供应商对帐单格式
年终供应商对账单excel模板
本次对账周期： 供货单位： 单位地址：
联系人及电话： 送货日期
20**-12-01
20**-12-01
送货单号 D0001
至
20**-12-31
浙江省宁波市海曙区XXXXX
浙江省宁波市海曙区XXXXX
xx XXXXXXXXXXXX
品名
规格型号
单位
打印复印一体机 EPSON-L4168
台
上期末结余货款： 本期应付货款： 本期已付货款： 截止目前应付货款余额： 供应商确认：
日期：
¥10000
¥5097
¥5097
¥10000
千库君 20**12-31
对账单编号：
NO.20201200001
购货单位：
浙江省宁波市海曙区XXXXX
单位地址：
浙江省宁波市海曙区XXXXX
联系人及电话：
xx XXXXXXXXXXXX
数量
单价
含税单价
含税金额
备注
3
¥1504
¥1699
¥5097 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
已开票
截止目前应开票累计金额：
¥5097
目前已开票金额：
¥5097
截止目前未开票金额：
¥0
购货单位确认： 日期：
千库君 20**-12-31
供应商对账单
4）供应商提供累计收货、累计开票、累计付款数据可以附明细表核对。
XXXXXXXXXXX公司与供应商对账确认单
工程名称： 供货商全称： 采购合同号： 采购合同总金额：
核对
数据
施工合同编号： 地址： 电话及传真： 单位：人民币（元）
累计收货： 采购核对栏： 预算成本 项目经理初步核定栏： 采购经理核定栏: 预结算部核定栏： 财务核定栏（核对入库、 开票、付款）： 财务经理核定栏： 备注：1）此表后附材料采购合同复印件 2）预算成本由预结算部提供 3）凭此表填写“材料费结算表” 实际发生成本 差异成本 -
企业货款对账单
衷心感谢贵司一直以来的支持与合作！
公司与公司
年度对账单
送货日期
送货方式
货物品名
交货数量单价金额来自付款方式备注合计发货数量
合计货款总额
已付货款金额
结欠货款金额
（人民币大写：）
供货方签字/盖章：
年月日
购货方签字/盖章：
年月日
说 明：1.此对账单仅包括对账期内发生的款项（不包括对账日期之后），如果错漏，请及时与我司联系。
2.收到此对账单核对无误后请及时确认并反馈我司。如在收到上述对账单后三日内未反馈我司，视同确认。
对账单标准格式
2023年度：对账单标准格式编号：_____________日期：______________一、对账单概况1.对账单编号：______________2.对账日期：______________3.客户名称：______________4.客户联系方式：______________二、对账明细销售信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额采购信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额三、费用明细1.运输费用：(1)运输方式：______________(2)费用承担方：______________(3)费用金额：______________2.保险费用：(1)保险公司名称：______________(2)保险费用金额：______________3.其他费用：(1)费用名称：______________(2)费用金额：______________四、总计1.销售总额：______________2.采购总额：______________3.费用总额：______________4.应收款总额：______________5.应付款总额：______________五、备注__________________________________________________________________________________________________六、联系方式如有疑问，请及时联系我们：联系人：______________电话：______________邮箱：______________注释：1.对账单：指客户和供应商之间交易的清单，记录了买卖双方的货物、数量和价格等信息。
2.销售信息：指供应商向客户销售产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。
3.采购信息：指客户从供应商采购产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。
4.运输费用：指货物从供应商到客户过程中产生的运输费用。
对账单格式
*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：2014年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：2014年06月25日——2014年07月25日顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC 常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
国成：PCB板交期一周左右，通常一个订单份两次快递完成。
诚泰、天都、咏佳：提前两天下订单回传价格确认后才决定送货与否。
众盛框叶：8025双边框供应商，订单一次几千个，一般比交期延迟一两天交货，特殊情况下跟6片和8片的矽钢片一起送货过来。
供应商欠款财务对账单
客户名称: XXXXXXXX公司 对账日期：
（1）期初尚欠货款 （3）本期收款合计： (4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))： 其中：期末已发货未开票金额：
地点
总欠款余额：
业务联络 月结付款 期限
30天 180天 60天 90天
其他________退货单号 订单/合同号
物料品名/名称
规格/型号
单位
数量
单价
本期金额
备注
篮球若干个
总计： 供应商/加工商 （财务/公章） 日期：______________ 客户 （财务对账专用章） 日期：________________
-
说明： 1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
供应商通用对账单
订购合同编号 送货日期
送货单号
需方对账情况反馈:已核对无误□；核对有误□,正确金 额应为CNY , 需方对账人:
供方(全称):
第
页,共
页
第
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
页,共
页
对账单
客户: 电话: 本次供货起讫时间： 项目 上期结余金额： 本期货款明细： 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 本期货款合计：（大写：人民币 应收金额合计：（大写：人民币 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 元 元 角 角 分） 分） 小写：（CNY： 小写：（CNY： 地址: ） ） 传真: 年 月 收件人： 日年 月 日 账单提供日期: 品名/规格型号 年 数量 月 日 单价 金额 单位:人民币元 产品编号 备注
供应商对帐单格式
0.00
供货单位公 章：
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
供应商对帐单
对帐日期： 收货单位：
****年**月**日-****年**月**日 XXX
供货单位：
结算方式： 月结/季结/年结 上期余额 本期增加金额
本期付款金额
送货日期
产品名称
规格型号
期末余额 0.00
计量单位
单价
数量
பைடு நூலகம்
合计 供货单位对帐 人签字：
收款账户：
收款银行：
银行账号：
供货单位地 址： 供货单位联系 电话：
供应商对账单
)
其他项目 (
)
-
（大写金 额供）方：
零
（供 供方单位（人）名称：
经核对，账目相符。
供方（供应商）确认处：
（盖章与签名） 供方（供应商）确认日期：
第 1 页，共 1 页
日期
金额
备注
总计 上期余额（截止 年 月 日） □预付█尚欠 本期付款（ 年 月 日至 年 月 日） 本期余额（截止 年 月 日） □预付 █尚欠
需方核对确认栏 需方单位名称：本科电器有限公司
需方核对人与核对日期： 需方审核人与审核日期：
第1版
-
-
- 本期进货净额( 年 月 日至 年 月 日)
-
- 其他项目一(
供应商(客户)对账单（ 月份）月结 天
■收件公司(TO): XX集团 ■收件人(ATTN): ■收件人传真(FAX): ■传自(FROM):
■日期(DATE):
供应商（客户）名称：
订单号
送货日 期
入库日期
入库单号
收货情况 料号 物料名称 规格型号 单位
数量Biblioteka 单价金额本页第 1 页，共 1页
付款情况
备 注
对账单(模板)
交交
学
课
交易时间
交易
易 易 订单 员 家长电 程
表单名称
门店
类 金 状态 姓 话 名
型额
名
称
2、实际营收为 XXX 元；银联手续费为 XXX 元； 依据双方合作协议，结合手续费双方各自按分账比例计算逻辑，我方应回款金额为 XXX 元。
结论：1．列明不符金额:
对账单
XXXXXX 公司：
按照我公司财务制度的要求，须核对与贵公司就 xxxxx 账款等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数
据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
1．XXXX 教学点 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 21 日收款明细如下：
（签章） 年 月 日
供应商货款对账单模板
年
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
2021
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
发货 发货 发货 发货 发货 折扣 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 折扣 收款
药品名称
规格
数量
胃苏颗粒（无糖） 胃脘舒颗粒 喂药护理组
温补气血口服液 温山药 温山药
温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒 温胃舒片
温胃舒片(薄膜衣) 蚊不叮（喷剂） 稳豪倍易血糖仪
稳豪倍优型血糖仪 稳心颗粒(无糖型)
-27 23000
100 30 180 30 -74 30 334 600 120 50 100 20 40 100 70 10 -3 20 60 240 40 -3 -4 50
132
-6 66 30 -74 30
温胃舒片
0.4g*36片
334
温胃舒片(薄膜衣)
0.55g*24s
600
蚊不叮（喷剂）
翁沥通颗粒 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸(孔圣) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌灵胶囊 乌洛托品溶液 乌洛托品溶液
乌梅
乌梅
乌梅 乌药 温山药 温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒
5g*9袋 7g*6袋
15ml*12支
最新供应商采购对账单表格模板
对账期间：业务联络
财务联络是否含税客户采购客户财务行号
日 期
送/退货单号
订单/合同号
物料品名/名称
规格/型号
单位
数量
单价
本期金额备注
供应商/加工商
科技有限公司（财务/公章） （财务对账专用章）日期：
__________ 日期：________________
说明：1.此对帐单不包括对
帐日期之后发生的
款项，如有错漏，
请列示并与我司业务负责人或财务联2.收到此对账单核对
无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠
B.本期实际应付金额:
客户确认:
A.差异部份：
(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：(3).本期实际收款明细:（减项）
(2).本期应收货款小计:（加项）(3).本期实际已收款小计:（减项）
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
电话:0755-E-MAIL/QQ：
对 账 单
送货地址:客户名称:2020-0X-XX至2020-0X-XX
电话:0755-FAX：
月结付款 期
限
不含税含税17%30天60天
90天
其他__________
180天。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商对帐单
对帐日期： 收货单位： 供货单位： 结算方式： 上期余额 送货日期 月结/季结/年结 本期增加金额 产品名称 本期付款金额 规格型号 期末余额 0.00 计量单位 单价 数量 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 供货单位对帐人签字： 收款账户： 收款银行： 供货单位地址： 供货单位联系电话： 备注：1、供应商对帐单，供应商于次月10日前将原件发到收货单位采购部； 2、对账单内容不得涂改； 3、对账单上必须注明收款账户信息，付款方按对账单上的收款账户信息转款； 4、对账单必须加盖供货单位公章鲜章。 银行账号： 0.00 供货单位公章： 0.00 ****年**月**日-******月**日 XXX