CO月结步骤

准备工作：
1、需要求PMC检查工单中的投入产出是否平衡，即对于产品已收货的订单，原材料是否已投入（COGI）; - 报工时物料发放有问题的部分Tcode: co11n
2、运行程序“ZCO10”,统计期末库存中的间接费用；程序“ZCO01”，进行物料清单中各行项目成本变化的分析；
** ZCO10 要排除SVC* 等仓位。

-- SM30/ZAUTH 维护
3、KSV5 分配（水、电）- 可提前执行-- 月结前需要完成
4、成本评估的运行，标记需要提前进行 -- xie xue
5、运费IO 检查
6、水电费用分摊检查(检查公共费用部门是否为0)
7、确认FI 记帐已经完成，并已经做完外币评估、固定资产折旧、AR发票打印等工作。

8、关税记帐zco07（通常由后台跑，在11：40PM左右进行）-若两次技术完成，关税可能计重
9、收入成本的配比，其它业务收支的检查，费用的检查。

10、COGI：检查确保已经处理所有的失败货物移动。

-- PMC
月结流程：
密码 89238218
1、SM02 发送月结通知（SO 00发送SAP短信）
2、MMPV - 关闭本期物料帐期间，开启下一期间（执行时间：新期间 0 点）
如关闭5月份期间，需要输入下一期间“06”。

锁定其他user直至完成虚拟入库, SU10 批量锁用户,sm04踢用户,sm37看后台作业MMRV - 仍然关闭“允许前期记账”。

即暂不允许对期间05 记帐。

COGI - 随时查看失败的物料移动是否还有。

3、OB52 - 打开新的财务期间, 帐期把第一行期间变成当期,M和S一样
OB52 将期间“TO”变成“2” ,如果是结1月的帐。

第一行：+ 控制凭证抬头日期
A 资产、D 应收、 K应付、 M 影响库存变化的材料、S 总帐
* 步骤2、3 是为完成CK40N 释放物料价格。

4、CK40N - 释放物料价格
做之前不允许新期间有任何物料移动！！
4.5、MMRV –打开前期记帐，但此时应确保用户已经被锁。

5、ZCO08 - 虚拟入库-对（订单类型SF01、非DLV和TECO: MB31/Z23/NOBL）WO 。

日期为周五日期。

MB52 nobl 看是否有增加。

* 需要点“正式进行虚拟入库”按钮。

不可以重新多次执行！！
6、ZCO08 - 虚拟入库反冲
日期仍为周五日期，系统自动加1天。

* 需要点“正式进行虚拟入库-反冲”按钮。

7、MMRV 把可以前期记帐的勾去掉。

8、OB52 关闭M类型：
帐期从”2”到”3”,如果是结期间1的帐。

S类型等是否也要关闭？ - 视需要
9、OKP1 费用期间锁定–实际 - 按控制范围（周六0点锁，先确认PMC已经完成工作）
a. 来自财务的 CO 过帐
b. 实际内部成本分配 - 实际内部订单结转
c. 实际内部成本分配–指工单报工 -- 先关闭这个。

- OK
10、KSU5 –非生产性制造费用中心-实际分摊
执行后，贷方 = 借方。

说明：
631000 人工费用分摊：非生产性制造费用中心(SF_CCA_MFG)发生的非生产性人工费用
(MFG_LABOR),按照权系数3:5:2分到SMA\FA\DC三个生产成本中心 .
632000 其他制造费用分摊: 非生产性制造费用中心(SF_CCA_MFG)发生的其他制造费用
(SF_PRD_04),按照权系数1:2:1(new:3:5:2)分到SMA\FA\DC三个生产成本中心
** 做前需要检查所有制造费用都已记帐，做后不允许再记帐！！
** 检查非生产性成本中心，调整尾差！！
11、KALC CO-FI 对帐
选择公司代码sf01、执行所有统驭过帐。

对由于分配、分摊而造成的，费用在功能范围的不一致情况，通过此功能，利用9001*科目，进行调整。

12、KSS2 分割
选择成本中心组： SF_CCA_PRD 、需月结期间。

检查成本中心费用：
13、KSII 执行实际作业价格计算计算实际的作业价格
执行前所有成本都要转干净。

（即KSU5、KSV5后的检查，非生产性制造费用中心转移到制造中心了）
成本中心组： SF_CCA_PRD
14、CON2 实际价格重新估算前面12、13 是此步骤的基础。

选项 1带生产订单 2带成本对象订单 3 明细清单
执行后，生产性成本中心余额为零。

余额零头需要调帐处理。

Tcode: S_ALR_87013611 .
成本中心SF_CCA_PRD 的成本要素组 SF_PRD_NON 查看：
确保差异部分是来源于 SF_PRD_NON 成本要素，否则需要调整。

尾差调整：Cr: 5000005001 劳动保护费(可选) / Dr: 5121900000 销售成本 PPV 摊销上个月调整凭证：
项 PK 部门帐户号描述税金额在 RMB
001 50 5000006006 电话费 4.55-
002 40 5000006006 电话费 1.45
003 40 5000006006 电话费 1.30
004 40 5121900000 销售成本-PPV摊销 1.80
15、CO43 实际运费结算选项同 CON2
* KGI2- 单个间接费用处理，计算时候，如果WO已经关闭，那么将无法记帐可能的错误：
* IO中的运费在后台没有维护运费率/ 后台的材料运费的成本要素组出错。

* 运费在计算时候，如果WO已经关闭，那么将无法记帐，后修改配置，现可记账。

16、K O8G--内部订单结算–实际记帐型
选择变式“ZSF01”，包括SF11-SF18 实际记帐IO，如果有新增加，需要包括进ZSF01变式。

也可用KO88完成此步。

结算完后，在“内部订单报表”-“清单”里查看内部订单是否结算ＯＫ。

17、 K KA0 改变截止期间
输上月期间 版本选 “0”, 错误提示里 “活动的”是对的
锁定期间，计算上一期间WIP （此时需打开OKP1的“来自CO 的财务记账”和MMRV ）
18、 K KAO 计算在产品 - 选本期间
6[1：15 – 1：30]
选项 1带生产订单 2日志信息 3 输出对象列表
执行后，查看提示信息， 错误提示中非”120” 的没有OK!
返工工单允许出现负WI 。

在制品 = 工单累计期间的差异，WIP （更改）= 为本期间投入、产出的差异 。

（系统提示应该基本为返工WO ） 。

19、KKS1 –计算差异（KKS2-单个结算） 量大，走后台
1:50 – 2:59
计算量差、价差、资源差等 。

选项：带生产订单,后台处理,细分清单,所有目标成本 ,”
Time of print: send to sap only for ” 作业名一定是英文名
计算工单差异 。

只计算 DLV 或 TECO 的订单 。

注意屏幕下方提示 ！ 是否在后台运行 。

SM 37 查看
以上差异也反映在如下KKBC_ORD 成本报表中：
*KKS1中执行了，发现选错，可以再重新执行（若选择“选择的目标成本版本”，需在“附加”里选择版本），在SP01看作业结果。

20、CO88 生产订单结算（KO88-单个结算）- 后台，英文作业名 3:00-3:35 /2：44-3：20
所有和WO 相关的工作都已完成，包括CLYF IO 已结算 。

打开MMRV （允许前期） 及OB52（M 、S 打开月结期间） , OKP1
打开“实际成本内部分配”
和“来自FI的CO记帐”。

选择：带“生产定单”、“成本对象定单”、后台。

查看是否有错误信息！
历史错误信息提示：
1、运行时提示编号范围出错
SNUM –编号范围
2、记帐期间不允许
OKP1 打开“实际成本内部分配”和“来自FI的CO记帐”
MMRV –取消不允许前期（2005/3）记帐，因为当前期间为“4” .
3、对于记帐码81 冲销码指定未发现
OB41 –冲销记帐码， 81 <> 91 、96<>86互相…
4、“没分配给PA结构A1的值字段，分配号20”—顾问改COPA中DP/MISSINGDE 结算结构的值，认
为是不能用“2”，要用“3”（固定费用改为固定加变动）
5、在生产订单没结算走—主要是800copy 到400时，ML与物料凭证不一致造成的。

SFR1的返工单表头可以不放料号,但在上年度的错误不能更改,要IT改.
21、KO88 运费内部订单结算（须先执行CO43）
定单选择：CLYF
执行后要对帐,144201000 WIP余额与Tcode:成本要素:按功能范围细分中从直接人工—41109999999生产成本转出合计相等.余额相等后才能作物料分类帐.
22、CKMLCP 成本核算（完成后关闭MMRV和OKP1）3:45-4:00-4:45-5:20 [5：40]
多级时选后台处理。

选项要选“物料重估”名称一定不能有中文名字（单级51 错误）
每月点左上角创建新的成本估算变式，存盘，点“成本核算运行”-创建成本估算，然后一级级执行，只有最后一步“标记物料价格”不做。

（标记和释放都在CK40N用计划价格1处理。

运行完CKMLCP后，在CKM3看是否有了多极/单级差异，有一般说明ML运算成功。

完成后关闭旧期间：
●关闭OB52，除非FI需要补充记帐，但是不能记帐制造费用。

M 类型需要关闭。

●MMRV –关闭前期记帐。

●OKP1 –关闭旧期间，起码关3 个类型。

如果财务后续还调帐，注意也要开okp1的过账。

来自财务 CO 过帐 - 打开
** 调整系统备份时间！！！
** 下载系统库存！
23、后续动作：
* okp1的COPA对应的业务期间需要打开。

KALC FI出报表前再看看CO-FI对帐是否有数据
KEU5-----运行COPA 实际分摊循环
KE28 top to down
KE27---评估得到实际的COPA( 物料分类账以后才做)
KE30---显示COPA报表
/** MRP 0：00 – 2：00 */。