毕后，应及时向财务部办理核销手续。
第四章票据保管与核销第八条票据保管：（一）财务部设立票据保管柜，由专人负责保管。
（二）票据保管人员应严格执行票据保管规定，确保票据安全。
第九条票据核销：（一）各部门在使用票据后，应及时将票据原件及附件提交财务部进行核销。
（二）财务部对票据进行审核，确认无误后，在票据上注明核销日期，并由核销人员签字。
第五章档案管理第十条票据档案管理：（一）财务部负责票据档案的建立、保管和归档。
票据管理制度
票据管理制度票据管理制度三篇票据管理制度（一）规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票据的分类本制度中所指的票据包括：支票和收据。
二、支票管理制度1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。
会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。
3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内（逢双休日后错二天）及时持报销，签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。
4、严禁签发空头支票，更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。
5、外单元交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。
6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处置惩罚。
7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一同储存，年终时装订成册，与票据一并储存。
8、稽核职员要定期检查支票购入使用及滚存情形，并出个书面报告。
三、收据办理制度1、收据的种类及使用范围：①凡收费答应证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。
②一般往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”③出租房屋使用“北京市服务业专用”。
2、使用收据的规定：①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。
②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清楚后，加盖本单位财务专用章。
③填写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
④票据存根应储存五年以上，销毁时，必须造册登记。
票据管理制度（二）为了加强有力会计核算工作，完善财务办理制度，确保票据妥善保管，特制订本制度：一、支票由出纳员专人保管。
领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关票据并及时到财务部办理有关报销手续。
关于公司票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管和核销等行为，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及票据管理的业务活动，包括但不限于：票据的购买、领用、使用、保管、核销等环节。
第三条公司票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保票据管理合法合规。
（二）安全保密：确保票据安全，防止票据遗失、被盗、伪造和篡改，保护公司利益。
（三）责任明确：明确票据管理各环节的责任人，确保票据管理工作责任到人。
（四）流程规范：规范票据管理流程，提高工作效率，降低管理风险。
第二章票据分类与购买第四条公司票据分为以下几类：（一）支票：现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票等。
（二）发票：普通发票、增值税专用发票、资金往来收据等。
（三）收据：各类收据，如：现金收据、转账收据、借据等。
（四）其他票据：如：银行汇票、委托收款、银行承兑汇票等。
第五条公司票据的购买应按照以下程序进行：（一）根据公司业务需求，编制票据购买计划，经相关部门负责人审核批准。
（二）根据购买计划，到指定的金融机构购买票据。
（三）购买票据后，由财务部门进行验收、登记，并建立票据台账。
第三章票据使用与保管第六条票据使用应遵循以下规定：（一）票据领用：各部门根据实际需求，向财务部门提出票据领用申请，经审批后领取。
（二）票据填写：填写票据时，应确保内容真实、完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、撕毁。
（三）票据审核：使用票据前，应进行审核，确保票据合法、合规。
（四）票据核销：使用票据后，应及时进行核销，确保票据与资金相符。
第七条票据保管应遵循以下规定：（一）票据应由财务部门专人负责保管。
（二）票据存放地点应安全、干燥、通风，防止票据损坏、丢失。
（三）票据保管人员应定期清点票据，确保票据数量准确。
第四章票据核销与归档第八条票据核销应按照以下程序进行：（一）使用票据后，及时将票据与相关凭证进行核对，确保票据与资金相符。
公司财务票据管理制度3篇
公司财务票据管理制度3篇第一章总则第一条为加强公司票据的管理，规范票据的传递和保管，控制票据的有效使用，制定本制度。
第二条本制度所称票据系指与公司日常经营相关的各种有价证券和凭证，包括、支票、汇票等。
第三条公司处理有关票据事务时，应遵循本制度的规定。
第二章支票的管理第四条公司支票由出纳保管。
第五条支票上出票人的签章，出票人为单位的，为与单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的，为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。
第六条借用支票必须填写"支票领用单"并经主管该业务的财务人员签字后才可到出纳处领取支票，经财务部经理批准签字，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿签字备查。
第七条借用支票单必须由财务人员填写并由负责人签字。
向银行提取现金时，使用现金支票，转账支付时，使用转账支票。
第八条支票付款后经手人将签字后的、现金支出凭证由会计核对，并依据金额大小交财务经理或财务总监、经理批准，完成后交出纳人员。
第九条出纳根据支票存根统一编制凭证号，将原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
第十条对于报销时短缺的金额，财务人员及时催办，月底从领用工资内扣还，当月工资不足抵扣的，逐月延扣，待领用人美满报账手续后再作补发工资处理。
第十一条不得签发空头支票或者签发与预留的签章不符的支票。
第三章的管理第十二条公司和分公司财务部应指定专人向当地税务机关领购。
申请领购时，应当提供经办人身份证明、税务登记证，以及财务印章或者专用章的印模，经主管税务机关审核后，领取领购簿。
然后，凭领购簿上核准的种类、数量以及购买方式，向主管税务机关领购。
第十三条公司应当按规定的时限、顺序、栏次，全部联次一次性如实开具，并加盖公司财务印章或专用章。
公司不得转借、转让、代开;不得倒买倒卖。
第十四条公司应当建立使用登记制度，并定期向主管税务机关报告使用情况;应当按照税务机关的规定存放和保管，不得损毁。
票据报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范票据报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门及员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。
第三条票据报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，确保公司资金的安全、合理使用。
第二章票据报销范围第四条票据报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：包括接待客户、参加行业会议等产生的费用。
（三）办公费：包括办公用品、低值易耗品等。
（四）会议费：包括举办各类会议所产生的费用。
（五）培训费：包括员工参加培训所产生的费用。
（六）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理支出。
第三章票据报销程序第五条票据报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，应及时取得合法、有效的原始票据。
（二）填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。
（三）部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项真实、合法。
（四）财务部门对报销单进行审核，包括票据的合规性、金额的准确性等。
（五）财务部门对审核通过的报销单进行记账，并支付报销款项。
第六条特殊情况下的报销程序：（一）因特殊原因无法取得原始票据的，应提供相关证明材料，经部门负责人和财务部门共同确认后，可予以报销。
（二）报销金额较大的，需经公司领导审批后方可报销。
第四章票据报销要求第七条票据报销应满足以下要求：（一）票据真实、合法、合规，内容完整，字迹清晰。
（二）报销单填写完整，内容真实，不得虚报冒领。
（三）报销事项与票据内容一致，不得重复报销。
（四）报销金额准确，不得随意变更。
第五章票据报销审核第八条部门负责人对报销单进行审核，应重点关注以下内容：（一）报销事项是否真实、合法。
（二）票据是否合法、合规。
（三）报销金额是否准确。
（四）报销单填写是否完整、规范。
公司关于银行票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司银行票据管理，规范票据的使用、保管和审核，确保公司资金安全，防范财务风险，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有银行票据的管理，包括但不限于支票、汇票、本票等。
第三条公司银行票据管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和金融政策，确保票据业务合法、合规。
2. 安全高效：加强票据安全管理，提高票据处理效率，确保资金安全。
3. 严谨细致：加强票据审核，确保票据内容真实、准确、完整。
4. 责任明确：明确票据管理职责，落实责任追究制度。
第二章票据购买与领用第四条公司银行票据的购买，由财务部门负责办理，并严格按照以下程序进行：1. 制定票据购买计划，包括票据种类、数量、用途等；2. 提交票据购买申请，经财务经理审批后，向开户银行购买；3. 购买回来的票据，由财务部门登记在票据登记簿上，并妥善保管。
第五条公司银行票据的领用，由各部门负责人根据实际需要提出申请，经财务部门审核批准后，由出纳人员发放。
第三章票据使用与保管第六条公司银行票据的使用，应严格按照以下规定进行：1. 使用票据时，必须填写真实、完整的信息，并加盖公司公章；2. 票据填写内容不得涂改、伪造、变造；3. 票据的使用应与实际业务相符，不得虚开、套取资金。
第七条公司银行票据的保管，应遵循以下要求：1. 票据应当分类存放，确保票据安全；2. 票据保管人员应妥善保管票据，防止遗失、损毁；3. 票据保管人员调离岗位时，应办理票据交接手续。
第四章票据审核与监督第八条公司银行票据的审核，由财务部门负责，主要审核以下内容：1. 票据的真实性、合法性；2. 票据的金额、用途、签章等是否符合规定；3. 票据的使用是否符合实际情况。
第九条公司应建立健全票据监督机制，定期对票据管理进行检查，确保票据管理制度的落实。
第五章责任追究第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重，给予批评教育、经济处罚或纪律处分。
财务票据管理规定(三篇)
财务票据管理规定一、目的和范围为了规范财务票据的管理，提高财务管理的效率和准确性，制定本规定。
本规定适用于公司财务部门负责的票据管理工作。
二、责任部门和人员1. 财务部门是票据管理的责任部门，负责票据的统一印制、分发、使用和归档等工作。
2. 财务主管是票据管理的责任人，负责监督和管理财务票据的使用、流转和销毁等工作。
三、票据的印制和分发1. 财务部门按照需要定期印制各类财务票据，并记录印制数量、使用范围和有效期限等信息。
2. 财务主管负责将印制好的财务票据按照需要分发给相关部门或人员使用，并记录分发数量和使用人员名单等信息。
四、票据的使用和归档1. 使用财务票据的部门或人员应按照规定使用，严禁私自盖章、乱填写或私自销毁等行为。
2. 财务主管负责监督财务票据的使用情况，及时核查和记录票据的使用情况。
3. 使用完毕的财务票据应及时归档，按照类别进行分类归档，并做好相应的记录和标识。
五、票据的销毁和报废1. 财务主管负责定期检查财务票据的存货情况，并及时进行销毁和报废。
2. 财务主管应按照规定程序销毁财务票据，将已使用完毕的财务票据进行焚烧或撕毁等方式进行销毁。
3. 财务主管应及时报废已过期或损坏的财务票据，并做好相应的记录和汇总。
六、违规处理对于违反本规定的行为，财务主管有权采取相应的处理措施，包括口头警告、书面警告、停止使用财务票据等处罚措施。
对于严重违规行为，财务主管有权向公司领导提报，依法追究相关责任人的法律责任。
七、附则1. 涉及金额较大或重要性较高的财务票据，应严格按照国家相关法律法规和公司规定进行管理。
2. 落实财务票据管理的责任人应具备相关的财务管理知识和技能，做到严格遵守规定、及时执行和有效监督。
以上为财务票据管理规定，如有需要可根据实际情况进行相应的调整和完善。
财务票据管理规定（二）一、总则为规范财务票据的管理，确保财务票据真实、准确、完整、合理地记录和反映各项财务事项，按照国家相关法律法规及公司财务管理制度的要求，制定本规定。
票据管理相关规定
票据管理相关规定
票据管理是指对公司或个人在经营活动中产生的各类票据进行有效的管理和记录。
下面是一些票据管理的相关规定：
1. 会计法规定，企业所有的经济业务都要依据票据，即购销合同、发票、付款凭证等，进行记账和结算。
企业应当保存原始票据及其副本。
2. 票据的格式和内容需要符合法定要求，例如对于发票，必须包括发票的名称、编码、金额、开票单位和购买单位等信息。
3. 发票的开具必须符合税务部门的要求，包括纳税人识别号、纳税人名称等要求。
4. 票据管理应当建立完善的制度，明确票据的开具、登记、核对、存储、盘点等各个环节的责任和流程。
5. 票据管理应当建立相应的内部控制机制，包括对票据的编号、使用、核对等方面的控制，以确保票据的真实性和完整性。
6. 票据的保存期限根据不同的票据类型和国家法律规定而定。
通常情况下，企业应当保存至少5年以上。
7. 票据的销毁也需要符合相关的规定，例如需要有专门的销毁程序和记录，并保留相应的销毁证明。
总之，票据管理是企业经营活动中必须要遵循的重要规定，其合规性对于企业的经营和税务管理都具有重要影响。
企业应当建立健全的票据管理制度，并确保按照规定的程序进行票据的开具、登记、存储、销毁等操作。
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公司银行票据管理制度
公司银行票据管理制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理和金融制度，保障公司资金的安全性和有效利用，提高公司资金使用的效率和透明度，特制定本管理制度。
第二条公司银行票据管理制度适用于公司内所有涉及银行票据管理的部门和所有公司员工。
第三条公司员工在执行银行票据管理过程中，应遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第四条公司银行票据管理以安全、高效、准确、便捷为原则，注重合规操作和风险防范。
第五条公司银行票据管理部门应当建立健全的责任制度，确保人员职责明确、职责落实到位。
第二章银行票据种类和使用范围第六条公司银行票据种类包括但不限于支票、汇票、本票、银行汇款单等。
第七条公司银行票据使用范围主要用于公司日常资金往来、收支结算、资金调度等业务。
第八条公司员工不得私自挪用或冒领公司银行票据，对于超出职责范围或未经授权的行为，将会受到相应的处罚。
第九条公司员工使用公司银行票据时，必须按照规定填写、签字并在指定时间内提交相关部门进行审核。
第十条公司银行票据应当严格保管，不得私自转借、涂改或遗失，一旦发生意外情况应当及时向上级主管部门报告。
第三章银行票据管理流程第十一条公司银行票据管理流程主要包括申请、审批、填写、结算、归档等环节。
第十二条公司员工申请使用银行票据，需按照规定的流程提交申请单，经上级主管审批后方可领取。
第十三条公司员工在填写银行票据时，应当认真核对相关信息，并确保填写规范、准确。
第十四条公司员工在结算银行票据时，需严格按照规定进行，对于金额不符或其他问题应当及时处理。
第十五条公司银行票据归档应当按照规定的时间和方式进行，以便后期查询和审核。
第十六条公司银行票据管理流程中产生的资料、记录等信息应当做好机密保护工作，不得外泄。
第四章银行票据风险防范第十七条公司银行票据管理部门应当建立健全的风险防范制度，加强对银行票据管理流程的监督和检查。
第十八条公司员工在执行银行票据管理过程中，应当增强风险意识，提高警惕性，及时发现并报告风险隐患。
公司内部票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部票据管理，规范票据的购买、使用、保管和核销等行为，确保公司财务活动的合规性，防范财务风险，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有票据，包括但不限于支票、发票、收据、借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。
第三条公司内部票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：票据的购买、使用、保管和核销等活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）责任明确原则：各部门、各岗位人员应明确各自的票据管理职责，确保票据管理工作的顺利进行；（三）安全保密原则：加强票据的安全保管，防止票据遗失、被盗、损坏等事件发生；（四）账实相符原则：确保票据与实际交易相符，确保财务数据的真实、准确。
第二章票据的购买第四条公司票据的购买由财务管理部门负责，需根据公司业务需求，按照相关规定办理购买手续。
第五条购买票据时，应提供以下资料：（一）购买票据申请表；（二）公司营业执照副本；（三）税务登记证副本；（四）法定代表人身份证复印件；（五）经办人身份证复印件。
第六条购买票据后，财务管理部门应建立票据台账，详细记录票据的种类、数量、金额、购买日期等信息。
第三章票据的使用第七条票据的使用必须遵循以下规定：（一）票据的领用、开具、传递必须严格按照规定程序进行，确保票据的合法性；（二）票据的使用人应妥善保管票据，防止票据遗失、被盗、损坏等事件发生；（三）票据的填写内容必须真实、完整，不得涂改、伪造、变造；（四）票据的领用、开具、传递、核销等环节应做好记录，确保票据管理的可追溯性。
第四章票据的保管第八条票据的保管由财务管理部门负责，设立专门的票据保管室，配备必要的防盗、防火、防潮、防虫等设施。
第九条票据的保管应遵循以下规定：（一）票据应按照种类、金额、时间等顺序排列，便于查阅；（二）票据的出入库应做好登记，确保票据的清点准确；（三）票据的保管人员应定期对票据进行盘点，确保票据的安全；（四）票据的保管人员应定期对票据的保管情况进行检查，发现问题及时上报。
财务制度有关票据管理规定
财务制度有关票据管理规定
第一条为加强公司票据管理，规范票据的使用和保管，保证公司财务安全和正常运转，制定本规定。
第二条公司票据包括但不限于支票、汇票、银行存款凭证、收据等各种与财务往来有关的凭证。
公司内部所有涉及财务往来的凭证均应属于公司票据范围。
第三条公司票据必须统一印制，加盖公司公章，确保票据真实有效。
任何单位和个人不得私自制作或篡改公司票据。
第四条公司票据应当按照财务制度和相关法律法规规定进行用印和登记，包括票据用途、金额、日期、签字等信息记录清楚完整。
第五条公司票据应当有专门负责人进行管理，定期对票据进行清点核对，并建立相应的台账进行登记。
发现异常情况要及时报告财务部门进行处理。
第六条公司票据使用应当遵循审批程序，严格限制权限，确保票据使用符合公司财务制度和控制要求。
第七条公司票据使用过程中应当保持完整，不得涂改、撕毁或遗失。
如有破损或遗失应当及时报告财务部门协助进行处理。
第八条公司票据的保管应当妥善，定期进行保全检查，确保票据和票据相关台账的完整性和一致性。
第九条公司票据的报销和结算应当按照公司财务规定进行，报销单据必须真实有效，附有相关票据原件。
第十条公司票据的销毁应当经过审批程序，并由有关负责人确认签字，按规定程序进行销毁并妥善处理。
第十一条公司票据相关信息必须严格保密，避免泄露给未经授权的人员，确保公司财务信息安全。
第十二条公司票据管理违反规定的行为，将受到公司相应的处罚，情节严重者将追究法律责任。
第十三条本规定由公司财务部门负责解释，并在全公司范围内执行。
第十四条本规定自颁布之日起生效。
公司报销票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，确保财务活动的合规性、真实性、有效性，降低成本，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及各部门的报销活动。
第三条本制度依据国家有关财务法规、公司财务管理制度及行业标准制定。
第二章票据管理第四条票据种类：公司报销票据包括但不限于增值税专用发票、普通发票、收据、银行转账凭证等。
第五条票据获取：员工报销费用时，必须取得合法、有效、完整的票据，确保票据内容真实、准确。
第六条票据保管：报销人应妥善保管票据，确保票据的完整性和安全性。
票据遗失、损毁等情况应及时报告财务部门，并按规定进行补办。
第七条票据审核：财务部门对报销票据进行审核，确保票据的真实性、合规性。
审核内容包括：（一）票据是否合法、有效；（二）票据内容是否完整、准确；（三）票据金额是否与实际支出相符；（四）票据是否符合公司报销规定。
第八条票据报销：报销人根据实际情况，选择合适的报销方式，如现金报销、银行转账等。
第三章报销流程第九条报销流程：报销人——部门负责人——财务总监——总经理。
第十条报销单填写：报销人填写《报销单》，注明报销事由、金额、票据等信息。
第十一条部门负责人审核：部门负责人对报销事由的合理性、真实性、合规性进行审核，签署意见。
第十二条财务总监审查：财务总监对报销单据进行全面审查，确保票据的真实性、合规性，签署意见。
第十三条总经理审批：总经理对报销费用进行最后的确认、审批。
第十四条财务付款：财务部门根据审批后的报销单据，办理付款手续。
第四章票据报销规定第十五条日常费用报销：（一）差旅费：员工出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等，凭相关票据报销。
（二）办公费：办公用品、文具、低值易耗品等，凭发票或收据报销。
（三）通讯费：手机话费、网络费等，凭发票或收据报销。
第十六条特殊费用报销：（一）招待费：业务招待费，凭发票或收据报销。
（二）培训费：员工参加培训产生的费用，凭发票或收据报销。
资金及票据安全管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司资金及票据安全管理，确保资金安全、票据真实、合规，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国票据法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司及其所属子公司、分支机构（以下简称“公司各单位”）的资金及票据管理。
第三条公司资金及票据管理应遵循以下原则：（一）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。
（二）合规性原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
（三）真实性原则：票据真实、合法、有效。
（四）及时性原则：及时处理资金及票据业务。
（五）保密性原则：严格保守公司商业秘密。
第二章组织机构及职责第四条公司设立资金及票据管理领导小组，负责公司资金及票据管理的统筹规划和监督检查。
第五条资金及票据管理领导小组职责：（一）制定和修订资金及票据管理制度。
（二）审核资金及票据管理重大事项。
（三）监督检查资金及票据管理工作。
（四）协调解决资金及票据管理中的重大问题。
第六条公司财务部门负责资金及票据管理的日常工作，具体职责如下：（一）建立健全资金及票据管理制度。
（二）审核资金及票据业务。
（三）监督资金及票据业务的执行情况。
（四）定期进行资金及票据风险评估。
（五）配合审计部门进行审计。
第七条各单位应设立资金及票据管理岗位，负责本单位资金及票据管理工作。
第三章资金安全管理第八条公司资金管理应遵循以下规定：（一）资金收支必须通过公司银行账户进行，严禁使用个人账户或非公司账户进行资金收支。
（二）建立健全资金收支管理制度，明确资金收支流程和审批权限。
（三）加强现金管理，确保现金安全。
（四）加强银行账户管理，定期核对银行账户余额。
（五）加强票据管理，确保票据真实、合法、有效。
第九条资金收支审批权限：（一）小额支出：由部门负责人审批。
（二）一般支出：由财务部门负责人审批。
（三）大额支出：由总经理审批。
（四）特殊支出：由董事会审批。
第十条资金结算方式：（一）现金结算：适用于小额、零星支出。
票据管理制度
票据管理制度第一章总则第一条为加强公司对票据的管理，规范票据的使用、保管和销毁，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票据，包括支票、汇票、发票、收据等。
第三条公司财务部门负责票据的统一购买、发放、管理、使用和销毁。
第四条票据使用人员应严格遵守本制度，确保票据的合法、合规使用。
第二章票据购买第五条财务部门应根据公司业务需要，向银行或票据代理机构购买票据。
第六条购买票据时，应提供公司营业执照、税务登记证等证明文件，并签订购买合同。
第七条票据购买后，财务部门应妥善保管购买凭证和票据存根。
第三章票据使用第八条票据使用人员应按照公司财务规定，向财务部门申请使用票据。
第九条使用票据时，应填写票据使用申请单，注明使用票据的种类、金额、用途等信息，并报财务部门审批。
第十条财务部门审批通过后，将票据发放给使用人员。
第十一条使用人员应按照票据使用申请单的内容使用票据，不得擅自更改。
第十二条使用人员应在票据上注明日期、金额、收款人等信息，并加盖公司公章。
第十三条使用人员应在票据使用后，将票据存根和相关凭证交回财务部门。
第十四条财务部门应建立票据使用登记簿，记录票据的发放、使用和收回情况。
第四章票据保管第十五条财务部门应指定专人负责票据的保管工作。
第十六条保管人员应将票据存放在安全、防盗的场所，并采取必要的防护措施。
第十七条保管人员应定期对票据进行清查、盘点，确保票据的安全和完整。
第十八条保管人员不得将票据借给他人使用或代人开票。
第五章票据销毁第十九条财务部门应建立票据销毁制度，对已过期的票据进行销毁。
第二十条销毁票据时，应由两名以上保管人员在场，并填写销毁记录。
第二十一条销毁记录应包括销毁票据的种类、数量、销毁日期等信息。
第六章附则第二十二条本制度自发布之日起实施。
第二十三条本制度的解释权归公司财务部门所有。
第二十四条本制度如有未尽事宜，可由公司财务部门根据实际情况制定补充规定。
2024年票据管理制度（三篇）
2024年票据管理制度为加强公司各种发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等各类票据、票卡的管理,完善公司票据管理制度的规定,对公司使用的各类票据、票卡等定额、非定额票据一律视同有价证券进行管理，并制定本制度。
一、适用范围:二、公司现行使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等,以及今后使用的作为收费凭据的各类票据、票卡。
三、票据管理:所有票卡一律由公司财务部统一在税务部门购买或印刷并统一编号,并由会计人员造册登记。
发放票据时,加盖金额印章和财务专用章,分别票卡的种类及面额交由具体使用人员签字领用。
严禁未经公司财务部门私自启用任何新的票据。
四、票据领用1、各类票据,由生产部在公司财务部统一申请领用,对交由非财务人员经管的票据如停车票、摩托票等,一次不得发放超过二天使用量的票据,并实行先缴款后领票的方式进行管理;2、对交由财务人员经管的票据如停车票、摩托票、停车卡、摩托卡、乘车卡等,一次不得发放超过十五日使用量的票据,并实行定额票据领销存月报表制度,按月上报。
3、对由公司统一印制的各类月卡、出入证等,在发放时应加盖金额章,统一编号后发放使用。
对非定额票据:如装修出入证等,应按月检查收回证件数与退还押金数是否相等。
五、票据注销:1、对由非财务人员经管的票据,一律实行先缴款后领票:即凭缴款收据领取新的票据,并由具体票据经管人员在票据领用登记簿上注明收款收据号码。
2、对由财务人员经管的票据,实行定额票据领销存月报表制度:即日常收款应在收款当日随同其他收入一起送存银行;在每月末由具体票据经管人员编制当月各类定额票据领销存月报表,交公司财务部会计审核。
3、对各类非定额票卡、证,应由卡、证的经管人员将当月领用、收回、结存情况上报公司财务部以便核对。
六、票据结存检查:1、每月末,由会计人员在审核当月月报表的基础上,检查票据经管人员的库存票卡的结存数是否相符,并做出检查记录表(一式四份,检查记录表可用定额票据领销存月报表代替),由检查人和被检查双方签字后,报公司财务部。
公司的票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管等行为，确保公司资金安全和业务运营的顺利进行，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票据的管理工作，包括但不限于支票、发票、收据、借据、报销单、费用支付申请单、材料出入库单等。
第三条公司票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的购买、使用、保管等行为应符合国家法律法规和公司内部规章制度；（二）安全性原则：确保票据安全，防止票据遗失、被盗、伪造、变造等风险；（三）真实性原则：票据内容真实、准确、完整，不得涂改、伪造、变造；（四）及时性原则：票据的购买、使用、保管等环节应确保及时、规范。
第二章票据购买第四条公司票据购买应经财务部门负责人审批，由采购部门负责办理购买手续。
第五条票据购买前，应向财政部门申领《上海市行政事业单位项目登记和票据购买证》和《财政票据领购证》。
第六条购买票据时，应按照财政部门规定申报收费票据使用情况表，已使用、作废的收据交区财政部门进行查验、核销。
第三章票据使用第七条票据必须整本按序使用，填写内容必须真实、完整，印章齐全，做到字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁票据。
第八条使用机打票据时，开具的票据应按规定做到按号码顺序填开，所有联次一起使用。
第九条票据使用过程中，如发现错印、漏印等问题，应及时将整本票据交回财务部门更换或注销。
第四章票据保管第十条票据保管应由财务部门指定专人负责，建立健全票据保管档案，实行专人专管。
第十一条票据保管应遵守以下规定：（一）票据应分类存放，按序排列，确保查阅方便；（二）票据保管场所应保持通风、干燥，防止霉变、虫蛀；（三）票据应定期进行盘点，确保账实相符；（四）票据保管人员离岗或离职时，应办理交接手续，确保票据安全。
第五章票据审核与监督第十二条公司内部审计部门负责对公司票据管理制度执行情况进行监督和审计。
第十三条公司各部门应积极配合审计部门的工作，及时提供相关资料。
公司票据管理及财务报销制度
公司票据管理及财务报销制度第一章总则第一条为规范公司票据管理，确保公司财务报销的合规性、合理性和效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职、临时工等。
第二章票据管理第三条票据管理原则（一）合法性原则：所有票据必须合法取得，符合国家法律法规和公司规定。
（二）真实性原则：所有票据必须真实反映经济业务，不得伪造、变造、涂改等。
（三）完整性原则：所有票据必须完整，包括发票、收据、支票等，不得缺少任何一张。
（四）安全性原则：所有票据必须妥善保管，防止丢失、被盗、损坏等。
第四条票据取得（一）所有票据必须通过合法途径取得，不得购买、借用、盗用等非法途径取得。
（二）所有票据必须符合国家法律法规和公司规定，包括发票、收据、支票等。
（三）所有票据必须真实反映经济业务，不得伪造、变造、涂改等。
第五条票据保管（一）所有票据必须由专人负责保管，并设立专门的票据保管柜。
（二）所有票据必须分类存放，并建立票据保管台账，记录票据的种类、数量、金额等。
（三）所有票据必须妥善保管，防止丢失、被盗、损坏等。
第六条票据使用（一）所有票据必须按照规定的用途使用，不得擅自改变用途。
（二）所有票据必须在使用前进行审核，确保票据的真实性、合法性、完整性。
（三）所有票据必须在使用后进行报销，不得擅自销毁、遗弃等。
第三章财务报销第七条财务报销原则（一）合法性原则：所有报销必须符合国家法律法规和公司规定。
（二）真实性原则：所有报销必须真实反映经济业务，不得虚报、假报。
（三）合理性原则：所有报销必须符合公司经营需要和预算管理要求，不得浪费、过度消耗等。
（四）公开透明原则：所有报销必须公开透明，严格按照公司规定的流程进行审批和报销。
第八条财务报销流程（一）申请：员工在发生费用后，按照公司规定的标准和流程填写报销申请单，并附上相关凭证。
（二）审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。
公司财务票据管理制度规定
公司财务票据管理制度规定为了规范公司财务票据管理工作，保障公司财务安全，特制定本管理制度规定。
一、票据领用登记制度1.票据的领用者应提前填写《票据领用登记表》，并经财务部审核同意后方可领取。
2.按照票据领用登记表上的领用数量领取票据，领用方应对所领用的票据进行查验确认后签字确认。
3.领用者应当妥善保管所领用的票据，不得随意转手或私自保管外出使用。
二、票据使用制度1.票据使用必须按照规定的方式和用途进行使用，不得挪用、借用、私自收回或其他违规行为。
2.每次使用票据都必须填写《票据使用登记表》，并在所开具的发票或收据中进行记录，以便于核对统计。
3.开具发票或收据时必须填写清晰、准确、完整的有关内容，不得使用涂改、刮擦、塞缝等方式代替重新开具或作废重开。
4.对于已开具的发票或收据，必须妥善保管，防止在使用过程中遗失、损毁或其他不良影响。
三、票据遗失报告制度1.发现票据遗失或损毁的，应立即向财务部门报告，并填写《票据遗失报告表》。
2.经财务部门审核确认后，应及时上报领导层，并依据情况进行调查处理。
3.对于已经遗失或损毁的票据，应当重新购置，以保证财务账目清晰真实。
四、票据销毁制度1.票据使用期限结束，或经财务部门鉴定不具备继续使用的条件时，应当立即进行销毁处理。
2.审计部门会同财务部门负责组织进行票据销毁工作，严格按照国家有关法律法规的规定执行。
3.销毁后的票据应当及时记录，并做好相关文书记录和备份存档工作。
五、责任追究制度1.对于违反本管理制度的行为，应当按照国家相关法律法规和公司内部纪律进行严肃处理。
2.所有财务票据的使用、管理、销毁等环节均应当建立完善的制度，减少漏洞和失误的发生，维护公司的财务安全。
3.财务部门应当严格执行各项制度规定，对于存在问题的地方及时加以纠正，并严格追究相关责任。
结束语以上为公司财务票据管理制度规定，本着透明、安全、规范的原则，加强财务管理工作，保障公司财务安全。
公司财务部门应当认真贯彻执行该项规定，提高自身的服务质量和工作效率，为公司的发展营造良好的财务环境。
公司票据管理规范
公司票据管理规范一、引言票据是公司在商业交易中的重要凭证，对于公司的财务管理和审计具有重要意义。
为了确保公司票据的合法性、准确性和完整性，规范公司的票据管理是必要的。
本文将介绍公司票据管理的标准格式，包括票据的种类、编号规则、存储和保管、使用流程等。
二、票据种类公司票据包括但不限于以下几种：发票、收据、支票、汇票、存折、银行对账单等。
根据不同的票据种类，公司需要制定相应的管理规范。
三、票据编号规则1. 发票编号规则：公司发票的编号应按照一定的规则进行编制，以确保发票的唯一性和连续性。
一般来说，发票编号应包含以下信息：公司名称、发票代码、发票号码、开票日期等。
2. 其他票据编号规则：其他票据如收据、支票等也应制定相应的编号规则，以便追溯和管理。
四、票据存储和保管1. 存储要求：公司票据应妥善存放在专门的票据存储柜中，保持干燥、通风、防潮、防火的环境。
存储柜应设有防盗措施，只有授权人员能够进入。
2. 保管责任：公司应指定专门的负责人负责票据的保管，并制定相应的保管制度。
保管人员应具备一定的票据管理知识和经验，且应定期接受培训。
五、票据使用流程1. 开具票据：公司开具票据前，应核实相关交易的真实性和合法性，确保票据的准确性。
开具发票时，应填写清楚发票的相关信息，并加盖公章。
2. 票据审批：公司应设立票据审批制度，确保票据的开具符合公司规定的流程和权限。
票据审批人员应核实相关交易的真实性，并对票据的准确性进行审查。
3. 票据领用：公司员工领用票据时，应填写领用单，并由领用人和发票保管人员签字确认。
领用人员应按照公司规定的流程和权限使用票据。
4. 票据报销：员工使用公司票据进行报销时，应按照公司规定的流程提交相关材料，并经过审批后进行报销。
报销人员应核实票据的真实性和合法性，并确保报销金额与票据金额一致。
5. 票据销毁：公司应制定票据销毁制度，对于已经使用完毕或过期的票据及时进行销毁。
销毁过程应有专门的人员进行，并做好销毁记录。
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公司票据管理规定 High quality manuscripts are welcome to download
某公司票据管理办法现实的市场竞争平台上，产业化链条已逐渐形成。
把握胜算的要件是，运用市场化、专业化、集约化等方式，将企业管理的产前、产中、产后等诸多环节整合成一个完整的产业链，以达到企业管理的规模化、专业化经营与管理，从而实现企业管理资源的优化配置，增加企业管理的附加值，不断提高企业的现代化管理水平。
市场竞争平台上，大规模的集团化作战对企业管理的要求更高；企业管理的思想将更多的注入企业经营管理的理念；常规经营是企业管理经营之本将成为企业经营管理的基础。
在这过程中，企业内部管理的系统性，精细化对企业经营管理的成功，将是不可或缺的。
因此企业需要不遗余力地实行精致管理，推进精致管理，提升精致管理，练达精致管理。
同时，在新的劳动合同法背景下，企业的规章制度对提升企业的管理水平和能力有了新意，规章制度的作用和功效更加突显。
为了供企业管理阶层提高管理水平和能力，我们特将我们提供法律服务的亚洲某物业管理100强企业的相关规章制度提供给企业管理者参考。
但愿，这些管理制度对朋友们有所帮助。
------四川高扬律师事务所高级合伙人张洪律师
1、目的
规范公司收费行为，保证各项收入足额、完整交付公司
2适用范围
适用于公司财会核算部及下属各项目部、办事处等财务、收银人员。
3、职责
1）、财务核算部是票据管理的职能部门
2）会计主管负责保管空白票据和票据存根。
3）出纳员或授权首款部门负责票据的领取和开具。
4、程序
1）、票据的种类：成都市其他服务业发票；成都市机动车停车场定额发票；自印具名专用收据；通用收据；合作单位代收代付发票、收据。
2）、票据的取得：发票由财务部依法向税务机关申请购买；具名收据由财务部设计格式，经税务机关批准印制；通用收据由财务部根据需要购买；合作单位委托公司代收款项而提供的票据，由财务部接受管理。
3）、票据的使用管理
A）所有款项的收取必须向交款方出具票据，并按票据要素填写齐全，书写清晰，出现大小金额不符或书写差错的，应作废后重新填写，不得在原票据上涂改。
B）、财务管理中心设制各种票据登记薄，对各种票据的购、领、存进行登记管理，各部门领票人对所领票据的使用、库存负责，用票部门凭已用票据换领新票。
C）授权收款的部门，由公司指定专人在财会核算部领取票据，并加盖公司“财务专用章”或“院内停车专用”条形章，方可使用。
D）开具收据或发票的收入，将款项教财会核算部时，填写公司指定格式的一式三联《收银明细缴款表》，出纳和交款人分别签字，一联退还交款人，一联为财务入账依据，一联为票据保管人员在收回整本票据存根时进行票据核销用；定额票据收入将款项交财务部时，填写一式二联《定额票据收入缴款单》出纳和交款人分别签字，一联退还交款人，一联为财务入账依据，票据保管人员凭收回定额票据的存根联进行票据核销。
E）财务核算部票据保管人员应认真核销已使用各种票据，确保各项收款及时、足额上交财务部。
F）、代收款项票据的财务联、存根联由财务核算部会计负责收集，与收款单位结算时，应与票据财务联金额核对相符，经公司领导同意后，方能办理付款。
G）受托代付款项，应按与受托单位的约定程序执行。
5、财务监督
1）票据存根应妥善保存，不得随意丢失、销毁。
2）财务核算部负责人不定期对各用票部门或个人进行检查，填写“票据检查表”。
发现违规。
违法使用票据行为，将严肃处理。