银行日记账模板
银行现金日记账样本
银行现金日记账样本篇一：练习现金日记账和银行存款日记账练习现金日记账和银行存款日记账的登记方法[ 资料 ] 恒远有限责任公司2015年 8 月初现金日记账余额为1560元，银行存款日记账余额为740 000 元。
本月发生下列有关经济业务：1 、1 日，职工陈光预借差旅费500元，经审核以现金付讫。
（凭证2张）2 、2 日，签发现金支票 4 000 元，从银行提取现金备用。
（凭证2张）3、4 日，以银行存款 2 800 元交纳税金。
（凭证3张）4 、5 日，从银行取得短期借款 80 000 元，存入开户行。
（凭证3张）5 、6 日，签发现金支票 46 000 元，从银行提取现金，以备发放工资。
（凭证2张） 6 、7 日，以现金 46 000 元发放本月职工工资。
（凭证3张）7 、7 日，生产车间报销日常开支费用，经审核，以现金 190 元支付。
（凭证4张）8 、10 日，收到银行通知，A公司偿还上月所欠货款 95 000 元，已收妥入账。
（凭证2张） 9 、11 日，开出转账支票 5 800 元，支付本月发生的固定资产修理费。
（凭证2张）10 、12 日，行政管理部门报销购买零星办公用品费 180 元，经审核以现金付讫。
（凭证4张）11 、12 日，职工陈光报销差旅费 450 元，余款退回现金。
（报销凭证5张，收据1张） 12、15 日，签发转账支票 24 000 元，支付所欠供应单位货款。
（凭证3张）13 、16日，销售产品一批，货款共计 2 600 元，已收到存入银行。
（不考虑增值税，凭证2张）14 、23 日，购进材料一批，货款 97 800 元，全部款项以银行存款支付。
（不考虑增值税，凭证3张）15 、25 日，签发转账支票 43000 元，预付供应单位购料款。
（凭证2张）16 、31 日，以现金支付产品销售费用 400 元。
（凭证2张）篇二：登记银行存款日记账、现金日记账的方法银行存款日记账、现金存款日记账的记法一、启用账簿或调换记账人员时，应在账簿的“启用及交接记录”封面内逐项填记有关事项。
银行日记账模板12篇
银行日记账模板12篇【模板一：基础版】日期：____年____月____日摘要：1. 收入：支票号：____，金额：____元，来源：____现金存款：____元，来源：____2. 支出：转账：____元，对方账户：____取现：____元，用途：____账户余额：____元【模板二：分类版】日期：____年____月____日摘要：1. 工资收入：支票号：____，金额：____元2. 投资收益：股息：____元，来源：____3. 生活支出：购物：____元，地点：____餐饮：____元，餐厅：____账户余额：____元【模板三：项目版】日期：____年____月____日摘要：1. 项目收入：项目名称：____，金额：____元，付款方：____ 2. 项目支出：项目名称：____，金额：____元，用途：____账户余额：____元【模板四：按周汇总版】日期：____年____月____日至____年____月____日摘要：本周收入总计：____元本周支出总计：____元账户余额：____元【模板五：按月汇总版】日期：____年____月摘要：本月收入总计：____元本月支出总计：____元账户余额：____元【模板六：收支对比版】日期：____年____月____日摘要：1. 今日收入：____元2. 今日支出：____元3. 收支对比：收入____元，支出____元，差额：____元账户余额：____元【模板七：预算管理版】日期：____年____月摘要：1. 本月预算：____元2. 实际收入：____元3. 实际支出：____元4. 预算执行情况：收入超出/未达预算____元，支出超出/未达预算____元账户余额：____元【模板八：投资理财版】日期：____年____月____日摘要：1. 投资项目：项目名称：____，金额：____元，收益：____元2. 理财产品：产品名称：____，金额：____元，收益：____元账户余额：____元【模板九：信用卡管理版】日期：____年____月摘要：1. 信用卡消费：____元2. 信用卡还款：____元3. 信用卡额度剩余：____元账户余额：____元【模板十：备用金管理版】日期：____年____月摘要：1. 备用金领用：____元，用途：____2. 备用金归还：____元账户余额：____元【模板十一：出差报销版】日期：____年____月摘要：1. 出差费用：____元交通费：____元住宿费：____元餐饮费：____元2. 报销金额：____元账户余额：____元日期：____年摘要：1. 年度收入总计：____元2. 年度支出总计：____元3. 年度结余：____元账户余额：____元【模板十三：紧急资金流动版】日期：____年____月____日摘要：1. 紧急资金调拨：调拨金额：____元，原因：应对突发的家庭/工作需求资金来源：储蓄账户/紧急备用金2. 紧急支出记录：支出金额：____元，用途：医疗紧急情况/意外维修账户余额：____元【模板十四：教育投资版】日期：____年____月摘要：1. 教育基金投入：投资金额：____元，项目：子女教育基金/自我提升课程预期收益：提高知识技能/子女教育储备2. 教育支出记录：支出金额：____元，用途：学费/教材购买账户余额：____元【模板十五：节假日消费版】日期：____年____月____日（节假日）摘要：1. 节假日消费：消费金额：____元，项目：旅游/聚会/礼品购买消费心得：记录愉快的节日体验，提醒自己合理消费2. 节假日预算执行：预算金额：____元，实际消费：____元，差额：____元账户余额：____元【模板十六：健康理财版】日期：____年____月摘要：1. 健康投资：投资金额：____元，项目：健身会员/保健品购买投资收益：提高身体素质/预防疾病2. 健康支出记录：支出金额：____元，用途：医疗体检/健康保险账户余额：____元【模板十七：环保消费版】日期：____年____月摘要：1. 环保消费：消费金额：____元，项目：节能产品/绿色食品消费意义：支持环保事业，倡导绿色生活2. 环保支出记录：支出金额：____元，用途：公共交通/环保公益活动账户余额：____元【模板十八：退休规划版】日期：____年____月摘要：1. 退休基金储备：储备金额：____元，项目：养老保险/个人储蓄储备目标：确保舒适的退休生活2. 退休规划支出：支出金额：____元，用途：退休规划咨询/相关书籍购买账户余额：____元【模板十九：债务管理版】日期：____年____月摘要：1. 债务记录：债务类型：信用卡债务/贷款，金额：____元还款计划：每月还款额____元，预计还清日期：____年____月2. 还债进度：本月还款金额：____元，剩余债务：____元还债心得：记录还债过程中的感悟，提醒自己避免未来不必要的债务账户余额：____元【模板二十：慈善捐赠版】日期：____年____月摘要：1. 慈善捐赠记录：捐赠金额：____元，慈善机构：____捐赠目的：支持教育/帮助贫困地区/环境保护2. 捐赠感悟：捐赠带来的心灵满足，以及对社会责任的认识账户余额：____元通过这些模板的补充，银行日记账不仅仅是一个简单的财务记录工具，它还能帮助我们更好地理解自己的消费习惯、投资策略和财务规划。
银行存款日记账模板
银行存款日记账模板
银行存款日记账是一种记录每一笔银行存款和支出的账目清单，通常以日期为主线，记录每一笔银行业务的金额、对方账号、对方名称、交易类型等信息。
银行存款日记账对于个人和企业来说，都是非常有用的财务管理工具。
以下是一个银行存款日记账模板，帮助您更好地进行财务管理。
日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 对方账号/名称 | 交易类型| 备注
1、尽量保持账户余额的安全，避免将所有资金都集中在一个账户中。
2、定期检查账户余额，及时发现和处理异常交易。
3、合理安排资金流动，避免资金卡顿。
以上几点可以帮助我们更好地管理和使用银行存款，避免不必要的损失和风险。
希望本篇文章对您有所帮助。
银行日记账模板
银行日记账模板银行日记账是一种记录个人或企业银行账户资金流动情况的重要工具。
通过银行日记账，我们可以清晰地了解自己的资金收支情况，及时发现问题并加以解决。
下面，我将为大家介绍一种常用的银行日记账模板，希望对大家有所帮助。
首先，我们需要在日记账的表头填写一些基本信息，包括账户名称、账号、开户银行、起止日期等。
这些信息可以帮助我们快速定位所记录的资金流动情况，方便日后查阅和分析。
接下来，我们需要设置表格的列项，一般包括日期、摘要、收入、支出、余额等。
日期栏用于记录资金发生的具体日期，摘要栏用于简要描述资金的用途或来源，收入栏和支出栏分别用于记录资金的进出情况，余额栏用于记录每笔交易后的账户余额。
在填写日记账时，我们需要按照时间顺序，依次记录每一笔资金的收支情况。
对于收入，我们需要填写具体的金额和收入来源；对于支出，我们需要填写具体的金额和支出用途。
在填写摘要时，要尽量简洁明了，避免出现歧义或混淆。
在填写完每一笔资金流动后，我们需要及时更新余额栏，确保余额的准确性。
同时，我们还可以在日记账中添加一些备注栏，用于记录一些特殊情况或需要特别说明的事项，以便日后查询和核对。
在日记账的使用过程中，我们需要保持记录的连续性和准确性，及时更新每一笔资金流动情况，确保账目清晰可查。
同时，我们还可以根据实际情况对日记账进行适当的调整和优化，以满足个人或企业的实际需求。
总之，银行日记账是一种非常重要的财务管理工具，通过良好的日记账记录，我们可以更好地掌握自己的资金情况，做出更加明智的财务决策。
希望以上银行日记账模板能够对大家有所帮助，也希望大家能够认真使用日记账，做好自己的财务管理工作。
银行日记账模板
单位： 年 月 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 凭证号数 村公路测量费 1 2 3 提现金备用金 村公路测量费 提现金备用金 提现金备用金 退还西岙水库灌浆工程保证金 新农村建设款 西岙水库水管安装工程款 09年保洁员工资 付穿村公路工程款 大水缺.老海塘租金 提现金备用金 个人土保款 电费(大山) 电费(石弄堂) 电费(村) 电费 提现金备用金 09年水费(正大公司) 个人土保款(刘圣洪) 个人土保款(刘圣岳) 本月合计 本年累计 1 2 3 4 5 6 7 提现金备用金 个人土保款 测量费(水库) 测量费(小公园) 09年建铁塔赔偿款 09年困难群众危房补助金 提现金备用金 09年水费(电动厂) 电费 电费 电费(桂池) 电费(路灯 电费(大山) 电费(石弄堂) 09年石弄堂电费(燕湾) 10822086 0022887601 03857899 03857900 0025930490 0025930491 10822087 0025930485 00120627 00120641 00120655 00120654 00001211 00001210 0025930496 9,109.00 6,542.00 145.73 288.49 262.82 417.94 526.42 508.95 59,805.00 125,100.00 150,000.00 10822080 03857883 10822081 10822082 00712215 0022854100 00124885 0022853800 0022853799 0022854095 10822084 0022887583 00001118 00001117 00123656 00120014 10822085 0025930479 0025930480 0025930478 6,920.00 17,740.00 17,740.00 241,693.60 241,693.60 453,843.51 453,843.51 10,000.00 17,740.00 3,936.00 4,950.00 49,293.60 9,226.00 17,740.00 852.36 641.55 185.64 170.96 35,000.00 150,000.00 73,427.00 28,800.00 170,000.00 20,000.00 9,800.00 28,000.00 30,000.00 30,000.00 摘 要 账号： 票据号码 借 方 贷 方 方 向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
银行日记账(空白)
√
十亿千百十万千百十元角分
银行存款日记账
（基本户）
2019年 月 日 承 前 页 过 次 页 凭证号 流水号
25
方
√
摘 要
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
贷
余 额
十亿千百十万千百十元角分
√
十亿千百十万千百十元角分
银行存款日记账
（基本户）
2019年 月 日 承 前 页 过 次 页 凭证号 流水号
√
十亿千百十万千百十元角分
银行存款日记账
（基本户）
2019年 月 日 承 前 页 过 次 页 凭证号 流水号
22
方
√
摘 要
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
贷 Leabharlann 余 额十亿千百十万千百十元角分
√
十亿千百十万千百十元角分
银行存款日记账
（基本户）
2019年 月 日 承 前 页 过 次 页 凭证号 流水号
银行存款日记账
（基本户）
2019年 月 日 过 次 页 凭证号 流水号
10
方
√
摘 要
借 方
十亿千百十万千百十元角分
√
贷
余 额
十亿千百十万千百十元角分
√
十亿千百十万千百十元角分
银行存款日记账
（基本户）
2019年 月 日 承 前 页 过 次 页 凭证号 流水号
11
方
√
摘 要
√
十亿千百十万千百十元角分
银行存款日记账
（基本户）
2019年 月 日 承 前 页 过 次 页 凭证号 流水号
28
方
√
摘 要
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112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,222.66 112,192.66 112,192.66 112,192.66 112,192.66
68.11
28,862.47
68.11
28,765.46
68.11
44.99
68.11
43.99
68.11
510.14
68.11
5,456,510.14
68.11
24,004.52
68.11
23,895.87
68.11
23,896.84
68.11
23,895.84
和维平安银行西湖支行 和维中行城北支行 和维中行城北支行 和维中行城北支行 和维农行半山支行 和维农行半山支行 昌庭联合银行上塘支行 昌庭联合银行上塘支行 昌庭联合银行上塘支行 昌庭联合银行上塘支行 昌庭联合银行上塘支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 和维农行半山支行 和维农行半山支行 和维农行半山支行 和维农行半山支行 和维农行半山支行 郑森卡 郑森卡 和维农行半山支行 和维农行半山支行 和维农行半山支行
1,000.00 4,879,267.10
466.15 5,456,000.00
0.97
支出 --
120,000.00 30,000.00
1,710.00 820.00 460.00 100.00 150.00
24,000.00 100,000.00
100,000.00 10,200.00 10,200.00 15,092.14 1,800.00 50.00 100.00
28,720.47 1.00
5,432,505.62 108.65
1.00
2016.9.22 杭州和维供应链管理有限公司 2016.7.7 现存 2016.7.7 开户费 2016.9.14 转账 2016.9.14 转账 2016.9.14 开户费及网银费用 2016.7.19 原基本户存款 2016.8.24 贸易流量差额往来 2016.8.24 购买支票 2016.8.25 返还贸易流量差额 2016.9.19 存扣税款 2016.8.10 存现 2016.8.11 ＵＫＥＹ工本费 2016.8.11 ＵＫＥＹ工本费 2016.8.11 开户手续费 2016.8.19 手续费 2016.8.19 中储发展股份有限公司无锡物流中心 2016.8.22 上海诚示国际贸易有限公司 2016.8.22 杭州和维供应链管理有限公司 2016.8.22 上海诚示国际贸易有限公司 2016.8.22 杭州和维供应链管理有限公司 2016.8.22 杭州昌庭供应链管理有限公司 2016.8.22 手续费 2016.8.22 杭州昌庭供应链管理有限公司 2016.8.24 手续费 2016.8.24 杭州昌庭供应链管理有限公司 2016.9.20 上海梁熠商贸有限公司 2016.9.20 杭州和维供应链管理有限公司 2016.9.20 上海梁熠商贸有限公司 2016.9.20 杭州和维供应链管理有限公司 2016.9.21 利息 2016.9.22 杭州昌庭供应链管理有限公司 2016.9.22 手续费 2016.9.22 杭州昌庭供应链管理有限公司 2016.9.22 手续费 2016.10.12 浙江中新力合担保服务有限公司 2016.10.13 烟台仁千康商贸有限公司 2016.10.13 手续费 2016.10.13 宁波盈祥投资管理合伙企业（有限合 2016.10.31 宁波盈祥投资管理合伙企业（有限合 2016.10.24 利息 2016.10.24 手续费 2016.10.31 宁波盈祥投资管理合伙企业（有限合 2016.10.31 往来 2016.10.31 浙江中新力合担保服务有限公司
日期
摘要
--
期初数据
申请费用
两个平台购买费
两个平台地址费 各一年
2016.7.1 和维平台流量费及税务银行所需备用
2016.7.4 和维一般纳税人申请及银行开户费
2016.7.5 昌庭一般纳税人申请费用
2016.7.5 昌庭刻章费用
2016.7.13 和维中行一般户开户费
2016.7.13 和维VPDN费用
和维工行羊坝头支行
和维平安银行西湖支 行
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--ຫໍສະໝຸດ -500.00-
100.00
-
45.00
-
47.17
-
10,047.17
-
47.17
-
28,767.64
-
67.64
-
6,442.64
-
3,912.44
-
869.56
2016.9.20 上海沛鸿实业有限公司
2016.9.20 手续费
2016.9.21 利息
2016.9.22 手续费
收入 --
190,500.00 104,500.00
120,000.00
300,000.00
500.00 2.17
10,000.00 28,720.47
6,375.00
0.60 22,000.00 10,200.00
-
67.51
-
68.11
-
22,068.11
-
68.11
-
68.11
10,200.00
68.11
10,175.00
68.11
10,150.00
68.11
10,050.00
68.11
50.00
68.11
46.00
68.11
1,046.00
68.11
1,042.00
68.11
42.00
68.11
4,879,309.10
21,000.00 24,000.00 143,189.00
400.00 55.00
10,000.00
28,700.00
2,530.20 3,042.88
802.05
22,000.00
25.00 25.00 100.00 10,000.00
4.00
4.00 1,000.00
4,850,446.63 97.01
2016.8.22 手续费
2016.8.22 上海沛鸿实业有限公司
2016.8.22 杭州昌庭供应链管理有限公司
2016.8.22 上海沛鸿实业有限公司
2016.8.22 手续费
2016.8.22 杭州和维供应链管理有限公司
2016.8.22 手续费
2016.9.20 杭州昌庭供应链管理有限公司
2016.9.20 杭州昌庭供应链管理有限公司
1,000.00 5.00
49,998,907.00
30.00
50,000,000.00
银行名称
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