客户接待费用制度
接待费用管理制度
接待费用管理制度一、背景和目的为规范企业接待行为，合理掌控接待费用，提高资源利用效率，强化企业形象，特订立本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司全部员工和相关合作伙伴的接待活动。
三、定义1.接待活动：指对外部来访人员进行接待的一系列行为和费用支出，包含但不限于餐饮、交通、留宿、礼品等费用。
2.接待人员：指受邀参加接待活动的外部来访人员。
3.接待费用：指用于接待活动的一切费用支出，包含但不限于餐饮费、交通费、留宿费、礼品费等。
四、管理标准1.接待活动布置–接待活动需提前至少3个工作日向公司职能部门申请接待，并明确供应相关接待目的、时间、场合、人数等认真信息。
–职能部门依据申请内容进行评估审核，推断接待是否符合公司利益和形象，并在2个工作日内予以批复。
–批复后，接待活动组织方需订立认真的接待计划和预算，并报告给职能部门备案。
2.接待费用预算–接待活动组织方需合理进行接待费用预算，确保费用合理、经济。
–接待费用需由申请接待活动的部门或项目承当，不得从公共经费中支出。
–接待费用预算应涵盖餐饮、交通、留宿、礼品等费用，以及估计参加人数和频次的综合考虑。
3.接待费用核销–接待费用必需通过公司相关财务制度进行核销，不得私自支出、支出。
–接待费用报销需供应相关发票、收据以及与接待活动相关的料子和文件。
–接待费用报销须经职能部门的审核，并得到公司财务部门的正式核准，方可支出。
4.接待活动记录–接待活动组织方需认真记录每次接待活动的相关信息，包含接待目的、时间、参加人员名单、费用明细等。
–接待活动记录需存档备查，以备审计和管理需要。
五、考核标准1.接待活动目的和效果的考核–依据接待活动的所需目的，评估接待活动的实际效果，是否实现预期目标。
–考核内容包含对于来访人员的满意度、业务合作的效果等指标。
2.接待费用使用情况的考核–依据接待活动的预算和费用核销情况，评估接待费用的合理性、经济性。
–考核内容包含接待费用的使用情况、核销凭证的完整性等指标。
企业接待和招待费用管理制度
企业接待和接待费用管理制度
一、引言
为了保证企业接待和接待费的规范管理，增进企业文化建设和业务拓展，制定本制度。
二、适用范畴
本制度适用于本企业的所有员工和所有接待和接待费用支出。
三、费用标准
1、接待费用包括：用餐、交通、住宿、娱乐、礼品等费用。
2、接待费用包括：礼品、餐饮、场地租赁等费用。
3、费用标准应依照企业财务部门规定的标准实行。
四、接待和接待场合
1、接待场合：包括外部客户、供应商、媒体、政府官员等。
2、接待场合：包括公司员工、客户、业务合作伙伴等。
五、费用管理流程
1、费用申请：接待和接待费用申请应当提早至少2天提交，由接待人员或接待人员向上级领导提交费用申请。
2、费用审批：费用申请经过上级领导审核通过后，由财务部门审批并发放预算。
3、费用报销：接待和接待费用产生后，应当及时提交相干费用报销单据，由财务部门进行审核和核销。
4、费用归档：接待和接待费用归档应当依照财务部门规定的流程进行，保证费用使用清楚、规范、可追溯。
六、其他注意事项
1、接待和接待应当遵照国家法律法规和相干规定，不得违背企业的经营规范和公共道德。
2、接待和接待应当重视实际成效和经济效益，不得存在浪费现象。
3、接待和接待应当重视形象和礼仪，展现企业文化和品牌形象。
4、接待和接待费用应当经过核算和预算，不得超出公道范畴。
七、制度实行和管理
1、本制度由人力资源部门负责实行和管理。
2、对违背本制度的行动，将依照企业规定的纪律处罚条例进行处理。
3、本制度的修改和说明权归人力资源部门所有。
接待经费管理制度内容
接待经费管理制度内容第一章总则第一条为了规范公司接待经费的管理和使用，提高接待效率，确保资源的合理利用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门和单位的接待经费管理工作。
第三条接待经费是指为来访客人提供的膳食、住宿、交通及其他相关费用。
第四条接待经费管理应遵循合规、合理、合节的原则，严格执行，不得违反国家法律法规和公司相关规定。
第五条公司接待经费主要用于接待来访客人、组织内部培训和会议等活动。
第六条接待经费管理应当实行预算管理和审批制度，确保经费的合理使用。
第七条公司外部的接待活动必须经过相关部门审批，并报公司领导同意后方可安排。
第八条公司内部接待活动应当提前报备，经过主管部门批准后安排。
第二章经费管理第九条公司接待经费应当按照有关规定进行专门核算和管理。
第十条公司接待经费的预算应当根据公司的实际情况和需要进行合理编制。
第十一条接待活动中所需费用必须经过预算核定，未经核定不得自行支出。
第十二条受理接待活动的相关部门应当做到实际情况与预算核定相符，不得超支。
第十三条所有接待经费支出必须有票据、凭证，合理合法，严格管理。
第十四条接待经费审批权限应当明确，责任人应当按规定履行审核手续。
第十五条对于超支情况，责任人应当作出说明，并承担相应责任。
第十六条绩效考核中将对接待经费的使用情况进行评价，对于超支、浪费等情况将进行惩罚。
第三章接待标准第十七条公司接待标准应当与公司规模、地区、行业等因素相符，注重实用性和经济性。
第十八条接待标准应当包括膳食、住宿、礼品、交通等费用，在合理范围内提供。
第十九条对于高级来宾的接待，应当注重礼仪、热情，体现公司的风格和形象。
第二十条对于公司内部接待，应当注意节约，提高效率，注重团队合作。
第二十一条接待活动的场所和设施应当满足来宾的需求，提高接待质量。
第二十二条对于大型活动的接待，应当提前进行准备，确保活动的顺利进行。
第四章审批流程第二十三条对于外部接待活动，申请人应当提前向相关部门申请，并提交接待计划和预算。
公司接待费用的管理制度
公司接待费用的管理制度一、目的和原则本制度旨在规范公司接待活动的费用使用，确保每一笔支出都合理、透明，防止财务风险。
在执行过程中，应坚持公正、公开、公平的原则，确保接待工作的专业性和高效性。
二、接待费用范围接待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费、场地租赁费、活动组织费等。
所有费用必须与接待活动直接相关，严禁将个人消费或其他无关费用计入接待费用中。
三、预算管理1. 各部门应根据年度接待计划，提前编制接待费用预算，并报财务部门审批。
2. 接待费用预算应详细列明各项费用的预计金额，并附相应的接待计划说明。
3. 财务部门应对提交的预算进行审核，确保费用的合理性和可控性。
四、审批流程1. 接待活动前，相关部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。
2. 申请表应详细列明接待对象、时间、地点、参与人员、预计费用等信息。
3. 财务部门在审核通过后，方可安排接待费用的支付。
五、费用控制1. 接待费用应严格按照预算执行，超出预算部分需重新申请审批。
2. 接待标准应根据公司的财务状况和行业惯例合理设定，避免奢侈浪费。
3. 鼓励采用成本效益高的方式进行接待，如合理安排自助餐代替传统宴请等。
六、费用报销1. 接待活动结束后，相关部门应及时整理费用凭证，填写费用报销单。
2. 报销单需附上详细的费用明细，包括发票、收据等有效凭证。
3. 财务部门应对报销单进行审核，核对费用的真实性和合规性。
七、监督和考核1. 公司应定期对接待费用的使用情况进行审计，确保制度的执行效力。
2. 对于违反管理制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
3. 接待费用的管理情况应作为部门负责人和财务部门绩效考核的一部分。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
接待费标准管理制度
接待费标准管理制度第一章总则第一条为规范和规范公司接待费用的使用，保证接待活动的经济合理、合法性和实效性，维护公司形象，制定本制度。
第二条接待费是指用于接待来访客人、客户、供应商等相关人员的费用，包括餐饮、住宿、交通等方面的支出。
第三条本制度适用于所有涉及接待费用的人员和部门。
第四条公司接待费用必须合理、节约使用，不得盲目浪费。
第五条接待费应当遵守国家相关法律法规和公司内部规定，不得违反公共利益和公共道德。
第六条管理制度的执行单位为公司财务部门，其他部门或人员在接待费用使用过程中必须遵守公司财务部门的管理制度。
第七条公司接待费用应当实行预算管理、审批管理和核销管理，确保经费使用合理、规范。
第八条公司接待费用应当保持透明度，不得私自挪用和盗用。
第二章接待费用的预算管理第九条公司年度接待费用预算由公司财务部门根据部门实际需要制定，相关部门负责人进行审核。
第十条公司财务部门应当明确制定各部门接待费用的预算制度，制定预算的原则为节约用、合理用、科学用。
第十一条预算应当包括接待活动的餐饮费用、交通费用、住宿费用等必要的费用。
第十二条预算制度应当对接待费用的使用范围、标准和审批程序进行明确规定。
第十三条预算制度应当包括定期检查和审计的程序，对接待费用的预算执行情况进行检查和核实。
第三章接待费用的审批管理第十四条公司接待费用的使用必须经过严格的审批程序，不得私自决定和使用。
第十五条各部门对接待活动的费用必须提前报备，报备内容应当包括接待对象、时间、地点、相关费用等。
第十六条接待活动的费用应当由相关部门负责人进行审批，审批程序为部门负责人审批后，再由财务部门进行终审。
第十七条接待费用的审批人员必须对费用的合理性进行严格审查，不得存在虚报、截留、挪用费用等行为。
第十八条财务部门对审批通过的接待费用进行登记，并通知相关部门进行执行。
第四章接待费用的核销管理第十九条各部门在接待活动结束后必须及时将费用支出凭证报财务部门进行核销。
公司接待客户费用规章制度
公司接待客户费用规章制度第一章总则为规范公司接待客户的行为，确保公司财务收支的合理性和规范性，特制定本规章制度。
第二章客户接待费用标准1、客户接待的费用标准应当合理适度，既能展示公司的实力和诚意，又不能过于奢侈浪费。
具体标准如下：1.1 客户接待中的餐饮费用，应当按照公司的规定标准来执行，不能私自增加或减少。
1.2 客户接待中的交通费用，应当合理安排，不可超出公司规定的范围。
1.3 客户接待中的住宿费用，应当根据客户的身份和需求来确定，不能过于奢侈。
1.4 客户接待中的票务费用，应当根据实际情况来决定，不得超出公司的预算范围。
2、客户接待费用的管理应当遵循严格审核程序，确保费用的合理性和透明度。
财务部门应当对每笔接待费用进行审核和备案。
第三章客户接待费用支付1、客户接待费用应当由公司统一支付，禁止员工私自报销或借用资金。
所有相关费用应当通过公司正规渠道支付，不得有漏报、重报等情况。
2、公司接待费用的支付应当按照财务预算和程序进行，不得违规操作，造成公司经济损失。
3、公司接待费用的支付应当及时结算，不得拖延，保证公司及时了解费用情况，做出相应调整。
第四章信用卡使用规定1、公司可根据业务需要为员工发放公司信用卡，用于接待客户等相关费用的支付。
2、公司信用卡的使用仅限于公司相关业务，禁止私自使用或外借。
信用卡的透支需经过财务部门审核批准。
3、公司信用卡的使用应当按照规定流程，保证账目清晰，不得有滥用或挪用情况。
第五章违规处理1、对于违反公司接待客户费用规章制度的行为，公司将按照公司相关规定严肃处理。
情节轻微者，给予批评教育；情节严重者，可能受到警告、罚款、降职、解雇等处罚。
2、对于涉嫌贪污腐败的行为，公司将按照国家相关法律法规和公司内部规定处理，并向有关部门报告。
第六章附则1、本规章制度自颁布之日起生效，对于公司接待客户费用管理产生的相关问题，参照执行。
2、公司财务部门应当加强对本规章制度的宣传和培训，确保全体员工能够充分理解并遵守本规章制度。
接待经费管理制度范本
接待经费管理制度范本第一条总则为了加强接待经费的管理，规范接待行为，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合实际情况，制定本制度。
第二条接待经费的管理原则（一）节约原则：在保证接待质量的前提下，尽量降低接待成本，节约开支。
（二）透明原则：接待经费的使用情况应公开透明，接受审计和监督。
（三）合理原则：接待经费应根据接待任务的性质、规模和标准合理分配。
第三条接待经费的来源和用途（一）接待经费来源：接待经费由公司或单位财政预算中专项列支。
（二）接待经费用途：接待经费主要用于支付接待活动的住宿、餐饮、交通、礼品等费用。
第四条接待经费的审批和管理（一）接待经费的审批：接待经费的使用需提前提交申请，经相关负责人审批后方可执行。
（二）接待经费的管理：接待经费应纳入公司或单位财务统一管理，专款专用，不得挪用。
第五条接待标准的制定和执行（一）接待标准的制定：根据国家和地方的有关规定，结合公司或单位的实际情况，制定接待标准。
（二）接待标准的执行：接待活动应严格按照制定的标准执行，不得擅自提高标准。
第六条接待费用的报销和核算（一）接待费用的报销：接待费用应按照规定的程序和时间进行报销，并提供完整的报销凭证。
（二）接待费用的核算：接待费用应纳入公司或单位财务核算体系，定期进行审计和分析。
第七条违规处理（一）违反本制度的，一经查实，将按照公司或单位的有关规定进行处理。
（二）涉及违法的，将依法移交有关部门处理。
第八条附则（一）本制度自发布之日起实施。
（二）本制度的解释权归公司或单位所有。
以上就是一份接待经费管理制度范本，总共不少于500字。
希望这份范本对您有所帮助。
公司接待费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司接待费用的使用，确保接待工作的合理、合规，提高接待效率，树立公司良好形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部及对外接待活动，包括但不限于商务接待、客户拜访、合作伙伴交流等。
第三条接待费用管理应遵循以下原则：1. 勤俭节约，合理使用；2. 公正透明，严格执行；3. 事前规划，事后审计。
第二章接待费用预算与审批第四条公司应根据年度工作计划和实际情况，制定接待费用预算，经总经理审批后执行。
第五条接待费用预算应包括以下内容：1. 接待对象；2. 接待事由；3. 接待地点；4. 预计费用；5. 费用控制措施。
第六条接待费用预算的审批流程：1. 由接待部门根据接待需求，编制接待费用预算；2. 经接待部门负责人审核；3. 报总经理审批；4. 经总经理审批后，由财务部门进行预算管理。
第三章接待费用报销与支付第七条接待费用报销应提供以下资料：1. 接待费用预算；2. 接待通知或邀请函；3. 接待费用清单；4. 原始票据；5. 其他相关证明材料。
第八条接待费用报销的审批流程：1. 接待部门负责人审核；2. 财务部门负责人审核；3. 总经理审批。
第九条接待费用支付方式：1. 原则上采用银行转账方式支付；2. 特殊情况，经总经理批准，可使用现金支付。
第四章接待费用审计与监督第十条公司应定期对接待费用进行审计，确保费用使用合规、合理。
第十一条审计内容包括：1. 接待费用预算执行情况；2. 接待费用报销手续；3. 接待费用支付情况；4. 接待费用使用效果。
第十二条公司应设立接待费用监督小组，负责监督接待费用管理制度的执行情况。
第五章附则第十三条本制度由公司办公室负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司办公室负责修订。
招待费管理制度 有关招待费管理制度的范文
接待费管理制度有关接待费管理制度的范文为切实加强业务接待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务接待费管理制度。
下面作者为大家整理了有关接待费管理制度的范文，期望对大家有帮助。
接待费管理制度(一):一、为做好来客的接待和接待工作，保证正常的业务往来，严格管理接待费用，特制定以下接待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。
特别状态下(如局长外出)须事后向局长说明状态。
三、机关接待费的管理实行一支笔审批制度。
办公室对有审批手续的接待费用要及时办理报账，无特别状态，未经审批的接待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出实行任务，因工作关系确需对相干领导和办事人员进行接待的，应先请示局长，并严格掌控接待标准，杜绝大手大脚，浪费浪费问题的产生。
五、严格控制陪客人数。
局机关来客均实行对口接待，一样由分管局长和科室主要负责同志陪同。
大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和接待，接待标准、陪客人员由局主要领导酌定六、来客接待要严格掌控就餐标准。
要本着够吃不剩的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。
未经答应严格制止使用名酒、名烟待客，以及以接待名义购买名烟、名酒。
接待费管理制度(二):机关接待费管理制度为切实加强机关财务管理，增进机关党风廉政建设深入展开，根据旗委、旗政府《关于改进工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。
一、单位来客一样不予接待，严格控制加班工作餐。
特别状态需要接待就餐或用工作餐的应请示主要领导。
严禁娱乐接待，午后不准饮酒。
二、用餐标准。
工作餐一样每人、每顿不得超过30元。
来客就餐，本着节省的原则，按必须层次订餐，既让客人中意，又不浪费。
三、接待范畴。
实行对口接待的原则，减少陪客人员。
一样状态下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。
四、来客接待审批程序。
公司接待费管理制度
第一章总则第一条为加强公司接待费用管理，规范接待活动，树立公司良好形象，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及子公司在业务交往、客户接待、会议举办等活动中产生的接待费用。
第三条公司接待费用管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保接待费用的合法性。
2. 经济实用：合理控制接待费用，注重节约，反对铺张浪费。
3. 公开透明：接待费用预算、使用、报销等环节应公开透明，接受监督。
4. 规范有序：建立健全接待费用管理制度，确保接待工作有序进行。
第二章接待范围与标准第四条公司接待范围包括：1. 客户来访接待；2. 业务洽谈、合作洽谈；3. 参加各类会议、培训、考察；4. 邀请专家、学者、领导等来公司指导、交流；5. 公司内部重大活动。
第五条公司接待标准：1. 接待用餐：原则上安排在公司食堂或符合标准的酒店，提供家常菜，不得提供烟酒，严格控制人数。
2. 接待住宿：根据接待对象级别和实际情况，安排在定点酒店，住宿标准按最新差旅费标准执行。
3. 交通费用：根据实际情况，合理安排交通方式，合理控制费用。
4. 礼品赠送：根据实际情况，适当赠送纪念品或礼品，但不得违反相关规定。
第三章接待流程与审批第六条接待流程：1. 提前向办公室提出接待申请，填写《接待申请表》；2. 办公室审核接待申请，确定接待方案；3. 通知相关部门配合接待工作；4. 接待结束后，填写《接待费用报销单》，附上相关票据，提交财务部门审核；5. 财务部门审核后，按规定程序报销。
第七条接待审批：1. 接待申请需经部门负责人审批；2. 办公室对接待方案进行审核，报总经理审批；3. 费用报销需经财务部门审核，报总经理审批。
第四章监督与检查第八条公司纪检监察部门负责对接待费用管理制度执行情况进行监督检查，确保接待费用的合理、合规使用。
第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
公司接待费用的管理制度
第一章总则第一条为规范公司接待费用管理，确保接待工作合理、高效，树立公司良好形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目部的接待费用管理。
第三条公司接待费用管理遵循以下原则：（一）节约原则：合理控制接待费用，避免浪费；（二）规范原则：严格按照财务制度和本制度执行；（三）公开原则：接待费用使用情况公开透明；（四）责任原则：明确各部门、各项目部的接待费用管理责任。
第二章接待费用范围第四条公司接待费用包括以下内容：（一）餐饮费用：包括接待宾客的餐费、饮料费等；（二）住宿费用：包括接待宾客的住宿费、交通费等；（三）交通费用：包括接待宾客的交通费、接送费等；（四）礼品费用：包括赠送宾客的礼品费用；（五）娱乐费用：包括接待宾客的娱乐活动费用；（六）其他费用：根据接待需要，经批准的其他费用。
第三章接待费用审批流程第五条接待费用申请：（一）各部门、各项目部根据接待需求，填写《接待费用申请表》，经部门负责人审核后报办公室；（二）办公室对申请表进行审核，对符合规定的接待费用予以批准。
第六条接待费用报销：（一）接待结束后，报销人需提供相关费用凭证，包括发票、收据、银行流水等；（二）办公室对报销凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第四章接待费用控制第七条接待费用控制：（一）根据接待对象和接待事由，合理制定接待费用预算；（二）接待费用预算经办公室审核后，由办公室负责执行；（三）接待费用支出不得超过预算。
第五章责任追究第八条对违反本制度规定，造成接待费用浪费或损失的，按照以下规定追究责任：（一）对责任人进行批评教育，责令改正；（二）对造成严重后果的，给予相应纪律处分；（三）对涉及贪污、挪用接待费用的，移交有关部门依法处理。
第六章附则第九条本制度由公司办公室负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。
招待客户费用标准制度范本
招待客户费用标准制度范本第一条总则为了规范公司招待客户费用的管理，节约成本，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司各部门接待客户所需的费用报销管理。
第二条费用标准1. 业务招待费：（1）重要客户接待：每位客户招待费用上限为人民币500元，含餐饮、住宿、交通等费用。
（2）一般客户接待：每位客户招待费用上限为人民币200元，含餐饮、交通等费用。
2. 餐饮费用：（1）接待重要客户时，可选择公司协议酒店或高档餐厅，人均消费不超过200元。
（2）接待一般客户时，可选择公司协议餐厅，人均消费不超过100元。
3. 住宿费用：（1）接待重要客户时，可选择公司协议酒店，标准间每间每晚不超过500元。
（2）接待一般客户时，住宿费用自理。
4. 交通费用：（1）接待重要客户时，可安排专车接送，车辆费用按实际发生额报销，但不得超过每人每次50元。
（2）接待一般客户时，可安排公共交通工具，交通费用自理。
第三条审批流程1. 各部门在接待客户前，应提前向总经理请示，并在接待结束后提交费用报销申请。
2. 费用报销申请应包括：接待客户名单、费用明细、相关证明材料等。
3. 财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
第四条监督管理1. 各部门应严格按照本制度执行，不得擅自提高费用标准。
2. 财务部门应加强对业务招待费用的监督检查，确保报销合规。
3. 公司不定期对业务招待费用进行审计，发现问题及时纠正。
第五条违规处理1. 违反本制度规定的，一经查实，予以通报批评，并追究相关责任人的责任。
2. 造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任。
第六条附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司董事会所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
通过以上规定，公司可以更好地管理招待客户费用，提高接待服务质量，同时节约成本，确保公司财务健康稳定。
接待费用制度管理
接待费用制度管理为进一步加强公司业务款待费管理，控制业务款待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
1.业务款待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1 要体现：该款待的要热情款待，充分表达对来宾的礼节。
1.2 要做到:热情有礼貌，慷慨不俗套，体面不浪费。
1.3 透过认真搞好业务款待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2.业务款待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需款待的客人。
业务款待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务款待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务款待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
1.内部食堂款待：1.1 在公司食堂款待客人就餐，或者安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部款待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2 普通性业务款待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在普通排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示允许后，综合部办公室根据实际状况确定款待标准。
在公司食堂款待客人时原则上不允许上烟，款待用酒水价格要控制在 40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过 2 人。
1.4.1 总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据状况能够安排吃款待饭或者职工餐。
1.4.2 总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
1.5 因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐 10 元的标准。
2.外部款待：2.1 确需在外部款待的每位就餐者就餐标准在 50 元以下的普通性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人状况具体决定招待标准，原则上不允许消费款待烟与高档酒。
接待费用管理制度
接待费用管理制度第一条：本公司有关客户，供应商，融资方以及其它外部关系者的交际费。
接待费和招待费（以下简称“接待费”）的开支一律按本规定执行。
第二条：有关接待费的申请，批准，记帐，结算等，一律按本规定的手续办理。
凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司概不负责。
第三条：无论部门经理，还是业务人员。
一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。
但是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。
第四条：使用接待费注意事项：1．必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。
公司的营业，采购，融资以及其它经营，有其它的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。
2．接待费用开支，必须本着最小的支出，最大的成果的原则，充份考虑和认清这一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。
3．各级负责者或主管领导，必需充份审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。
第六条：每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。
预算按过去的平均业绩的5%来确定。
第七条：接待次数原则上每人每月不得超过4次，但是100元以下的开支不在其列。
同样内容与对象的接待应尽量避免，不要重复接待。
第八条：对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好，兴趣与特点等。
有关接待卡的填写与保管，另行规定。
第九条：接待目的按下列原则分类，并在“接待申请及报告书”上写明规定的“接待目的”1．执行新交易伙伴关系户。
2．庆祝合作关系的建立。
3．销售收入提高后的致谢。
4．出访时的请客。
5．来访时的接待。
6．接纳各种建议后的致谢。
7．达到各种目的后的致谢。
8．重要节日或庆典。
第十条接待按对象，目的以及场合，分以下三档：1．A档（特大重要和重大的接待）。
2．B档（比较重要和重大的接待）。
3．C档（一般的接待）第十一条：接待场所根据接待档次确定，分“高”“中”“低”三类声场所。
1．高（适合于A档接待规格），主要指高级饭店，餐馆，美食中心。
接待费用管理制度
接待费用管理制度1. 前言为规范公司接待费用的使用和管理，提高财务管理水平，特订立本接待费用管理制度。
本制度适用于公司内部及外部活动中的接待费用支出。
2. 定义2.1 接待费用：指公司为了开展业务活动或与客户、供应商、合作伙伴等人员进行沟通而发生的餐饮、留宿、交通、礼品等费用支出。
2.2 接待人员：指受邀请参加工作会议、商务洽谈、考察、培训等活动的客户、供应商、合作伙伴及公司内部相关人员。
3. 接待费用申请与审批3.1 接待费用申请：接待人员应提前向公司相关部门提交接待费用申请，包含活动日期、地方、接待人员名单和估计费用等认真信息。
3.2 接待费用审批：申请人提出接待费用申请后，公司相关部门应及时对申请进行审批，并评估所需费用的合理性。
只有经过审批且被认可的申请方可执行接待活动。
4. 接待费用标准4.1 接待费用标准应依据活动类型、地方和参加人员等因素进行合理确定，以确保费用的合理性和适度。
4.2 接待费用标准应依据公司的财务预算、节省本钱等原则进行订立，并定期进行评估和调整。
4.3 接待费用标准应公开透亮，全部接待人员均应了解公司的接待费用标准，遵守规定的费用限额。
5. 接待费用报销5.1 接待人员应妥当保存与接待活动相关的费用发票、凭证等证明料子，并按规定填写报销单。
5.2 接待费用报销单应包含以下内容：活动日期、地方、接待人员名单、费用明细、发票、凭证等。
5.3 接待费用报销单应由接待人员本人填写，并附上必需的批复和审批料子后，提交相关部门审批。
5.4 经过相关部门审批通过后，接待人员可向财务部门提交接待费用报销单，等待财务部门核实并按公司规定的流程进行处理。
6. 接待费用记录和归档6.1 公司应建立健全接待费用记录制度，对每次接待活动的费用支出进行认真记录。
6.2 接待人员应当按规定的流程和要求向公司相关部门提交接待费用记录，包含费用明细、发票、凭证等。
6.3 公司相关部门应对接待费用记录进行审核和归档，并妥当保管相关料子，以备查阅和复核。
公司接待费管理制度
公司接待费管理制度
一、目的和原则
为保证接待工作的专业性和合规性，本公司设立接待费管理制度，旨在通过标准化流程控制成本，防止浪费，并确保公司利益不受侵害。
本制度以公正、合理、节约为原则，适用于公司所有需要发生接待费用的场合。
二、接待范围
1. 客户来访接待：包括餐饮、住宿、交通等方面的安排。
2. 业务洽谈接待：涉及外出拜访、商务谈判等所需费用。
3. 其他官方接待：如政府官员考察、合作伙伴访问等正式活动。
三、费用预算
1. 各部门应根据年度业务计划提前制定接待费用预算，并报财务部门审批。
2. 单次接待费用超出预算时，需提出书面申请，详细说明原因，并经相关领导批准后方可执行。
四、费用标准
1. 餐饮费用：按照公司规定标准执行，原则上不超过每人每餐定额标准。
2. 住宿费用：根据来访人员的级别及实际需要安排合适酒店，费用不得超过公司规定的上限。
3. 交通费用：根据实际情况选择公共交通或租赁服务，应优先考虑经济实惠的方案。
五、审批流程
1. 接待前，接待部门需填写《接待费用申请表》，并由部门负责人审批。
2. 接待完成后，需提交相关费用凭证，连同《接待费用报销单》交由财务部门审核。
3. 财务部门对照预算和标准进行复核，确认无误后予以报销。
六、监督管理
1. 财务部门负责监督接待费用的使用情况，定期对接待费用进行分析评估。
2. 任何违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚。
七、附则
1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，应及时通知各部门。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
接待费用管理制度
接待费用管理制度一、目的和背景鉴于企业接待活动在加强外部关系、促进业务发展、树立企业形象等方面的重要作用，为了规范接待活动的费用支出，提高资源利用效率，加强内部管理，特制定本接待费用管理制度。
二、适用范围本接待费用管理制度适用于我公司全体员工的接待费用报销和管理。
三、接待费用的种类和标准1.接待费用的种类包括：餐费、交通费、住宿费、礼品费等。
2.接待费用的标准按照所在城市的消费水平和企业的经济实力进行确定，具体标准由财务部门根据实际情况进行制定并定期进行调整。
四、接待费用的审批流程1.接待费用必须事先报备并得到上级主管领导的书面批准。
重要客户的接待费用应当由公司高层领导进行批准。
2.接待费用的报销必须提供相关的票据和明细清单，并由报销人进行签字确认。
3.财务部门对接待费用进行审核和报销，由负责人进行最终审批。
五、接待费用的使用原则1.接待费用应当合理、经济、节约，并符合国家相关法律法规的规定。
2.接待费用使用应当注重效果，以实现与客户、业务伙伴之间的更好沟通、合作和提高客户满意度为目标。
六、接待费用的限制和管理1.接待费用应当按照预算编制和使用，确保费用的合理性和可控性。
2.接待费用的使用必须以公务为目的，不得私自索要、接受礼金或其他非法利益。
3.接待费用的使用应当实行明细化管理，相关票据和收据必须完整、准确、真实，并进行归档保存。
4.公司定期对接待费用进行审计，确保费用的合规性和合理性。
七、接待费用的违规处理1.对于利用接待费用进行滥用、浪费的行为，会计部门将取消其接待费用的报销资格，并追究相应责任。
2.对于违反接待费用管理制度的行为，按照公司相关惩罚规定进行处理，包括但不限于扣减工资、停职、辞退等措施。
八、附件1.接待费用预算申请表格2.接待费用报销申请表格九、附则本接待费用管理制度由公司财务部门负责发布、执行和解释，如有必要，经审批可以进行适度的调整和修改，但应当遵循相关法律法规的规定。
对于实际操作中的问题和纠纷，应当及时协商解决并记录。
接待费管理制度
接待费管理制度一、总则1. 为规范接待费的使用，提高接待效率和质量，确保接待活动的合理、经济、有效和规范，特制订本管理制度。
2. 接待费管理制度适用于公司内部和外部举办的各类接待活动，包括但不限于客户接待、供应商接待、员工接待等。
3. 接待费管理制度应遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，确保接待费的使用合规。
4. 接待费管理涉及经费支出，各部门应加强内部监督，确保接待费的使用合理、合规。
二、接待费的范围1. 接待费的范围包括但不限于：餐饮费、住宿费、交通费、礼品费、娱乐费等与接待活动相关的支出。
2. 接待费的使用应符合活动的实际需要，确保接待活动高效进行。
三、接待费的审批1. 接待费的使用需提前向公司财务部门进行申请，经公司领导审批确认后方可使用。
2. 接待费申请应包括接待活动内容、接待对象、接待时间、接待地点、接待预算等相关信息。
3. 接待费使用时，应按照公司财务部门审批的金额范围进行支出，不得超支。
四、接待费的管理1. 接待费管理应建立相应的账户，确保资金安全和透明度。
2. 接待费的使用应及时报销，报销单据应真实、准确、完整。
3. 接待费的使用需按照公司相关规定进行记录和报销，不得私自挪用，严禁虚假报销。
4. 对超过公司标准的接待费用，应明确说明原因，并经公司领导审批确认后方可报销。
五、接待费的监督1. 公司财务部门应定期对接待费的使用情况进行审查，确保接待费的使用合理、合规。
2. 公司内部审计部门应对接待费的使用进行跟踪审计，及时发现问题并纠正。
3. 公司领导应对接待费的使用情况进行监督和检查，确保接待费的使用符合公司政策和规定。
六、接待费的追溯1. 对于接待费用发生的追溯情况，应及时调查核实，并对追溯的费用进行处理和报销。
2. 对于因接待费用不符合规定产生的损失，应追究相关人员的责任，确保公司经济利益不受损失。
七、接待费的奖惩1. 对于接待费使用合理、合规的部门和人员，应给予积极的表彰和奖励。
客户招待费用报销管理制度
客户接待费用报销管理制度一、总则为规范企业客户接待费用的使用和报销管理，提高企业形象，加强内部财务掌控，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部员工，包含但不限于销售部门、市场部门、客户服务部门等与客户接待费用有关的部门。
三、定义•客户接待：指公司为了推动业务发展、增长与客户合作关系而布置的接待活动，包含商务餐费、会议费、娱乐费等支出。
•报销申请人：指公司员工因执行工作职责发生客户接待费用支出，并申请报销的人员。
四、报销申请流程4.1 费用预算•报销申请人在布置客户接待活动前，必需提前向所在部门提出费用预算申请，明确接待目的、接待对象、时间、场合等细节。
•部门经理在收到费用预算申请后进行审核，确保费用预算合理、符合公司财务预算。
4.2 费用报销•完成客户接待活动后，报销申请人应及时向所在部门申请报销。
•报销申请应包含以下内容：–接待活动日期、地方、对象；–费用明细，认真列出各项费用支出；–发票或收据原件，注明发票抬头、金额、开票日期等信息；–接待活动的商务目的和效果。
4.3 费用审核•部门经理收到报销申请后，进行费用审核，审查项目包含是否符合预算、费用是否合理、费用支出是否必需等。
•部门经理审核通过后，将报销申请提交给财务部门进行财务核对。
•财务部门进行核对后，如符合要求将会予以报销。
4.4 费用记录•公司应建立完善的费用记录系统，包含客户接待活动的时间、地方、对象、费用金额等信息，以便后续的管理和审计工作。
五、费用限制•客户接待费用应严格掌控在合理范围内，不得超出公司规定的费用限制。
•公司将依据不同职位的员工设定不同的费用限制，以确保费用使用的合理性和公正性。
•若超出费用限制的，需要提前向上级领导进行申请，并供应认真的解释和理由。
六、报销要求•报销申请人须确保报销申请料子的真实性、合规性，如有虚假记录或违规行为，将承当相应的法律责任。
•报销申请人应妥当保管接待活动的相关发票或收据，以便日后的财务审计。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户接待费用管理制度
第1章总则
第1条为有效使用接待费用，节约企业成本，特制定本制度。
第2条本制度适用于所有客户接待费用管理工作。
第2章客户接待费用管理规定
第3条客户接待费用要以精简、节约、高效为原则，确保客户接待工作顺利进行，减
少不必要的开支。
第4条对应邀来访的客户，客户服务部应根据协议或互惠原则，把客户接待费用分为
全部由本企业负责、部分由本企业负责和客户自费三种。
第5条客户接待费用的申请、批准、记账和结算等一律按本制度办理，否则客户服务
部对相关费用概不负责。
第6条所有客户服务部人员不得擅自动用客户接待和交际费用，否则予以严惩。
第7条客户接待费用预算经客户服务部经理批准后，要由客户服务部统一安排，严格
控制，不得超标。
第3章客户接待费用申领与使用规定
第8条客户服务部接待人员在接待客户前，应首先填写“客户接待申请单”，其内容如下表所示。
客户接待申请单
客户名称接待时间
费用类型□全部由本企业负责□部分由本企业负责□客户自费
费用明细
明细金额（元）1．招待费用
2．交际费用
3．会议费用
4．研讨费用
5．典礼费用
6．礼品费用
7．……
接待目的□接待新的合作客户
□庆祝新客户合作关系的建立□客户来访时的接待
□客户服务人员出访时的请客□与客户合作结束后的致谢□接纳客户建议后的致谢
□达到各种目的后的致谢
□重要的节日或庆典
□……
接待档次□高档（高级饭店、餐馆、美食中心）□中档（中高档餐馆）
□低档（中低档大众用餐场所）
审核签字客户服务部经理
签字：
日期：年月日财务部经理
签字：
日期：年月日申请人
签字：
日期：年月日
第9条“客户接待申请单”经客户服务部经理和财务部经理审批签字后，申请人就可以凭此单在财务部领取接待费用。
第10条客户接待经费的使用规定具体如下。
1. 专款专用：客户接待费用支出项目要与客户接待目的一致。
2. 有效使用：有效使用客户接待经费，杜绝浪费。
3. 经理负责制：客户服务部经理必须全面审核每一次客户接待任务与客户接待方式，并对客户接待人员提出指导意见。
4. 额度控制：客户接待费用应控制在预算范围内。
5. 客户接待卡：对重要客户要设立客户接待卡，详细记载重要客户的习惯、兴趣与特点等。
重要客户接待卡的填写与保管，由客户服务部负责。
第4章客户接待费用的报销
第11条在客户接待工作结束后15日内，客户接待人员将各项收据与开支凭证进行核对，呈交客户服务部经理签批。
第12条客户接待人员要严格执行客户接待相关规定及标准，不得擅自接待或超标开支，否则客户服务部有权不予报销，或在报销时予以核减。
第5章附则
第13条本制度由财务部会同客户服务部共同制定，相关条款的修订工作归财务部所有。
第14条本制度报总经理办公会审议通过后，自颁布之日起生效。