深南电路2019年现金流量报告

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深南电路2019年上半年财务风险分析详细报告

深南电路2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为68,188.43万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为6,874.7万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为109,997.75万元，2019年上半年已经发生的非流动负债合计为112,004.01万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为178,186.18万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为11,219.48万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是105,486.17万元，实际已经取得的短期贷款金额为6,874.7万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为105,486.17万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为152,619.51万元，在5年之内偿还的贷款总规模为246,886.2万元，当前实际的长短期借款合计为161,324.65万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要1.41个分析期。

只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。

资金链断裂风险等级为7级。

内部资料，妥善保管第页共1 页。

深南电路：2019年度财务决算报告

深南电路股份有限公司 2019 年度财务决算报告
一、2019 年度公司财务报表的审计情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：深南电路公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深南电路公司 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
11.81% 0.82%
17.12% 5.07% 0.03% 0.18%
12.31% 1.59%
48.91%
4,688,309.78 37,367,813.75
6,341,867.19 4,310,083,978.48 1,147,394,593.37
296,829,021.79 123,522,248.02 67,558,225.99 248,510,001.40 6,242,296,059.77 12,219,367,752.05
二、主要财务数据和指标
单位：元
2019 年
营业收入（元）
10,524,196,882.92
归属于上市公司股东的净利
润（元）
1,232,775,470.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,151,701,243.26
经营活动产生的现金流量净
额（元）
1,262,866,434.48
（二）负债变动情况
流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款
一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计
（3）应收账款：增加 32.68%，主要为营收同比大幅增长所致。（4）应收款项融资：增加 6.2 亿，主要为将符合条件的银行承兑汇票分类至应收款项融资科目所致。

深南电路2019年度财务分析报告

深南电路[002916]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况深南电路2019年资产总额为12,219,367,752.05元，其中流动资产为5,977,071,692.28元，占总资产比例为48.91%；非流动资产为6,242,296,059.77元，占总资产比例为51.09%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，深南电路2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为36.67%，34.99%和25.17%。

深南电路：2019年度业绩快报

证券代码：002916证券简称：深南电路公告编号：2020-017深南电路股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：元人民币注：表内数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内，公司实现营业总收入1,052,419.69万元，同比上升38.44%；实现营业利润141,720.52万元，同比上升80.79%；实现利润总额140,312.10万元，同比上升80.46%；实现归属于上市公司股东的净利润123,272.15万元，同比上升76.80%。

公司业绩上升的主要因素有：（1）通信、数据中心等公司下游主要应用领域需求持续提升，使得公司订单较为饱满，产能利用率处于较高水平，同时南通数通一期工厂贡献新增产能，营业收入有所增长；（2）公司深化开展专业化产线、智能化工厂建设，持续投入技术改造，提升生产效率及技术能力，推动盈利能力持续提升。

报告期末，公司总资产为1,222,236.20万元，较期初上升43.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为500,074.99万元，较期初上升34.34%。

发生变动的主要原因系：（1）公司收入规模扩大、可转债的发行以及南通数通二期项目建设，使得应收账款、存货、货币资金、在建工程等增加，带动总资产相应增长；（2）报告期内新增利润及可转债权益部分影响，使得归属于上市公司股东的所有者权益增长。

三、与前次业绩预计的差异说明公司在《2019年度业绩预告》（公告编号：2020-009）中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年增加65.00%至85.00%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计无重大差异。

四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深南电路2019年财务分析结论报告

深南电路2019年财务分析综合报告深南电路2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为140,318.45万元，与2018年的77,754.13万元相比有较大增长，增长80.46%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2019年营业成本为773,186.71万元，与2018年的584,379.73万元相比有较大增长，增长32.31%。

2019年销售费用为21,787.67万元，与2018年的15,697.19万元相比有较大增长，增长38.8%。

2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2019年管理费用为50,109.47万元，与2018年的32,543.6万元相比有较大增长，增长53.98%。

2019年管理费用占营业收入的比例为4.76%，与2018年的4.28%相比变化不大。

管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。

2019年财务费用为7,294.32万元，与2018年的5,741.22万元相比有较大增长，增长27.05%。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，与2018年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。

四、偿债能力分析从支付能力来看，深南电路2019年是有现金支付能力的。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析深南电路2019年的营业利润率为13.47%，总资产报酬率为14.23%，净资产收益率为28.27%，成本费用利润率为16.34%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,093,742.07万元，经营资产的收益率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

深南股份(002417)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数

资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
公司简介
公司基本信息表
深南金科股份有限公司 SUNA Co.,Ltd 深南股份 002417 深圳证券交易所 2008-01-31 2010-06-01 江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢1801室 127
深南金科股份有限公司（原名：福建三元达通讯股份有限公司）是一家电信网络优化产品制造商和服务提供商。该公司主要从事移动通信网络优化覆盖解决方案业务，研发、制造、销售和优化覆盖设备服务业务，以及规划、设计和安装移动通信网络优化产品业务。其产品包括移动通信网络优化覆盖系列硬件设备、嵌入式软件和监控系统软件、无线局域网电信宽带无线接入系列收发器、无线保真（WiFi）干线放大器、无线数字电视发射机和中继器等传输覆盖系列硬件设备。
报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称公司英文名称公司简称股票代码交易所成立时间上市时间注册地址员工数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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深南股份（002417）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息资产负债表-BS（本币）资产负债表-BS（人民币）资产负债表-BS（美元）利润表-IS（本币）利润表-IS（人民币）利润表-IS（美元）现金流量表-CF（本币）现金流量表-CF（

002916深南电路2023年三季度财务分析结论报告

深南电路2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为43,827.82万元，与2022年三季度的46,644.83万元相比有所下降，下降6.04%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

在营业收入下降的同时营业利润也在下降，企业减收减利，经营业务开展得不理想。

二、成本费用分析2023年三季度营业成本为262,447.27万元，与2022年三季度的262,301.62万元相比变化不大，变化幅度为0.06%。

2023年三季度销售费用为6,688.24万元，与2022年三季度的6,011.4万元相比有较大增长，增长11.26%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想。

2023年三季度管理费用为13,949.59万元，与2022年三季度的15,190.58万元相比有较大幅度下降，下降8.17%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为4.07%，与2022年三季度的4.32%相比变化不大。

但企业经营业务的盈利水平出现较大幅度下降，应当关注其他成本费用增长情况。

本期财务费用为-797.53万元。

三、资产结构分析2023年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。

应收账款出现过快增长。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2022年三季度相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，深南电路2023年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为82,698.1万元。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析深南电路2023年三季度的营业利润率为12.77%，总资产报酬率为8.67%，净资产收益率为13.94%，成本费用利润率为14.07%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,856,905.13万元，经营资产的收益率为9.43%，而对外投资的收益率为59.33%。