酒店票据管理制度

酒店前台票据管理制度

一、总则为加强酒店前台票据管理，确保票据使用的规范性和安全性，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。

二、票据管理范围1. 本制度适用于酒店前台收银处、客房部、餐饮部等所有涉及票据使用的部门。

2. 票据包括但不限于：收据、发票、预订单、入住登记表、结账单等。

三、票据管理制度1. 票据领用（1）各部门根据实际工作需要，向财务部提出票据领用申请。

（2）财务部审核申请后，根据实际情况审批票据数量。

（3）领用票据时，需填写《票据领用登记表》，详细记录票据名称、数量、领用人、领用日期等信息。

2. 票据使用（1）各部门在办理业务时，必须使用有效票据。

（2）票据填写应字迹清晰、内容完整、加盖印章。

（3）严禁涂改、撕毁、转让、伪造票据。

（4）票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃。

3. 票据保管（1）各部门应指定专人负责票据的保管工作。

（2）票据存放地点应安全、干燥、通风，防止霉变、虫蛀。

（3）票据保管人员离岗或离职时，需办理交接手续。

4. 票据销毁（1）票据使用完毕后，应按照规定程序进行销毁。

（2）销毁前，需填写《票据销毁清单》，详细记录票据名称、数量、销毁日期等信息。

（3）销毁过程应有人监督，确保票据销毁彻底。

5. 票据检查（1）财务部定期对各部门票据使用情况进行检查。

（2）检查内容包括：票据使用是否规范、票据保管是否妥善、票据销毁是否合规等。

（3）对发现的问题，应及时纠正，并追究相关责任。

四、责任与处罚1. 各部门负责人对本部门票据管理工作负总责。

2. 对违反本制度规定的行为，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚或行政处分。

3. 对涉嫌违法犯罪的，移交有关部门依法处理。

五、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

宾馆票据管理规定(5篇)

宾馆票据管理规定1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。

对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按____%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。

客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。

5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明____年____月____日已补开发票，发票号____，加盖“已开发票”印章);8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。

宾馆财务管理制度(5篇)

宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。

凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条.会计凭证。

使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

酒店财务管理制度之票据管理

酒店财务管理制度之票据管理1. 引言在酒店运营中，票据管理是财务管理的重要环节之一。

良好的票据管理制度能够确保酒店财务数据的准确性和完整性，避免财务风险和纠纷的发生。

本文将详细介绍酒店财务管理制度中的票据管理流程、要求及其重要性。

2. 票据管理流程2.1 发票开具酒店在与客户完成交易后，应准确开具发票。

开具发票前，应核对交易金额、商品名称等信息，并确保符合税务部门规定的开票要求和流程。

发票的开具可以采用电子发票或纸质发票，但必须符合相关的法规和规定。

2.2 发票登记开具发票后，酒店应将发票进行登记。

登记表包括发票号码、开票日期、金额、销售对象等关键信息。

登记表的目的是统计和记录发票的使用情况。

在登记表中，还应包括发票的存档位置，以便后续查阅和审计。

2.3 票据审核酒店财务部门对发票进行审核是保证财务数据准确性的重要环节。

审核内容包括发票的真伪、金额的一致性、发票号码的连续性等。

审核过程中，财务部门应密切与销售部门、采购部门等相关部门的合作，确保审核结果的准确性。

2.4 票据存档已审核的发票应进行存档。

存档时，可以将发票按日期、发票号码等方式进行分类，以方便后续的查阅和管理。

存档的目的是保留发票作为财务数据的有效凭证，并为可能发生的财务审计提供依据。

2.5 票据销毁在一定时间后，已存档的发票可以进行销毁。

销毁时，应采取安全可靠的方式，如文件粉碎机等，确保发票的信息不会被泄露。

销毁的记录应进行登记，并保存一定的时间。

销毁记录的保存是为了与财务数据的一致性核对，以防止发票丢失或被冒用。

3. 票据管理要求3.1 票据规范酒店应严格按照国家税务部门关于发票管理的规定，开具规范的发票。

发票上的信息应准确无误，包括发票号码、销售对象、金额等信息。

同时，发票的格式和样式也需符合相关规定，以确保发票的合法性和可识别性。

3.2 票据真实性所有发票都应是真实的，销售部门不得私自开具虚假发票。

财务部门及时对发票进行审核，验证其真实性。

酒店财务各种票据管理制度

酒店财务各种票据管理制度1. 引言酒店作为一个经济实体，每天都有大量的财务交易和票据产生，确保票据的准确、完整和安全是酒店财务管理的关键环节之一。

本文旨在详细介绍酒店财务各种票据的管理制度，包括发票、收据、支票和存根等。

2. 发票管理制度2.1 发票的种类在酒店财务管理中常见的发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、机票、电子发票等。

不同种类的发票有不同的使用场景和管理要求，酒店应根据实际情况采取相应的管理措施。

2.2 发票的开具开具发票的过程是非常重要的，要确保发票的准确性和完整性。

酒店应建立发票开具流程，包括开票申请、核对发票信息、填写开票内容、审核核对和盖章等环节。

开票环节应严格按照相关财务制度进行操作，防止出现错误或遗漏。

2.3 发票的归档与保管发票的归档与保管是酒店财务管理的重要环节，按照相关法律法规的要求，酒店应妥善保管发票。

酒店可以采用电子归档和纸质归档相结合的方式，将发票按照时间和类别进行分类，并设立专门的存档区域。

对于重要的发票，如增值税专用发票，应建立防火防盗措施，确保其安全。

3.1 收据的开具酒店日常经营中，会有很多与客户的费用结算有关的交易，需要开具相应的收据。

收据开具应遵循以下原则：内容准确无误、格式规范、清晰易读、签字盖章、与实际交易一致。

同时酒店应建立相应的流程，确保收据的开具规范和准确性。

3.2 收据的编号与管理酒店应为每份收据设置唯一的编号，并建立相应的管理制度。

酒店可以采用数字编号、日期编号或客户编号等方式进行管理，以便于收据的查找和跟踪。

同时收据应进行分类归档，建立相应的存档区域，并定期进行检查，确保收据的完整性和安全性。

4. 支票管理制度4.1 支票的开具和填写在酒店经营中，支票的使用是较为常见的支付方式之一。

酒店应建立支票开具和填写的流程，包括填写支票的日期、收款人名称、金额、票号等信息。

填写支票时应仔细核对，确保准确无误。

4.2 支票的审核和授权为确保对支票的使用和支配的控制，酒店应建立支票的审核和授权制度。

酒店财务规章制度及流程

酒店财务规章制度及流程一、总则1.1 为规范酒店财务管理，保障资金安全和运营顺利，制定本规章制度。

1.2 本规章制度适用于酒店所有财务管理工作。

1.3 全体员工应严格遵守本规章制度，不得违反。

1.4 财务部门负责具体执行本规章制度，负责人对执行效果负责。

二、酒店财务管理组织结构2.1 财务部门设置财务部门由财务总监领导，下设会计、出纳等财务人员。

2.2 财务管理流程（1）收支报销流程：员工填写报销单，经相关部门审核后，财务部门审核支付。

（2）票据存档管理：各项票据按照规定分类，存档保管，方便查阅。

（3）资金管理：财务部门定期查看资金流动情况，保证资金安全。

（4）成本控制：财务部门根据成本控制策略，监控各项支出，确保控制在合理范围内。

三、财务核算制度3.1 财务核算范围酒店财务核算范围包括日常经营活动相关收入、支出及财务费用等。

3.2 财务核算流程（1）日常记账：将日常经营活动记录至记账凭证，并按月结账。

（2）月度报表制作：财务部门根据月度记账情况制作月度报表，供领导参考。

（3）年度财务报表：年度末财务部门制作年度财务报表，提交审计部门核查。

四、财务审计制度4.1 内部审计财务部门每月进行内部审计，发现问题及时整改。

4.2 外部审计酒店每年定期邀请外部审计机构对财务报表进行审计。

五、财务风险管理制度5.1 资金风险管理财务部门定期进行资金风险评估，规避资金风险。

5.2 投资风险管理财务部门评估投资风险，确保投资安全和稳健。

5.3 汇率风险管理酒店涉及外汇交易时，财务部门制定相应的汇率风险管理措施。

六、财务违规处理制度6.1 对违反财务规章制度的员工，将视情况给予相应处理，包括警告、处罚甚至辞退。

6.2 财务违规行为应及时向上级领导或监管机构汇报，采取必要的纠正措施。

七、附则7.1 本规章制度自发布之日起生效。

7.2 酒店财务规章制度的解释权归财务总监所有。

7.3 本规章制度如有需修改，请提报领导层批准后执行。

酒店财务管理制度之票据管理

酒店财务管理制度之票据管理1. 简介票据是酒店财务管理中至关重要的一环，它作为财务交易的凭证，记录了酒店的收入、支出和财务往来。

良好的票据管理制度能够保证财务数据的准确性和可靠性，并确保酒店的财务运作符合法律、法规的要求。

本文将详细介绍酒店财务管理制度之票据管理的相关内容。

2. 票据的种类酒店常见的票据种类主要包括：发票、收据、支票、汇票、银行对账单等。

不同种类的票据在酒店财务管理中具有不同的作用和用途。

合理分类和管理不同种类的票据能够更好地控制酒店的财务风险。

2.1 发票发票是酒店与客户之间进行商品或服务交易时所开出的凭证，具有法律效力。

在酒店经营中，发票通常包括增值税普通发票、增值税专用发票等。

发票的管理包括发票的开具、登记、存储和归档等环节，应严格按照财务管理制度的规定进行操作。

2.2 收据收据是酒店向客户收取款项后所提供的凭证。

在酒店财务管理中，收据起到了强化财务确认、防止财务漏洞的作用。

酒店收据的管理主要包括收据的编号、登记、存储和归档等环节，以确保收据的合规性和完整性。

2.3 支票和汇票支票和汇票是酒店与供应商或其他机构之间进行支付的凭证。

酒店在接收到支票和汇票后，应及时进行核验并登记相关信息。

同时，酒店要加强对支票和汇票的保管，防止遗失或擅自使用导致财务风险。

2.4 银行对账单银行对账单是酒店与银行之间进行交易往来的记录，包括存款、取款、汇款、收款等。

酒店应定期核对银行对账单与自身财务记录的一致性，确保财务数据的准确性和可靠性。

如有差异，应及时核查和调整。

3. 票据管理流程为确保票据管理的规范性和有效性，酒店应建立科学完善的票据管理流程。

以下是典型的票据管理流程示例：1.票据申请：需要开具票据的业务部门填写票据申请单，明确开票事由、金额和相关信息。

2.票据开具：财务部门根据票据申请单，按照规定的流程和程序开具相应的票据，并进行编号。

3.票据登记：财务部门对开具的票据进行登记，包括票据种类、票据号码、开具日期、金额等信息的记录。

酒店财务票据管理制度

第一章总则第一条为加强酒店财务票据的管理，确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有财务票据的领购、保管、使用、核销等环节。

第三条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规制定。

第二章票据种类第四条本制度所指财务票据包括但不限于以下几种：1. 普通发票；2. 增值税专用发票；3. 银行结算票据；4. 收款收据；5. 其他财务票据。

第三章票据管理职责第五条酒店财务部门负责票据的领购、保管、使用、核销等工作。

第六条财务部门应指定专人负责票据管理工作，确保票据管理工作的规范化、制度化。

第七条票据管理人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和责任心；2. 熟悉财务票据管理相关法律法规；3. 熟练掌握财务票据的领购、保管、使用、核销等操作。

第四章票据领购第八条财务部门应根据酒店业务需求，向税务机关提出发票领购申请。

第九条税务机关核发发票后，财务部门应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。

第五章票据保管第十条票据应按照以下要求进行保管：1. 票据应分类存放，便于查找；2. 票据应存放在安全、通风、防潮的场所；3. 票据应定期进行盘点，确保账实相符。

第十一条票据管理人员调离工作岗位时，应办理工作交接手续，确保票据的完整和安全。

第六章票据使用第十二条酒店各部门在使用票据时，应遵循以下原则：1. 合法、合规使用票据；2. 严格按照规定开具票据；3. 不得擅自涂改、伪造、变造票据；4. 不得使用过期、作废的票据。

第十三条票据管理人员在使用票据时，应确保以下内容：1. 票据内容真实、完整；2. 票据金额准确；3. 票据印章清晰。

第七章票据核销第十四条酒店财务部门应定期对票据进行核销，确保票据的合法性和有效性。

第十五条票据核销时应注意以下事项：1. 核销前，应核实票据的真实性、完整性；2. 核销时，应按照规定程序进行；3. 核销后，应妥善保管核销记录。

票证管理制度

票证管理制度
（一）票证是酒店为开展经营业务、按照一定格式印制的有价证券。

票证既是企业向客户核收各种款项的依据，也是客户据以报销费用或支付款项的凭证。

（二）酒店根据业务需要和管理制度，由财务部设兼职管理员，负责全店的票证管理工作。

（三）票证的种类及用途
1、房金帐单(发票)。

它是总服务台开具据以向住店客户收取房费、餐费、电讯费、洗衣费、车费等费用的票证。

2、餐厅帐单(发票)。

它是餐厅开具向顾客收款的凭证。

3、收据是用于非营业性款项往来结算的凭证。

4、有价证券及其他票据。

如餐券、舞票等收款凭证。

（四）票证由财务部票证管理员经财务部经理审批同意后负责印刷或购买，其他部门一律不得自行印刷或外购。

（五）票证印刷或购入后，由票证管理员按种类编号进行登记，妥善加以保管。

领用时按顺序发好，并做好领用登记销号手续。

应定期对库存票证进行盘点。

严格保管好票证。

（六）各部门因业务需要领用有关票证，应指定专人前去办理。

领用时要认真清点领用的票证是否连号，发现漏号要及时调换。

（六）各部门票证的人员要妥善保管各自使用的票证，要按票证使用规定办，一个人同时只能使用一本票证，发生作废票证时，不能撕毁或丢弃，必须完整上交财务部。

财务部票证管理人员要经常核查所经管的各项票证，了解掌握各部门使用票证的情况，督促各部门将用完的票证存根及时前来以旧换新。

酒店财务各种票据管理制度

酒店财务各种票据管理制度一、引言酒店作为一种商业机构，面临着各种经营成本和财务管理的挑战。

票据管理是酒店财务管理中非常重要的一部分，它涉及到酒店的收入、支出和资金流动等方面。

为了规范酒店财务管理，提高财务工作的效率和准确性，制定酒店财务各种票据管理制度是非常必要的。

二、票据的种类酒店涉及到的票据种类较多，主要包括： 1. 收据：用于记录酒店从客户收到的款项。

2. 发票：用于记录酒店向客户销售商品或提供服务并收取相关款项的凭证。

3. 付款凭证：用于记录酒店向供应商或其他合作伙伴支付款项的凭证。

4. 进项发票：用于记录酒店购买商品或服务并支付相关款项的凭证。

5. 出纳凭证：用于记录酒店资金进出以及资金调拨的凭证。

三、收据管理1.收据的开具：酒店收取款项后，应及时开具收据，内容包括客户姓名、收款日期、收款金额等，并由客户签字确认。

2.收据的编号和存档：酒店应为每一张收据编制唯一的编号，并按照编号顺序进行存档，以便于日后查阅和核对。

3.收据的保管：酒店应将收据妥善保管，防止遗失或被盗，并定期进行盘点核对。

四、发票管理1.发票的开具：酒店销售商品或提供服务后，应及时开具发票，并按照相关法律法规的要求填写发票内容和金额。

2.发票的编号和存档：酒店应为每一张发票编制唯一的编号，并按照编号顺序进行存档，以便于日后查阅和核对。

3.发票的合法性验证：酒店在收到发票后，应仔细核对发票的真实性和合法性，确保发票的合法有效。

4.发票的报销和冲销：酒店应根据实际情况，按照相关财务法规的要求，及时办理发票的报销和冲销手续。

五、付款凭证管理1.付款凭证的开具：酒店向供应商或其他合作伙伴支付款项后，应及时开具付款凭证，内容包括付款日期、付款金额、收款方信息等。

2.付款凭证的编号和存档：酒店应为每一张付款凭证编制唯一的编号，并按照编号顺序进行存档，以便于日后查阅和核对。

3.付款凭证的审核和审批：酒店应设立专门的审核和审批程序，确保付款凭证的真实性和合法性，防止财务风险发生。

前台票据管理制度

前台票据管理制度一、目的为了规范前台票据管理，确保票据的准确性和完整性，保证前台工作的规范和有序，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店前台所有票据管理工作。

三、责任部门酒店前台部门负责票据的管理和使用。

四、票据种类1. 房费结算单2. 其他消费结算单（餐饮、娱乐等）3. 押金收据4. 发票五、票据领用1. 票据领用必须填写领用单，包括：领用人姓名、领用日期、领用数量等信息。

2. 领用票据必须在票据管理册上登记，包括票据种类、票据起止号码、领用日期等信息。

六、票据使用1. 票据使用前必须检查票据的完整性和准确性，确保票据的起止号码、金额等信息无误。

2. 票据必须正确填写，包括客人姓名、房号、结算金额等信息。

3. 结算单必须由客人签字确认，以作为结算凭据。

4. 票据一式两份，一份交客人，一份留存酒店。

七、票据保管1. 票据必须妥善保管，防止丢失或损坏。

2. 票据存放处必须保持干燥、通风，避免光照和潮湿。

3. 票据必须定期盘点，对账。

八、票据交接1. 票据交接必须填写交接清单，包括：交接人姓名、交接日期、票据起止号码等信息。

2. 收班人必须对上班班次的票据进行核对，确保票据的完整性和准确性。

九、异常处理1. 如发现票据遗失、毁损、错误使用等异常情况，必须及时上报主管领导，并做好相关记录。

2. 对于遗失的票据，必须依据规定流程进行挂账处理。

十、其他1. 对于违反规定使用票据的员工，必须依据公司相关规定给予相应处罚。

2. 对于因工作失误导致的票据异常情况，必须做好个人责任追究。

十一、制度宣导前台员工必须熟知并严格遵守本制度，公司必须定期对员工进行制度宣导和培训。

十二、附则1. 本制度由前台部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效，如有修改，需经公司领导批准。

以上为酒店前台票据管理制度，希望全体前台员工能够严格遵守，并认真执行，确保票据管理的准确性和完整性，为公司的经营活动提供准确的财务数据支持。

宾馆票据管理规定范文

宾馆票据管理规定范文
尊敬的宾馆员工：
为了规范宾馆票据管理，提高工作效率和服务质量，特制定以下宾馆票据管理规定，希望大家严格遵守。

1. 一切宾馆票据必须真实有效，清晰可辨。

所有票据必须出具正式的宾馆抬头，并具备完整的信息，包括宾馆名称、地址、电话、税号等。

2. 宾馆票据必须按照国家财务管理规定进行编码编号，并设置相应的防伪措施，防止假冒伪劣票据的出现。

3. 宾馆票据必须妥善保存，确保财务稽核的完整性和可追溯性。

所有票据应当按照日期顺序进行存放，存档时必须保证票据无损。

4. 所有入住宾馆的客人必须要求开具发票，不得存在不开发票的情况。

对于特殊情况，必须获得上级主管的书面批准。

5. 宾馆收费信息必须真实准确，严禁虚报、瞒报或篡改收费金额。

如有发现收费不合理的情况，必须立即上报财务部门进行核查。

6. 宾馆收费人员必须按照规定的流程和程序进行结算。

结算过程中必须核对客人身份信息和住房消费情况，并及时录入系统。

7. 宾馆票据管理人员必须定期进行票据盘点，确保票据的数量和使用情况无误。

如发现票据遗失或异常情况，必须立即上报财务部门进行处理。

8. 宾馆票据管理人员必须严格遵守国家财务管理制度和宾馆票据管理规定，不得利用票据进行不当行为，如乱开乱用票据、虚报发票等。

违反以上规定的，将会受到相应的纪律处分，情节严重的将追究法律责任。

希望大家共同遵守宾馆票据管理规定，维护宾馆的形象和声誉。

谢谢大家的配合！
宾馆管理部门
日期：。

酒店财务各种票据管理制度

酒店财务各种票据管理制度1. 引言酒店作为一个商业实体，每天都会进行大量的财务交易和资金流动。

为了保证酒店财务的正常运作和准确性，必须建立一套完善的票据管理制度。

本文将详细介绍酒店财务各种票据的管理流程和要求。

2. 收据管理2.1 现金收据•现金收据是酒店在收取现金时发给客户的凭证。

•酒店应根据财务凭证规定的格式开具现金收据，包括收款人、金额、日期和发票号码等信息。

•现金收据应确保其真实性和准确性，并由客户签字确认。

2.2 预付款收据•预付款收据是酒店在收取预付款时发给客户的凭证。

•预付款收据应包括客户姓名、预付款金额、预订的产品或服务、日期等信息。

•酒店应保留预付款收据的副本，并在客户使用预付款时加以核对。

2.3 发票管理•酒店应根据相关税法法规规定，对客户提供的服务开具发票。

•发票应包括酒店名称、税务登记号、发票号码、客户名称、商品或服务信息、金额等内容。

•发票的开具、存档和归档等工作应由专人负责，并定期进行核对。

3. 报销管理3.1 差旅费报销•酒店员工因公出差产生的差旅费用应按照公司规定的报销流程进行报销。

•员工应填写差旅费报销单，并附上相关的票据、发票等凭证，以便核对费用的真实性。

•差旅费报销单及其相关凭证应由酒店财务部门进行审核，并在符合规定后进行报销。

3.2 办公费用报销•酒店员工因办公活动产生的费用，如办公用品、通讯费用等，应按照公司规定进行报销。

•员工应填写办公费用报销单，并附上相应的票据及凭证。

•酒店财务部门应对办公费用报销单进行审核，并在符合规定后进行报销。

3.3 其他费用报销•酒店员工因公产生的其他费用，如市场推广费用、培训费用等，应按照公司规定进行报销。

•员工应填写其他费用报销单，并提供相关的票据和凭证。

•酒店财务部门应对其他费用报销单进行审核，并在符合规定后进行报销。

4. 票据的存档和归档4.1 存档管理•酒店应建立票据存档制度，对所有的收据和发票进行存档管理。

•存档的票据应按照时间顺序进行编制和归类，便于查找和检索。

酒店收据管理制度

酒店收据管理制度第一章总则第一条为规范酒店收据管理，保障酒店收据的合法性和准确性，提高酒店管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有入住酒店的客人，以及酒店相关工作人员。

第三条酒店收据管理应该依据相关法律法规，并遵循诚实守信、准确无误、保密安全的原则。

第四条酒店收据是客人消费的凭证，客人离店前应当核对收据内容，如有问题应及时提出，以便及时调整。

第五条酒店收据应当保存至少三年以上，以备查阅。

第六条酒店应当保护客人的信息安全，任何人员不得私自泄露客人信息。

第七条酒店收据必须真实有效，不得涂改、删除或冒领签名。

第八条酒店应当建立完善的财务制度，对收入支出都要及时记录并留存相关票据。

第九条酒店收据管理由酒店总经理直接负责，每年应当进行一次审计。

第十条酒店收据管理制度的修改，应当由酒店管理层审议通过，并将修改内容告知所有相关人员。

第二章收据开据第十一条客人在入住酒店时，应当凭借有效证件登记并填写住宿登记表。

第十二条前台接待人员应当根据客人填写的登记表，开出相应的房费收据，并将收据交与客人。

第十三条收据应当包括客人姓名、房间号、入住日期、离店日期、房费及其他消费项目清单等内容。

第十四条收据应当由前台接待人员在客人签字后方能生效。

第十五条收据应当立即存入收款记录册，并在财务系统中进行录入。

第十六条客人如需开具增值税普通发票，需提前告知前台接待人员，以便及时开具。

第十七条收据开据完毕后，应当将收款记录册及收据存档，以备日后查阅。

第十八条前台接待人员应当保证收据的准确性和完整性，如有错误应当及时更正。

第三章收据核对第十九条客人在离店前，应当仔细核对收据内容，如有问题应当及时提出。

第二十条前台接待人员应当协助客人核对收据内容，并对客人提出的疑问进行解释。

第二十一条收据经客人核对无误后，客人应当签字确认。

第二十二条前台接待人员应当在收据上盖章以确认客人确认的真实性。

第二十三条收据一经客人确认，不得再随意更改，如有问题需要更改，应当填写更正单并由经理审核确认后方能更改。

酒店发票管理制度范本

酒店发票管理制度范本第一章总则第一条为了加强酒店发票管理，规范发票使用行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》及有关规定，结合酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称发票，是指酒店在经营活动中开具的、用于确认交易双方的权益和义务、具有支付凭证功能的纸质票据。

第三条酒店发票管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保发票的真实、完整、准确和有效。

第二章发票的种类和领用第四条酒店应根据经营业务需要，使用国家税务总局规定的各类发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。

第五条酒店财务部门是发票领用的归口管理部门，负责发票的申请、领用、发放、保管和缴销等工作。

第六条酒店领用发票时，应向税务机关提出申请，并提供相关资料。

税务机关审核通过后，方可领用发票。

第七条酒店领用的发票，应按照税务机关的要求，进行妥善保管，防止丢失、损坏或被盗用。

第八条酒店应建立发票领用登记制度，记录发票的领用、发放、剩余和缴销等情况。

第三章发票的开具和使用第九条酒店开具发票时，应按照税务机关的规定，填写发票上的全部内容，包括购买方和销售方的名称、地址、电话、税号等。

第十条酒店开具发票时，应保证发票的真实、完整、准确和有效，不得虚构、隐瞒、变造交易内容。

第十一条酒店不得使用非法发票、虚假发票、作废发票或者转借、转让、代开发票。

第十二条酒店应按照税务机关的要求，使用电子发票或其他形式的发票，提高发票的使用效率和便利性。

第四章发票的缴销和监督管理第十三条酒店应定期对发票进行缴销，将已开具的发票交回税务机关。

第十四条酒店应建立健全发票监督管理制度，对发票的使用情况进行定期检查和内部审计，发现问题及时整改。

第十五条酒店应加强对员工发票管理意识的培训，提高员工对发票管理重要性的认识，防止和杜绝发票管理中的违规行为。

第五章法律责任和追究第十六条酒店违反本制度的，由税务机关依法予以处罚，包括但不限于罚款、没收违法所得、暂停或取消发票使用资格等。

酒店票据管理制度1. 引言酒店作为一个服务性行业，面对着繁忙的客流和复杂的财务事务，有效管理酒店票据是确保财务准确性和合规性的重要环节。

本文将介绍酒店票据管理制度的相关规定和具体操作流程，以确保酒店的票据管理工作能够高效、规范地进行。

2. 相关法律法规依据•《中华人民共和国会计法》•《中华人民共和国税收征管法》•《中华人民共和国票据法》•《中华人民共和国企业会计准则》•《中华人民共和国企业所得税法》•《中华人民共和国增值税法》3. 酒店票据的种类•销售发票：酒店向客人出示的有关费用的明细清单。

•采购发票：酒店为采购商品或服务所收到的发票。

•支付凭证：酒店支付供应商或其他第三方的费用所使用的凭证，如现金支付凭证、银行转账凭证等。

4. 酒店票据管理制度的原则4.1 准确性原则酒店票据应准确、真实地反映酒店的经济业务、财务状况和成果，并按照相关法律法规的要求进行记录、保存和报告。

4.2 完整性原则酒店票据应完整、完备，不得随意遗漏或篡改任何相关信息。

4.3 规范性原则酒店票据管理应按照公司内部的规章制度和流程进行，确保各项操作符合标准化要求。

4.4 审计性原则酒店票据管理应具备对外审计的要求，以便内外部审计能够对酒店的票据进行有效的检查和复核。

5. 酒店票据管理的具体操作流程5.1 销售发票管理5.1.1 销售发票的开具•销售发票应包含发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、地址电话等基本信息。

•销售发票应根据实际交易内容和金额填写，并且应当在交易发生后及时开具。

5.1.2 销售发票的登记•销售发票应当在开具完成后进行登记，并将销售发票与相关的财务凭证进行对应记录。

5.1.3 销售发票的保存•销售发票应按照相关法律法规的要求进行保存，以备后续财务审计和查询。

5.2 采购发票管理5.2.1 采购发票的验收•酒店应验收合格的采购商品或服务，并与供应商签订相应的采购合同及发票。

5.2.2 采购发票的登记•酒店应将采购发票信息进行登记，并与采购合同进行对应核对。

国际酒店关于酒店内有价证券的管理制度

国际酒店关于酒店内有价证券的管理制度
一、范围
有价证券是指在酒店内部流通的可以替代货币的一种票据，主要包括免费早餐券、会员卡以及节假日举行活动发行的各种票据等。

二、发行制度
1.有价证券由财务部印制。

2.有价证券的发行在财务建立台帐,由受理证券部门的人员盖章,票证管理员点数,主管会计监证,必须三人同时进行.
3.需总经理签字的,由总经理签字后方可生效, 不需总经理签字的,盖章后即可生效.
4. 生效后的有价证券由财务统一管理,各部门需用时到财务领用.
三、发放制度
1. 免费早餐券由前台接待员根据客人入住情况如实发放,并做好记录.
2. 可以出售的有价证券在相应部门按面值出售,款项次日交财务.
3. 有价证券的发放或销售情况要及时上报财务,对于不再使用的有价证券在5天内退财务,办理注销手续.
4. 按协议或优惠卡发放给客人的有价证券,必须由客人、所在部门的经理签名进行确认。

5. 免费赠送客人的有价证券必须由总经理签名批准，对未经总经理批准而发放的由经办人自负。

四、回收制度
1.收银员回收各种有价证券时必须检查是否过期，过期的拒绝回收。

2.收银员收回各种有价证券时，要划“/”，以示作废，并随当日款项上交财务。

3.免费早餐券在营业结束后由餐厅收银员随现金投入保险柜，由财务部进行核对
5、本规定自202X年8月26日起执行。

财务部
202X年8月26日。

酒店票据管理制度

酒店票据管理制度：为了加强酒店票据管理;明确管理及使用范围;预防票据遗失、填制错漏;现结合酒店实际特制定本制度..
1、酒店各种发票、收据由财务部门会计负责;按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销..
2、银行结算有关票据由财务部出纳负责;按有关规定登记、领购、填制、保管、回收;建立支票领用登记本..对填写错误的银行支票;必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销..
3、酒店库存物资入、出库单;分别由收货部、成本部专人负责;领购、登记、填制、保管..库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账;并妥善保管存根联;以便备查..
4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列;如填写错误应将发票一式几联同时作废;以便审查..
5、本制度由酒店财务部门制定;并负责解释..。

酒店发票规章制度

酒店发票规章制度
《酒店发票规章制度》
在酒店行业中，发票是一项非常重要的财务凭证，不仅能够提供给客人消费明细，还能够帮助酒店进行税务报销和财务管理。

因此，酒店必须建立严格的发票规章制度，确保每一笔交易都能够完整、准确地记录下来。

首先，酒店必须遵守国家税务规定，对所有消费行为都必须开具发票。

无论是客房消费、餐饮消费还是会议宴会消费，都必须提供发票给客人。

此外，酒店还需要及时将相关发票信息报送给税务部门，确保税款的及时缴纳和税务合规。

其次，酒店必须建立完善的发票管理制度。

每一笔交易都需要有明确的发票记录，包括消费时间、消费金额、消费项目等。

酒店需要将这些信息及时录入财务系统，确保所有的交易都能够被准确记录和追溯。

同时，酒店还需要建立完善的发票保管制度，确保发票的安全、完整和可追溯。

最后，酒店还需要加强对员工的培训和管理。

员工必须清楚了解发票规章制度，严格按照规定进行操作。

酒店可以通过定期培训、考核和奖惩制度来确保员工的发票管理工作得到有效的执行。

总之，酒店发票规章制度是酒店经营中至关重要的一环，它不仅关乎到客人的权益，还关乎到酒店的税务合规和财务管理。

因此，酒店需要建立严格的发票规章制度，确保每一笔交易都能够得到准确、完整地记录和管理。

宾馆票据管理规定范本

宾馆票据管理规定范本宾馆票据管理是指宾馆在经营过程中，对票据的收发、登记、存储和归档等方面的管理工作。

良好的票据管理对宾馆的经营和财务管理非常重要，能够确保财务数据的真实性和准确性，提高财务风险控制能力，有效预防内外部的财务风险。

为了加强宾馆票据管理工作，提高票据管理的规范性和效率，特制定如下规定：一、宾馆票据管理的基本要求1.合格票据：宾馆开具的各类票据必须符合相关法律法规的规定，票据的格式、内容、字体、字号、金额书写、票面打印等必须规范统一，票据必须使用连续编号的，一经使用后不得再使用，以确保票据真实性。

2.严格审核：财务部门对于进出的各类票据必须进行严格审核，凡是不规范或有疑问的票据一律不予收纳，并及时退回原开票单位进行处理。

3.完整存档：宾馆财务部门必须将收到的各类票据按照票据种类归档保存，严格按照会计凭证的要求进行分类存档，确保票据的完整性和安全性。

4.限制访问：财务部门要采取措施，限制非相关人员对存档的票据的访问，确保票据的安全。

5.流程审批：宾馆各类票据的开具和使用必须按照相应的流程和程序进行，必须进行严格的审批，确保每一笔票据的合法性和正确性。

6.审计检查：宾馆财务部门必须定期对票据进行审计检查，核实票据的使用和登记是否规范，如发现问题必须及时整改，确保票据管理的规范性。

7.培训意识：宾馆必须加强对财务人员的培训，使他们能够熟悉票据管理的相关规定和要求，并提高他们的责任心和管理意识。

二、宾馆票据管理的具体规定1.宾馆的各类票据包括但不限于入住登记单、消费账单、发票、收据、凭证等，必须按照相关规定进行填写，每张票据上必须包含完整的客房号、日期、金额等信息，并有经办人和复核人签字确认。

2.入住登记单必须在客人入住时填写完整，客人签字确认，对于有特殊要求的客人需得到经理或财务经理的书面同意后方可办理相关手续。

3.消费账单必须按照实际消费情况填写，并确认客人签字，消费账单必须与相关票据相对应，并且与会计凭证相符。