公司办公会制度

FFG股份有限公司办公会制度

目录

第一章总则 (2)

第二章办公会的职责和权限 (2)

第三章办公会的召集和召开 (3)

第四章办公会的执行与监督 (3)

第五章附则 (4)

第一章总则

第一条为明确公司的经营管理权限，规范经营管理行为，建立有效的经营决策制度，根据公司法、FFG股份有限公司章程的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。

第二条公司办公会作为董事会闭会期间公司重大事项决策机构，以及经营活动的管理机构。

第三条公司办公会由董事会长召集和主持，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他高级管理人员参加。

第二章办公会的职责和权限

第四条公司办公会职责：

（一) 决定公司经营管理中的有关事项的处理原则；

（二) 决定公司员工聘用、解聘以及薪酬等人事管理事项；

（三) 决定公司重大资金支付等财务事项；

（四) 决定董事会授权范围内的交易、合同、协议事项；

（五) 制定公司的日常管理制度；

（六) 董事会授予的其他职权。

第五条公司办公会讨论的事项按照公司章程规定需提交董事会、股东大会审议的应按照规定提交董事会或股东大会讨论。

第六条人事管理。决定公司员工的聘用、解聘以及奖惩等。

第七条财务管理。财务重大支出、资金运用和财务管理事项。超过5 万元的对外资金支付应提交公司办公会决定。

第八条合同管理。决定董事会授权范围内的合同、协议以及具有约束力的文件。

第九条交易事项。决定董事会授权范围内的贷款、投资、资产处置、债务重组等交易事项。

第十条日常管理程序：

（一) 人事管理工作程序。决定公司中层管理人员聘任，该类人员的聘任由总经理提名，交办公会审议决定；决定公司员工聘任计划和骨干员工的聘用，聘用员工由部门提出用人计划，经过分管领导和总经理批准后，报办公会审议决定，骨干员工的聘任需提交办公会讨论。推荐公司出任子公司的股东代表、董事、监事、高管人员。

（二) 合同审批程序。各部门拟订待签合同，由经办人、经办部门负责人签署，送财务部、总经办汇签，报分管副总、总经理审核，最终由董事长批准。重大合同应按照规定提交董事会、股东会审议，并由法律顾问出具书面审核意见。

（三) 文件签发程序。部门提出申请，经分管领导、总经理会签，董事长签发。凡使用公

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章、合同专用章的文件按照此程序办理。

（四) 资金支付程序。超过5 万元的资金支付采取财务总监、总经理、董事长三人联签制度。基本程序为：使用部门提出申请，分管副总经理签批，财务部门复核，财务总监签字后，总经理审核，董事长批准。

第三章办公会的召集和召开

第十一条办公会主要讨论决定有关公司发展、经营、管理的重大事项，以及各部门、各下属子公司提交会议审议的重大事项。

第十二条办公会的召开：每两周召开一次，遇事顺延。董事长可授权公司高级管理人员召集和主持。董事长可根据工作需要决定随时召开。但下列情况之一者，应在3 个工作日内召开会议：1、董事会、监事会要求时；2、董事长认为有必要时；2、总经理要求时；3、有重大经营事项必须决定；4、有突发性事件发生时。

第十三条公司办公会出席人员为董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他高级管理人员。会议召集人有权决定相关事项的列席人员。提出会议议题的部门负责人在讨论相关议题时可以列席会议。

第十四条议题的提出。会议的出席人员均有权提出议题。各部门、下属子公司应通过会议召集人、总经理办公室、分管领导提出议题。具体的讨论事项由会议召集人决定。凡议题提议人应至少在会议召开前一日将该议题的书面材料提交总经理办公室。

第十五条会议的通知。总经理办公室在会议前一天通知与会人员，与会人员如因故不能参加会议，必须事先向会议召集人请假。

第十六条会议的召开。

办公会至少应有三名以上的人员参加方可举行。

会议决策采取议决制和传签制。出席人员的主要意见和观点应记录在案。

会议记录。办公会由公司总经办派人负责记录，会议记录应记录会议的基本情况、参会人员的发言要点以及决策要点。会议记录与会议资料一并存档，至少保存十年。

会议纪要。会议应形成会议纪要，应记明时间、地点、出席人员、会议决定事项和决议要点。办公会纪要由总经办草拟，由会议主持人签发。会议纪要应发给所有的有权出席人员和公司各部门。

第十七条与会人员应遵守会议纪律，保守会议机密，严禁泄露有关信息。

第四章办公会的执行与监督

第十八条公司办公会会议纪要应明确重大事项的处理原则以及责任人。总经理监督执行。

执行过程中需要对办公会议确定的原则进行调整，由责任人与总经理商议，董事长同意后召开办公会再行讨论。

第十九条办公会决策报告制度。公司办公会的重大决策事项，应向董事会报告，并接受董事会、监事会的监督和检查。

第五章附则

第二十条公司办公会行使本制度和董事会授予的权利时，不得与法律、法规、监管机关的要求以及公司规章制度和董事会、股东会决议相冲突。公司办公会做出的决定需董事会、股东大会批准的，应在履行办公会决定后，履行董事会、股东会的相应决策程序。

第二十一条本制度自董事会审议通过之日起实施。本制度解释权归董事会。

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