结账检查表
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准确性
归属正确时 间
负责人 完成日期 复核人 复核日期
预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年 内其到他 流动 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他 非递流延 收益 3、所有者权益类 实收资本（股本） 资本公积 库存股 盈余公积 专项储备 未分配利润 外币 报表 4、损益类 主营业务收入及其他业务 收主入营业务成本及其他业务 成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用 其他综合收益
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1、资产类ห้องสมุดไป่ตู้
货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货审定、减值及盘点 原材料 生产成本 库存商品 周转材料 发出商品 委托加工物资 一年 内其到他 流动 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产 性油生气 资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 2、负债类 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款