货币资金审定系列表格5个

（审计机关名称） 银行存款余额调节表
审计期间＿＿＿＿
索引号:
银行账号: 项目
金额单位： 金额
币种: 备注
银行对账单余额 加：项目单位已收，银行尚未入账金额
其中：1. 2.
减：项目单位已付，银行尚未入账金额 其中：1.
2. 调整后银行对账单余额 项目单位银行存款日记账余额
加：银行已收，项目单位未入账金额 其中：1.利息收入
3． 账务处理正确。
4． 与本项目建设有关。
5． 业务内容合法。
（如对检查的业务内容表示肯定意见，
则应在相应“核对内容”栏打“√”，否
定打“×”，不适用注明“N/A”）。
审计人员:
审计日期：
复核人员：
复核日期：
Hale Waihona Puke 后收支）索引号:核对内容 4
备注 5
：
表4－24
项目名称: 项目执行单位: 开户银行:
表4－22
索引号：
（审计机关名称）
库存现金盘点核对表
项目名称：
项目执行单位：
盘点日期：
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币 （元）
美元
元
面额 人民币（元） 美 元 （元） 张(枚)数 金额 张(枚)数
上一日账面库存余
①
100
额
盘点日未记账传票
②
50
收入金额
盘点日未记账传票
③
20
付出金额
盘点日账面应有余 ④＝①＋②－
银 行
币种 日记账 附证资料(√) 余额 对账单 调节表 其
1
账
他
调节后 余额
2
3
索引号:
日记账本位币 备注 金额 汇率
合计 调整分录:
审计人员:
审计日期：
复核人员：
复核日期：
表4－15
索引号：
（审计机关名称）
货币资金审定表
审计期间＿＿＿＿
项目名称：
项目执行单位：
金额单位：
上年末 审定数
未审计数
项目
10
额
③
盘点日实有现金数
⑤
5
额
盘点日应有金额与 ⑥＝④－⑤
2
实际金额差异
差异
1
原因
分析
0.5
报表日至盘点日现金付出总
额(+)
0.2
追溯 报表日至盘点日现金收入总
至报 额(-)
0.1
表账 报表日库存现金应有余额
面结 存额 报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
调 整 审定数 调整分录： 会计主管：
合计 出纳：
金额
调整金额 审计工作 （+/-） 底稿索引号
审定数
报表数
明细账：
其中：
银行存款
专用帐户存款
其他货币资金
合计 问题摘要：
审计结论：
审计人员：
审计日期：
复核人员： 复核日期：
2. 减：银行已付，项目单位尚未入账金额 其中：1.
2. 调整后项目单位银行存款日记账余额
经办会计(签字):
会计主管(签字):
调整分录:
情况说明:
审计人员:
审计日期：
复核人员：
复核日期:
表4－25
（审计机关名称）
银行存款余额明细表
审计期间＿＿＿＿
项目名称:
项目执行单位：
金额单位：
序 开户 号 银行
审计结论：
审计人员：
复核人员：
点记录 美元 金额
：
表4－23
（审计机关名称） 货币资金检查情况表(抽查大额和报表日前后收支）
审计期间＿＿＿＿
项目名称： 项目执行单位：
日期 凭证号 业 务 内 容 对应科目
金额
金额单位：
1
2
核对内容 3
核对栏目填表说明：
审计说明：
1． 原始凭证内容完整。
2． 有授权批准。