资产管理报表
行政事业单位资产管理信息系统统计报表
附件1行政事业单位资产管理信息系统统计报表（单位公章）部门(地区)代码:财政预算代码:资产管理负责人:填表人:电话号码:单位地址:邮政编码:报送日期:事业单位资产管理信息系统统计报表目录一、事业单位资产管理信息系统统计报表01表事业单位资产情况表02表事业单位机构人员情况表03表事业单位固定资产情况表04表事业单位土地情况表05表事业单位房屋情况表06表事业单位车辆情况表07表事业单位无形资产情况表事业单位资产情况表01表编制单位：金额单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券无形资产其他资产小计土地房屋构筑物汽车单价20万以上大型设备其他固定资产栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1一、农、林、牧、渔业 2二、交通运输、仓储和邮政业 3三、科学研究、技术服务和地质勘查业4四、水利、环境和公共设施管理业5五、教育 6六、卫生、社会保障和社会福利业7七、文化、体育和娱乐业8八、其他9注：事业单位资产价值填列原值,下同。
事业单位机构人员情况表02表编制单位：单位：人、个项目行次人员情况机构情况编制数年末实有人数独立编制机构数独立核算机构数合计行政编制事业编制在职人员离退休人员其他人员栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 1一、农、林、牧、渔业 2二、交通运输、仓储和邮政业3三、科学研究、技术服务和地质勘查业4四、水利、环境和公共设施管理业5五、教育 6六、卫生、社会保障和社会福利业7七、文化、体育和娱乐业8八、其他9注：“其他人员”填列长期聘用人员、临时工、遗属人员等单位其他人员。
事业单位固定资产情况表03表编制单位：金额单位：万元项目行次固定资产土地房屋构筑物通用设备专用设备交通运输设备电气设备电子产品及通信设备仪器仪表及量具文艺体育设备图书文物及陈列品家具用具及其他数量(平方米)价值数量(平方米)价值数量(台、件、套)价值数量(台、件、套)价值数量(台、件、套)价值数量(台、件、套)价值数量(部、台、套)价值数量(台、套、只)价值数量(套、台、个)价值数量（本、卷、座、个）价值数量(件)价值栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 221 22合计 1 一、农、林、牧、渔业2 二、交通运输、仓储和邮政业3 三、科学研究、技术服务和地质勘查业4四、水利、环境和公共设施管理业5五、教育 6六、卫生、社会保障和社会福利业7七、文化、体育和娱乐业8八、其他9事业单位土地情况表04表编制单位数量单位：平方米金额单位：万元行次期末单位实际占有土地合计自用出租出借对外投资其他数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 1一、农、林、牧、渔业 2二、交通运输、仓储和邮政业 3三、科学研究、技术服务和地质勘查业4四、水利、环境和公共设施管理业 5五、教育 6六、卫生、社会保障和社会福利业7七、文化、体育和娱乐业8八、其他9事业单位房屋情况表05表编制单位数量单位：平方米金额单位：万元行次期末单位实际占有房屋合计自用出租出借对外投资其他数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 1一、农、林、牧、渔业 2二、交通运输、仓储和邮政业 3三、科学研究、技术服务和地质勘查业4四、水利、环境和公共设施管理业 5五、教育 6六、卫生、社会保障和社会福利业7七、文化、体育和娱乐业8八、其他9事业单位车辆情况表06表金额单位：万元编制单位：数量单位：辆项目行次合计按车辆类型分析按车辆用途分析按使用方向分析轿车载客汽车越野汽车其他公务用车业务用车其他自用出租出借对外投资其他数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 1718192212223 24合计 1一、农、林、牧、渔业 2二、交通运输、仓储和邮政业 3三、科学研究、技术服务和地质勘查业4四、水利、环境和公共设施管理业 5五、教育 6六、卫生、社会保障和社会福利业7七、文化、体育和娱乐业8八、其他9注：“公务用车”包括信息系统预制表格中的“领导用车”、“公务用车”和“接待用车”；“业务用车”包括信息系统预制表格中的“专业用车”；“其他用车”包括信息系统预制表格中的“生活用车”和“其他用车”。
财务管理报表模板
财务管理报表模板财务管理报表是企业财务管理的重要工具，用于记录和分析企业的财务状况和经营情况。
一个完整的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表等内容。
下面是一个财务管理报表模板的相关参考内容，帮助企业进行财务分析和决策。
1. 资产负债表：资产负债表是用于记录企业特定日期的财务状况，包括企业的资产、负债和股东权益。
在资产负债表中，将资产和负债按照流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等分类列出，并计算相关的比率和指标。
- 流动资产：包括现金、应收账款、存货、短期投资等。
- 非流动资产：包括固定资产、无形资产、长期投资等。
- 流动负债：包括应付账款、短期借款、预收款项等。
- 非流动负债：包括长期借款、长期应付款等。
- 股东权益：包括股本、资本公积、留存收益等。
2. 利润表：利润表用于反映企业一定时期内的收入、成本和利润情况。
利润表中列出了企业的营业收入、营业成本、税前利润、税后利润等项目。
通过分析利润表，可以了解企业的盈利能力和经营效益。
- 营业收入：包括销售收入、其他业务收入等。
- 营业成本：包括原材料成本、劳动力成本、制造费用等。
- 税前利润：指企业在税前的利润情况。
- 税后利润：指企业在税后的利润情况。
3. 现金流量表：现金流量表记录了企业在一定时期内的现金流入和流出情况，用于分析企业的现金流动状况和现金管理能力。
现金流量表分为经营活动、投资活动和融资活动三大类。
- 经营活动现金流量：包括销售商品、提供劳务收到的现金、支付的现金等。
- 投资活动现金流量：包括购置固定资产、无形资产等支付的现金、处置固定资产等收到的现金等。
- 融资活动现金流量：包括吸收投资者投资、偿还负债、股息等支付的现金、股东投资等收到的现金。
4. 股东权益变动表：股东权益变动表记录了企业特定时期内股东权益的变动情况，包括股本的增减、利润的分配、资本公积等。
- 股本变动：包括新发行股份、股权转让等。
- 利润分配：包括现金分红、转增股本等。
管理用财务报表主要公式
管理用财务报表公式
1、净金融负债=金融负债- 金融资产=净负债
2、净经营资产=经营资产- 经营负债=净经营营运资本+净经营性长期资产
3、净经营资产=净负债+股东权益=净投资资本
4、净利润=经营损益+金融损益=税后经营净利润-税后利息费用
5、营业现金毛流量=税后经营净利润+折旧与摊销
6、营业现金净流量=营业现金毛流量- 经营营运资本增加
7、实体现金流量=营业现金净流量- 资本支出
8、资本支出=净经营长期资产增加+折旧与摊销
9、实体现金流量=融资现金流量
10、净经营资产总投资=经营营运资本增加+资本支出
11、净经营资产净投资=净经营资产总投资-折旧与摊销
12、实体现金流量=税后经营净利润-净经营资产增加
13、债务现金流量=税后利息费用-净负债增加
14、股权现金流量 = 股利分配 - 股权资本净增加 = 净利润 - 股东权益增加
15、股权现金流量 =净利润 - 净经营资产净投资×（1 - 资产负债率）
16、实体现金流量=债务现金流量+股权现金流量。
资产管理报表模板(全套整理)
资产管理报表模板(全套整理)1. 摘要本文档提供了一套全面的资产管理报表模板，旨在帮助企业或个人有效管理和监控资产。
这些模板包括资产清单、资产评估、资产分析等报表，可根据实际需求进行定制和调整。
2. 资产清单报表模板2.1. 固定资产清单报表该模板用于列出企业或个人的固定资产清单，包括资产名称、购买日期、数量、位置等信息。
通过该报表可以清楚了解固定资产的分布和价值。
2.2. 流动资产清单报表该模板用于列出流动资产的清单，包括现金、存货、应收账款等。
通过该报表可以及时了解流动资产的情况，为资金管理和决策提供参考。
3. 资产评估报表模板3.1. 固定资产评估报表该模板用于评估固定资产的价值，包括资产原值、折旧、净值等。
通过该报表可以及时评估固定资产的变动和价值。
3.2. 流动资产评估报表该模板用于评估流动资产的价值，包括现金流量表、存货价值分析等。
通过该报表可以分析流动资产的变动和价值，为资产配置和风险管理提供支持。
4. 资产分析报表模板4.1. 资产负债表报表该模板用于呈现企业或个人的资产负债情况，包括资产总额、负债总额、净资产等。
通过该报表可以了解资产与负债的状况，为财务决策提供依据。
4.2. 资产收益率报表该模板用于计算资产的收益率，包括投资回报率、资产收益率等指标。
通过该报表可以评估资产的盈利能力和回报率。
5. 其他报表模板5.1. 资产配置报表该模板用于呈现资产配置情况，包括固定资产与流动资产的比例、不同类型资产的比例等。
通过该报表可以评估资产的分布情况，为资产调整和配置提供建议。
5.2. 资产风险分析报表该模板用于分析资产的风险情况，包括风险评估、风险管理等指标。
通过该报表可以评估资产的风险水平，为风险控制和防范提供参考。
以上是资产管理报表模板的简要介绍，希望这些模板能够帮助您更好地管理和监控资产。
如需定制或调整模板，请根据实际需求进行操作。
资金管控情况汇报表
资金管控情况汇报表尊敬的领导：根据公司财务部门要求，我对最近一段时间的资金管控情况进行了汇报，具体情况如下：一、资金收支情况。
1. 收入情况，本月公司总收入为XXX万元，主要来自于销售业务和投资收益。
2. 支出情况，本月公司总支出为XXX万元，主要包括人员工资、采购成本、租赁费用、税费等。
二、资金使用情况。
1. 资金使用合理性分析，根据公司经营计划和预算，本月资金使用情况基本符合预期，各项支出均在合理范围内。
2. 资金使用效益评估，本月资金使用效益良好，各项支出均取得了预期的经济效益，为公司的发展和稳定起到了积极作用。
三、资金流动情况。
1. 资金流动情况分析，本月资金流动较为稳定，公司资金周转正常，未出现资金链断裂或紧张的情况。
2. 资金流动风险预警，尽管本月资金流动情况良好，但仍需警惕市场变化和风险，及时调整资金使用策略，以防范潜在的风险。
四、资金管控措施。
1. 加强预算管理，进一步完善预算编制和执行机制，严格控制各项支出，确保资金使用的合理性和效益性。
2. 优化资金结构，根据公司经营发展需要，合理配置资金结构，提高资金使用的灵活性和效率性。
3. 强化风险管理，加强市场风险和资金流动风险的监测和预警，及时调整资金运作策略，确保资金安全和稳健运行。
五、下阶段工作计划。
1. 继续加强资金管控，进一步完善资金管控机制，提高资金使用效率，确保公司资金运作的安全性和稳定性。
2. 加强风险防范，密切关注市场变化，加强风险管理，及时应对各类风险，确保资金流动的顺畅和安全。
3. 提高资金使用效益，优化资金结构，合理配置资金资源，提高资金使用的效益，为公司的可持续发展提供坚实的资金支持。
以上为本月资金管控情况的汇报，如有不足之处，恳请领导批评指正，以便不断改进和提高工作水平。
感谢领导对公司财务工作的关心和支持！此致。
敬礼。
百度文库文档创作者。
XX年XX月XX日。
期货公司资产管理业务报表
《期货公司资产管理业务报表》填报手册目录一、总体填报要求 (2)二、分表填报说明 (3)（一）基本信息表 (3)（二）投资者信息表 (3)（三）产品运行情况表 (4)（四）风险情况表 (4)（五）资管嵌套信息表 (5)（六）产品穿透信息表 (7)（七）产品终止及清算信息表 (8)（八）机构基本信息表 (8)（九）从业人员信息表 (8)（十一）关联交易信息表 (9)（十二）非标投资信息表 (9)（十四）收入明细表 (9)（十五）整改台账-产品 (9)附件 (11)为落实资管新规要求，我中心编制了新版《期货公司资产管理业务报表》，该套报表于2019年7月正式上线，具体填报要求如下：一、总体填报要求（一）该套报表共计16张子报表，1张填表说明，2张附表。
填表前请仔细阅读“填表说明”及表内的“字段解释”、“数据类型”及表注信息，按照相关要求填写。
（二）表1-14单位为元，表15-16单位为万元；涉及金额、份额的保留两位小数，涉及数量的填写整数，带有百分号的数据项填写时需带百分号保留两位小数。
（三）请注意不同状态的产品所需填报的子表有所不同：*当前开展资产管理业务的期货公司（或子公司）均需填写表1、8、9、14；任何状态涉及整改的产品均需填写表15。
*标为选填的，根据产品实际情况，如涉及相关内容则填写，不涉及则留空。
（四）此套报表中标有“必填”的项不得留空（整表为空的除外），必填项中数据类型为“数字”且产品未涉及该项的请填写0；标有“选填”的项请按照实际情况若产品涉及该项则为必填，若不涉及则留空。
（五）填写报表时，插入行或列请在预留的空行或空列之间插入，保持格式不变，且插入的行或列不得留空（即插入的行或列必须填写，否则需删掉），若某张子报表为空表报送，提交时请保持与模板一致，不要改动模板，另需注意表5资管嵌套信息表若未有产品涉及，报送空表时只保留一个空行，需删除多余空行（表5包含2个表，报送时每个表只保留一行空行，详见第7页图例）。
资产管理表格
数量 附属设备
（移入单位） 移后用途
经 理
一式四 份：（1） 管理部门 （2）会计 （3）移入 部门 （4） 移出部门
固定资产减 损单
管理部 门：
使用部 门： 年 月 日 财产编 号：
名称
中文 英文
购置日期
减损原因
会 计
管理部门
移入 移出
数量
规格 厂牌 取得价值
拟处理办 法
总经理
一式四 联：（1） 管理部门 （2）会计 （3）使用 部门 （4） 资材仓库
（3）附属设备栏：
应填名称、规格及
数量。 （4）折旧
提列情况栏的填
写：1．日期写开始
填列的日期，以后
各年度如无变列则
填该年的元月一
日，年度增减时另
行填写变动提列的
开始日期。2．本期
提列为以会计年度
度为准，如期中有
所变动时可分填几
行。3．资产净值为
资产价值余额减截
自建）
用途
使用单位
屋顶
屋架
墙壁
（1）水泥瓦 （2） （1）木 架 （2）钢 架 （3） （1）木 造 （2）
一式三 份：（1） 管理部门自 存 （2）会 计部门 （3）总管 理处总经理 室
固定资产增 加单
管理部 门： 财产 编号：
使用部 门： 年 月 日 会计科
目中文名称 外文名称 规格型号 厂牌 存放地点 附属设备 备注 会计
一式三 联：（1） 管理部门 （2）会计 部门 （3） 使用部门
住址
金额
原所有权
街（路）
人
号
购置日 所有权记 期
年月日
公顷
录
所有权状 字号
坪
城南新区公益性资产租赁管理情况报表
城南新区公益性资产使用及租赁管理情况报表
填报单位（公章）： 填报日期： 2017 年 6 月 20 日
填表说明：1.资产名称栏，按建筑物名称填写，如学校、医院、公园、多功能建筑（体育馆、图书馆）等；2.建筑面积栏，如实际出租中已经拆分，按统一所属总面积填写；3.坐落位置栏，具体到X区X街道XX地方；4.产权状态栏，权属清晰的写明产权人及对应的产权证明，产权证明如房产证或未过户的权属证明等。
权属不清，请写明导致权属不清楚的原因，如未通过验收或其它历史遗留问题等；5.使用状况栏，租赁期限应写明XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，租期一年以上（包括一年）填写年租金，一年以下填写月租金。
空置应写明空置的具体原因；6.委托管理，请写明被委托单位的具体名称，委托年限应写明XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止。
7.2016年度总租金、总支出栏，是指一个序号的资产2016年1月1月至2016年12月31日止的总租金数、总支出数；8.管理人栏，是指一个序号的资产目前的具体管理人；9.备注栏，表格内未能体现的内容请在备注中说明。
财务会计学习必备：管理用财务报表公式详解
管理用财务报表公式详解一、管理用资产负债表⑴资产＝经营资产+金融资产＝（经营性流动资产+经营性长期资产）+（短期金融资产+长期金融资产）；⑵负债＝经营负债+金融负债＝（经营性流动负债+经营性长期负债）+（短期金融负债+长期金融负债）；⑶净经营资产＝经营资产-经营负债＝经营营运资本（经营性流动资产－经营性流动负债）+净经营性长期资产（经营性长期资产－经营性长期负债）＝净投资资本；【说明】净经营资产等于投资者提供的净投资资本,又称之为“净资本”或“投资资本”。
⑷净金融负债＝金融负债-金融资产＝净负债；由于：资产＝负债+所有者权益；所以有：经营资产+金融资产＝（金融负债+经营负债）+股东权益；从而有：（经营资产-经营负债）＝（金融负债-金融资产）+股东权益；因此得到：净经营资产＝净负债+股东权益；⑹扩展一下：第14章对营运资本的再认识财务报表中的“营运资本”＝流动资产－流动负债＝长期资金－长期资产＝长期筹资净值；财务报表中的“营运资本”＝管理用报表中的“经营性营运资本”-“短期净负债”。
其中“短期净负债＝短期金融负债－短期金融资产”。
推理过程如下：经营营运资本=经营性流动资产－经营性流动负债；短期净负债＝短期金融负债－短期金融资产；要求：掌握（1）、（2）、（4）的公式，其余的内容可以自行推导出来。
二、管理用利润表净利润＝经营损益+金融损益＝税后经营净利润--税后利息费用=税前经营利润×(1-所得税税率)—利息费用×(1-所得税税率)；其中：税前经营净利润＝利润总额+税前利息费用；税后利息费用＝利息费用×(1-所得税税率)；注：财务费用、公允价值变动损益属于金融损益。
要求：公式十分简单，分清楚金融损益与经营损益即可。
三、管理用现金流量表1、对实体现金流量的理解（1）实体现金流量＝金融现金流量；（2）实体现金流量＝营业现金毛流量－经营营运资本增加－资本支出；其中：营业现金毛流量＝税后经营净利润＋折旧摊销；而税后经营净利润＝净利润＋税后利息；资本支出＝净经营长期资产增加+折旧摊销；（3）实体现金流量是营业现金毛流量超出经营资本增加和资本支出的部分。
公司固定资产管理表格
公司固定资产管理表格一、财产保管卡二、财产保管簿部门：设簿日期：三、房屋登记卡（正面）四、固定资产登记卡（正面）总账科目：本卡编号：明细科目：财产编号：（反面）1．本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡的填写由会计部门填制。
2．本卡编号由保管卡片单位自编。
3．附属设备栏：应填名称、规格及数量。
4．折旧提列情况栏的填写：①日期写开始填列的日期，以后各年度如无变列则填该年的元月一日，年度增减时另行填写变动提列的开始日期。
②期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。
③产净值为资产价值余额减截止本期累计后的余额。
五、固定资产购置申请单单位：年 月 日六、固定资产申购计划单七、固定资产增加单管理部门： 财产编号： 使用部门：会计科目：年 月 日填单注意事项：1．以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。
2．附属设备栏；应详细逐件填列，如电动机、仪表等。
3．资产成本记录簿：填写成本科目，如内购、外购、关税、运输费、基础工程、配管线等。
八、固定资产扩充（报废）计划表年度十、固定资产增减表管理部门：使用部门：年月编号：一式三联：管理部门、会计、使用部门填表注意事项：1．会科科目栏：资本支出时以一级科目表示，以费用支出时除填一级科目外应加标明二级科目。
2．资产名称栏：以中文书写，如有附属设备（如发电机仪表等）应于次行顺序列出，但金额可以免填。
3．以费用支出的资产，耐用年数年折旧额免填。
4．本表应于次月十五日前由会计部门编妥送管理部门核对，采用电脑处理的部门以电脑报表代替。
十一、固定资产减损单管理部门：使用部门：财产编号：年月日填单注意事项：机械设备报损其附属设备的处理情况应在拟处理办法档内特别注明。
十二、固定资产出售比价单管理部门：十三、闲置固定资产明细表管理部门：制表日期：年月日共页第页十四、固定资产报废报损审批表财产编号：单位：年月日十五、固定资产移转单（移出）__________________管理部门：（移入）__________________（移出）__________________使用部门：（移入）__________________财产编号：年月日十六、固定资产盘存表部门：存放地点：盘存时间：。
保险资产管理公司财务报表内容与格式初稿.doc
附件：
保险资产管理公司财务报表列报要求
一、财务报表格式
资产负债表
会保资产01表编制单位：年月日
ﻬ
利润表
会保资产02表
_＿＿_____月
编制单位：
ﻬ
现金流量表
会保资产03表编制单位:
____月单位：元
所有者权益变动表
会保资产：04表
编制单位：年度
二、报表附注
(一)保险资产管理公司的基本情况
(二）财务报表的编制基础
（三)遵循企业会计准则的说明
（四)重要会计政策和会计估计
(五)会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
（六）报表重要项目的说明
以上(一）至（六)项的编制,应当执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南中关于证券公司报表附注的规定.另外，涉及财务报表中应收账款、实收资本、资产管理费收入项目的，还应当披露以下信息:
1. 应收账款
(1)应收账款的性质
（２)应收账款的账龄
2。
实收资本
3。
资产管理费收入
三、合并财务报表编制的特别要求
公司需要同时编制合并财务报表的,还应当按照以下要求进行编报和披露：
(一）在资产负债表“无形资产”和“递延所得税资产”之间增加“商誉”项目、在“外币报表折算差额”之后增加“归属于母公司所有者权益合计"和“少数股东权益”项目,在利润表“五、净利润”项目下增加“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”项目。
（二）公司应当按照《企业会计准则第３3号――合并财务报表》及其应用指南的规定披露有关信息。
资产管理的财务报表和账务处理流程
报表编制过程中应当进行严 格的审核和复核，确保数据
的准确性和完整性
财务报表应当定期进行审计， 确保其公信力和可靠性
财务报表必须按照规定的日期及 时编制和报送
及时反映企业的财务状况和经营 成果
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
确保报表数据的准确性和完整性
有助于投资者和债权人做出正确 的决策
报表数据应当真实、准确， 不得虚报、瞒报
资产安全：确保资产的安全和完 整，防止资产损失和被盗。
财务报表是账务处理流程的输出结果，反映了企业的经济活动和财务 状况。
财务报表的编制需要依据账务处理流程中的数据和信息，确保数据 的准确性和可靠性。
账务处理流程的合规性和准确性直接影响财务报表的质量和可靠性， 是投资者、债权人和其他利益相关者进行决策的重要依据。
作用：帮助投资 者了解企业权益、 资产、负债等方 面的情况，从而 评估企业的盈利 能力、资产保值 能力和偿债能力 等。
编制方法：根据 资产负债表、利 润表和现金流量 表等财务报表编 制。
采购流程：提出采购申请、审批、签订合同、付款、收货 验收流程：核对数量、质量检测、验收合格入库
折旧方法：直线 法、加速折旧法 等
定义：利润表 是反映企业在 一定会计期间 经营成果的财
务报表。
内容：包括营 业收入、营业 成本、税金及 附加、期间费 用、营业外收
支等项目。
作用：通过利 润表可以了解 企业的盈利能 力、偿债能力 和营运能力等 方面的信息。
编制方法：按 照权责发生制 原则和配比原 则编制利润表。
定义：现金流 量表反映企业 一定时期内现 金流入和流出 的数量和情况
财务报表的编制：需要遵循会计准则和相关法规，确保数据的真实、完整 和合规。
54张管理用财务报表模板(带释义和公式)
54张管理用财务报表模板（带释义和公式）一、资产负债表模板（含释义和公式）1. 资产负债表模板释义：2. 资产负债表公式：（1）资产总额 = 流动资产 + 非流动资产（2）流动资产 = 货币资金 + 短期投资 + 应收账款 + 预付账款+ 存货 + 其他流动资产（3）非流动资产 = 长期投资 + 固定资产 + 在建工程 + 无形资产 + 长期待摊费用 + 其他非流动资产（4）负债总额 = 流动负债 + 非流动负债（5）流动负债 = 短期借款 + 应付账款 + 预收账款 + 应付职工薪酬 + 应交税费 + 其他流动负债（6）非流动负债 = 长期借款 + 长期应付款 + 递延收益 + 其他非流动负债（7）所有者权益 = 实收资本 + 资本公积 + 盈余公积 + 未分配利润二、利润表模板（含释义和公式）1. 利润表模板释义：2. 利润表公式：（1）营业收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入（2）营业成本 = 主营业务成本 + 其他业务成本（3）营业利润 = 营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（4）利润总额 = 营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出（5）净利润 = 利润总额所得税费用三、现金流量表模板（含释义和公式）1. 现金流量表模板释义：2. 现金流量表公式：（1）经营活动现金流量 = 营业收入营业成本营业税金及附加支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金（2）投资活动现金流量 = 收到的投资收益 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 + 收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金（3）筹资活动现金流量 = 吸收投资收到的现金 + 取得借款收到的现金 + 收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金（4）期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额+ 经营活动现金流量 + 投资活动现金流量 + 筹资活动现金流量后续部分将继续介绍其他管理用财务报表模板（含释义和公式）。
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使用单位：中能源工业集团
序号 物品名称
品牌
4楼1号 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1
沙发 茶几 屏风位 屏风位 椅子 电脑 打印机 打印机 电话机 文件筐 饮水机 保险柜 笔筒 文件柜 烟缸 计算器 水瓶 水瓶 插板 插板 插板 插板 路由器 衣帽架 办公桌
4-9 保险柜 4-9 铁皮柜 4-9 铁皮柜 4-9 铁皮柜 4-9 办公桌
4楼10号 4-10 班台 4-10 班椅 4-10 沙发 4-10 饮水机 4-10 书柜 4-10 笔记本电脑 4-10 电话机 4-10 班前椅 4-11 花盆架
派格 派格 派格
派格 索尼
风帆
4楼11号 4-11 班台 4-11 班椅 4-11 沙发 4-11 书柜 4-11 电话机 4-11 班前椅 4-11 花盆架
1+1+3+茶几
1 套 4500 4500 ######## 1年
√
1个
300
300
√
5门
1 组 3500
3500 ######## 1年
√
1 个 1000 1000
√
1部
20
20
√
2把
450
900 ######## 1年
√
1个
10
10
√
2.4米
1 张 4000 4000 ######## 1年
√
1 把 4000 4000 ######## 1年
√
√
4-4 班台
派格
1 套 4000 4000 ######## 1年
√
√
4-4 书柜
2门书柜
1 个 1400 1400 ######## 1年
√
√
4-4 书柜
3门书柜
1 个 2100 2100 ######## 1年
√
√
4-4 班椅 4-4 木花架
派格
1 把 4000 4000 ######## 1年
√
√ √
√ 接待室
4楼2号 4-2 沙发
兄弟 三星 欣欣凯伦 明月
TP
型号
1+1+3 1.2*1.4 1.6*0.8 木椅 液晶 7420 SF-565P
2门中号铁皮 玻璃 8磅 5磅 10孔 34孔 20孔 24孔 8口
3人+大茶几
数 量
单位
单价
1 套 200 1 张 50 6 张 800 1 张 1000 6 张 15 6 台 300 1 台 500 1 台 500 4 部 20 1个 8 1 台 50 1 台 500 4个 2 6 个 100 3个 5 3个 5 2个 8 1个 5 1 个 10 1 个 30 1 个 20 2 个 20 1 个 50 1 个 20 1 张 150
√
√
2个
10 20
4-4 班前椅 4楼6号
4-6 屏风位
风帆 派格
2把
450 900 ######## 1年
8张
800 6400 ######## 1年
√
√
4-6 员工椅 4-6 铁皮柜
钢管 大号
8个 1个
20 160 50 50
√
√
√
√
4-6 铁皮柜 4-6 办公桌 4-6 电话机
中号
2个 1张 2部
√
1+1+3+茶几
1 套 4500 4500 ######## 1年
ห้องสมุดไป่ตู้
√
5门
1 组 3500
3500 ######## 1年
√
1部
20
20
2把
450
900 ######## 1年
√
1个
10
10
√
3人
1个
100
100
√
单人
4个
50
200
√
2门
1组
200
200
√ √ √ √ √
财务副总裁办公 室 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 行政副总裁办公 室
√
√
√
√
4-2 椅子 4-2 木花架 4-2 班前椅
转椅
1 把 950 950
1 个 10
10
2 把 450 900
√
√
√
4楼3号 4-3 屏风位
派格
1.2*1.4
2 张 800 1600 ######## 1年
√
√
4-3 椅子
钢管
2 把 15
30
√
√
4楼4号
4-4 沙发
派格
1+1+3+茶几
1 套 4500 4500 ######## 1年
4楼12号 4-12 沙发 4-12 沙发 4-12 书柜
派格 派格 派格 派格
风帆
2个
50 100
√
小号
10 个
15 150
√
中号
4个
20 80
√
大号
1个
50 50
√
2个
150 300
√
2.4米
1 张 4000 4000 ######## 1年
√
1 把 4000 4000 ######## 1年
√
√
######## 1年
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页第页 类别 家 办公 其 具 用品 他
备注
国内业务部
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√ √
业务副总裁办公 室 √
4-2 班台 4-2 书柜
派格
1.8米 3门书柜
1 张 2400 2400 1 个 2100 2100
√
√
4-8 员工椅 4-8 书柜 4-8 办公桌
钢管 2门
5把 2组 1张
20 100 200 400 150 150
√
√
√
√
√
√
0 4楼9号
4-9 屏风位
派格
6张
800 4800 ######## 1年
√
√
4-9 员工椅
钢管
6把
20 120
√
√
国际业务部 董事长办公室
综合管理部
物流室 审计室 财务室
25 50 150 150 20 40
√
√
√
√
4-6 电脑 4楼7号
液晶
2台
300 600
4-7 屏风位
派格
4张
800 3200 ######## 1年
√
√
4-7 员工椅
钢管
4把
20 80
√
√
4-7 书柜
2门
1组
100 100
√
4楼8号 4-8 屏风位
派格
5张
800 4000 ######## 1年
1 个 2250
金额
200 50 4800 1000 90 1800 500 500 80 8 50 500 8 600 15 15 16 5 10 30 20 40 50 20 150
2250
盘点时间：2012-4-23 共 状态
采购时间 质保期限 正常 闲 报 设 使用 置 废 备
√
√
######## 1年