资金计划表
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资金管理F-21-001-002
制表部门
财务部
制表人
日期
计划期限单位部门资金来源或用途预计发生金额
预计发生日期累计发生金额总预算金额备注项目1
项目2
项目3
…………
项目1项目2
项目3
……
……
资金计划表
部门1
部门2
部门3
收入部门4
合 计
1、编写周资金计划表时，累计发生金额与总预算金额指月度资金计划中列示的相关金额；编写月
资金计划表时，累计发生金额与总预算金额指季度滚动预算中列示的金额备注：支出
合 计
资金会计经理：
部门1部门2
部门3
部门4