Excel表格通用模板：员工差旅费报销单

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差旅费报销单Excel模板

SZ市某房地产开发有限公司
差旅费报销单
部门：报销日期：
出差人出差地点
事由起
终
车船项目张数金额月日
时
地点月日
时
地点机费住宿费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮电费1 6.00102921:18
郑州
10306:53
北京
380.88
市内交通费20
50.00
小计车船机票张数2
1,880.88
9.0天20.00元, 合计补助：小计26356.00
(大写)3000.00
(小写)￥:583.12单位负责人：
部门负责人：
项目负责人：
批准人：
住勤补贴每天补助180.00
报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额
2416.88元
陈天亮应退回现金：应补报
销单据
金额160.0020.00
180.00经营销售部2013年5月3日
陈天亮郑州摧收销货款查阅日
报销人签字。

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板1 / 3费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

应退余款：金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元元出纳复核报销人费用报销单报销部门：用途年金月额（元）日附件共张备注部部门门会经计理签审合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

应退余款：金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单表格模板2 / 3借款审批单年月日附件共张借钱部门借款人借钱事由借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审查注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。

出纳复核借钱人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审查出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地址天数机票费车船费市内住宿费出差其余小计月日交通费补贴合计注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预付元补贴元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单费用报销单表格模板3 / 3年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT 借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话部门会计后签批部门经理审查签字。

费用报销单excel表格模板

附原始单据：
付款金额（大写）：经办人：副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分小写¥：会计：收款人：
部门经理：总经理:
费用报销单
报销部门：付款方式：（现金、银行转账）收款单位名称/收款人姓名：开户银行：费用说明：银行账号：经办人：请款日期：年月张日
附原始单据：
付款金额（大写）：经办人：副总经理：
费用报销单
报销部门：付款方式：（现金、银行转账）收款单位名称/收款人姓名：开户银行：费用说明：银行账号：经办人：请款日期：年月张日
附原始单据：
付款金额（大写）：经办人：副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分小写¥：会计：收款人：
部门经理：总经理:
费用报销单
报销部门：付款方式：（现金、银行转账）收款单位名称/收款人姓名：开户银行：费用说明：银行账号：经办人：请款日期：年月张日
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分小写¥：会计：收款人：
部门经理：总经理:
编号：
月张
日
据：
¥：
：
人：
编号：
月张
日
据：

¥：
：
人：
编号：
月张
日
据：
¥：
：
人：

费用报销单excel表格模板

部门费额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写）拾万仟佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥拾元
总务
角分￥应补金额制表
部门费用项
报销日期
目
类别
年月金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写）拾万仟佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥拾元
总务
角分￥应补金额制表
部门费用项
报销日期
目
类别
年月金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计核实金额（大写）拾借款数
万仟佰应退金额
主管
会计
￥拾元
总务
角分￥应补金额制表

差旅费报销单表格

姓名
差旅费报销单
职别
出差事由
年月日出差人数
单位
出差日期自年月日至年月日共计天
报
起讫时间
账
前月日时月日时请
整
理
起讫地点
人数
车/船/机费
住宿费
乘车补助费
定额补助
伙食补助费
公杂费
其他
项目
金额附件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
经办人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备注：
财务审核人：单位负责人：
经办人：
差旅费报销单
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
年月日
姓名
职别
出差事由
出差人数
单位
出差日期自年月日至年月日共计天
报
起讫时间
账
前月日时月日时请
整
理
起讫地点
人数
车/船/机费
住宿费
乘车补助费
定额补助
伙食补助费
公杂费
其他
项目
金额附件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:

差旅费报销单EXCEL模板-最新版

总经理：
差旅费报销单
填报单位：
出发
月日时
部
门
姓
：
名
到达
地点月日时
地点
事由：
人数
天数
交通工具
交通费金额
住宿费
报销日期: 年月日
用餐费
餐费补助
其他补助
天数项目
金额
通讯费市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币（大写）
经手人：
部门负责人：
小计财务审核：
财务负责人：
小计预借金额补领金额退还金额
差旅费报销单
填报单位：
出发
月日时
部
门
姓
：
名
到达
地点月日时
地点
事由：
人数
天数
交通工具
交通费金额
住宿费
报销日期: 年月日
用餐费
餐费补助
其他补助
天数项目
金额
通讯费市内交通
其他
合计
报销金额
人民币（大写）
经手人：
部门负责人：
小计财务审核：
财务负责人：
小计预借金额补领金额退还金额
总经理：

差旅费报销单

差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此提交差旅费报销单，请查收并处理。

报销人信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[所属部门]
职位：[职位]
报销明细：
1. 交通费用：
- 日期：[日期]
- 出发地：[出发地]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 费用：[费用金额]
3. 餐饮费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[用餐地点]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
总计费用：[总计费用金额]
备注：
[备注信息]
附件：
- 发票1：[发票1附件]
- 发票2：[发票2附件]
- ...
请在收到本报销单后尽快核对相关费用，并将报销款项转账至以下银行账户：户名：[员工姓名]
账号：[银行账号]
开户行：[开户行]
如有任何疑问，请随时与我联系。

谢谢！
顺祝商祺，
[员工姓名]
人力资源行政专家。

差旅费报销单Excel模板.pdf

月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额住宿费车船飞机费市内交通费住宿费报销人：部门主管：财务主管：总经理：其他其他其他合计合计
合计
车船飞机费市内交通费住宿费实际报销金额（大写）￥共附单据张
原借款金额退回款或补款金额￥
合计
出发地到达地出差补助餐费补助
报销人：部门主管：财务主管：总经理：
差旅费报销单
年月日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据张
原借款金额退回款或补款金额￥
合计
出发地到达地出差补助餐费补助
车船飞机费市内交通费报销人：部门主管：财务主管：总经理：
差旅费报销单
年月日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据张
原借款金额退回款或补款金额￥
合计
出发地到达地出差补助餐费补助
差旅费报销单
年月日
姓名
所属部门出差事由往返天数。