流动性风险和利率风险表

注意：（1）该计算方法仅供参考，需要依据具体情况进行修改。

（2）该案例资产负债表日为2008年6月30日，计息时间为每月的21日。

（3)该案例期限分类依据采用香港金融监管局《披露规则实施指引》。

（4）如该表填写正确，AC列需为零。

公式说明

IF公式：IF 根据对指定条件的逻辑判断的真假结果，返回相对应条件触发的计算结果。IF函数允许嵌套.

语法形式为：‘=IF(判断表达式,条件正确时返回值,条件错误时返回值)

Date公式：DATE 给出指定数值的日期。

语法形式为：‘=Date(年,月,日)

RIGHT公式：根据所指定的字符数返回文本串中最后一个或多个字符。

语法形式为：RIGHT(text,num_chars)

AND 公式：“与”运算，返回逻辑值，仅当有参数的结果均为逻辑“真（TRUE）”时返回逻辑“真（TRUE）”，反OR 公式：仅当所有参数值均为逻辑“假（FALSE）”时返回结果逻辑“假（FALSE）”，否则都返回逻辑“真（T

--200,000.00

---

---发的计算结果。IF函数允许嵌套.

UE）”时返回逻辑“真（TRUE）”，反之返回逻辑“假（FALSE）”。

（FALSE）”，否则都返回逻辑“真（TRUE）”。

1,515,398.24

----200,000-1,000,000.00---1,000,000-350,000.00---350,000-