饮用矿泉水项目可行性研究报告

饮用矿泉水项目可行性研究报告
规划设计 / 投资分析
摘要
矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。

此外，矿泉水为国民饮水消费升级的产物，经历了纯净水-天然水-矿泉水的发展历程，随着我国经济的不断发展未来前景可观。

此外，我国矿泉水资源丰富、种类繁多。

具有开发占用资源量大，产量小;占用矿点数多，生产规模小的特点。

我国主流矿泉水品牌水源地主要集中在东部及西南地区如：吉林、浙江、广东，西藏、四川、云南、贵州等地。

随着居民人均收入提高带来的消费升级以及接连不断的水污染事故影响，居民对于瓶装水的需求也日益增长。

根据欧睿咨询统计数据，2013-2018年我国瓶装水销售规模逐年增长，由2013年1069.2亿增长至2018年的1830.9亿元，年均复合增长率高达11.8%。

从瓶装水的市场结构来看，矿泉水占瓶装水总体营收比重稳步提升，从2014年的15%提升至2018年的19%，可见随着消费升级，国民饮水需求亦处于升级阶段，矿泉水凭借自身健康属性强和产品差异化策略正在获取更多的市场认可。

随着矿泉水在市场上被接受的程度逐渐提高，我国矿泉水市场规模逐年增长，2014-2018年行业规模的年均复合增长率达到17.21%。

2018年我
国矿泉水市场规模达347.87亿元，同比增长15.58%。

2019年预计将维持
高速增长态势，市场规模将突破400亿元。

目前，市场上的矿泉水品牌较多，包括国内外各大知名品牌，如法国
依云、法国巴黎水、百岁山、怡宝、农夫山泉等。

根据尼尔森数据，2018
年中国矿泉水市场中农夫山泉占有率排名第一，占有率达26.40%;怡宝第二，占有率为20.90%;百岁山位居第三，占有率为10.10%。

行业前三市场占有
率共达到57.40%，行业集中度较高;且市场占有率前三的品牌均属于国产品牌。

该饮用矿泉水项目计划总投资6233.89万元，其中：固定资产投资4627.34万元，占项目总投资的74.23%；流动资金1606.55万元，占项目
总投资的25.77%。

达产年营业收入14914.00万元，总成本费用11306.41万元，税金及
附加136.20万元，利润总额3607.59万元，利税总额4241.39万元，税后
净利润2705.69万元，达产年纳税总额1535.70万元；达产年投资利润率57.87%，投资利税率68.04%，投资回报率43.40%，全部投资回收期3.80年，提供就业职位233个。

坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家
建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，
积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。

项目概论、项目建设背景、项目市场前景分析、投资方案、选址可行性研究、工程设计可行性分析、项目工艺说明、项目环境保护和绿色生产分析、生产安全保护、建设及运营风险分析、项目节能概况、实施进度计划、投资规划、经济效益分析、综合结论等。

饮用矿泉水项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
第二章项目建设背景
第三章项目市场前景分析
第四章投资方案
第五章选址可行性研究
第六章工程设计可行性分析
第七章项目工艺说明
第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章生产安全保护
第十章建设及运营风险分析
第十一章项目节能概况
第十二章实施进度计划
第十三章投资规划
第十四章经济效益分析
第十五章项目招投标方案
第十六章综合结论
第一章项目概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断
提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以
品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

公司坚持以
市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获
得国家级高新技术企业等资质荣。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生
产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研
发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产
品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的
行业地位。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，
提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，
提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

未来公司将
加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力
资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现
人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务
规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗
位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种
方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完
善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核
与评价。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入10645.31万元，同比增长27.09%（2268.89万元）。

其中，主营业业务饮用矿泉水生产及销售收入为
9445.76万元，占营业总收入的88.73%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2973.16万元，较去年同期相比增长629.84万元，增长率26.88%；实现净利润2229.87万元，较去年同期相比增长206.99万元，增长率10.23%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx科技发展公司承办的“饮用矿泉水项目”主要从事饮用矿泉水项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
饮用矿泉水项目选址于xx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达
标排放，满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：饮用矿泉水项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
饮用矿泉水项目
矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。

此外，矿泉水
为国民饮水消费升级的产物，经历了纯净水-天然水-矿泉水的发展历程，随着我国经济的不断发展未来前景可观。

此外，我国矿泉水资源丰富、种类繁多。

具有开发占用资源量大，产量小;占用矿点数多，生产规模小的特点。

我国主流矿泉水品牌水源地主要集中在东部及西南地区如：吉林、浙江、广东，西藏、四川、云南、贵州等地。

随着居民人均收入提高带来的消费升级以及接连不断的水污染事故影响，居民对于瓶装水的需求也日益增长。

根据欧睿咨询统计数据，2013-2018年我国瓶装水销售规模逐年增长，由2013年1069.2亿增长至2018年的1830.9亿元，年均复合增长率高达11.8%。

从瓶装水的市场结构来看，矿泉水占瓶装水总体营收比重稳步提升，从2014年的15%提升至2018年的19%，可见随着消费升级，国民饮水需求亦处于升级阶段，矿泉水凭借自身健康属性强和产品差异化策略正在获取更多的市场认可。

随着矿泉水在市场上被接受的程度逐渐提高，我国矿泉水市场规模逐年增长，2014-2018年行业规模的年均复合增长率达到17.21%。

2018年我国矿泉水市场规模达347.87亿元，同比增长15.58%。

2019年预计将维持高速增长态势，市场规模将突破400亿元。

目前，市场上的矿泉水品牌较多，包括国内外各大知名品牌，如法国依云、法国巴黎水、百岁山、怡宝、农夫山泉等。

根据尼尔森数据，2018
年中国矿泉水市场中农夫山泉占有率排名第一，占有率达26.40%;怡宝第二，占有率为20.90%;百岁山位居第三，占有率为10.10%。

行业前三市场占有
率共达到57.40%，行业集中度较高;且市场占有率前三的品牌均属于国产品牌。

（二）项目选址
xx新兴产业示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积19122.89平方米（折合约28.67亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.65%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度161.40万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积19122.89平方米，建筑物基底占地面积13892.78平
方米，总建筑面积25433.44平方米，其中：规划建设主体工程16513.92
平方米，项目规划绿化面积1407.10平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计50台（套），设备购置费2242.04万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1301286.44千瓦时，折合159.93吨标准煤。

2、项目年总用水量6382.33立方米，折合0.55吨标准煤。

3、“饮用矿泉水项目投资建设项目”，年用电量1301286.44千瓦时，年总用水量6382.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.48吨标
准煤/年。

达产年综合节能量59.36吨标准煤/年，项目总节能率22.45%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业
结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实
可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区
域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6233.89万元，其中：固定资产投资4627.34万元，
占项目总投资的74.23%；流动资金1606.55万元，占项目总投资的25.77%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入14914.00万元，总成本费用11306.41万元，税
金及附加136.20万元，利润总额3607.59万元，利税总额4241.39万元，
税后净利润2705.69万元，达产年纳税总额1535.70万元；达产年投资利
润率57.87%，投资利税率68.04%，投资回报率43.40%，全部投资回收期3.80年，提供就业职位233个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

四、报告说明
报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。

审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于
国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设
备免税；用于境外投资项目核准。

五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产
业示范区及xx新兴产业示范区饮用矿泉水行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进xx新兴产业示范区饮用矿泉水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“饮用矿泉水项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展，为
社会提供就业职位233个，达产年纳税总额1535.70万元，可以促进xx新
兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极
的贡献。

3、项目达产年投资利润率57.87%，投资利税率68.04%，全部投资回
报率43.40%，全部投资回收期3.80年，固定资产投资回收期3.80年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已
日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就
业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资
产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一
时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地
位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展
中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发
展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提
供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济
共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能
变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景
一、项目建设背景
1、制造业是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业。

新中国成立以来,特别是改革开放40年以来,我国制造业持续快速发展,取得了举世瞩目的成就。

但与先进国家相比,我国在关键核心技术、基础配套能力、高端制造装备等方面还存在明显不足。

作为整个国家未来经济发展命脉基础的制造业,要灵活适应快速变化的市场环境,提升竞争力和盈利能力,需要做出改变。

新一轮科技革命和产业变革加速酝酿，新一代信息技术与制造业深度融合，深刻改变着制造业的生产方式、组织形态、商业模式，产业价值链不断深度重组，为我市制造业新技术、新产品、新业态和新模式发展带来重大机遇。

发达国家积极主导重塑全球贸易和投资新秩序，并纷纷推行再工业化战略，新兴经济体国家大力承接国际产业转移，全球产业分工体系面临重大变化，对我市制造业参与国际竞争造成巨大压力。

制造业是立国之本、强国之基。

以制造业为代表的实体经济取得显著成就，为满足人民对美好生活的需要提供了可靠保障，为我国经济赢得主动、赢得优势、赢得未来打下坚实基础。

从国际视野看，中国制造业的发展壮大，充分见证了中国在国际产业分工中发挥着不可或缺的重要作用，充分展现了中国推动经济全球化和世界经济复苏的重要力量。

2、党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发
展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”
的重大判断。

高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。

进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。

创新
是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。

面向未来，
我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。

创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。

推动高质量发展，做好
当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主
义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历
史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、
效率变革、动力变革，努力实现“四个转变”。

3、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。

技术创新会对产
业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动
产业投资，激发技术进步。

因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新
兴产业发展的重中之重。

要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。

由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业
可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选
择适宜的技术创新模式完成技术创新。

我国经济已经由高速增长阶段转向
高质量发展阶段。

推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。

高质量发
展是体现新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，
国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项
目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地
方相关行业的准入规定。

投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、
具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重
要动力。

中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发
展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深
化市场化改革、扩大高水平开放。

二、必要性分析
1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本
质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用
新常态的经济发展逻辑。

新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常
态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。

从长期视角来看，
全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是
一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。

新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经
济发展中的应用要极为重视。

2、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央
经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意
味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以
往不同的增长结构和动力机制。

我们不能把稳增长和调结构对立起来，对
过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业
的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、
提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。

同时，还要促进“三驾
马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使
消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除
投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较
优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

在产业层面，延伸产业链条，。