中国平安保险集团股份有限公司

中国平安保险(集团)股份有限公司

中期合并资产负债表

2013年6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

附注七2013年6月30日

合并

2012年12月31

日

合并(未经审计) (经审计)

资产

货币资金 1 338,171 383,223 结算备付金1,892 711 拆出资金 2 36,031 65,426 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3 39,127 27,755 衍生金融资产1,077 972 买入返售金融资产 4 319,376 190,788 应收利息32,730 28,668 应收保费 5 19,064 18,756 应收账款 6 5,742 8,979 应收分保账款7 5,936 6,109 应收分保合同准备金11,546 9,341 保户质押贷款22,459 18,558 发放贷款及垫款8 788,834 709,402 存出保证金736 409 存货1,824 1,119 定期存款211,187 212,110 可供出售金融资产9 309,399 295,976 持有至到期投资10 615,635 566,009 应收款项类投资11 229,821 136,000 长期股权投资12 16,038 15,895 商誉11,769 11,769 存出资本保证金13 10,958 10,958 投资性房地产16,012 15,049 固定资产15,216 15,673 无形资产24,991 25,568 递延所得税资产10,858 10,680 其他资产14 37,771 22,122 独立账户资产15 38,372 36,241 资产总计

中国平安保险(集团)股份有限公司

中期合并资产负债表(续)

2013年6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

附注七2013年6月30日

合并

2012年12月31

日

合并(未经审计) (经审计)

负债及股东权益

负债

短期借款7,277 3,566 向中央银行借款1,262 16,168 银行同业及其他金融机构存放款项16 396,097 351,579 拆入资金25,898 39,268 交易性金融负债3,056 1,722 衍生金融负债1,318 952 卖出回购金融资产款188,867 154,977 吸收存款17 1,136,565 979,325 代理买卖证券款7,283 7,611 应付账款18 1,673 3,615 预收款项4,514 4,331 预收保费4,919 11,179 应付手续费及佣金3,257 2,701 应付分保账款19 7,920 6,475 应付职工薪酬8,476 9,567 应交税费6,546 5,816 应付利息13,919 11,497 应付赔付款20,405 17,935 应付保单红利24,308 21,681 保户储金及投资款292,933 267,095 保险合同准备金20 676,352 613,926 长期借款11,851 9,734 应付债券21 32,402 38,793 递延所得税负债4,146 5,599 其他负债25,853 13,264 独立账户负债15 38,372 36,241 负债合计

中国平安保险(集团)股份有限公司

中期合并资产负债表(续)

2013年6月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

附注七2013年6月30日

合并

2012年12月31

日

合并(未经审计) (经审计)

负债及股东权益(续)

股东权益

股本22 7,916 7,916 资本公积23 81,717 84,121 盈余公积6,982 6,982 一般风险准备24 395 395 未分配利润25 75,638 60,103 外币报表折算差额108 100 归属于母公司股东权益合计172,756 159,617 少数股东权益54,347 50,032 股东权益合计227,103 209,649 负债和股东权益总计

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

财务报表均由以下人员签署：

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

中期合并利润表

截至2013年6月30日止6个月期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

附注七

截至2013年6月

30日止6个月期间

合并

截至2012年6月

30日止6个月期间

合并(未经审计) (未经审计)

一、营业收入

保险业务收入26 144,460 127,812 其中：分保费收入28 44 减：分出保费26 (9,441) (7,173) 提取未到期责任准备金(3,989) (5,068) 已赚保费131,030 115,571

银行业务利息收入27 43,354 37,371 银行业务利息支出27 (23,914) (20,505) 银行业务利息净收入27 19,440 16,866

非保险业务手续费及佣金收入28 6,678 5,027 非保险业务手续费及佣金支出28 (745) (605) 非保险业务手续费及佣金净收入28 5,933 4,422

投资收益29 27,997 18,248 公允价值变动损益30 (68) 155 汇兑损益(105) 236 其他业务收入31 5,247 4,033 营业收入合计189,474 159,531

二、营业支出

退保金(3,712) (2,576) 保险合同赔付支出32 (43,102) (38,762) 减：摊回保险合同赔付支出3,937 2,504 提取保险责任准备金33 (57,529) (44,347) 减：摊回保险责任准备金1,293 480 保单红利支出(3,482) (3,784) 分保费用(3) (3) 保险业务手续费及佣金支出(12,872) (11,138) 营业税金及附加(5,554) (5,078) 业务及管理费34 (29,975) (25,340) 减：摊回分保费用2,560 2,429 财务费用(1,355) (899) 其他业务成本34 (8,315) (6,977) 资产减值损失35 (3,789) (5,490) 营业支出合计