豫能控股：2011年第一季度报告全文 2011-04-21

河南豫能控股股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人殷建勇、主管会计工作负责人吕晓及会计机构负责人(会计主管人员)宋朝辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末增减变动（％）

总资产（元）6,820,421,044.566,795,489,478.58 0.37%归属于上市公司股东的所有者权益（元）550,289,452.30601,825,342.70 -8.56%股本（股）623,346,930.00623,346,930.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.880.97 -9.28%

本报告期上年同期增减变动（％）

营业总收入（元）1,086,092,978.081,020,395,742.32 6.44%归属于上市公司股东的净利润（元）-51,535,890.40-118,880,856.40 -56.65%经营活动产生的现金流量净额（元）323,616,391.74256,733,666.93 26.05%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.520.41 26.83%基本每股收益（元/股）-0.08-0.19 -57.89%稀释每股收益（元/股）-0.08-0.19 -57.89%加权平均净资产收益率（%）-8.95%-15.43% 6.48%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.00%-7.14% -1.86%

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动资产处置损益8,000.00

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

83,333.34 脱硫补贴

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出418,829.81 主要是保险索赔

其他符合非经常性损益定义的损益项目12,184.92

少数股东权益影响额-235,056.63

合计287,291.44 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股报告期末股东总数（户）20,257

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类

河南投资集团有限公司336,000,000人民币普通股

焦作市投资公司12,607,444人民币普通股

陆锦鹿989,013人民币普通股

仲维彬648,310人民币普通股

何焕好580,000人民币普通股

田俊依487,450人民币普通股

迟跃文481,695人民币普通股

龚寿宝473,000人民币普通股

刘明伟405,000人民币普通股

王龙390,700人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目：

（1）货币资金期末为311,580,751.62 元，比期初增加140.63%，其主要原因是子公司大额电费收入款及部分短期借款3月31日到账。

（2）存货期末为261,498,978.61 元，比期初增加113.66%，其主要原因是本期期末子公司存煤量较期初增加。

（3）预收账款期末为5,365,400.53 元，比期初增加52.31%，其主要原因是子公司收到客户采购粉煤灰预付款。

（4）应交税费期末为-18,688,159.70元，比期初减少177.37%，其主要原因是3月份加大原煤发票催收力度并及时入账，在抵减销项税后，月末仍有大额留抵。

（5）其他应付款期末数为70,792,281.68元，比期初数减少32.24%，其主要原因是期末归集网银资金金额比期初大幅减少。

2、利润表、现金流量表项目：

（1）营业税金及附加本期发生额为6,177,803.61元，较上年同期增加60.93%，其主要原因一是应交增值税增加使对应的税金及附加增加；二是教育费附加比率增加。

（2）销售费用本期发生额为766,118.02万元，较上年同期增加141.88%，其主要原因是本期营销工作活动增加。

（3）投资收益本期发生额为-29,714,643.72元，较上年同期增加亏损340.94%，其主要原因是本期合营企业亏损较上年同期增加。

（4）营业外收入本期发生额为566,088.35元，较上年同期增加41.46%，其主要原因是本期收到保险赔款较上年同期增加。（5）所得税费用本期发生额109,650.95元，较上年同期增加985.02%，其主要原因是本期孙公司盈利增加所得税费用，上年同期母公司计提坏账增加递延所得税资产，相应减少所得税费用。

（6）收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额7,019,446.50元，比上年同期减少91.8%，其主要原因是上期母公司包含了7000万元即将在三个月内到期的汇票保证金。

（7）支付的各项税费本期发生额90,207,800.03元，比上年同期增加49.91%，其主要原因一是本年售电收入增加使得应交增值税增加；二是支付上年12月应交税金金额较大。

（8）支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额38,071,948.82元，比上年同期增加384.24%，其主要原因是本期母公司网银归集资金净流出额较大。

（9）投资支付的现金本期发生额12,653,600.00元，比上年同期增加100%，其主要原因是本期子公司增加对外股权投资支出。（10）支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额242,400.00元，比上年同期增加221.51%，其主要原因是母公司支付的财务顾问费同比增加。