业务员货款管理细则

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公司货款管理制度范本

公司货款管理制度范本第一章总则为规范公司的货款管理行为，保障公司的经济利益，提高公司的经济效益，制定本制度。

第二章货款管理的基本原则1. 依法合规：货款管理应符合相关法律法规和公司内部规章制度。

2. 安全高效：确保货款管理安全、高效，提高公司资金的利用效率。

3. 严谨准确：货款管理工作应严谨、准确，确保财务数据的完整性和真实性。

4. 权责明确：明确各岗位的责任和权限，落实责任追究制度。

5. 使用科技：利用现代科技手段提升货款管理的效率和准确性。

第三章货款管理的流程1. 货款的收款（1）货款由销售部门负责与客户签订销售合同，约定货款支付方式和时间。

（2）财务部门收到销售部门提供的销售合同后，根据合同约定制发货款收款凭据，交付给客户。

（3）客户收到货款收款凭据后，按照合同约定的方式和时间支付货款。

（4）财务部门核对客户支付的货款，确认无误后记录到财务系统。

2. 货款的支付（1）采购部门根据公司的采购计划和合同约定向供应商下达采购订单。

（2）供应商按照采购订单的要求提供货物或服务。

（3）财务部门核对采购订单和供应商提供的发票，确认无误后进行支付。

（4）财务部门按照公司的支付流程和金额控制要求，确认支付的货款到位后记录到财务系统。

第四章货款管理的内控措施1. 货款收付的核对制度（1）对所有货款的收付必须经过财务部门的审核和确认。

（2）对货款收款凭据和付款凭据必须进行核对，确保金额和账号无误。

（3）对收款和付款的时间、金额等必须进行登记和备查，建立档案。

2. 账户管理制度（1）各账户开户、销户必须经过公司财务部门的授权和审批。

（2）财务部门对公司所有账户的资金流动必须进行日常监控和核对。

（3）对每一笔账户资金的收付，必须进行记录和备查。

3. 风险防范措施（1）设立货款管理专门岗位，负责公司货款的核对、监督和管理。

（2）对涉及大额货款的收付，必须进行多人审批和二次核对。

（3）对涉及外部支付的货款，必须经过严格的风险评估和审批流程。

销售货款结算管理制度内容

销售货款结算管理制度内容第一章总则第一条为规范公司销售货款结算管理，提高公司财务管理效率，依据公司管理制度，根据国家相关法律法规制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售货款的结算管理工作，包括销售货款的收款、核对、登记、结算、收据开具及报销等工作。

第三条公司销售货款结算管理应坚持“安全、及时、准确、规范”的基本原则，合理规划资金运作，提高资金使用效率。

第四条公司销售货款结算管理工作涉及的人员应当严格遵守本制度，按照规定的程序和要求执行。

第五条公司销售货款结算管理工作由财务部门负责具体实施，销售部门提供相关支持与服务。

第二章销售货款结算流程第六条销售货款结算工作流程主要包括收款、登记、核对、结算和报销。

第七条销售货款收款应由指定的财务人员或指定的销售人员进行，收款时必须核对收款单据的真实性及收款金额的准确性，确认无误后向销售人员签收人员的收款单据。

第八条销售货款登记应及时、准确、规范，登记时应当将收款单据上的相关信息录入财务系统，清晰记录客户名称、收款金额、收款时间等信息。

第九条销售货款核对应由财务人员进行，核对内容包括销售单与收款单的一致性、收款金额的准确性等，核对完成后在财务系统中进行确认。

第十条销售货款结算应在规定的时间内进行，结算应当按照财务人员的操作流程进行，及时将结算信息录入财务系统，确保结算金额的准确性。

第十一条销售货款的报销应当在规定时间内进行，报销单据应当详细、准确地填写相关信息，报销单据应当由销售人员和财务人员共同签字确认后，方可向财务部门进行报销。

第十二条财务部门应定期对销售货款结算工作进行检查，确保销售货款结算的及时性、准确性。

第十三条财务部门应编制销售货款结算工作的相关流程图，并进行详细说明，加强对销售人员的培训力度。

第三章销售货款结算的客户管理第十四条公司客户资料的建立应当规范、准确，包括客户名称、联系人、联系电话、地址等信息，以便进行有效的销售货款结算管理。

第十五条公司对客户的信用管理应当科学、合理，对信用较好的客户可适当放宽销售货款结算的时间限制，对信用风险较高的客户应当适当限制销售货款结算的时间限制，并加强对其的信用管理。

客户货款管理制度

客户货款管理制度一、总则为加强对客户货款管理的监督和管理，规范企业的收款和客户货款管理流程，提高企业的资金使用效率，制定本管理制度。

二、收款流程1. 客户下单后，销售人员应当及时将订单信息传达给财务部门。

2. 财务部门按照订单信息制作出具发票或收据，并交给销售人员提供给客户。

3. 客户收到发票或收据后，需按照约定的付款方式和付款周期进行付款。

三、客户货款管理1. 财务部门应当建立客户台账，对每个客户的应收款进行记录。

2. 销售人员应当及时向财务部门反馈客户付款信息，包括实际付款金额、付款时间等。

3. 财务部门应当根据客户的付款情况，及时更新客户台账状态，并及时提醒未付款的客户。

四、应收款管理1. 财务部门应当及时对逾期未付款的客户进行催款工作，并做好催款记录。

2. 对于逾期未付款的客户，应当及时通知销售人员，并协商解决方案，包括调整付款周期、提供优惠等。

3. 对于长期逾期未付款的客户，应当暂停货物供应，直至客户付清应收款为止。

五、欠款风险防范1. 销售人员应当在与客户签订合同时，明确约定付款方式和付款周期，并做好必要的风险评估。

2. 对新客户或信用较差的客户，应当加强信用调查和风险评估，并可要求提供担保措施。

3. 对于已经出现逾期付款的客户，应当重新评估其信用状况，做好风险控制措施。

六、资金使用优化1. 财务部门应当根据客户的付款情况，及时更新应收款信息，并做好资金的使用计划。

2. 销售人员和财务部门应当及时沟通，将付款信息及时传达给相关部门，确保资金的有效使用。

七、违规处理1. 对于未按照约定时间和付款方式付款的客户，财务部门应当及时通知销售人员，由销售人员与客户协商解决。

2. 对于长期拖欠货款的客户，财务部门应当及时上报公司领导，并根据公司规定进行处理，包括停止供应物资、采取法律手段等。

八、监督检查1. 公司领导应当对客户货款管理工作进行监督检查，并定期听取财务部门关于客户货款管理的汇报。

2. 对于出现问题的客户，公司领导应当及时组织相关部门进行协商解决，确保公司利益不受损失。

销售货款结算管理制度范本

销售货款结算管理制度范本第一条总则为了加强销售货款结算管理，规范货款收付行为，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务的货款结算管理，包括现金、银行转账、支票、汇票等结算方式。

第三条职责分工1. 销售部门负责与客户签订销售合同、收款及货款结算工作。

2. 财务部门负责销售货款的收款、核算、对账及结算工作。

3. 审计部门负责对销售货款结算工作进行定期审计，确保结算业务的合规性。

第四条销售货款结算流程1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，明确货款金额、结算方式、付款期限等条款。

2. 收款：客户按照销售合同约定的付款方式和付款期限，将货款支付至公司指定的收款账户。

3. 核算：财务部门对销售部门提交的销售合同、收款凭证等进行核算，确认货款收入。

4. 对账：财务部门定期与销售部门、客户进行对账，确保销售货款金额、结算方式等一致。

5. 结算：财务部门根据销售合同约定，向客户开具发票、办理退款、支付佣金等结算事项。

第五条销售货款结算规定1. 销售部门应严格按照销售合同约定的付款方式和付款期限收款，确保货款及时到账。

2. 财务部门应按照销售合同约定，及时为客户办理发票开具、退款等结算事项。

3. 销售部门和财务部门应相互配合，确保销售货款结算数据的真实性、准确性。

4. 销售货款结算过程中，若发生争议，应及时报告公司领导，并由审计部门进行调查处理。

第六条违规处理1. 销售部门和财务部门未按照规定履行销售货款结算职责的，公司有权追究相关责任人的法律责任。

2. 销售部门和财务部门提供虚假销售货款结算数据的，公司有权解除劳动合同，并追究相关责任人的法律责任。

3. 销售部门和财务部门泄露销售货款结算相关保密信息的，公司有权追究相关责任人的法律责任。

第七条附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司所有。

注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。

公司销售货款规章制度

公司销售货款规章制度第一章总则第一条为规范公司内销售货款管理，维护公司合法权益，保障资金安全，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有销售货款相关工作人员，包括销售人员、财务人员等。

第三条公司销售货款应遵循合法、公平、公正、诚实的原则，不得违法违规。

第四条公司销售货款管理实行台账管理，每笔货款均需记录详细记录，并经过审核确认。

第五条公司销售货款管理应注重保密，未经授权人员不得泄露相关信息。

第六条公司销售货款的管理应注重团队协作，各部门之间要加强沟通和协调，确保资金流转畅通。

第七条公司销售货款管理应依法纳税，维护公司合法权益。

第二章销售货款的收款管理第八条销售货款的收款管理应遵循以下程序：销售人员确认订单——客户付款——财务人员收款——登记确认——核对账目——入账。

第九条销售货款的收款应明确收款账户和收款金额，确保收款正确。

第十条销售货款的收款应及时登记入账，不得拖延。

第十一条销售货款的收款应与销售订单相对应，确保订单记录准确无误。

第十二条销售货款的收款应加强对客户的核实，确保客户身份真实。

第十三条销售货款的收款应注意防范欺诈风险，保障公司资金安全。

第十四条销售货款的收款应做好备份和存档工作，确保数据安全。

第十五条对于特殊情况下的销售货款收款，必须经过上级主管领导审批。

第三章销售货款的支付管理第十六条销售货款的支付管理应遵循以下程序：经过审核确认——审批支付——支付款项——登记确认——核对账目——出账。

第十七条销售货款的支付应明确支付账户和支付金额，确保支付正确。

第十八条销售货款的支付应及时处理，不得拖延。

第十九条销售货款的支付应注意防范支付风险，确保付款安全。

第二十条销售货款的支付应与销售订单相对应，确保订单记录准确无误。

第二十一条销售货款的支付应加强对供应商的核实，确保供应商身份真实。

第二十二条销售货款的支付应做好备份和存档工作，确保数据安全。

第四章销售货款的核对管理第二十三条销售货款的核对管理是确保销售货款记录准确无误的重要环节。

业务人员代收货款管理制度

一、总则为规范公司业务人员代收货款行为，保障公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有从事业务代收货款的工作人员。

三、职责与权限1. 业务人员职责：（1）按照公司规定，及时、准确、安全地代收货款；（2）妥善保管好收据、发票等相关凭证；（3）严格遵守财务制度，不得挪用、侵占公司货款；（4）主动与财务部门沟通，及时反馈货款回收情况。

2. 财务部门职责：（1）负责审核业务人员代收货款的凭证，确保凭证真实、合法；（2）负责监督业务人员代收货款的行为，发现异常情况及时处理；（3）负责对业务人员代收货款进行账务处理，确保账务准确、完整。

四、代收货款流程1. 业务人员收到客户货款后，应立即开具收据，并将收据及货款一并交给财务部门；2. 财务部门确认收据真实、合法后，将货款存入公司账户；3. 财务部门开具收款凭证，业务人员签字确认；4. 业务人员将收款凭证及收据交回销售部门，销售部门归档保管。

五、货款回收与处理1. 业务人员应及时回收货款，如遇特殊情况，应立即上报销售部门及财务部门；2. 财务部门对货款回收情况进行跟踪管理，确保应收账款及时回收；3. 对于逾期未回收的货款，财务部门应采取催收措施，必要时可依法追讨；4. 财务部门应定期对业务人员代收货款情况进行审计，确保资金安全。

六、违规处理1. 业务人员挪用、侵占公司货款，一经查实，立即解除劳动合同，并依法追究其法律责任；2. 业务人员未按照规定代收货款，造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任；3. 财务部门工作人员未按规定审核、处理业务人员代收货款，造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任。

七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上制度的制定与执行，旨在规范业务人员代收货款行为，保障公司资金安全，提高工作效率，为公司发展提供有力支持。

销售货款结算管理制度范文

销售货款结算管理制度范文销售货款结算管理制度第一章总则第一条为了规范销售货款结算管理工作，做到资金流向明确、结算准确、制度完善，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售部门的销售货款结算管理，具体包括内部销售、外部销售、代理销售等。

第三条销售货款结算管理应遵循公开、公正、公平、公认的原则，确保公司、客户和销售人员的权益。

第四条公司应建立相关的销售货款结算管理制度，包括内部销售流程、销售统计与分析、付款时间和方式、异常情况处理等。

第五条销售人员应严格按照本制度的规定进行相关工作，确保销售货款结算工作的正常进行。

第二章内部销售流程第一条内部销售流程包括订单录入、合同签订、货物配送、货款收回等环节。

第二条销售人员在接收到客户订单后，应及时进行订单录入，并确保订单信息准确。

第三条销售人员应与客户签订销售合同，明确双方的权益和责任。

第四条销售人员应定期对客户的订单进行跟踪，并及时处理异常情况，确保订单按时发货。

第五条销售人员应妥善安排货物的配送，并确保货物送达客户后，及时与客户进行货款结算。

第三章销售统计与分析第一条公司应建立销售统计与分析系统，及时掌握销售情况，并对销售数据进行分析，为制定销售策略提供依据。

第二条销售统计与分析应包括销售额、销售量、销售占比、客户结构、销售渠道等内容。

第三条公司应定期对销售数据进行统计与分析，并形成相应的报表，供管理层参考决策。

第四条销售人员应根据销售统计与分析报表，及时调整销售策略，并向上级报告销售情况。

第四章付款时间和方式第一条公司应与客户明确货款的付款时间和方式，确保款项的及时收回。

第二条公司应设置专门的财务部门，负责货款的收付工作。

第三条客户应按照合同约定的时间和方式，及时支付货款。

第四条销售人员应督促客户按时支付货款，并及时向财务部门报告相关情况。

第五章异常情况处理第一条在销售货款结算过程中，可能会出现客户拖欠货款、货物损毁、签订合同纠纷等异常情况。

第二条销售人员应妥善处理客户拖欠货款的问题，与客户协商解决。

业务员货款管理制度

业务员货款管理制度一、总则为规范业务员货款管理行为，提高货款管理的效率和准确性，制定本管理制度。

二、管理范围本制度适用于公司所有的业务员，包括直营店和加盟店的业务员。

三、责任部门公司财务部门负责制定和实施业务员货款管理制度，同时由营销部门配合，监督实施。

四、业务员货款管理流程1. 客户下单业务员在接到客户订单后，应及时录入系统，并传达给仓库进行备货。

2. 货款核对客户下单后，业务员应及时核对客户应付款项，包括货款、运费等，确保金额无误。

3. 支付方式确认在确认客户订单后，业务员应与客户核实支付方式，包括现金、转账、信用卡等方式。

4. 发货及收款在核对货款和支付方式后，业务员通知客户货物发货，并在客户收到货物后及时收取货款或确认付款到账。

5. 财务报备业务员在收取货款或确认付款到账后，应及时向财务部门报备，确保财务部门能够及时记录账目。

六、业务员货款管理责任1. 准确核对客户订单的货款及支付方式2. 及时通知客户货物发货及收取货款3. 及时报备财务确认款项到账七、审核与监督1. 营销部门应对业务员的货款管理行为进行定期检查与审核，确保业务员货款管理工作符合规定。

2. 财务部门应对业务员货款管理行为进行监督，并及时处理款项的记录和确认工作。

八、违规处理1. 对于对客户货款管理不当的业务员，按公司相关规定进行警告、处罚甚至清退处理。

2. 对于严重违规的业务员，公司有权终止与其合作关系，并追究其法律责任。

九、其他本制度的解释权在公司财务部门，财务部门有权对本制度进行必要的补充、修改和解释。

以上就是公司业务员货款管理制度，希望所有的业务员严格遵守，确保公司的财务与管理工作顺利进行。

公司货款安全管理制度

第一章总则第一条为加强公司货款安全管理，保障公司资金安全，防止货款损失，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及货款收付的业务环节，包括采购、销售、财务等部门。

第三条公司货款安全管理遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 依法合规，规范操作；3. 责任明确，奖惩分明。

第二章货款收付流程第四条货款收付必须按照规定的流程进行，确保每笔交易的合法性和安全性。

第五条采购部门在签订采购合同前，应核实供应商的资质和信誉，确保货款安全。

第六条销售部门在签订销售合同前，应了解客户的付款能力和信誉，合理设定付款方式。

第七条货款收付具体流程如下：1. 采购部门：收到供应商提供的发票、验收单等相关单据后，及时核对货物数量、质量及价格，确认无误后，填写《货款支付申请单》。

2. 财务部门：对《货款支付申请单》进行审核，确认无误后，按照审批权限进行审批。

3. 预算部门：对审批通过的《货款支付申请单》进行预算控制，确保资金使用合理。

4. 银行部门：根据审批通过的《货款支付申请单》进行货款支付。

第三章货款风险管理第八条公司应建立健全货款风险管理体系，包括风险评估、风险预警、风险控制和风险处置。

第九条风险评估：财务部门应定期对供应商、客户和内部风险进行评估，确定风险等级，制定风险应对措施。

第十条风险预警：财务部门应建立风险预警机制，对潜在风险进行实时监控，及时发现异常情况。

第十一条风险控制：公司应采取以下措施控制货款风险：1. 严格审查供应商、客户的资质和信誉；2. 建立健全合同管理制度，明确双方权利义务；3. 严格执行审批流程，确保资金使用合规；4. 加强内部审计，及时发现和纠正违规行为。

第十二条风险处置：发生货款风险时，公司应立即启动风险处置程序，采取有效措施降低损失。

第四章责任与奖惩第十三条公司各级管理人员和员工应按照本制度规定，履行货款安全管理职责。

第十四条货款安全管理实行责任制，对违反本制度规定的行为，公司将依法依规追究相关责任。

销售公司货款管理制度

销售公司货款管理制度第一章总则第一条为规范销售公司的财务管理工作，提高公司货款管理的效率和规范性，保障公司的经济利益，制定本制度。

第二条本制度适用于销售公司的所有货款的管理工作。

第三条货款是指销售产品所得到的款项，包括货款、退款、预付款等。

第四条货款管理部门是销售公司的专门机构，负责公司货款管理的相关工作。

第五条公司的财务部门须严格遵守本制度，并定期进行货款管理的检查和评估。

第二章货款的收款管理第六条公司接到客户货款时，应当及时进行登记，并将货款存入公司指定的银行账户。

第七条货款的收款应当通过正规的支付方式进行，不得私自接受现金货款。

第八条货款的收款需加强信息管理，每笔货款接收均需进行登记记录，确保信息的准确性和实时性。

第九条公司收到货款后，应当及时发送货款确认函给客户，并妥善保管相关文件。

第十条货款的收款应当与销售合同的内容相符，如有不一致之处，应当及时调整并通知相关部门。

第三章货款的付款管理第十一条公司销售产品时，应当按照相关付款方式进行，不得私自接受客户的不合法支付方式。

第十二条公司应当提前与客户确认付款方式，并在销售合同中明确约定。

第十三条公司应当及时向客户发送货款通知函，并提醒客户按时付款。

第十四条货款的付款应当及时入账，公司可根据客户的信用情况，采取适当的授信政策。

第十五条公司应当建立健全的货款催收制度，并定期与逾期客户进行联系，督促其及时支付货款。

第十六条公司对于逾期未付货款的客户，应当采取合法有效措施，保护公司的利益。

第四章货款的管理与监督第十七条公司货款管理部门应当建立健全的货款管理档案，记录货款的收支情况。

第十八条公司货款管理部门应当定期对货款进行清查核实，确保信息的准确性和完整性。

第十九条公司货款管理部门应当加强对员工的培训和考核，提高员工对货款管理的认识和意识。

第二十条公司应当建立健全的内部控制机制，确保货款管理的合法性和规范性。

第二十一条公司应当定期对货款管理制度进行修订和完善，根据实际情况不断提高制度的适用性和有效性。

公司货款管理制度范本

公司货款管理制度范本一、总则为规范公司的货款管理行为，保证公司的货款流程合法、规范、高效，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，在公司进行货款管理活动时必须遵守本制度。

三、货款管理责任1. 公司领导层负有最终责任，确保货款流程合法、透明、规范。

2. 财务部门负责具体的货款管理工作，包括货款的收付、核对、记录等工作。

3. 各部门负责人负责监督货款管理工作，确保本部门的货款管理符合规定。

四、货款管理流程1. 货款的收款流程：（1）客户提供货款，由业务部门确认货款的真实性和金额。

（2）业务部门填写货款收款单，交由财务部门审核。

（3）财务部门核对货款收款单与实际货款金额是否一致，如一致则登记入账。

（4）财务部门将货款金额存入公司账户，并及时通知业务部门。

2. 货款的付款流程：（1）公司需要支付货款时，相关部门填写货款付款申请单，交由财务部门审核。

（2）财务部门核对付款申请单与实际需支付的货款金额是否一致。

（3）财务部门将货款从公司账户中支付给供应商或其他机构，同时记录详细的流水账。

五、货款管理记录1. 公司应建立完善的货款管理记录系统，对每一笔货款的收付、核对、记录等进行详细记录。

2. 财务部门应定期对货款管理记录进行清查和核对，确保货款管理记录的真实性和完整性。

3. 公司内部人员不得篡改、私改货款记录，如有发现，将追究相关责任人的责任。

六、货款管理制度的执行1. 公司领导要注重对货款管理制度的宣传和培训，确保全体员工了解制度内容。

2. 各部门负责人要定期对本部门的货款管理情况进行检查和核对。

3. 对于违反货款管理制度的行为，公司将依据公司管理规定予以处理。

七、附则本制度最终解释权归公司管理层所有，并且公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修订。

以上内容为公司货款管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的正常运营和发展。

销售货款管理制度

销售货款管理制度第一篇：销售货款管理制度三、货款管理1.目的：为规范公司销售业务，规避财务风险，加速资金周转，确保公司运营安全，特制订本制度。

2.适用范围：适用于公司销售货款的回收管理。

3.条职责：3.1.销售部业务员负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作；3.2.销售部统计员负责应收账款的统计及相关账务处理工作；3.3.销售部经理督促并协助业务员及时、有效的催收应收账款。

4.货款的分类：货款管理分为应收账款管理、未收账款管理、催收账款管理。

4.1.应收账款管理：当月销售的产品累计金额后即为当月应收账款三、责任部门：1、主要责任部门：销售部门。

2、次要责任部门：商务、财务部。

四、销售政策：为建立统一、高效、规范的市场销售体系，决定今后的市场销售政策采取现款销售政策与信用赊销政策相结合，并在较短的时间内逐步过渡到全部实行现款销售政策。

（一）现款销售政策：现款销售政策主要包括两方面的内容：第一方面今后的销售方式一律采用现款销售方式；第二方面除部分地区现阶段保持赊销方式销售货物以外，其它地区以前采用赊销方式形成的应收帐款，在未来的9个月内全数收回。

1、现款销售方式：将产品交付客户（包括：全国各地代理商、OEM客户、各直接客户）时，立即收回货款。

2、现款销售范围：适用于现有的一切销售行为，其中：（1）所有新开发客户均采取现款销售政策，不得形成新的应收帐款。

（2）对于以前享受信用赊销方式的客户，其信用额度及赊销帐期不得增加，并在尽量短的时间内收回赊销款。

（3）对于长期无任何动态变化的欠款客户，应采取发“律师函”或“支付令”的形式督促其制订行之有效的还款计划。

（二）、信用赊销政策：信用赊销政策是在进行严格的资信调查后，为扩大产品销售、占领市场、增加利润而向客户提供的一种销售政策，其作为现款销售政策的辅助手段，与现款销售政策一起共同构成销售政策体系；同时也是财务管理的重要组成部分，主要包括信用赊销概念的理解，享受信用赊销的条件，信用赊销等级的确立，信用赊销执行办法和收帐政策五部分。

业务员货款回收管理制度内容

业务员货款回收管理制度内容
业务员货款回收管理制度主要包括以下内容：
1.货款回收责任人：明确业务员是货款回收的主要责任人，负责对应收账款进
行催收。

2.货款回收期限：规定货款的回收期限，如当月到期的应收货款在次月XX号
前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

3.货款回收方式：业务员可以通过电话、邮件、上门拜访等方式进行催收，确
保货款及时收回。

4.货款回收考核：对业务员的货款回收情况进行考核，根据考核结果进行奖惩。

5.客户信用管理：建立客户信用档案，对不同信用等级的客户采取不同的收款
策略。

6.异常情况处理：当遇到异常情况，如客户拖欠货款、拒绝付款等，业务员应
立即上报，并采取相应措施进行解决。

业务员货款管理细则

业务员货款管理细则一、总则第一条、目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。

第二条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。

第三条职责1(业务部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。

2(财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促业务部及时催收应收账款。

二、未收款的管理第四条当月到期的应收货款在下月??号前尚未收回，从??号起至??号止，将此货款列为未收款。

第五条未收款的处理程序1(财务部应于每月??号前将未收款明细表交至销售部。

2(业务部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。

3(销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于下月2日内以书面形式提交业务经理，业务经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

78第六条业务经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。

第七条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。

三、催收款的管理第八条未收款在次月??号前尚未收回，从即日起到月底止，此应收货款定为催收款。

第九条催收款的处理程序1(业务经理应在未收款转为催收款后的××日内将其未能及时回收的原因及对策，以书面形式提交总经理批示。

2(货款经列为催收款后，业务经理应于××日内督促相关销售业务员收回货款。

第十条货款列为催收款后的××日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。

四、准呆账的管理第十一条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。

1(客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。

2(客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。

3(支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。

4(催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。

5(其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。

79第十二条企业准呆账的回收以业务部为主力，由财务部协助。

货款与结算管理制度

货款与结算管理制度一、总则为了规范企业的货款与结算管理流程，维护企业的经济利益，确保业务运营的顺利进行，特订立本《货款与结算管理制度》（以下简称“制度”）。

本制度适用于我公司内外部交易的货款与结算管理，并应严格遵守。

二、货款管理1. 货款付款方式1.1 货款支出方式重要包含电子支出、现金支出、银行转账等。

1.2 凡涉及货款支出需经过相关部门审核并填制相关支出凭证。

2. 货款结算流程2.1 销售部门与客户达成交易后，财务部门负责确认订单信息，并核实货款金额。

2.2 营业员填写销售订单，并将相关信息及时录入销售管理系统。

2.3 销售订单将提交给财务部门进行核对和确认，确保订单信息和金额无误。

2.4 财务部门在确认商品已经交付并验收合格后，依照商定的付款方式进行货款支出。

2.5 财务部门负责记录货款支出的时间、金额和付款方式，并及时更新相关财务记录。

3. 货款额度与逾期管理3.1 各部门依据客户信用情形，确定货款信用额度和支出期限，并及时更新相关信息。

3.2 客户的货款余额不得超出其信用额度，否则须经过相关部门审批确认后方可进行支出。

3.3 客户逾期未付款的，销售部门应及时与客户联系，催赶其履行付款义务。

3.4 客户逾期未付款超出商定期限的，须经财务部门与销售部门共同确认后，可采取适当的措施，包含但不限于采取法律手段追讨债务等。

4. 货款记录与报表4.1 财务部门负责编制货款管理相关的记录和报表，并及时供应给相关单位作为参考。

4.2 财务部门应保存全部货款管理记录和报表，并依法进行妥当保管，确保信息的安全和完整。

三、结算管理1. 结算方式和周期1.1 结算方式包含自然月结算、季度结算等，依据业务特点和实际需要进行相应的规定。

1.2 结算周期以具体业务环节为基准，经销商订单的结算周期为自然月，其他个别业务可依据实际情况进行适当调整。

2. 结算流程2.1 销售部门、供应商和财务部门依照合同商定和协议规定，确定结算周期和结算方式。

业务员货款管理制度范文

业务员货款管理制度范文业务员货款管理制度一、总则1. 为了规范业务员货款管理行为，保障企业财务安全，制定本制度。

2. 本制度适用于所有业务员，在销售过程中涉及货款收取和管理的工作。

二、收款流程1. 货款明细业务员应当正确记录每笔销售订单的货款明细，包括客户名称、订单编号、货款金额等信息，确保数据准确无误。

2. 订单确认业务员在收到订单后，应与客户进行确认，并核实订单内容、货款金额等，确保无误后方可进行收款。

3. 货款收取业务员在与客户进行交付时，应当亲自收取货款，并确保货款来源合法可靠。

不得接受黑市资金、高风险支付方式等。

4. 货款登记业务员应当及时将收到的货款登记到企业的财务系统中，以便日后核查和对账。

5. 回款确认企业会定期进行回款确认，对比业务员登记的货款和实际回款情况，及时发现并处理异常情况。

三、货款保管1. 货款安全业务员应当妥善保管收到的货款，防止遗失或被盗。

不得将货款长时间存放在个人处室或其他不安全的地方。

2. 货款存储业务员应当将收到的货款尽快存入指定的银行账户中，并在银行出具的存款凭证上注明存款人和金额等必要信息。

3. 货款管理企业会对业务员的货款进行定期核查，确保存款额与登记额相符。

如发现存款额与登记额不符，将追究责任。

四、货款使用1. 合理用款业务员在使用企业货款时，应当遵守企业的财务规定，严格按照规定的用款程序和限额进行报销和支出。

2. 凭证备查业务员在使用货款时，应当保存相关的凭证和票据，以备查核。

如发现证据不全或无法核实，将不予报销。

3. 资金监管企业会对业务员的用款进行定期审计，确保资金使用合规，不得违规挪用或私自领取货款。

五、违规处理1. 违规行为业务员进行以下违规行为之一的，将视情节轻重采取相应的纪律处分甚至追究法律责任：a) 接受黑市资金、高风险支付方式；b) 私自挪用或使用货款；c) 不按规定程序报销和支出；d) 故意记录虚假货款明细等。

2. 处理措施对于违规行为，企业将进行如下处理措施之一：a) 给予警告、严重警告、记过等纪律处分；b) 暂停或解除合同、停职、辞退等工作处分；c) 涉嫌犯罪的，将依法移交司法机关处理。

货款的管理制度

货款的管理制度一、总则为规范货款管理，保障公司及客户权益，制定本货款管理制度。

二、管理范围本制度适用于公司及其下属部门在销售过程中收取货款的管理。

三、货款的种类及收取方式1. 货款种类：包括现金、转账、支票、信用卡等方式收取的货款。

2. 收取方式：根据客户意愿可选择以上不同方式进行收取。

四、货款收取流程1. 销售人员需确认客户的订单及货款金额，并向客户说明货款付款方式。

2. 客户根据公司要求进行货款支付。

3. 财务部门收到货款后，及时记录账目，并通知销售部门确认款项到账情况。

4. 销售部门确认收到货款后，及时安排发货或提供相应服务。

五、货款账务处理1. 货款到账后，财务部门需及时更新客户账户信息。

2. 如客户出现欠款情况，财务部门需及时通知销售部门进行跟进。

3. 对于长期拖欠货款的客户，需及时采取催款措施，确保货款的收回。

4. 对于异常情况下的货款处理，需及时上报公司领导进行决策。

六、货款管理制度的监督与评估1. 公司领导对货款管理制度的执行情况进行定期检查，评估制度的实施效果。

2. 对于货款管理中出现的问题，公司领导及时进行整改，并制定相应措施防止类似问题再次发生。

3. 相关部门需配合进行内部审计，对货款管理流程进行评估，确保制度的有效执行。

七、责任制度1. 销售部门负责确认客户订单及货款信息的准确性。

2. 财务部门负责货款的收款及账务处理。

3. 公司领导负责对货款管理制度的监督及评估工作。

八、附则1. 本货款管理制度由公司领导负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效。

如需修改，应经公司领导审批。

3. 公司员工应严格遵守本制度的规定，如有违规行为，将受到相应处罚。

以上就是公司货款管理制度的内容，希望每位员工严格遵守，确保公司的正常经营。

货款管理制度

货款管理制度
1目的：
各区域销售经理要有风险意识，做好客户的信用分析，规避风险保障货款安全。

2范围：
营销中心管理的所有客户。

3规则
3.1回款目标：回款率按100％考核。

3.2回款期限：汽运为10天，火运为30天（汽运、航运自开票之日起，火运自火车大票之日起）。

3.3合同客户按合同回款期限执行。

3.4原则是先款后货，预付或超期回款客户按月息5‰（含税）对直接业务人员进行奖罚。

3.5应收货款以区域为单位超过10万元超期两个月未回，直接业务人员停职自费追讨欠款，其责任市场由其部长指定人员管理。

3.6公司货款严禁区域销售经理私收现金；各区域销售经理接收客户承兑汇票回款者必须在72小时内到财务部门办理交款手续，及时冲账。

不得以任何理由滞留货款。

4相关文件
无
5记录
无。

业务人员货款管理制度

第一章总则第一条为规范公司业务人员的货款回收行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务人员及其相关岗位。

第三条业务人员货款回收工作应遵循诚信、及时、安全的原则。

第二章货款回收流程第四条业务人员应按照合同约定，在客户付款后及时将货款收回，并按照公司规定将货款存入公司指定账户。

第五条业务人员应每日统计货款回收情况，并于次日将回收的货款存入公司账户，不得私自挪用或拖延。

第六条货款回收方式：（一）现金回收：业务人员应确保现金回收的安全性，对于现金回收，应采取以下措施：1. 亲自收取现金，避免代收；2. 收取现金时，要求客户出示相关凭证；3. 对现金进行清点，确保无误；4. 将现金及时存入公司账户。

（二）银行转账：业务人员应确保银行转账的安全性，对于银行转账，应采取以下措施：1. 使用公司指定账户进行转账；2. 确保转账信息准确无误；3. 转账后，及时通知财务部门；4. 保留转账凭证。

第七条业务人员应定期与客户核对货款回收情况，确保货款回收的准确性。

第三章货款回收责任第八条业务人员对货款回收负有直接责任，应严格按照本制度执行。

第九条业务人员因未按规定回收货款，导致公司资金损失的，应承担相应的经济责任。

第十条业务人员应积极配合财务部门进行货款回收工作，不得拒绝或拖延。

第四章货款回收考核第十一条公司对业务人员的货款回收情况进行考核，考核内容包括：（一）货款回收率；（二）货款回收速度；（三）货款回收质量。

第十二条考核结果作为业务人员晋升、评优、奖惩的重要依据。

第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

客户货款管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司货款管理制度，保障公司资金安全，提高资金使用效率，维护公司与客户之间的良好合作关系，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有客户货款的管理，包括销售货款、预付款、定金、货款结算等。

第三条本规定遵循公平、公正、公开的原则，确保公司货款管理的规范性和有效性。

第二章货款收取管理第四条货款收取方式1. 现金支付：客户可现场支付现金，销售人员应出具收款凭证。

2. 银行转账：客户可通过银行转账方式支付货款，销售人员应提供公司银行账户信息。

3. 支票支付：客户可开具支票支付货款，销售人员应妥善保管支票并按期兑现。

4. 信用卡支付：客户可使用信用卡支付货款，销售人员应确保信用卡支付的安全性。

第五条货款收取流程1. 销售人员在与客户签订销售合同或订单后，应及时向客户收取货款。

2. 客户支付货款后，销售人员应出具收款凭证，并将收款凭证交由财务部门进行核对。

3. 财务部门收到收款凭证后，应及时进行账务处理，确保账目清晰、准确。

第六条货款收取时间1. 现金支付：销售人员应在收到现金后立即开具收款凭证。

2. 银行转账：销售人员应在收到银行转账确认信息后，立即开具收款凭证。

3. 支票支付：销售人员应在收到支票后，立即进行兑现并开具收款凭证。

4. 信用卡支付：销售人员应在收到信用卡支付确认信息后，立即开具收款凭证。

第三章预付款及定金管理第七条预付款及定金收取1. 预付款：客户在签订合同或订单前，可向公司支付一定比例的预付款。

2. 定金：客户在签订合同或订单后，可向公司支付一定比例的定金。

第八条预付款及定金用途1. 预付款：用于采购原材料、生产设备等。

2. 定金：用于保证合同履行，定金可抵扣货款。

第九条预付款及定金退还1. 如合同或订单取消，公司应在收到客户书面申请后，及时退还预付款或定金。

2. 如客户违约，公司有权扣除定金。

第四章货款结算管理第十条货款结算方式1. 月结：客户每月底支付上一个月的货款。