房产公司销售收款管理办法

***公司销售、招商收款管理办法

目的：规范公司销售、招商的收款、开票等环节的操作，确保销售、招商收款的安全和效率。原则：岗位分离、即时控制、防范风险；兼顾安全和效率，对于事前控制不足的采取补偿控制措施；遵守公司制度的同时兼顾客户感受，全心全意为客户服务。

一、岗位职责

营销部：根据预售测绘面积报告和公司审批确定的《销售定价明细表》、折扣方案，确定每套房的标准总价、面积、折扣的种类。销售经理定期（每周）核对与政府网上签约系统、买卖合同文本的房号、客户姓名、合同金额、面积等相关信息是否一致。

1、销售确认；

2、负责与客户签定认购协议；

3、负责将认购协议提交到客服部、财务部备案；

4、负责与客户签定购房合同；

5、负责通知顾客交款；

6、负责编制销售资金回笼计划。

财务部：负责对收银员进行上岗前培训、考核，对收款情况执行监督和检查，复核销售的定价、收款信息，检查销售票据的使用情况,审核核销票据。

收银统计岗：1、负责收取定金，开具定金的收款收据，负责收取房款，开具正式发票，填写《收款日报表》；2、负责编制《收款日报表》，负责登记销售总台帐；3、负责与财务部出纳进行收款票据的交接；4、负责进行收款前款项核对（核对价格、优惠、客户信息、销控表）；5、月底编制月收款报表。

出纳岗：1、与收银员、营销部对接收款事宜；2、负责将现金存入银行；3、与银行确认转账、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到账；

4、填写《现金日记账》和《银行存款日记账》。

营销部、财务部共同负责本办法的制订、修改、解释、指导，总经理对本管理办法的执行情况不定期进行审计。

二、收款管理流程

（一）签订认购协议或合同

1、营销置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后，并由销售经理在认购书上签名确认；

2、置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户，一份客服部备案，一份财务部备案；

3、置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理根据认购书内容进行审核并做好备案工作。

（二）收款

收银员收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，收银员负责收款，并编制《收款日报表》。

1、现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日送存公司出纳。

2、POS刷卡收款：POS交易单须请持卡人签字确认，使用未设密码的信用卡，收款员须核对卡背面的签名和POS单的签名是否一致。

POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务部入账，第二联交客户。

3、转账（现金缴款单、银行进账单、电汇等）收款：客户以现金缴存公司账户、银行进账单、电汇等方式缴款的，收银员联系公司出纳查询款项是否到账，待收到公司财务确认款项到账的通知后，通知销售部联系客户前来办理开票事宜。转账或汇款方如和购房者名称不符的，须取得《第三方代为履行合同义务的确认书》。

4、需要代收的费用，如各种办证费、公证费、税费等，应由收银员现金收取，并在收取后即时编制《代收取明细表》。严禁刷卡或转入公司户头。（待讨论）

（三）收据、发票管理

空白收据由公司统一印制，每张收据的编号保持唯一性。收据、发票的收发必须在财务部《收据领用登记薄》、《发票领用登记薄》进行登记，按编号顺序使用。销售现场领用的空白收据、发票须放置在保险柜内并妥善保管，若有遗失、损毁立即报告财务部，不得拆本使用。收银员须于整本收据、发票使用完毕一周内送回公司财务，公司财务即时审核核销收据、发票的编号是否连续完整、作废联次是否完整。

1、收据、发票各栏内容必须填写齐全，包括项目名称、楼栋号、房号、客户姓名、交款方式、款项性质（定金、首期款、按揭款等）、开票人、日期等信息，并请客户签字确认。

2、同一笔业务若有不同的收款方式，须按每一类收款方式分别开具数张对应金额的收据。

3、收据换开发票，以及客户退、换房、更名等，须收回原收据客户联，如果客户收据遗失，由客户出具遗失声明，同时留存客户身份证复印件。其中现场受理的退款业务单据须传递到公司财务部办理，销售现场不准直接经手退款。

4、收银员每日盘点票据，确保票据和附件完整，每月由销售经理不定期监盘二次，财务至少每月抽查四次，检查登记领取的票据是否完整并按编号连续使用。

5、如客户换票时，必须要求客户交还原发票，并和红冲发票粘贴在一起，红冲发票必须在同一天开出。如客户遗失原发票，需要客户出具《发票（收据）遗失声明》和原发票存根联复印件，并验证身份证件和留存复印件。

（四）交接和核对

1、收银员须每日通过邮件向财务报送收款日报表，在规定时间内（当天、最迟于次日）将收据记帐联及POS结算单等附件送交公司财务部；公司财务须审核收款日报表、收据及其附件是否一致，每日核对日记账记录、银行对账单是否一致。

2、收银员休假，由销售经理安排人员进行交接，并做好交接记录，包含移交票据号码、备忘等，接班时对接交票据进行核对，若出现不符须及时查明原因并报告公司财务负责人。

3、接班时填写移交表列示日报表、收款收据、现金数目后，在移交表上签字确认。

销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：

尊敬的客户：

恭喜您成功选房，热忱欢迎您成为本项目的业主！为方便您顺利办理缴款手续，请详细阅读以下几下5项重要提示：

1、为避免现金交易的风险，保障您的资金安全，根据我司制度规定，销售现场尽量避免现金缴款，您可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式，或将现金存入我司指定的人民币账户。

2、若您选择支票缴款，请在支票的收款人栏填写本项目开发商“***有限公司”的名称，以确保您所缴纳的房款能准确、及时到账。

3、若您选择银行转账方式缴款，请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付×××（购房人姓名）××（楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。

4、若您由单位或他人代为支付房款，请填写《第三方代为履行合同义务的确认书》，并由您和代付方签章确认。

5、《收款收据》是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采用支票或银行转账方式缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取《收款收据》，您也可直接联系您的置业顾问查询。