会计档案保管清册(模版)
会计档案保管清册.xls
宁夏银行1张，工商银行10张
序号
档案柜 编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
目录号
151001 151002 151003 151004 151005 151001 151002 151003 151004 151005 152001 152002 153001 153002 154001 154001 154003 154004
1-15
1本
15
7月1日-7月31日
1-21
1本
15
8月1日-8月31日
1-18
1本
15
10月1日-10月31日
1-13
1本
15
12月1日-12月31日
1-12
1本
15
1月1日-12月31日
1本
15
1月1日-12月31日
1本
15
1月1日-12月31日
1本
15
1月1日-12月31日
1本
15
1月1日-12月31日
1本
15
1月1日-12月31日
2本
15
1月1日-12月31日
2本
15
1月1日-12月31日
150405 150405
采购合同 1月1日-12月31日
19
150406 150406 银行对账单 1月1日-12月31日
财务负责人：
11张
5
档案保管人：
册
备注 共本 共本 共本 共本 共本 共本 共本 共本 共本 共本 总分类账 明细分类账
会计档案封面及各类清册表样
13
14
15
电子档案移交与接收登记表
交接工作名称
内容描述
移交电子档案数量
移交数据量
载体起止顺序号
移交载体、类型、规格
检验内容
单位名称
移交单位：
接收单位：
准确性检验
完整性检验
可用性检验
安全性检验
载体外观检验
填表人 ( 签名 )
年月日
年月日
审核人 ( 签名 )
年月日
年月日
单位 ( 印章 )
年月日
年月日
会计档案阳光财产保险股份有限公司保险业务记账凭证年月本月共册此册为第册凭证号自第号至第号阳光财产保险股份有限公司财务核算记账凭证年月本月共册此册为第册凭证号自第号至第号会计档案销毁清册编制部门
会计档案
立档单位：阳光保险（ ）凭证名称：
日期： 年 月 本月共 册 本册是第 册
凭证号： 第 号至第 号 保管期限： 年
会计档案移交登记表
移交时间：移交部门：移交时间：
序号
题名
年度
文号或图号
页数
保管期限
备注
会计档案借阅申请表
借阅部门
借阅人签字
批准人签字
借阅日期
利用方式
2. 复印
3. 其它
借阅内容
借阅目的
经办人签字
归还确认
会计档案借阅登记表
序号
借阅时间
申请单号
档案编号
借阅人
审核人
归还时间
归还人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
档案备考表
整理人：检查人：年月日
全宗号： 目录号： 案卷号：
会计档案保管清册模板 -回复
会计档案保管清册模板-回复会计档案保管清册的模板是一个非常重要的工具，帮助会计人员有效地管理和保管会计档案。
以下是一个可能的会计档案保管清册模板，将逐步解释其主要部分和用途。
标题：会计档案保管清册1. 公司信息在这一部分，记录公司的基本信息，包括公司名称、注册号、主要联系人和联系方式等。
这些信息可以帮助确认会计档案的归属和归档位置。
2. 文件信息- 文件编号：给每个会计档案文件分配一个唯一的文件编号，以便快速检索和跟踪。
- 文件标题：简明扼要地描述文件内容，以便找到特定文件时能立即确认其内容。
- 文件类型：将文件分为不同类型，例如报表、合同、凭证等，以便分类存放和检索。
- 文件日期：记录文件的创建日期、修改日期或任何其他重要日期，以确定文件的时效性和历史顺序。
- 文件所属部门：记录文件所属的部门，以便查找特定部门的文件时能快速定位。
3. 存储位置- 存档柜编号：为每个存档柜分配一个编号，以便轻松识别和定位存档位置。
- 存档柜名称：简明扼要地描述存档柜的内容，例如财务存档、合同存档等，以便找到特定存档柜时能立即确认其内容。
- 存档柜位置：记录存档柜的具体位置，例如楼层、房间号等，以便快速访问和查找。
4. 文件状态- 存档日期：记录文件存档的具体日期，以保证文件的准确性和时效性。
- 存档人员：记录负责存档文件的人员名称和部门，以便核对文件负责人和归档责任。
- 存档状态：标记文件的存档状态，例如已归档、待审核、待审批等，以便追踪文件处理进度。
5. 文件备注- 重要描述：记录文件的重要描述，包括文件的关键信息、重要事项等，以辅助查找和确认文件的关键信息。
- 备注：记录任何与文件相关的额外信息，例如文件的特殊要求、档案归属问题等。
会计档案保管清册模板是会计部门日常工作中的重要工具，有助于提高文件管理的效率和准确性。
通过按照模板的要求填写清册，会计人员可以更好地对会计档案进行分类、存储和追踪。
这不仅有助于保持会计资料的完整性和时效性，还可以节省时间和精力，使工作流程更加流畅和有序。
会计档案清册模板
以上是一个通用的会计档案清册模板，根据公司的实际情况可以对其进行适当的调整和修改。一个规范且有序的会计档案清册可以提高会计工作效率，减少错误发生率，确保会计工作的准确性和可靠性。因此，建议公司制定相关的会计档案管理制度，并配备相应的专人负责会计档案的管理和维护工作。
8.档案更新记录：记录每个会计档案的变动，确保及时更新会计档案。
9.档案存储期限：根据公司的规定和法律要求，确定每个会计档案的存储期限。一些会计档案可能需要永久保存，而另一些可能只需要保存一段时间后再销毁。明确存储期限有助于档案的管理和整理。
会计档案清册模板
会计档案清册是会计工作中必不可少的重要工具之一，它用于记录和管理公司的会计档案信息。一个有效的会计档案清册可以帮助会计人员迅速定位和访问所需的会计档案，提高工作效率，确保会计工作的准确性和可靠性。下面是一个通用的会计档案清册模板，供参考使用。
1.会计档案编号：每个会计档案都应该有一个唯一的编号，以便快速标识和检索。会计档案编号可以根据公司的内部规定进行编制，例如按照账簿类别、资产类别、时间周期等进行编码。
5.档案负责人：指定每个会计档案的负责人，负责档案的管理、更新和维护。档案负责人应具备相关的会计知识和经验，以确保档案的安全和完整性。
6.档案位置：明确每个会计档案的存储位置，例如柜子编号、抽屉编号或数字化存储的电子文件夹名称等。这样，会计人员可以迅速找到所需的会计档案。
7.档案描述：简要描述每个会计档案的内容和用途。这有助于了解每个档案的重要性和适用性，方便在需要时快速查找。
2.档案名称：清单中需要列出每个会计档案的名称，以便识别其内容。例如，资产清单、负债清单、收入清单、费用清单等。
会计档案保管期限表单模板
月、季度财务报告
3年
包括文字分析
10
年度财务报告（决算）
永久
包括文字分析
四、其他类
11
会计移交清册
15年
12
会计档案保管清册
永久
13
会计档案销毁清册
永久
14
银行余额调节表
5年
15
银行对账单
5年
会计档案保管期限表单模板
编号
档案名称
保管期限
备 注
一、会计凭证类
1
原始凭证
15年
2
记帐凭证
15年
3
汇总凭证
15年
二、会计账簿类
4
总账
15年
包括日记总账
5
明细账
15年
6
日记账
15年
现金和银行存款日记账保管
25年
7
固定资产卡片
固定资产报废清理后保管5年
8
辅助账簿
15年
三、财务报告类
包括各级主管部门汇总财务报告
会计档案移交保管销毁清册
会计档案移交保管销毁清册
会计档案移交保管销毁
清册
SANY标准化⼩组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
会计档案保管(移交)清册
单位名称(盖章)：
会计档案类别：
⽬录号：
起⽌案卷号：
经办⼈签章：
移交所属年度：移交⼈：接收⼈：
会计档案案卷⽬录（保管清册）
第页
会计档案移交清册审批表
会计档案销毁清册
单位名称：
会计档案销毁清册审批表
销毁单位盖章：年⽉⽇
1、顺序号：指会计档案案卷在本册案卷⽬录中顺次排列的序号。
2、类别：主要指会计档案的种类。
如：会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。
3、案卷题名：指会计档案案卷的具体名称。
如：会计账簿类的总账、现⾦⽇记账等。
5、凭证编号：填写记账凭证的编号。
6、卷内张数：主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。
7、保管期限：指案卷封⾯上注明的保管期限。
会计档案的保管期限⼀般有：永久、长期10、30年等。
8、已保管期限：指会计档案形成⾄移交时，已保管的期限。
9、备注：指⽤来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。
如：卷内某页⽂件不清楚、残破、缺页漏张等，以⽰查阅或鉴定时特别注意。
会计档案保管清册(模版)
（单位名称）
会计档案保管清册起止卷号：起止年度：
保管人：
1
财务负责人签字：档案保管人签字：
2
说明：
1、案卷号：指会计档案案卷在本册案卷目录中顺次排列的序号。
2、类别：主要指会计档案的种类。
如：会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。
3、起止日期：指案卷卷内最开始启用的时间到最后终止使用的时间。
如：1996.1.1－1996.12.31。
4、凭证编号：填写记账凭证的编号。
5、卷内张数：主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。
6、保管期限：指案卷封面上注明的保管期限。
会计档案的保管期限一般有：永久、长期、25年、15年、10年、5年等。
7、已保管期限：指会计档案形成至移交时，已保管的期限。
8、备注：指用来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。
如：卷内某页文件不清楚、残破、缺页漏张等，以示查阅或鉴定时特别注意。
3。
会计档案保管清册样表
会计档案保管清册样表一、档案基本信息1. 档案名称：XX公司会计档案2. 档案编号：AC00013. 档案类别：会计凭证、账簿、报表等4. 保管期限：永久5. 保管单位：XX公司财务部6. 保管地点：XX市XX区XX路XX号XX公司财务部档案室7. 保管责任人：张三二、档案内容清单1. 会计凭证1.1. 原始凭证1.2. 记账凭证2. 会计账簿2.1. 总账2.2. 明细账2.3. 日记账3. 会计报表3.1. 资产负债表3.2. 利润表3.3. 现金流量表4. 其他会计资料4.1. 税务申报资料4.2. 审计报告4.3. 内部控制评价报告三、档案保管措施1. 档案室应保持干燥、通风、防火、防盗，确保档案安全。
2. 档案应分类存放，便于查找。
3. 定期对档案进行检查，防止档案损坏或丢失。
4. 档案室应设置门禁系统，限制非相关人员进入。
5. 档案室应配备必要的消防设施和安全监控设备。
四、档案借阅规定1. 借阅档案需填写借阅申请表，经保管责任人审批后方可借出。
2. 借阅档案应妥善保管，不得涂改、损坏或丢失。
3. 借阅期限一般不超过7天，如需延期，应提前办理延期手续。
4. 归还档案时，应检查档案是否完好无损，如有损坏，应按规定赔偿。
五、档案销毁程序1. 达到保管期限的档案，由保管责任人提出销毁申请。
2. 销毁申请需经公司财务部负责人审批，并报公司领导批准。
3. 销毁档案前，应进行登记，并由至少两名工作人员在场监督。
4. 销毁档案应采用安全、环保的方式进行，防止信息泄露。
六、档案电子化管理1. 重要会计档案应进行电子化处理，建立电子档案数据库。
2. 电子档案应定期备份，防止数据丢失。
3. 电子档案的访问权限应严格控制，防止未授权访问。
4. 电子档案的保管期限应与纸质档案一致。
七、档案保密规定1. 会计档案涉及公司财务信息，属于公司机密，应严格保密。
2. 未经公司领导批准，任何人不得泄露会计档案内容。
3. 对违反保密规定的人员，公司将依法追究其法律责任。
会计档案封面及各类清册表样
立档单位：阳光保险（ ）凭证名称：
日期： 年 月 本月共 册 本册是第 册
凭证号： 第 号至第 号 保管期限： 年
全宗号： 目录号： 案卷号：
会计档案
阳光财产保险股份有限公司
保险业务记账凭证
年 月
本月共 册，此册为第 册
凭证号自第 号至第 号
阳光财产保险股份有限公司
财务核算记账凭证
年 月
本月共 册，此册为第 册
会计档案借阅登记表
序号
借阅时间
申请单号档案编号借阅人审人归还时间归还人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
电子档案移交与接收登记表
交接工作名称
内容描述
移交电子档案数量
移交数据量
载体起止顺序号
移交载体、类型、规格
检验内容
单位名称
移交单位：
接收单位：
准确性检验
完整性检验
可用性检验
安全性检验
载体外观检验
凭证号自第 号至第 号
会计档案销毁清册
编制部门：
批准人：
序号
题名
年度
档号
卷内文件
原期限
已保管
年限
件数
页数
会计档案移交登记表
移交时间：移交部门：移交时间：
序号
题名
年度
文号或图号
页数
保管期限
备注
会计档案借阅申请表
借阅部门
借阅人签字
批准人签字
借阅日期
利用方式
2. 复印
3. 其它
借阅内容
借阅目的
会计档案移交清册样表
会计档案移交清册样表
1. 清册目的
会计档案的移交是为了确保会计资料的准确性和完整性。
通过编制清册，可以清晰地记录各项会计档案的内容和数量，方便双方核对和确认。
本样表旨在提供一种规范的会计档案移交清册样式，以供参考和使用。
2. 清册内容及格式
2.1 清册列项
序号目录文件夹名称数量
1 财务报表Financial Report X
2 会计凭证Accounting Voucher X
3 银行对账单Bank Statement X
4 发票Invoice X
5 合同Contract X
6 税务申报资料Tax Declaration X
7 工资单Payroll X
8 财务相关文件Financial Related Documents X
9 其他Others X
2.2 清册样式和说明
2.2.1 目录
填写档案所属的目录名称，如。
会计档案保管清册模板
会计档案保管清册模板
档案编号：XXXX-XXXX-XXX
档案名称：XXXX年会计档案
保管期限：长期/短期
保管责任人：XXX
档案内容清单：
1.原始凭证
2.记账凭证
3.会计账簿
4.财务报表
5.其他会计资料（如银行对账单、税务申报表等）
档案存放位置：
1.原始凭证：存放于XXXX办公室档案柜中，具体位置为第X层第X
格。
2.记账凭证：存放于XXXX办公室档案柜中，具体位置为第X层第X
格。
3.会计账簿：存放于XXXX办公室档案柜中，具体位置为第X层第X
格。
4.财务报表：存放于XXXX办公室档案柜中，具体位置为第X层第X
格。
5.其他会计资料：存放于XXXX办公室档案柜中，具体位置为第X层
第X格。
档案备份情况：所有会计档案均已进行电子和纸质备份，电子备份存储在XXXX电脑中，纸质备份存放在XXXX办公室档案柜中。
档案查阅和使用规定：
1.查阅和使用会计档案需经财务部门负责人批准。
2.查阅和使用会计档案需进行登记和审批流程。
3.会计档案不得随意带出工作单位或提供给外部人员查阅。
4.使用会计档案需严格遵守保密规定，不得泄露公司财务机密。
5.使用完毕后，需及时归还档案，并确保档案的完整性和安全性。
会计档案保管清册模板
会计档案保管清册模板一、会计档案基本信息1.档案编号：每个会计档案都应有独立的编号，方便管理和检索。
2.档案名称：明确该会计档案所属的企业或组织名称。
3.创建日期：记录该档案的创建时间，便于后续追溯。
4.档案负责人：指定一个专人负责该会计档案的管理和维护工作。
5.存放位置：准确标明该会计档案的存放地点，包括存放柜、房间号等信息。
二、会计档案详细信息1.会计凭证：对会计凭证进行编号、日期、摘要、借贷金额等详细记录，确保凭证记录的正确性和完整性。
2.会计账簿：列举该会计档案中涉及的全部会计账簿，如总账、明细账、日记账等，以便于监督和核对。
3.工资和福利：记录该企业或组织的员工工资、福利等相关信息，确保工资发放的准确性和合法性。
4.税务申报：记录该企业或组织的税务申报相关信息，包括纳税申报表、缴税凭证等，保证税务事务的规范处理。
5.资产和负债：详细记录该企业或组织的资产和负债情况，包括固定资产台账、债务明细等，方便资产管理和财务分析。
6.经营报表：整理并保存该企业或组织的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于企业内部管理和对外披露。
7.审计报告：保存经过审计机构审计的报告，以供监管机构和股东参考。
8.纳税证明：保存与纳税相关的各类证明文件，包括发票、收据、报税凭证等，以备税务机关核查。
9.合同和协议：清点并妥善保管该企业或组织与外部合作方签订的各类合同和协议，确保合同履行和法律合规。
10.审计备查：整理和保存各种与审计有关的相关资料，包括审计底稿、审计备查函等，方便外部审计的进行。
三、会计档案保管与管理1.存档方式：确定该档案的存储方式，可以选择纸质存档或电子存档，或二者的结合。
2.存放环境：确保档案存放的环境需符合有关规定，如避光、通风、防火等措施。
3.定期盘点：每年至少进行一次档案清点和整理，确保档案的完整性和正确性。
4.查询授权：明确档案的查询权限和授权范围，避免未经授权人员随意查阅敏感信息。
会计档案保管清册
单位：高速公路武威清障救援大队 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 类别 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 案卷题名 会计凭证 6月1日-7月31日 会计凭证 会计凭证 会计凭证 8月1日-9月30日 会计凭证 会计凭证 10月1日-10月31日 会计凭证 会计凭证 会计凭证 会计凭证 会计凭证 12月1日-12月31日 会计凭证 会计凭证 会计凭证 总分类账 日记账 15 账 簿 三栏式明细账 多栏式明细账 16 17 18 财务决算报告 财务决算报告 资产信息报告 资产信息报告 部门决算报告 部门决算报告 2012年度 2012年度 2012年度 贰册 一册 贰册 永久 永久 永久 2012年1月1日-2012年12月31日 001-155 一册 15年 065-088 089-117 118-141 一册 一册 一册 15年 15年 15年 11月1日-10月30日 027-058 001-016 001-016 017-034 035-064 一册 一册 一册 一册 一册 15年 15年 15年 15年 15年 001-018 001-026 一册 7月1日-7月31日 001-018 019-043 001-015 一册 15年 15年 一册 起止日期 凭证编号 001-001 一册 15年 15年 15年 册数 2012 年度 保管期限 15年
单位主管：
财务主管：
保管人：
会计档案保管清册
2016年会计档案保管清册
日期 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
种类ห้องสมุดไป่ตู้
帐薄名称
账簿 总 账
账簿 明 细 账
账簿 现金出纳账
账簿 银行存款日记账
帐表 2016年度会计报表（合订本）
记账凭证 2016年1—12月份原始、记账凭证
资料 2015年度决算批复、报表及编制说明
资料 2016年度预算批复及编制说明
资料 教职工正常晋升、职务变动后的工资异动表
资料 教职工的工资名册
资料 银行对账单、余额调节表111
资料 会计档案保管清册
资料 会计档案销毁清册
资料 会计档案交接清册
数量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（单位名称）
会计档案保管清册起止卷号：起止年度：
保管人：
单位名称：
案卷号类别起止日期凭证编号卷内张数保管期限已保管期限备注
财务负责人签字：档案保管人签字：
说明：
1、案卷号：指会计档案案卷在本册案卷目录中顺次排列的序号。
2、类别：主要指会计档案的种类。
如：会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。
3、起止日期：指案卷卷内最开始启用的时间到最后终止使用的时间。
如：1996.1.1 －1996.12.31 。
4、凭证编号：填写记账凭证的编号。
5、卷内张数：主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。
6、保管期限：指案卷封面上注明的保管期限。
会计档案的保管期限一般有：永久、长期、25 年、15 年、10 年、5 年等。
7、已保管期限：指会计档案形成至移交时，已保管的期限。
8、备注：指用来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。
如：卷内某页文件不清楚、残破、缺页漏张等，以示查阅或鉴定时特别注意。
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