业务员收不回货款是否应承担责任

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业务员销售协议

业务员销售协议业务员销售协议1甲方：_________________________电话：_________________________乙方：_________________________身份证号码：___________________甲方聘用乙方成为_________________有限公司（以下简称甲方）系列化产品及企业文化理念传播的正式业务人员，就聘用事宜，双方达成如下协议：1、双方本着真诚合作，共谋发展的原则，友好协商共同订立本协议。

2、乙方须为具备法定年龄，年满18周岁系法律允许从事销售工作的合法公民，如境外人员必须持有合法有效的身份证件。

3、乙方须提供准确的个人资料，如实认真填写甲方的会员申请表，并办理甲方相关手续，经甲方核实无误后方可成为甲方业务人员，取得会员卡一张，并获得销售奖励编码。

4、乙方须详细阅读本协议并了解甲方的一切相关规定，对甲方的经营理念须有较高的认知度及忠诚度，并自愿维护和遵守甲方的一切规章制度。

5、甲方按乙方销售业绩的大小给予不同的奖励，详见《会员市场消费计划书》，并按其规定发放奖金，甲方不承担乙方其它任何费用。

6、如乙方直接开拓甲方区域管理中心或服务站，甲方均给予乙方一次性奖励，按各联盟店在公司首次进货pv值给予___________的奖励，个人所得税由乙方自行负责。

7、为便于乙方拓展市场，甲方须向乙方提供有效的证件及公司宣传资料、公司系列化产品的详细说明书，并配合乙方作好销售服务工作。

8、乙方可享用甲方提供的各种促销方案、促销品、招商政策及各项奖励政策，并接受甲方专业化市场培训，营销心态、技巧、理念等课程培训。

9、乙方有责任为甲方收集并分析当地的市场信息，并及时准确的提供给甲方。

10、甲。

乙双方必须遵守国家劳动部门及法律的相关规定，不能作违法乱纪的行为，并严格执行甲方的市场保护政策，严禁恶意降价、抬价、扰乱市场，否则甲方将取消乙方资格。

11、如乙方个人资料有任何更改，应及时通知甲方，否则由此而造成的乙方业绩收入减少或未能取到奖金等损失均由乙方自行承担，与甲方无关12、如因不可抗拒力、不可预测因素造成公司不能正常运作时，甲方当尽力补救，但不承担任何责任。

业务员工作岗位职责

业务员工作岗位职责业务员工作岗位职责20篇在发展不断提速的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。

我们该怎么制定岗位职责呢？下面是作者帮大家整理的业务员工作岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

业务员工作岗位职责1一、岗位名称：外贸销售业务员直接上级：外贸主管定员标准：3人二、岗位职责概述：主要负责联系国外客户，签订合同。

（二）工作职责1、配合公司的所需，及时作好翻译工作2、熟悉产品，对产品有所掌握，并能独立分析其尺寸及结构和给予准确的报价3、熟悉产品在市场上的定位，找出不同产品报价时的区别4、能独立开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复5、能有随机应变的能力，处理好客户的疑问，并努力下单6、生产过程应跟踪、验货，做到质量保证7、能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库8、及时通知客户和货代有关货物装运的情况9、妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档10、退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理11、提交季度业务汇总和年度总结12、注意提升自身产品知识、英语和业务能力13、在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候，及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录14、处理好与各部门的关系，并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态15、协助外贸主管，参与对外谈判16、根据外贸市场的变化，适时地对设计部开发新产品提出合理化建议。

三、工作内容1、及时安排好打样。

要按客户的要求，书面详细列出打样单。

打样单上应严格明晰四大要素：数量、原材料、产品结构和工期。

打样单应由主管签字后，方能递交工厂安排打样，如涉及新开模具，应请示主管；打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部购买。

样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须拍照存入电脑档案。

销售货款的回收应该由谁负责货款回收货款回收管理销售管理.doc

销售货款的回收应该由谁负责？-货款回收,货款回收管理,销售管理销售货款的回收应该由谁负责？价值中国对于货款回收的管理，不同公司的做法不一样，按责任人不同来划分，主要有两种做法：一种做法是由财务人员负责，另一种做法是由业务人员负责。

这两种做法各有利弊，下面，我们分别进行分析和比较：一、财务人员负责的利弊分析（一）利：1、财务人员负责收款，可使业务人员从收款工作中解脱出来，便于业务人业集中精力做、做市场。

2、如果财务人员在收款过程中与发生矛盾，可以由业务员进行协调，便于公司与客户关系的维护。

3、财务人员出于部门性质，在催讨款项的过程中，以专业人员的身份进行，可以公正处事，更有说服力度。

4、财务人员对应收款的账龄及数量变化掌握更具体、更及时，管理及解释更专业。

（二）弊：1、财务人员与客户不熟悉，不便于与客户沟通；2、财务人员不与客户经常接触，对客户的动态不了解，当客户出现经营问题时，不能及时警觉和采取必要措施，容出现呆账风险。

二、业务员负责的利弊分析（一）利：1、业务员对客户了解，能及时掌握情况，能方便进行沟通。

2、把收款责任交给业务员，可以提高销售质量，避免业务员向劣质客户销售。

如果业务员只管销售，不管收回货款，就会出现部分业务员把商品销售给资质较差的公司的情况。

3、业务员负责收款，便于对业务员的公平考核。

没有收回货款的销售不应该算作销售完成，不能收回货款的销售不仅不是业务员的成绩，而且还是销售员的败绩，只有确保货款回收的销售，才是业务员真正有效的销售，才能做为业务员工资考核的依据。

4、业务员负责收款，可以结合销售工作进行，这样可以提高工作效率，减少差旅费用。

（二）弊：1、业务员和客户关系好，有时碍于情面，催款态度把握不好时，容易影响与客户的关系。

2、业务员对客户资质和信用评价的技术和能力有限，对客户的资信状况评价不准。

3、业务员必须花一定时间，掌握应收款项数据，需要财务人员配合。

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公司款回收和结算管理制度

公司货款回收与结算管理制度第一章业务员收款须知第一条业务员向客户取款时，应出示所属公司人员的证明，并将以前客户所签“收货回执联”交与客户查看，在向客户收取售货清单回执联内所列的金额。

第二条收货回执交给客户查看之后，应马上收回。

第三条客户付款时，不论是支票或是现金应当时点清。

第四条客户如无法整笔支付时，尚欠的款项，应列入该“回执联”内，并请客户再度签证。

第五条客户要求折让时，在允许范围内可答应客户的要求。

对与折让的金额，请客户填写“折让证明单”。

第六条货款收取后，与客户告别前，应再度向客户表明至目前为止，尚欠货款数。

如有歧异，应立即查证双方货款金额。

第七条收取货款时，如果客户因事外出，可向其他有关人员收取；如对方因手续或责任上允许，而客户在短时间内无法赶回时，可先离开并留下字条，待他日再行拜访并收取货款。

第八条收到客户支票时，应留心支票的各种有效凭证。

第二章货款回收核对第九条售货清单所列金额，会记部门应以业务员最后收款日报表截止日为准。

第十条售货清单的金额项目，应以业务员向公司提报金额为准加以填记。

第十一条售货清单再寄发前，应由会计部门逐笔对，在备注栏签证（印章）后才寄发。

第十二条售货清单副联内的数额，由客户填记，业务员或会计人员不得填写。

第十三条售货清单应自业务员收取货款后的第三至第五日内发出，才能收到核对效果。

公司货款回收处理规定第一章货款的进款管理第一条制作“客户进款预定及实施管理表”。

营销部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人员，另一张由部办负责保管。

第二条依据进款的日期，制作“收款预定表”。

进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日5天，依据这些日期分别制作两张“客户预定表”，一张叫销售部，一张由部办负责管理。

第三条特定人员的特别回收。

营销部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。

第二章客户付款方式规定第四条制作付款约定书。

针对付款方式与客户进行商讨，签订付款约定书后，一张给客户，一张由公司自行保管。

客户管理

客户管理：重视客户管理客户管理是现代销售管理和业务活动的重要内容，企业要不断适应和开发市场、为客户提供更加到位的服务、保持有效的市场占有，就必须重视客户管理。

（一）、客户管理的意义1、实施有效的客户管理是企业适应市场的需要企业的产品和服务是否能够适应市场，完全取决于客户的需要。

因此，企业就必须动态地把握客户的需求及其变化。

企业是否能为客户提供精细而到位的产品和服务，取决于企业对客户的深入理解和关照。

2、实施有效的客户管理是企业开发市场的需要企业是否要扩大市场区域、是否要进行市场深耕，我们有价值的客户们都在哪里？我们的新合作伙伴在什么地方？显然需要对市场上的需求和买方有充分的调查分析。

获得买方信息、分析潜在客户、为潜在的客户设计具有吸引力的利益、将潜在客户变成现实客户（客户开发），也应该是客户管理的重要内容。

3、是业务过程的需要我们前面曾经提到，达成交易本身不是业务过程的终结，即便只是一笔业务，在达成交易后还需要实施有效的客户跟踪和客户管理，包括售后服务、技术支持、货、款的交接、投诉的处理、退货退件的处理等等。

如果业务员要想进行客户保持，赢得长期的客户，就更应该对客户进行广泛和长期的维持和关注、沟通。

4、是建立现代供销合作关系的需要我们希望业务员能建立这样的销售思想：（1）“顾客至上”不仅仅是顾客满意；（2）我们销售给客户的不仅仅是产品和服务而是利益和从交易中获得的价值；（3）我们与客户的关系不仅仅是简单的购销或者买卖关系，而是一种有效的合作关系。

基于这样的理解，业务员就应该清楚地认识到，“顾客至上”不仅仅是顾客满意，仅仅凭借一两次交易的“顾客满足”就想留驻顾客是非常苍白无力的，我们经常奇怪，也很纳闷：“满意的顾客为什么不回头？”，如果建立在上述销售思想上就不难理解这种现象了。

顾客购买的第一取舍条件是他所获得的利益，而不仅仅是曾经的“满足”或者“感动”，这符合企业的价值取向：经济效益，在购买决策中顾客总是会权衡和取舍，在同样的成本支付下，谁给我提供的利益最合理？这才是根本的决策依据。

公司应收帐款管理规定

公司应收帐款管理规定
公司应收账款管理规定
年月曰发布（）财字第号为加强对公司资金的管理，及时回收账款，制定本规
各部门要定期检查销货收入资金回笼情况，对没有及
时回收之货款，要登记造册，安排专人催欠。

第3条应收款包括应收账款、应收票据、其他应收款项和预付账款。

第4条应收账款的管理部门为财务部。

第5条赊销商品前，销售人员应对客户作信用调查，并报告销售主管。

赊销金额在30万元以上的，应由总经理决定是否赊销。

赊销产品时可以要求客户提供相应的担保。

如果是财产抵押担保，对抵押物应当办理登记。

第6条应收账款实行每月向主管经理报告一次制度。

各单位于每月3日将上一个月的应收账款情况报财务部，由财务部汇总后报公司主管经理。

应收账款报告的内容包括：欠款单位、欠款数额、欠款时间、经办人、是否发出催债的书面通知等。

第7条财务部对到期应收账款，应当书面通知该账款的经办人。

由经办人负责催讨账款。

经办人应当每旬向财务部报告一次催款情况。

应收账款到账后，应当及时销账。

第8条对于欠账人赖账不还的，应当在诉讼时效期间内依据合同的规定向法院提起诉讼或者向仲裁委员会提起仲裁。

采取法律手段催讨欠款的，由财务部提出方案，报公司经理会议决定。

因经办人的责任导致应收账款超过诉讼时效而丧失胜诉权的，由经办人承担法律责任。

第9条公司按期对应收账款和其他应收款提取坏账准备金。

业务员收款守则

业务员收款守则（一）账单分发第一条财务部账款管理人员依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单交业务人员签收。

第二条业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款管理人员，如发现有不属本身的账单，应立即返回。

第三条客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。

如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。

第四条业务人员收到账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货或业务发生日起――个月内，执凭收款。

逾期不办以致无法收取货款时，追究业务人员责任。

（二）收款处理程序第五条业务人员于每日收到款项后，应于当日填写收款日报表，一式四份一份自留，三份交财务部出纳人员。

第六条属于本地的直接将现金或支票连同收款日报表第一、第二、第三联亲自交出纳并取得签认。

第七条外埠地区的应将现金部分填写XX银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近XX银行分行或邮局。

次日上午将支票，XX银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回形针别于收款日报表第一、第二、第三联，以挂号寄交财务部出纳人员。

业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。

（三）收款记录的填写第一栏：客户号码。

第二栏：客户名称。

第三栏：填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。

账单开立日期；销货金额。

第四栏：收款金额；所收现金金额；票据；所收票据金额；所收票据的兑现日期；所收票据兑付机关名称地点；支票上的银行账号。

（四）收款收票期规定第八条依客户的区别规定如下：1．直接客户。

以货到收款（或业务发生）为条件者，由送货员（业务员）收取现金。

签收的客户，则为销货日起――日内（业务发生后――日内）的支票或现金；2．一般客户。

业务提成计算办法

业务提成计算办法第⼀种：业务员提成管理制度⽅案业务员提成管理制度⽅案⼀、公司业务员薪资⽅案第⼀条⽬的建⽴和合理⽽公正的薪资制度，以利于调动员⼯的⼯作积极性。

第⼆条薪资构成员⼯的薪资由底薪、提成及年终奖⾦构成。

发放⽉薪=底薪+费⽤提成标准⽉薪=发放⽉薪+社保+业务提成第三条底薪设定底薪实⾏任务底薪，业绩任务额度为150万元/⽉，底薪1500元/⽉第四条底薪发放底薪发放，发放⽇期为每⽉20号，遇节假⽇或公休⽇提前⾄最近的⼯作⽇发放。

第五条提成设定1.提成分费⽤提成与业务提成2.费⽤提成设定为0.5-2%3.业务提成设定为4%4.业务员超额完成任务：任务部分费⽤提成1%，业务提成0%；超额部分费⽤提成2%，业务提成4%5.业务员未完成任务额：没有业务提成只有底薪，费⽤提成实⾏分段制0.5-1%。

0-20000元费⽤提成0%；20000-40000费⽤提成0.5%；40000-50000元费⽤提成1%。

第六条提成发放1.费⽤提成随底薪⼀起发放，发放⽇期为每⽉20号，遇节假⽇或公休⽇提前⾄最近的⼯作⽇发放。

2.业务提成每季度发放⼀次，以回款额计算，并在结算后⼀个⽉内与季度末⽉薪资合并发放。

第七条管理⼈员享受0.3-0.5%的总业绩提成第⼋条本规则⾃年⽉⽇起开始实施。

个⼈销售业绩（万/⽉）跟单员对应业绩之每⽉⼯资（元/⽉）经理对应业绩之每⽉⼯资（元/⽉）≥101000≥151200≥≥≥≥≥1、每⽉总销售费⽤按每⽉总销售额的0.8%提取，超出部分由开⽀⼈⾃⾏承担。

2、此销售费⽤包含：①.开发市场的长途车费（汽车、⽕车硬卧凭票在总销售费⽤内报销，飞机、⽕车软卧须请⽰总经理同意后⽅可报销）②.住宿费、餐费（经理的标准250元/天包⼲，跟单员150元/天包⼲）③.经销经理⼿机话费300元/⽉④.招待费（招待标准按30元/⼈计）等等。

业务员提成⾦额较⼤，好多企业对业务员提成都⽐较困惑，业务员想多提成，但⼜不想多交税，但这样就给企业会计提出新的问题，怎么做才能满⾜业务务员的要求，⼜能对最⼤的维护企业利益？有这样⼏种⽅法：1、提成全部发成⼯资。

2023回款奖惩制度_回款奖惩制度条例

2023回款奖惩制度_回款奖惩制度条例回款奖惩制度篇1第1条目的1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达%。

2.激励销售客服部积极销售，及时回收货款，将销售客服人员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。

第2条适用范围本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。

第3条销售业务员奖惩细则1.销售业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。

2.货款回收率达%的，给予销售业务员%的提成奖励。

3.货款逾期不到位超过天的，销售业务员的提成奖励降至%。

4.逾期货款超过个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。

5.对拖延1年以上的货款，销售业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受%的处罚。

6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的%。

7.凡属销售业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的%扣减销售业务员的业务提成。

第4条企业将货款回收、清欠工作纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。

第5条其他人员回收坏账人员奖惩1.销售部门应收账款回收率达%的，给予应收账款人员(非原销售人员)%的奖励。

2.财务部因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款%的处罚。

第6条法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。

2.法务部门通过法律途径追回欠款的，给予欠款%的奖励。

回款奖惩制度篇2为了有效遏制公司在建项目及已完工项目的工程款拖欠，解决拖欠工程款的现象，调动回收拖欠工程款的积极性，加大公司资金回收力度，确保公司正常的经济运行，维护公司的长久稳定，保证公司和所有员工的利益不受损害，特制定本办法。

一、奖罚对象：市场部人员及项目管理部人员。

二、回款责任：市场部负责所有项目首付款，项目管理部负责进度款及尾款。

三、奖惩办法(1)业务部门1、市场部需严格加强项目合同方面的管理工作。

企业内部控制指引之制度——销售业务

第19条凡销售业务员离职的，应在日前向企业提出申请，经批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者，其薪资和离职补贴不予发放；由此给企业造成损失的，将依法追究法律责任。
第20条离职交接以最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要完成交接，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任。
第24条销售业务员交接工作时，应与客户核对账单，遇有疑问或账目不清时应立即向销售部经理反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。
第25条销售业务员办理交接工作时由销售经理监督；移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔偿外，情节重大的还应依法追究法律责任。
第26条应收账款交接后个月内应全部逐一核对，无异议的账款由接交人负责接手清收。
第8条销售业务员在签订合同和组织发货时，需按照信用等级和授信额度确定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须经销售部经理签字后方可盖章发出。
第3章应收账款监控制度
第9条应收账款主管应于每月最后日前提供一份当月尚未收款的“应收账款账龄明细表”，提交给财务部经理、销售部经理及营销总监。
第10条销售业务员在与客户签订合同或协议书时，应按照“信用额度表”中对应的客户信用额度和期限，约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。
第2条本制度适用于所有应收账款的账龄分析。
第3条账龄分析法是估计坏账准备损失的一种常用方法。
第4条账龄分析法是指先将应收账款各明细账按账龄进行分类，然后针对不同账龄段的应收账款确定不同的坏账率。
第5条应收账款的账龄越长，所确定的坏账率越大，将按不同账龄段计算所得坏账损失备抵数汇总，以确定“坏账准备”账户的期末余额数。
第
9
9
制度名称

业务员货款回收管理制度内容

业务员货款回收管理制度内容
业务员货款回收管理制度主要包括以下内容：
1.货款回收责任人：明确业务员是货款回收的主要责任人，负责对应收账款进
行催收。

2.货款回收期限：规定货款的回收期限，如当月到期的应收货款在次月XX号
前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

3.货款回收方式：业务员可以通过电话、邮件、上门拜访等方式进行催收，确
保货款及时收回。

4.货款回收考核：对业务员的货款回收情况进行考核，根据考核结果进行奖惩。

5.客户信用管理：建立客户信用档案，对不同信用等级的客户采取不同的收款
策略。

6.异常情况处理：当遇到异常情况，如客户拖欠货款、拒绝付款等，业务员应
立即上报，并采取相应措施进行解决。

业务员货款管理细则

业务员货款管理细则一、总则第一条、目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。

第二条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。

第三条职责1(业务部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。

2(财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促业务部及时催收应收账款。

二、未收款的管理第四条当月到期的应收货款在下月??号前尚未收回，从??号起至??号止，将此货款列为未收款。

第五条未收款的处理程序1(财务部应于每月??号前将未收款明细表交至销售部。

2(业务部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。

3(销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于下月2日内以书面形式提交业务经理，业务经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

78第六条业务经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。

第七条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。

三、催收款的管理第八条未收款在次月??号前尚未收回，从即日起到月底止，此应收货款定为催收款。

第九条催收款的处理程序1(业务经理应在未收款转为催收款后的××日内将其未能及时回收的原因及对策，以书面形式提交总经理批示。

2(货款经列为催收款后，业务经理应于××日内督促相关销售业务员收回货款。

第十条货款列为催收款后的××日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。

四、准呆账的管理第十一条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。

1(客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。

2(客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。

3(支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。

4(催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。

5(其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。

79第十二条企业准呆账的回收以业务部为主力，由财务部协助。

应收账款管理办法

应收账款管理办法一、总则：（一）、应收账款管理原则：1.加强日常管理，及时回收应收款项；2．办事处为责任单位，办事处负责人负管理责任，业务员负直接责任,财务部负监督责任；3. 回款率、坏账损失纳入办事处、办事处经理、业务员绩效考核。

（二）、应收账款管理目标：1．实现销售货款及时完整回笼，加快资金周转；2．降低应收账款的管理成本（坏账损失、催收成本等），提高销售利润。

二、应收账款管理范畴：（一）、远期应收账款，是指从公司配送中心发货之日起，办事处收到货品铺货至终端网点，已经销售但尚未达到结算时间要求的应收账款；（二）、即期应收账款，是指已达到结算时间要求，可以办理结算，3个月内应回款的应收账款。

包括以下三种情况：一是可以办理结算但尚未对账的，二是已对完账但尚未开具发票的，三是已开具发票但尚未收回货款的；（三）、逾期应收账款，是指3个月以后仍未收回的应收账款。

按期限分为3个月、6个月、1年、2年以内；（四）、其他应收账款，包括无法收回的应收账款坏账损失、货品短缺丢失、租赁押金、商场质量保证金等。

三、应收账款监控管理：（一）、办事处所管辖的客户合同原件，须送财务部存档一份；（二）、对远期应收账款，办事处业务员须及时做好当月的台账记录，于次月合同规定的结算时间内及时与商场对账，对完账后将商场结算清单连同开票资料（单位名称、地址及电话、税务识别、开户行及账号）等一起交由办事处内勤进行初审，内勤审核无误后传送至财务部，经财务部审核无误后开具增值税专用发票，将发票邮寄给办事处内勤，办事处内勤收到发票后，第一时间签收回执回传财务部备案，并将发票及时分发给主管业务员，由业务员将发票送至商场办理结算，同时索取商场财务人员或采购人员对发票的签收。

月份终了，内勤须将业务员交回的商场发票签收回执原件寄回财务部存档；（三）、对即期应收账款，办事处应自该笔账款达到商场结算时间要求之日起3个月内回款。

因故未能按时回款的，应及时向公司财务部提交书面报告。

老货款应收账款清欠工作管理规定(6页详细版)

老货款应收账款清欠工作管理规定各分公司、有关科室：为强化销售回款管理，结合公司销售工作实际，特制定本规定。

一、指导原则本规定主要是依照“谁经办谁负责，谁主管谁负责，谁造成损失谁承担责任”的原则，进一步明确应收账款管理的相关规定和要求，重点是明确相关人员在销售过程中形成死账、呆账的责任,以增强销售管理、业务人员的责任意识和风险意识，避免出现责任不到位、损失无人承担的状况，防止应收账款给公司造成死账、呆账经济损失.二、区分类别，突出重点抓好清欠欠款户分类至少三个月一次分析原因重新排序。

各分公司总经理、销售科长会同业务人员须结合各单位不同的实际情况,根据掌握的欠款户的信息包括客户资信情况、经营情况、与我公司业务往来情况于季度末20号前对应收款进行分类（A类为高危欠款、B类为危险欠款、C类为一般欠款）。

要求如下：1。

各分公司依次详细表述分类的理由依据。

2。

列出每笔欠款的责任人并逐个客户、逐笔业务分析原因书面写出解决办法、明确回收时限和完不成回款的责任。

对于A类高危欠款，回收时限不能超过十二个月。

若不能按时完成回款,按死账、呆账予以处理.对于B类危险欠款，回收时限不能超过六个月。

若不能按时完成回款，按每拖延一天给予业务员5‰的处罚。

超过期限六个月后,按死账、呆账予以处理。

对于C类一般欠款，回收时限不能超过三个月。

若不能按时完成回款,按每拖延一天给予业务员5‰的处罚。

超过期限九个月后，按死账、呆账予以处理。

3.各分公司会计为监管人员，各分公司对应收款分类后，要由分公司会计在季度末25号前逐个进行复核，确认无误后签字认可。

三、对销售各环节审核把关，建立长效机制为防患于未然，在销售过程中，有关管理人员、业务人员必须严格履行各项程序，保证手续、单据、资料的合法有效,重点要抓好合同签订、发货、财务对账、客户对账等几个环节的工作。

1.销售合同的签定要规范，除标底等主要条款外要约定好货款支付的时限和违约责任，最好管辖权在供方.特殊情况不能约定管辖权在我方的必须有货款收回的保障，经分管领导批准.2.销售发货人员对不按合同约定回款的客户及价格过低客户要严格把关，及时给领导书面反映，防止造成损失，同时各单位和市场服务部门要加强对发货回执的管理.3.应收款的对帐制度要作为销售管理的重要内容认真抓好。

公司货款未收回要求业务员负责赔偿合法吗

公司货款未收回要求业务员负责赔偿合法吗依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，公司货款未收回要求业务员承担责任是不合法的，公司业务员可以通过⾃⾏协商、向劳动监督保障部门投诉、申请劳动仲裁等途径维权。

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⼀、公司货款未收回要求业务员负责赔偿合法吗1、公司货款未收回要求业务员承担责任是不合法的，公司业务员可以通过以下途径维权：(1)、劳动者和⽤⼈单位可以⾃⾏协商处理;(2)、劳动者和⽤⼈单位协商不成的，劳动者可以向劳动监督保障部门投诉，由劳动监督保障部门介⼊处理;(3)、劳动者可以向劳动仲裁机构申请劳动仲裁，维护⾃⼰的利益;(4)、劳动者对劳动仲裁的裁决结果不服的，可以向⼈民法院提起诉讼。

2、法律依据：《中华⼈民共和国劳动争议调解仲裁法》第⼆条、第五条《劳动保障监察条例》第九条⼆、客户拖⽋货款如何追讨1.代理律师接受委托代为追讨货款期间，当事⼈未经代理律师同意不得撤回委托。

2.当事⼈擅⾃撤回委托的，当事⼈应赔偿代理律师为追讨货款实际⽀付的费⽤以及期待利益损失，包括但不限于代理律师在当地合作代理律师事务所或追债机构所实际⽀出的费⽤。

3.代理律师可采取电话追讨、函件追讨、出具代理律师函、诉讼、仲裁等⽅式帮助当事⼈追讨货款。

4.具体追讨⽅式的采⽤，由当事⼈根据标的额的⼤⼩、证据完善程度、货款拖⽋时间等案件具体情况⾃⾏决定。

5.⽆论代理律师采⽤何种⽅式追讨货款，当事⼈应积极配合代理律师追讨。

6.当事⼈应在代理律师的指导下，收集、整理涉案证据。

依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，公司货款未收回要求业务员承担责任是不合法的，公司业务员可以通过⾃⾏协商、向劳动监督保障部门投诉、申请劳动仲裁等途径维权。

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业务员不按公司流程导致款项不能追回的责任

业务员不按公司流程导致款项不能追回的责任业务员不按公司流程导致款项不能追回的责任一、业务员未按照公司流程操作的原因业务员未按照公司流程操作的原因可能有以下几点：1.业务员对公司流程不了解或不熟悉，导致操作失误。

2.业务员为了完成任务或达成销售目标，违反公司流程，采取了不当的操作方式。

3.业务员因为个人原因，如贪污受贿、私吞款项等，而违反公司流程。

二、业务员未按照公司流程操作的后果业务员未按照公司流程操作的后果可能有以下几点：1.导致公司无法收回款项，造成经济损失。

2.影响公司声誉，降低客户信任度。

3.违反公司规定，可能会受到公司的处罚，甚至被解雇。

三、业务员未按照公司流程操作的责任业务员未按照公司流程操作的责任应由业务员本人承担。

具体责任如下：1.如果是因为业务员对公司流程不了解或不熟悉，导致操作失误，业务员应该承担部分责任，并接受公司的培训和指导。

2.如果是因为业务员为了完成任务或达成销售目标，违反公司流程，采取了不当的操作方式，业务员应该承担全部责任，并赔偿公司的经济损失。

3.如果是因为业务员因为个人原因，如贪污受贿、私吞款项等，而违反公司流程，业务员应该承担全部责任，并受到公司的处罚，甚至可能被解雇。

四、如何避免业务员未按照公司流程操作为了避免业务员未按照公司流程操作，公司可以采取以下措施：1.加强对业务员的培训和指导，让业务员熟悉公司流程和规定。

2.建立完善的内部控制机制，对业务员的操作进行监督和管理。

3.建立奖惩制度，对遵守公司流程的业务员进行表扬和奖励，对违反公司流程的业务员进行惩罚。

4.加强对业务员的监督和管理，及时发现和纠正业务员的不当操作行为。

总之，业务员未按照公司流程操作是一种不负责任的行为，对公司和客户都会造成不良影响。

因此，公司应该加强对业务员的管理和监督，确保业务员遵守公司流程和规定，保障公司的利益和声誉。

货款回笼管理办法

十堰风神汽车橡塑制品有限公司文件编号：SX.QSP7.10-03质量管理体系文件第B版第0次修订货款回笼管理办法1.目的为安全、有效的管理公司应收帐款，降低经营风险，维护公司与销售人员的权益，特制订以下货款回收管理办法。

2.适用范围本规定适用于公司所有发出货物的货款清理和回收。

3.定义（无）4．职责4．1销售部负责具体货款回笼及与客户对帐联系事宜。

4．2计财部负责应收货款监控，并配合销售部对帐及货款回收工作。

4．3公司计财部及相关部门为问题账款处理配合部门。

5、工作内容：5．1客户及销售人员资信管理5．1．1销售部每年底须根据客户上一年度业务发生情况、信用状况、业务发展态势及合同约定提出客户信誉等级及信用额度，经销售副总、财务总监审核后予以确认，销售人员可凭客户信誉等级及额度开展相应业务工作。

5．1．2销售部和计财部每年底根据销售人员资信状况及业务发展情况设立销售人员信誉等级及担保额度，销售人员可凭确定的信誉等级及担保额度开展相应业务工作。

5．1．3新发展客户销售部可根据业务发展需要提出申请，经销售副总和财务总监审核后予以确认信誉等级和发货额度。

5．1．4公司其他员工销售公司产品必须现款现货，特殊情况经销售部长、营销副总和财务总监批准后，可以担保发货并挂个人账。

5．1．5销售部和计财部要对客户或销售人员信誉等级进行动态监控，如有异常要及十堰风神汽车橡塑制品有限公司2010-2-18发布2010-2-18实施时调整和管控。

5．1．6原则上担保期限一般为1个月，特殊情况经批准后可延长至3个月，超过3个月按月息2 %收取占用费。

超过半年视情节可解除劳动合同，并追究相关法律责任。

5．2发货管理5．2．1公司对外销售产品必须统一由销售部开具《发货清单》，并经计财部审核后予以放行；5．2．2开票人员必须严格按照合同和公司相关销售政策予以开票，同时要求业务经办人员在《发货清单》上签字确认；5．2．3销售员必须严格按照合同和发货清单所列单位发货，货物发出后必须要有收货单位签收确认手续，若有手续不全或开票单位不实造成的损失全部由销售人员个人承担。