电力工程公司财务报销制度

电力工程公司财务报销制度
一、前言
在公司日常经营管理中，财务报销是不可避免的事项，直接关系到企业财务的
安全和稳健性。

为规范公司的财务报销行为，加强对财务资金的管理和控制，特制定本制度。

二、报销范围
公司员工在业务招待、差旅、会议、培训等工作中产生的必要费用，以及经过
公司认可的其他工作所需的费用，均可申请报销。

三、报销流程
1.报销人填写《财务报销单》，并附上相应的费用票据、证明文件。

单
据详细、真实，票据齐全、规范、不含重复费用和个人消费，并由报销人进行部门或项目负责人的签名确认后提交报销审核。

2.财务人员负责审核报销单以及相关的票据、证明文件，对费用的真实
性、合理性进行审查，并进行财务领导的复核。

3.财务人员进行报销的支付，并在电子系统中记录支付信息，注意保存
票据、单据等原始文件。

四、费用标准
1.差旅费：差旅费包括交通、住宿和餐饮费用，按照公司规定的差旅标
准执行。

2.业务招待费：按照公司规定执行，并需在《财务报销单》中注明招待
对象、招待事由、招待时间和地点等信息。

3.培训费：按照公司规定的培训标准执行，并需在《财务报销单》中注
明培训目的、时间、地点、培训课程和费用等信息。

4.其他费用：经公司领导批准的其他必要费用，可按实际发生的合理费
用报销。

五、报销限制
1.在出差、开会等业务招待中，员工所产生的个人消费（如电话费、洗
衣费等）和他人的个人消费（如礼品、酒水等）不得通过公司报销。

2.员工应严格按照公司规定的费用标准执行，不得将费用报销超过规定
标准的内容。

3.报销单应在报销当月或者下一个月内递交，因特殊原因逾期的报销单，
需额外经过公司领导的批准后才能报销。

六、其他注意事项
1.报销单、票据、证明文件等原始文件应如实填写，准确反映实际情况，
如有虚假行为，应承担相应的责任。

2.财务人员应当在业务处理、审核、记录等方面增强责任意识和法律意
识，保护公司的财务利益，确保财务报销流程的及时、规范和安全。

3.其他事项应根据公司实际情况和经营情况的变化进行随时调整和修订。

七、总结
本制度将有助于规范公司财务报销流程，加强财务管理，保证财务安全。

所有
员工应该自觉遵守本制度，积极执行，确保公司财务管理的健康、有序和规范。