(完整版)货币资金业务循环内部控制调查表
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内部控制审计工作底稿
货币资金业务循环内部控制调查表
会计期间
被审计企业：索引号：
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：
结论：1.货币资金业务循环控制风险为：高（）中（）低（）
2.是否进行内部控制测试：是（）否（）
注：此表可由被审计企业填列，表中带“*”号者为关键控制点，如果被审计企业没有这些控制点，应视为存在高或中度风险。