用友u8 采购管理系统期初数据录入

用友u8采购管理系统期初数据

用友U8采购管理系统期初数据1. 引言用友U8采购管理系统是一款被广泛使用的企业采购管理软件。

在使用U8采购管理系统时，期初数据的准确性和完整性对系统的正常运行和数据分析至关重要。

本文将介绍U8采购管理系统期初数据的重要性和如何进行期初数据的准备和导入。

2. 期初数据的重要性期初数据是指企业在开始使用U8采购管理系统之前的数据，包括物料库存、供应商信息、采购合同等。

期初数据的准确性对系统的使用者和管理者都非常重要，它直接影响了后续采购流程的顺利进行和数据的准确分析。

2.1 物料库存物料库存是企业重要的资产之一，也是采购管理的核心内容。

在导入U8采购管理系统前，需要确保物料库存的数据是准确和完整的。

这包括物料编码、物料描述、物料单位和物料数量等信息。

准确的物料库存数据有助于采购计划的制定和物料的采购补货。

2.2 供应商信息供应商是企业获取物料和服务的重要渠道。

在导入U8采购管理系统前，需要准备供应商的相关信息，包括供应商编号、供应商名称、联系方式、地址等。

准确的供应商信息有助于正确的采购合作和及时的供应链管理。

2.3 采购合同采购合同是企业与供应商之间的重要合作协议。

在导入U8采购管理系统前，需要准备有效的采购合同数据，包括合同编号、供应商信息、采购物料、合同金额等。

准确的采购合同数据有助于合同的跟踪管理和财务结算。

3. 期初数据的准备准备期初数据是使用U8采购管理系统的第一步，以下是期初数据准备的具体步骤：3.1 数据清洗在导入U8采购管理系统之前，需要对期初数据进行清洗。

数据清洗包括去除冗余数据、修复数据错误、填充缺失数据等。

通过数据清洗，可以确保导入系统的数据是干净、准确的。

3.2 数据格式化U8采购管理系统对导入数据的格式有一定的要求，需要根据系统的标准格式对期初数据进行格式化。

对于物料库存数据，需要按照系统的物料编码规范进行编码；对于供应商数据，需要按照系统的供应商信息表进行填写；对于采购合同数据，需要按照系统的合同模板进行填写。

操作手册（库存期初）

操作手册（库存期初）
操作手册（库存期初）
1.库存期初
在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>初始设置——>期初数据——>期初结存）：
选择需要录入期初数据的仓库：
点击工具栏上的“修改”按钮，开始录入期初数据；双击第一行数据的存货编码列，然后点击“”按钮，弹
出存货档案选择界面：
期初数据录入界面：
分别录入数量、单价，系统会自动计算出金额；录入完成后，点击工具栏上的“保存”按钮将期初数据保存到系统中。

2.审核期初数据
所有仓库、存货的期初数据录入完成后，点击工具栏上的“审核”按钮，审核期初数据，期初数据一旦审核，不能再修改；如果确实发现有问题，可以点击“弃审”按钮，先弃审，
再修改数据，修改完成后，切记点击“保存”和“审核”：。

用友ERP-U8_出入库业务流程详解

库存管理系统
应付管理系统
采购管理系统的业务类型
普通采购业务
受托代销业务直运业务
普通采购业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
（存货系统）
（库存系统生单）
采购发票
（贝）
单据记账
采购结算
应付系统
审核
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
生成凭证借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）贷：应付账款
收到发票，填制采购发票
进行采购结算
执行结算成本处理
系统自动生成红字回冲单生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程－单到补差
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账生成暂估入库凭证
收到发票，填制采购发票
进行采购结算
执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账生成暂估入库凭证
下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票
生成红字回冲凭证
进行采购结算
执行结算成本处理
系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程－单到回冲
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账生成暂估入库凭证
填制并审核销售订单
自动生成销售出库单审核销售出库单
填制并审核销售发货单
填制并复核销售发票
出库单单记账
生成出库凭证
借：主营业务成本贷：库存商品
审核发票
生成销售凭证借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入

期初数据之期初余额整理和录入

第四章期初数据4．1 期初余额整理和录入为了保证手工业务与软件处理的衔接、数据的连贯，在软件进行日常业务前要进行期初余额整理和录入。

期初数据是公司信息系统运行的基础，为了使公司的管理信息系统实施能够顺利进行，使企业的各种业务可以在用友ERP系统上正常运行，要保证数据的完整、准确。

由于大部分公司ERP项目涉及职能部门的业务较多，数据种类和内容都比较烦杂，所以需要针对期初数据的准备做提前的规划，在期初数据录入系统以前，所有的期初数据都必须按照要求准备完毕，并在期初数据录入阶段有计划的安排录入工作。

4．1．1 期初数据准备与录入流程1．期初数据准备对于供应链期初数据的准备主要分为两方面：业务档案的准备、业务期初余额的整理。

业务档案的准备包括存货档案、仓库档案、计量单位、收发类别等等，具体参见——第二章“供应链系统建账与基础设置”；业务期初余额为系统启用日期该时点的数据，期初数据以系统启用日期为准，如系统启用时间为2003年3月1日，那么期初余额就为2003年3月1日该时点的数据。

下面将着重介绍供应链各模块期初余额的整理工作：（1）采购系统期初数据准备：①准备人员：采购部门与财务部门共同准备②准备内容：暂估入库货物的整理：暂估入库是指已经入库，但尚未收到供货单位采购发票的货物，即货到票未到。

存货若按批次管理、保质期进行管理，整理时，要把每种存货的各个批号及保质期一并整理。

可依据下表提供的栏目进行整理填制，将来依据此表进行期初采购入库单的录入，以便取得采购发票后进行结算：整理：审核：在途货物的整理：在途货物是指启用采购管理系统前已取得供货单位采购发票，但没有办理入库的货物，即票到货未到。

可依据下表提供的栏目进行整理填制，将来依据此表录入到采购系统中，目的是为了以后与采购入库单做结算。

表1-2采购期初数据——期初在途存货表整理：审核：（2）销售期初数据整理①准备人员：销售人员、库管员、统计员、财务人员②准备内容：整理系统启用日期以前已经发货、出库，但尚未开具销售发票的存货。

用友u8采购管理系统期初记账

用友U8采购管理系统期初记账1. 介绍用友U8采购管理系统是一款综合性的企业资源管理软件，其功能强大且灵活，能够帮助企业高效管理采购流程。

期初记账是采购管理系统的重要环节之一，为企业提供准确的资产和负债信息，为进一步的财务管理打下基础。

本文将详细介绍使用用友U8采购管理系统进行期初记账的步骤和注意事项，以帮助用户正确完成期初记账操作。

2. 步骤2.1 打开用友U8采购管理系统首先，双击桌面上的用友U8采购管理系统图标，或者从开始菜单中找到该软件并打开。

2.2 登录账号输入正确的用户名和密码，点击登录按钮进入系统。

2.3 进入期初记账界面在系统主界面上，点击菜单栏中的“财务管理”选项，在下拉菜单中选择“期初管理”进入期初记账界面。

2.4 新建期初记账凭证点击期初记账界面中的“新建”按钮，系统将弹出新建期初记账凭证的对话框。

2.5 填写凭证信息在新建期初记账凭证的对话框中，填写以下凭证信息：•凭证字：选择适当的凭证字，例如“记”•凭证号：填写凭证的编号，可以根据公司规定进行设置•凭证日期：选择记账的日期•制单人：填写制单人的名字2.6 填写科目和金额在期初记账凭证的明细行中，填写每个科目的名称和金额。

根据公司实际情况，将资产、负债和所有权益的科目按照凭证要求进行填写。

2.7 保存凭证填写完所有科目和金额后，点击保存按钮保存凭证信息。

2.8 审核凭证保存后，点击审核按钮对凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。

3. 注意事项在进行用友U8采购管理系统期初记账过程中，需要注意以下事项：•确保在记账前已经完成了开账操作，确保账簿的初始化工作已经完成。

•准确填写凭证字、凭证号、凭证日期和制单人等凭证信息，以确保每个凭证的唯一性和准确性。

•在填写科目和金额时，应该参考凭证模板或者公司内部的会计规范，确保科目的准确性和一致性。

•填写完毕后，及时保存并审核凭证，确保凭证信息的完整性和准确性。

•审核完成后，应及时打印并备份凭证信息，以备查证和归档使用。

用友如何录入期初余额-用友u8期初余额录入步骤

用友如何录入期初余额?用友u8期初余额录入步骤录入期初余额就是将原有手工账簿中的数据录入到计算机账中，使计算机账的数据与手工账簿数据衔接的过程。

一般地，首次使用财务软件时需要手工录入余额，以后年度由系统自动进行结转。

另外，如果是年初建账，则可以直接录入期初余额，但若为年中建账，则需要录入所建账月份的期初余额和从该年年初到该月份的科目借、贷方累计的发生额，系统会自动计算年初余额。

以嘉宁公司年初建账为例，进入“总账系统”后，执行“设置→期初余额”命令，即可进入如图3-25所示的“期初余额录入”窗口。

一般地，系统会为每个科目提供一个默认的科目余额方向，但有些科目，特别是部分词整科目，它们的余额方向可能与默认的余额方向相反，此时，需要对科目余额方向进行调整.单击“期初余额录入”窗口的【方向】按钮，系统弹出“调整余额方向”对话框，若确实要调整，则单击【是】按钮，该科目的余额方向即可调整为实际的余额方向。

需要说明的是余额方向的调整一般在录入期初余额之前进行，否则需要将期初余额清零才允许进行调整。

系统规定在录入期初余额时，只能录入末级科目余额，上级科目余额由系统自动计算填列，所以用户需要根据备科目“期初余额”栏显示颜色区分科目级次。

白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额;灰色的单元为非末级科目，不允许录入期初余额，待下级科目余额录入完成后自动汇总生成。

一般科目在余额录入时，将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。

但若遇到黄色单元，则代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入“辅助账期初设置”，在辅助账中输入期韧数据，完成后自动返回总账期初余额表中。

现以设有“客户往来”辅助核算的“应收账款”科目为例，说明设有辅助核算的科目如何录入期初余额。

双击该科目对应的“期初余额”栏，弹出如图3-26所示的“客户往来期初”对话框，在对话框内单击【增加】按钮，系统自动增加一条空白记录，在空白记录中录入相关辅助信息和期初余额。

用友U8V10.1 业务子系统初始设置

用友U8期初设置指南

用友U8期初设置指南第一篇：用友U8期初设置指南主要内容：1.1系统管理1.2权限和查询1.3建立部门档案和职员档案1.4结算方式、外币、开户银行的设置1.5分类与档案1.6业务控制参数1.7设置会计科目1.8凭证类型设置1.9增加项目档案1.10录入期初余额1.1系统管理1、开始——>程序——>用友——>系统服务——>系统管理2、注册：①录入操作员admin②密码为空3、增加操作员：权限——>用户——>增加（注意：用户ID不能重复，添加过程中，“增加”即可保存）4、建立账套：账套——>建立（注意：按资料填写）已存帐套：不填账套路径：按系统默认启用会计期间：按资料填写（注意：可以直接选择的，不通过输入）略1.2权限和查询1、权限设置权限——>权限——>点击操作员——>点“总账”——>按资料修改操作员的权限（点“****”——>修改）注意：电算主管的权限非常多，但不一定所有的工作都要自己做2、查询及修改账套①注销admin：系统——>注销②账套主管（电算主管）的注册：系统——>注册注意：操作员：账套主管③修改帐套：账套——>修改1.3建立部门档案和职员档案操作员：账套主管1.开始——>程序——>用友——>企业门户注意：⑴操作员不再是admin，而是账套主管⑵左下角的三个标签2.增加部门档案点“增加”——>按资料填写——>保存（F6）3.增加职员档案点“增加”——>按资料填写——>保存（F6）注意：可先选好部门，再增加职员信息4.返回部门档案，添加负责人信息选择部门——>点“修改”——>按资料填写——>保存1.4结算方式、外币、开户银行的设置操作员：账套主管(一)结算方式企业门户——>设置——>基础档案——>收付结算（二）记账本位币及外币企业门户——>设置——>基础档案——>财务——>外币设置（三）开户银行企业门户——>设置——>基础档案——>收付结算——>开户银行1.5分类与档案操作员：账套主管（一）客户分类与客户档案企业门户——>设置——>基础档案——>往来单位（二）供应商分类与供应商档案企业门户——>设置——>基础档案——>往来单位1.6业务控制参数操作员:账套主管企业门户——>业务——>财务会计——>总账——>设置——>选项填完之后，点“编辑”——>确定1.7设置会计科目操作员:账套主管企业门户——>设置——>基础档案——>财务——>会计科目一、指定科目工具栏——>编辑——>指定科目现金总账选现金，银行总账选银行存款。

基于用友ERP—U8的供应链管理初始化设置

基于用友ERP—U8的供应链管理初始化设置ERP-U8供应链管理的初始化设置较为复杂，本文对其内容及设置流程进行分类和梳理，并对购销存模块的期初数据类型进行归纳，以帮助用户更好地进行理解与操作。

标签：ERP-U8；供应链管理；购销存；初始化设置；期初数据由于供应链管理系统的业务处理，涉及各个模块业务的流转和交叉，因此其初始化设置牵涉多个模块，若设置不当，导致后续操作无法进行，本文对ERP-U8供应链管理初始化设置内容及流程做一个归纳，为相关用友ERP-U8使用者提供帮助。

本文所指的用友ERP-U8供应链管理系统，主要由销售管理、采购管理、库存管理、存货管理等4个最常用模块组成。

一、供应链管理初始化设置分类根据设置的位置不同和操作流程，本文把供应链管理模块初始化设置分为以下二类：一是业务与财务基础设置，二是系统模块初始化设置。

下面根据上述的分类进行介绍。

二、业务与财务基础设置供应链管理的业务与财务基础设置在U8系统的“基础设置”中进行，根据与总账系统是否有关联，再分以下两种设置：1.与总账系统相关联的供应链管理的业务与财务基础设置在供应链管理的业务与财务基础设置，以下多项基础设置是与总账系统或其他系统的基础设置有关联：建立部门档案和职员档案、建立供应商分类和供应商档案、建立客户分类和客户档案、设置付款条件、建立存货分类、计量单位和存货档案、设置结算方式、设置开户银行；凭证类别设置及会计科目辅助核算类别设置。

因此如果启用了总账系统，一般情况下都会完成上述相关基础设置，不再需要另外进行设置；否则，应提供相关信息并完成上述基础设置。

2.与总账系统非相关的供应链管理的业务与财务基础设置以下供应链管理的基础设置由于不受总账系统的控制，往往会忽略或没有进行设置，进而影响在供应链管理中单据的录入，导致相关操作无法继续，所以应重视以下的基础设置并关注其细节点。

（1）补充设置——存货档案的“存货属性”和客户档案的“税号”的设置。

用友U8采购管理-数据表关系

采购订单
单据格式设置表 Vouchers
采购订单主表 PO_Pomain
采购订单子表 PO_Podetails
关联关系关联关系
POID iVTid POID
DEF_ID
采购到货单
采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；
销售订单、直运销售订单、发票
采购发票
采购入库单/ROP计划
预入信息、供应商价格付款信息数据分析售前分析
库存管理
应付管理管理驾驶舱
采购选项
基本选项设置
帐套信息 AccInformation
期初业务及数据流程
• 期初暂估入库：（库存与存货录入期初余额时应该包含已暂估入库部分）
期初采购入库单 rdrecord rdrecords
请购单
采购请购单 PU_AppVouch、 PU_AppVouchs 审核后采购订单可参照使用
单据格式设置表 Vouchers
采购请购单主表 PU_AppVouch
采购请购单子表 PU_AppVouchs
关联关系
DEF_ID
ID iVTid
关联关系
ID
采购订单
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等。通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。
采购订单
PO_Pomain/PO_Podetails
到货退回单
采购到货单
PU_ArrivalVouch/s
来料报检单来料检验单来料不良品处理单

u8库存管理期初录入流程

u8库存管理期初录入流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!U8库存管理是企业资源计划（ERP）系统中一个非常重要的组成部分，它帮助企业有效地跟踪库存水平，控制库存成本，并确保生产的连续性。

用友ERP-U8_出入库业务流程详解

生成销售凭证
借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单出库单进行记账
系统自动生成销售发货单
发票传至应收系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入
采购结算
自动结算凭证借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款
暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单（库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料贷：物资采购
采购结算
自动结算手工结算
采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票
进行采购结算执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货结算前部分退货结算后退货
结算前全额退货

录入期初采购发票_会计电算化应用教程——基于用友U8 V10.1版本_[共2页]

259第9章应付款管理系统 9.2.6 单据修改设置
操作向导：
（1）登录企业应用平台，在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置”|“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”窗口。

（2）执行“采购管理”|“采购专用发票”命令，打开“单据编号设置——采购专用发票”窗口。

（3）单击调色板修改按钮，选中“完全手工编号”复选框，如图9-12所示。

图9-12 单据项目修改
（4）单击“保存”按钮。

（5）同理，设置应付账款系统“其他应付单”“付款单”的编号方式为“完全手工编号”。

（6）关闭“单据编号设置”窗口返回。

注意：
◆ 系统默认编号由系统自动有序生成。

而发票为外部票据，发票号码无法由系统自动生成，若不修改将无法手工录入票号。

9.2.7 录入期初采购发票
操作向导：
（1）登录应付款管理系统，执行“设置”|“期初余额”命令，打开“期初余额——查询”窗口。

（2）单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。

（3）单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框。

单击“单据名称”栏下三角按钮，打来下拉列表，选中“采购发票”；同理，设置“单据类型”为“采购专用发票”，“方向”为
“正向”，如图9-13所示。

（4）单击“确定”按钮，打开“采购发票——采购专用发票”
窗口。

（5）单击“增加”按钮，修改开票日期为“2014年10月15
日”；录入发票号“22445”；单击供应商名称后参选按钮，参照选中“沈阳守信”；“税率”栏录入“17”；“科目”栏录入“2201”
；单击
图9-13 单据类别选择。

用友ERP-U8-期初开账准备表

模块
项目
业务描述
操作方法
负责部门 /人
仓库
备注
期初采购入库单
录入截至到8月20日所有已入库未到发票的采购入库单（期初暂估），步骤：通过[企业门户]-[业务]-[供应链]-[采购管理]-[采购入库]-[采购入库单]进入，并在录入完成后进行“期初记账”操作。同时录入期初未执行完的采通过增加入库单的方式录入截至8月20日仓库已入库，但未到发票的采购入库单。购订单。步骤：通过[企业门户]-[业务]-[供应链]- [采购管理]-[设置]-[采购期初记帐]进入，单击[记帐]按钮即可。 8月20日未完全交货的采购订单（只需要输入未交货的数量，按原订单步骤：通过[企业门户]-[业务]-[供应链]-[采购管理]-[采购订货]-[采购订单]进入，增手工输入订单号）加录入。注：全部单据录入完后，统一执行期初记账，采购若不记帐存货核算期初也无法记账。步骤：通过[企业门户]-[业务]-[供应链]-[质量管理]-[基础设置]进入，增加录入。
财务
库存导入完毕后，导出填写单价金额，顾问协助导入
仓库/物控
物料清单 BOM录入生产订单生产订单
录入所有目前所有正在生产和将要生产的BOM 录入截至到8月20日之后未执行完的生产订单。
物控物控
库存管理期初库存
截至8月20日所有存货的结存数
仓库
顾问协助导入
存货核算期初存货金额
截至8月20日存货的结存金额
2、先选择[仓库]，在单击[修改]，取该仓库期初数据，录入单价； 3、所有仓库对帐ok后，在存货核算中一次性执行[记账]操作。注：记过账之后方可进行存货的业务处理和财务处理。
期初记帐采购管理期初采购订单
采购全体

用友u8采购管理期初记账

用友U8采购管理期初记账一、背景介绍用友U8是一款主要面向中小企业的企业资源规划（ERP）软件。

其中，采购管理是U8的核心模块之一，用于帮助企业管理和控制采购流程。

期初记账是采购管理中的一个重要步骤，它涉及到初始采购数据的录入，为采购业务的正常运转奠定基础。

二、期初记账的定义期初记账是指在一个会计期间开始之前，将期初数据录入U8系统进行初始化的过程。

在采购管理中，期初记账是指在开始一个新的会计期间之前，输入初始采购数据，确保系统能够准确反映采购资产和负债的情况。

三、期初记账的步骤1. 登录U8系统首先，打开U8软件，输入正确的用户名和密码，成功登录系统。

2. 进入采购管理模块在U8系统的主界面上，找到并点击“采购管理”模块的图标。

3. 在菜单中选择期初记账功能在采购管理模块的菜单中，找到并选择“期初记账”功能。

4. 输入期初数据在期初记账界面中，按照提示逐项录入期初采购数据。

这些数据包括但不限于：- 供应商信息：输入供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等。

- 采购合同：输入与供应商签订的采购合同信息，包括合同编号、采购金额、付款方式等。

- 采购订单：输入已发出但尚未交付的采购订单信息，包括订单编号、订购数量、单价等。

- 采购入库：输入已经收到但尚未入账的采购入库信息，包括入库单号、入库数量、入库日期等。

在输入每一项期初数据后，按照界面上的提示进行保存或确认。

5. 核对和审核在所有期初数据录入完毕后，应进行核对和审核操作，确保数据的准确性和完整性。

可通过系统提供的报表或查询功能，逐项核对期初数据，并对异常或错误数据进行修改和调整。

6. 期初记账的提交当核对和审核工作完成后，对期初记账进行最终的提交。

提交后，系统将对期初数据进行处理并生成相关的会计凭证和报表。

四、期初记账的意义期初记账是采购管理的重要环节，对于企业资产和负债的准确记录和掌控至关重要。

它的意义表现在以下几个方面：1. 资产和负债的明确通过期初记账，企业能够清楚地了解自己在采购方面的资产和负债状况，包括供应商的应付款项、存货的成本和价值等。

用友如何录入期初余额-用友u8期初余额录入步骤

用友如何录入期初余额?用友u8期初余额录入步骤录入期初余额就是将原有手工账簿中的数据录入到计算机账中，使计算机账的数据与手工账簿数据衔接的过程。

一般地，首次使用财务软件时需要手工录入余额，以后年度由系统自动进行结转。

另外，如果是年初建账，则可以直接录入期初余额，但若为年中建账，则需要录入所建账月份的期初余额和从该年年初到该月份的科目借、贷方累计的发生额，系统会自动计算年初余额。

以嘉宁公司年初建账为例，进入“总账系统”后，执行“设置→期初余额”命令，即可进入如图3-25所示的“期初余额录入”窗口。

一般地，系统会为每个科目提供一个默认的科目余额方向，但有些科目，特别是部分词整科目，它们的余额方向可能与默认的余额方向相反，此时，需要对科目余额方向进行调整.单击“期初余额录入”窗口的【方向】按钮，系统弹出“调整余额方向”对话框，若确实要调整，则单击【是】按钮，该科目的余额方向即可调整为实际的余额方向。

需要说明的是余额方向的调整一般在录入期初余额之前进行，否则需要将期初余额清零才允许进行调整。

系统规定在录入期初余额时，只能录入末级科目余额，上级科目余额由系统自动计算填列，所以用户需要根据备科目“期初余额”栏显示颜色区分科目级次。

白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额;灰色的单元为非末级科目，不允许录入期初余额，待下级科目余额录入完成后自动汇总生成。

一般科目在余额录入时，将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。

但若遇到黄色单元，则代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入“辅助账期初设置”，在辅助账中输入期韧数据，完成后自动返回总账期初余额表中。

现以设有“客户往来”辅助核算的“应收账款”科目为例，说明设有辅助核算的科目如何录入期初余额。

双击该科目对应的“期初余额”栏，弹出如图3-26所示的“客户往来期初”对话框，在对话框内单击【增加】按钮，系统自动增加一条空白记录，在空白记录中录入相关辅助信息和期初余额。

用友U8应付期初数据录入案例教程

用友U8应付期初数据录入案例教程
目录
期初应付
期初采购发票
期初其它应付款
期初预付账款
期初应付票据
总账引入应付期初
期初总账余额
期初应付
期初应付余额，包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据以及未结算完毕的合同金额。

录入期初余额后与总账对账。

日常可能对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处理。

期初发票是指还未核销的应付账款，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。

期初应付单是指还未结算的其他应付单，在系统中以应付单的形式列示，已核销部分金额不显示。

期初预付单是指提前支付的供应商款项，在系统中以付款单的形式列示。

期初票据是指还未结算的票据。

期初采购发票
案例
erplabs整机公司十月启用U8系统，在应付模块录入以下期初采购发票
供应商币别存货名称发票数量含税单价价税合计
甲供应商人民币A2委外件10 23.4 234
甲供应商人民币H2委外件10 29.25 292.5
点增加，弹出窗口，选择单据名称“采购发票”，正向表示蓝字，点确定，进入下一界面。

用友ERP—U8采购管理系统初始设置

用友ERP—U8采购管理系统初始设置作者：李江霞李竹梅王达来源：《中国管理信息化》2017年第11期[摘要] 采购管理系统是供应链管理系统中的重要子系统，其初始化设置工作的正确性，不仅对采购管理系统本身，而且对其他与之相关联的系统也有影响。

文章分四个步骤对采购管理系统的初始化工作进行了阐述，企业在进行初始化时可以对照使用，从而避免出现问题。

[关键词] 初始设置；采购管理；用友U8doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2017. 11. 016[中图分类号] F270.7 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2017）11- 0033- 040 引言采购是企业供应链活动中一个重要的组成部分，通过采购，企业从上游合作伙伴获得生产所需的物资，保证企业生产经营需要。

用友U8采购管理系统从供应链管理的角度，为企业的采购活动提供了一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕采购活动的全面管理系统。

用友U8采购系统与生产制造系统、库存管理系统、应付款管理系统、存货核算系统、委外加工系统等多个系统都存在接口关系，其在供应链中的作用非常重要。

但笔者在项目调研中发现，很多工业企业围绕采购活动的全面管理系统并未建立，或者建立后不能有效使用。

有的企业应用采购管理系统总是出现这样那样的问题，究其缘由，竟然是采购管理系统在初始化时的某个参数设置错误，并导致后续一系列错误的发生。

因此，企业应提高对采购管理系统初始化工作的重视程度，避免以后在进行业务处理时出现不必要的麻烦。

本文分四个步骤对采购管理系统的初始化工作进行了阐述，企业在进行初始化时可以对照使用，从而避免出现问题。

1 系统启用以账套主管的身份注册进入企业应用平台，在页面左侧的工作列表中打开“基础设置”选项卡，执行“基本信息—系统启用”命令，启用采购管理系统。

需要注意的是，执行系统启用操作一定是在进入企业应用平台后，且不能进行任何操作的前提下才可以。