公司财务管理制度62100
公司财务管理制度
公司财务管理制度公司财务管理制度（通用10篇）在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编整理的公司财务管理制度（通用10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
公司财务管理制度1（一）有关零用金之设置划分如下：1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
（二）零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
（三）零用金借支程序如下：1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2、零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。
3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
（四）零用金保管及作业程序如下：1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5、零用金帐户应逐月清结。
（五）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。
（六）本细则经奉准后实施。
公司财务管理制度2一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》），特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。
公司财务管理制度范本(6篇)
公司财务管理制度范本(精选 6 篇)公司财务管理制度范本(精选 6 篇)在社会一步步向前开展的今天，不少情况下我们都会接触到，制度是要求大家共同遵守的办事规程或者行动准那末。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是的公司财务范本(精选 6 篇)，希望能够匡助到大家。
一、为标准我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通那末、会计准那末等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计保管和收入费用、债权、债务帐目发展登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原那末，正确发展会计核算与监视。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算方法，建立现金管理方法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最正确现金余额，防止现金闲置，保证现金安全。
不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有艰难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司赋予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否那末下次不予借支。
一、认真国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规那末，并以此指导岗位的详细工作。
二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。
三、认真及时登记各项经济业务，科目、工程登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部份及实物报损、处理工作。
公司财务管理制度8篇-范文
《公司财务管理制度》公司财务管理制度（一）:一、总则1.依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2.为规范公司日常财务行为, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督, 同时进一步完善公司财务管理制度, 维护公司及员工相关的合法权益, 制定本制度；财务管理细则一、总原则1.公司财务实行计划为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付, 由相关事业部总经理的书面授权, 财务负责人监核即可办理；属计划外的, 务必有公司总经理的书面授权。
2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度, 理解财政、税务、审计等部门的检查、监督, 保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1.对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2.贯彻国家财税政策、法规, 并结合公司具体状况建立规范的财务模式, 指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。
3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核, 监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4.其他相关工作。
(二)财务主管职责1.负责管理公司的日常财务工作。
2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定, 推行会计电算化管理方式等。
5.严格执行国家财经法规和公司各项制度, 加强财务管理。
6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理, 做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算, 并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作, 并按规定手续报请销毁。
公司财务管理制度标准范本（4篇）
公司财务管理制度标准范本第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高财务管理水平，保障公司财务安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各个部门的财务管理工作。
第三条公司财务管理应坚持公正、公平、透明、高效的原则。
第四条财务管理部门是公司财务管理的具体承办单位，负责统筹、协调和监督全公司的财务管理工作。
第五条各个部门应遵守财务管理制度，确保按照制度规定执行。
第六条财务管理人员应具备丰富的财务管理知识和经验，保证财务管理工作的准确性和及时性。
第二章财务预算管理第七条公司每年应制定财务预算，明确收入、支出、盈余及资金来源和使用计划。
第八条财务预算编制应综合考虑公司经营规模、市场环境、经济形势等因素，确保合理和可行。
第九条公司各个部门应按照财务预算执行，不得擅自超支或挪用款项。
第十条财务部门应对财务预算的执行进行定期监督和检查，并及时采取措施纠正偏差。
第三章会计核算管理第十一条公司应建立健全会计核算制度，规范会计帐务处理流程。
第十二条公司会计核算应按照国家有关会计准则和规定进行，确保财务信息的准确和真实。
第十三条公司应及时进行会计核算，准确反映公司经济活动的结果。
第十四条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表，并按照法定要求报送相关部门。
第十五条公司应建立健全会计档案管理制度，确保会计档案的安全和完整性。
第四章资金管理第十六条公司应建立健全资金管理制度，合理配置和使用资金。
第十七条公司资金的筹措应遵循合法、正当的原则，不得违法违规。
第十八条公司应加强对资金的监控和控制，确保资金使用的合理性和安全性。
第十九条公司应建立健全资金流动性管理制度，确保公司有足够的流动资金来满足日常经营需要。
第二十条公司应加强资金运作和投资管理，确保资金的安全和有效运转。
第五章税务管理第二十一条公司应按照国家税务法律法规的要求进行纳税申报和缴纳。
第二十二条公司应及时做好税务报告和报税工作，确保纳税的及时性和准确性。
公司财务管理制度范本(3篇)
公司财务管理制度范本一、总则1. 公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，保证资金的安全、有效和合规运作，维护公司的财务稳定和健康发展。
2. 公司财务管理制度适用于公司所有财务活动，包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析等方面。
3. 公司财务管理制度的所有人员必须遵守，并承担相应的责任和义务。
二、财务预算管理1. 公司每年制定财务预算，根据经营计划、市场环境和公司发展战略确定各项收支预算。
2. 财务预算必须经过公司领导层审批，并按照批准的预算执行。
3. 财务预算执行过程中，如有需要调整的情况，应及时报告给公司领导层，并经过批准方可执行。
三、资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责管理和监督公司的资金流动。
2. 公司对资金的收支和使用进行规范，禁止私自挪用和占用资金。
3. 公司定期进行资金账务核对和对账工作，确保资金的安全和准确。
四、会计核算1. 公司设立专门的会计部门，负责会计核算工作。
2. 公司会计核算必须按照国家相关法律法规和会计准则进行，保证会计信息的真实性和准确性。
3. 公司会计核算工作必须及时完成，及时上报财务报告。
五、财务报告1. 公司定期制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。
2. 公司财务报告必须真实、准确、完整，符合公司和国家相关法律法规的要求。
3. 公司财务报告必须及时上报，并向公司领导层进行解读和分析。
六、财务分析1. 公司设立专门的财务分析部门，负责对财务数据进行分析和评价。
2. 公司财务分析必须按照公司领导层的要求进行，为公司领导层提供决策参考。
3. 财务分析报告必须真实、准确、有条理，能够清晰表达财务状况和风险。
七、违规处理1. 对于违反公司财务管理制度和相关法律法规的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应责任人的责任。
2. 对于经济损失和财务风险的责任，相应责任人承担连带责任。
3. 公司将建立健全违规处理机制，并公开透明，接受监督。
2023版公司财务管理制度(完整版)1
公司财务管理制度(完整版)1公司财务管理制度第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范公司财务活动，提高财务运作效率，保证财务信息的真实性、准确性和完整性，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本公司财务管理制度。
第二章财务组织架构第二条公司设立财务部门，负责全面统筹公司财务管理工作。
财务部门的主要职责包括财务规划、预算控制、会计核算、资金管理、税务管理、财务分析和报告等。
第三条公司财务部门由财务总监领导，下设会计科、预算科、税务科和资金科等职能部门。
财务总监负责全面管理财务部门的工作，各科室负责本科室的具体工作。
第四条公司财务部门的人员应具备相关的财务知识和技能，并经过专业培训和考核。
财务部门应与公司其他部门的相关人员保持密切合作，共同推进公司的财务管理工作。
第三章财务预算与控制第五条公司应制定年度财务预算，明确公司各项财务目标和指标。
财务预算要根据公司的经营计划和发展战略制定，确保各部门的财务目标与公司整体目标相一致。
第六条公司各部门应按照财务预算进行日常经营活动，不得超出预算限额，严禁违规支出和报销，必须经过严格的审核和审批程序。
第七条公司应建立健全财务预算控制制度，包括预算执行情况的监控、预算偏差的分析和调整等。
对于浮现偏差的部门和项目，应采取相应的纠正措施，确保财务目标的实现。
第四章会计核算与报表第八条公司应按照国家会计准则和财务会计制度进行会计核算。
把会计核算工作作为公司财务管理的重要基础，确保财务信息的准确性和及时性。
第九条公司应建立健全会计档案管理制度，保管好公司的财务账簿和凭证等重要会计资料。
会计档案应保持完整和清晰，方便审计和查询。
第十条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务报表应在规定的时间内报送给有关部门和决策层，并对外披露相关财务信息。
第五章资金管理与风险控制第十一条公司应建立资金管理制度，包括资金计划、资金调度和资金监控等。
公司要根据自身的资金需求和风险承受能力，优化资金结构，合理安排资金运作。
公司财务管理制度完整版
第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、管理、核算、监督等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：客观、真实、全面地反映公司财务状况。
3. 严谨细致原则：认真履行职责，确保财务工作严谨细致。
4. 效率效益原则：提高财务管理效率，降低成本，提高经济效益。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务管理部门，负责公司财务管理的组织、协调、监督和实施。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 制定和实施公司财务管理制度；2. 组织编制公司财务预算、决算；3. 管理公司资金，确保资金安全、高效使用；4. 负责公司财务核算、报表编制、财务分析等工作；5. 对公司财务活动进行监督，防范财务风险。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：1. 公司资金必须按照国家法律法规和公司制度进行筹集、使用和管理。
2. 公司资金筹集应通过合法途径，不得非法集资。
3. 公司资金使用应遵循经济效益原则，确保资金使用合理、有效。
4. 公司资金应设立专门账户，实行专款专用。
5. 公司资金收支应实行日清月结，确保资金安全。
第四章财务核算第七条公司财务核算应遵循以下规定：1. 公司会计核算遵循权责发生制原则。
2. 公司财务核算应真实、准确、完整地反映公司财务状况。
3. 公司财务核算应按照国家会计准则和公司制度进行。
4. 公司财务核算应定期进行内部审计，确保财务核算质量。
第五章财务报告第八条公司财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
第九条公司财务报告包括：1. 财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 财务分析报告：对公司财务状况和经营成果进行分析；3. 财务说明书：对财务报表进行详细说明。
第六章财务监督第十条公司财务监督应遵循以下规定：1. 公司财务监督应依法进行，确保财务活动合法合规。
公司财务管理制度(完整)
公司财务管理制度（完整）一、总则本公司财务管理制度的目的是为了规范公司财务管理行为，保证财务数据的准确性、合法性和安全性，保护公司和股东的利益，促进公司的可持续发展。
二、财务人员的职责1. 财务人员应具备专业知识和严谨的工作态度，按照相关法律法规和公司规定开展工作。
2. 财务人员应按时准确地编制财务报表和会计核算，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 财务人员应保守财务信息，不得泄露公司财务数据和业务秘密。
4. 财务人员应及时向公司管理层报告财务状况和风险情况，提出合理的意见和建议。
三、财务预算管理1. 公司应按照年度计划编制财务预算，确保公司经营活动的可控和稳定。
2. 财务预算应经过层层审批，审批过程应透明公正，保证预算的合理性和科学性。
3. 公司部门应按照财务预算进行经营活动，不得超出预算范围和额度，如有特殊情况需变更预算，应及时报告并经过审批。
四、资金管理1. 公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的合理运用和安全性。
2. 资金管理部门应按照公司规定的流程和权限进行资金调拨、支付和收款，确保资金的及时到账和正确使用。
3. 公司应定期进行资金清算和账务核对，保证资金的清晰流向和账务的准确性。
五、财务风险管理1. 公司应建立和完善财务风险管理制度，及时识别、评估和控制各类财务风险。
2. 财务部门应根据风险评估结果制定相应的风险应对措施，并按照公司规定的流程和权限执行。
3. 公司应对可能导致重大财务风险的事件进行风险预警和应急处理，保障公司财务安全和稳定。
六、审计和监督1. 公司应定期进行内部审计，发现和纠正财务管理中存在的问题和风险。
2. 内部审计由独立的审计机构进行，审计结果应及时报告给公司管理层。
3. 公司应配备专门的监督机构，对财务管理制度的执行情况进行监督，发现问题及时进行整改和改进。
以上是本公司的财务管理制度，凡公司员工均应遵守并严格执行。
如有违反者，将按照公司规定进行处理。
公司将不断完善财务管理制度，进一步提高财务管理水平，确保公司财务安全和健康发展。
公司财务管理制度范本(精选7篇)
公司财务管理制度范本（精选7篇）公司财务管理制度1总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。
记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。
公司财务管理制度(通用版)(2023范文免修改)
公司财务管理制度（通用版）1. 引言公司财务管理制度是为了规范公司的财务活动，保障公司财务安全和稳定运营而制定的一系列规定和流程。
本制度适用于所有公司员工，包括财务部门和其他与财务相关的部门。
2. 财务管理目标本公司财务管理的目标是保证财务安全、透明和合规，提高财务效率和管理水平，降低财务风险，为公司的发展和成长提供有力支持。
3. 财务组织和职责3.1 财务组织结构公司财务部门的组织结构如下图所示：财务总监├──财务经理│└──财务员└──资产管理专员3.2 职责分工财务总监负责全面领导和管理公司财务工作；财务经理负责财务核算、预算管理和内部控制；财务员负责日常财务事务处理；资产管理专员负责固定资产和库存管理。
4. 财务流程管理4.1 资金管理4.1.1 预算编制按照公司发展战略和年度目标，制定财务预算；预算编制由财务部门负责，需与各部门紧密合作，并定期进行预算执行情况的跟踪和分析。
4.1.2 资金调配资金调配由财务部门负责，确保资金的合理配置和利用；及时做好公司资金周转管理，确保公司运营资金的充足。
4.1.3 资金收付管理财务部门负责制定资金收付管理规定，对一定金额的资金收付进行审批；财务员负责资金收付的操作和记录，确保资金的安全性和准确性。
4.2.1 财务核算按照会计法规定和财务制度，进行财务核算；定期编制财务报表和财务分析报告，供公司管理层参考。
4.2.2 费用管理各部门根据预算和实际情况，合理控制费用支出；财务部门负责费用的统计和分析。
4.3 内部控制4.3.1 财务流程审批财务流程前后环节要有明确的审批规定，并建立相应的审批记录；重要财务环节的审批应经过多级审核，确保审批程序的合规和准确性。
4.3.2 风险控制财务部门负责识别公司财务风险，建立相应的风险控制措施；定期对公司财务风险进行评估和更新，及时采取相应的防范措施。
5.1 信息收集和整理财务部门负责收集和整理公司财务相关的信息，包括财务报表、预算和费用等。
公司财务管理制度完整版
公司财务管理制度完整版
一、组织结构
1、财务部：财务部负责公司日常财务工作，包括财务管理和决策，
会计核算和财务报表准备，财务分析，税务处理及其他财务事务。
2、总经理办公室：总经理办公室负责公司财务决策，提出财务决议，审核公司预算，财务状况分析，财务报表审计等。
3、公共财务管理部门：公共财务管理部门负责对账户进行管理，保
持财务账目的准确性，密切关注公司财务状况的变化，提出及时的资金调
拨方案，以及对关联交易的审计。
4、财务分析部：财务分析部负责对公司财务状况进行定期分析，以
及提出合理的财务管理策略。
二、财务管理制度
1、财务部门应将财务管理规定列入公司总体管理体系，并定期对财
务管理模式进行详细分析。
2、财务部应实施以信息化为基础的财务决策、会计核算和财务管理
系统，建立内部控制及会计凭证等考核体系，以保证财务审计及财务报表
的准确性。
3、财务部门应建立完善的收支管理制度，对收支进行实时登记，准
备适当的财务报表，定期审核财务报表，以便及时发现财务问题。
4、财务部门应定期建立财务分析报告。
公司财务管理制度范本【7篇】
公司财务管理制度范本【7篇】一、财务管理制度的概述1.1 制度的背景和目的本公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，确保财务活动的合法性、规范性和透明度，保障公司的财务安全和健康发展。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有部门和所有员工，包括但不限于财务部门、行政部门、销售部门等；同时，本制度还适用于所有与公司进行财务交易或合作的外部合作伙伴。
1.3 制度的基本原则本公司财务管理制度遵循以下基本原则：•合法性原则：所有财务活动必须遵守国家法律法规和公司内部规章制度的要求；•规范性原则：所有财务管理行为必须遵循明确的制度规定，按照合理、规范、标准的程序进行；•透明度原则：公司的财务活动必须进行真实、准确、完整的记录和报告，确保财务信息的透明度和可靠性；•安全性原则：公司财务资产必须受到有效的保护，预防和控制财务风险。
二、财务会计制度2.1 会计核算制度•核算项目的划分和编码：根据公司的业务活动和管理需要，对各项会计核算项目进行详细划分和编码；•会计凭证的录入和审核：会计凭证必须按照规定的程序进行录入，并由专人进行审核；•会计期间的划分和核算：公司财务年度按照国家规定的会计期间进行划分和核算。
2.2 财务报表制度根据公司的实际情况和财务报告的需要，制定以下财务报表制度：•资产负债表：以某一特定日期为基准，反映公司的资产、负债和所有者权益的情况；•利润表：反映公司一定期间内的营业收入、营业成本、营业利润等情况；•现金流量表：反映公司一定期间内的经营、投资和筹资活动对现金流量的影响。
2.3 财务会计处理制度•费用支出管理：对于各项费用的发生和支出，必须进行严格管理和审批；•固定资产管理：对于公司的固定资产，必须进行全程管理，包括购置、使用、处置等各个环节；•存货管理：对于公司的存货，必须进行定期盘点和核对，确保存货的正确性和安全性。
三、预算管理制度3.1 预算编制制度•预算编制的方法和程序：公司的预算编制必须按照一定的方法和程序进行，确保预算的合理性和准确性；•预算编制的责任和权限：明确各级管理人员和负责人的预算编制责任和权限。
公司财务管理制度(完整版)
公司财务管理制度（完整版）公司财务管理制度（完整版）第一章：总则1.1 目的：为了规范公司财务管理行为，保障公司的财务安全，提高财务管理效率，制定本制度。
1.2 适用范围：本制度适用于所有公司员工及相关部门。
1.3 遵守原则：财务管理必须遵守以下原则：- 依法合规：财务管理必须遵守相关法律法规、规章制度和公司的内部管理规定。
- 诚信公正：财务管理必须诚实、透明、公正，不得有虚假、误导性的行为。
- 经济效益：财务管理必须以公司的经济效益为中心，合理控制成本，优化资源配置。
1.4 责任分工：公司财务管理相关职责明确分工，由财务部门负责具体实施。
第二章：预算管理2.1 预算编制：每年度初，财务部门根据公司经营计划，进行预算编制工作，包括收入预算、支出预算、总预算等。
2.2 预算执行：各部门负责人在执行预算时，必须按照预算编制的指标和要求，进行支出控制和成本管理。
2.3 预算调整：如遇经营情况变动，需要对预算进行调整，必须由财务部门审核并报批。
第三章：资金管理3.1 资金计划：财务部门负责对公司的资金流动进行计划，合理安排资金使用，确保流动性。
3.2 资金筹集：财务部门负责筹集公司所需的资金，包括银行贷款、发行债券等。
3.3 资金使用：各部门负责人要根据公司的资金计划，合理使用资金，不得私自挪用或滥用资金。
3.4 资金监管：财务部门负责对公司的资金进行监管，确保资金的安全和合理使用。
第四章：会计管理4.1 会计制度：公司会计制度必须符合国家的会计法规和会计准则，财务部门负责制定和执行会计制度。
4.2 财务报告：财务部门负责编制公司的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并按规定时间向相关部门和机构报送。
4.3 会计核算：财务部门负责对各项经济业务进行会计核算，及时、准确地记录公司的各项账务。
4.4 审计管理：公司必须定期进行财务审计，确保财务报告的真实、完整，并向相关部门和机构报送审计报告。
第五章：风险管理5.1 风险评估：财务部门负责对公司的财务风险进行评估，及时发现和应对潜在风险。
公司财务管理制度完整版
公司财务管理制度完整版第一章总则第一条为规范公司的财务管理行为，保障公司的财务安全，提高公司的经济效益，根据相关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有财务活动和管理行为，包括财务预算、财务核算、资金管理、投资管理、风险控制、内部控制等方面。
第三条公司财务管理应遵循合法、规范、严谨、透明的原则，严格按照国家有关规定和公司内部规章流程执行。
第四条公司财务管理应建立健全的内部控制制度，确保财务信息的真实、准确、完整、及时。
第五条公司应设立财务部门，配备专业的财务人员，确保各项财务工作的正常运转。
第六条财务部门应定期进行财务风险评估和内部控制评估，及时发现和解决财务风险和内部控制问题。
第七条公司应建立健全的财务纪律，制定财务章程、管理制度，规范各项财务活动。
第八条公司应加强对财务人员的培训和监督，提高财务人员的综合素质和业务水平。
第九条公司应建立财务信息系统，提高财务信息的准确性和快速性。
第十条公司应建立健全的财务预算、执行、监督和考核制度，确保公司财务活动的规范运作。
第二章财务预算管理第十一条公司应设立财务预算管理制度，明确公司的经营目标和财务指标，制定合理的财务预算计划。
第十二条公司应根据公司的经营情况和市场环境，制定年度、季度、月度财务预算计划，明确各项支出和收入预期，合理安排财务资源。
第十三条公司应加强对财务预算执行的监督和检查，及时调整和完善财务预算计划，确保公司的财务活动按照预算计划进行。
第十四条公司应建立财务预算深化和细化的制度，将公司的各项经营活动与财务预算相结合，提高预算的准确性和有效性。
第十五条公司应建立财务预算管理的激励和约束机制，对预算执行情况进行评估和考核，奖惩分明。
第三章财务核算管理第十六条公司应根据公司的经营活动和财务预算计划，建立健全的财务核算制度，确保公司的财务数据真实、准确、完整。
第十七条公司应按照相关法律法规和会计准则，进行财务核算，包括会计凭证的登记、账务的核对、财务报表的编制等。
公司财务管理制度范本(五篇)
公司财务管理制度范本第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念...工商企业制度的...第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
公司财务管理制度最新范本【10篇】
公司财务管理制度最新范本公司财务管理制度最新范本【10篇】在现在的社会生活中，很多时候我们都会接触到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
以下是小编整理的一些公司财务管理制度最新范本，欢迎阅读参考。
公司财务管理制度最新范本篇1一、总则1、为弘扬我公司企业文化，通过组织旅游活动，让员工拥抱自然，放松心情，增进员工之间沟通交流，感受公司大家庭的和谐、温暖，规范公司旅游组织管理，特制定本制度。
2、本制度适用于公司所有员工（除非转正员工）。
3、本制度施行遵循：自主、自愿原则。
二、实施细则1、公司综合管理部每年需组织员工旅游一次。
如遇特殊情况，可补贴相关旅游补助经费。
2、旅游过程中的路线、交通、住宿、景点安排等问题，由公司综合管理部负责联系旅行社统一安排。
3、安排旅游地点时需考虑交通便利、时间问题。
避免员工因长途旅行造成劳累，从而影响公司正常运作。
4、按照自主、自愿原则，员工可选择参加旅游或不参加。
员工家属如有意愿参加旅游活动，亦可向综合管理部报名自费参加。
5、旅游期间，工资的计算方式：（1）若员工因工作需要不能参加公司统一组织的旅游活动的，则该员工可享受相应的旅游补助，工资照常发放。
（2）参加公司旅游活动的员工，旅游期间工资按正常工资发放。
（3）不参加公司旅游活动的员工，旅游期间正常上班、无补助。
（4）遇法定节假日旅游的，不参加公司旅游活动、通知临时加班的员工，按正常工资计算方式计算。
（5）旅游补助标准：因工作需要不能参加旅游活动的人员，每人补助旅游费用的50%。
6、综合管理部旅游活动组织人员在与旅行社联系时，必须说明在旅游过程中，不得强迫本公司员工购物、消费。
三、旅游标准（1）、公司根据当年度的经营业绩提取一定比例的金额组织员工进行旅游活动。
1、凡在本公司工作连续满半年以上的员工享有参加公司组织的各类旅游的权利。
半年以下的员工暂无资格参加。
2、公司在一个工作年度内以不同形式考核员工的工作表现并记入员工档案，公司以各员工的不同表现给予员工不同待遇的旅游项目。
公司财务管理制度范本(精选6篇)
公司财务管理制度范本（精选6篇）一、财务管理制度的目的和重要性目的财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，确保公司财务活动的合规性、规范性和高效性。
重要性•提高财务管理的效率和准确性；•确保财务信息的真实性和可靠性；•遵守法律法规，规避风险；•保障公司的经济利益和长期发展。
二、公司财务管理制度的基本原则1. 诚信原则诚信是公司财务管理的基石，管理者和财务人员要本着诚实守信、合法合规的原则处理财务事务。
2. 规范原则财务管理要遵循相关的法律法规和财务制度，确保财务管理行为的规范性和合规性。
3. 透明原则公司财务决策和财务信息要公开透明，确保员工和股东对公司财务状况有清晰的认知。
4. 效益原则公司财务管理要关注公司的经济效益，在确保风险可控的前提下，寻求最大化的经济效益。
三、财务管理制度的内容1. 预算管理制度预算管理制度是公司制定和执行预算的基本规范，包括预算编制、预算控制和预算评估等各环节的管理要求。
2. 资金管理制度资金管理制度旨在规范公司的资金流动和利用，包括资金周转管理、资金收付款管理、资金风险管理等。
3. 成本管理制度成本管理制度要求公司对各项成本进行精确核算和合理控制，确保成本的经济性和适度性。
4. 财务报表编制制度财务报表编制制度要求公司编制真实、准确、完整的财务报表，并确保报表在规定时间内向相关部门和利益相关方提供。
5. 财务审计管理制度财务审计管理制度确保公司财务信息的真实性和可靠性，包括内部审计和外部审计的管理要求。
6. 财务风险管理制度财务风险管理制度旨在识别和管理公司财务风险，包括市场风险、信用风险、汇率风险等。
四、财务管理制度的实施与监督1. 实施阶段公司在制定财务管理制度后，需要通过培训、沟通等方式，确保所有员工了解并遵守财务管理制度。
2. 监督阶段公司应设立专门的财务管理监督部门或委托专业机构对财务管理制度的实施情况进行监督和评估。
五、财务管理制度的优化与更新公司应定期评估财务管理制度的实施效果，对于存在的问题和不足，及时进行优化和更新。
公司财务管理制度范文(六篇)
公司财务管理制度范文全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过____天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第____条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第____条。
公司财务管理制度完整版(精选10篇)
公司财务管理制度完整版1.规章制度的目的：本公司财务管理制度的目的是为了规范公司财务管理行为，确保公司财务运作的合法性、规范性、透明性和有效性；保障公司财产安全和各方利益的合法权益；提高公司的财务管理水平，为公司的长远发展提供有力的保障。
2.范围：本制度适用于公司全部部门的财务管理，包括：财务收支、财务计划、会计核算、财务分析、财务监督、财务审计等方面。
3.制度制定程序：本制度由公司领导班子通过研究决定制定，并经公司总经理签批。
制定过程中应当充分征求公司职工代表和相关部门的意见，同时对制度执行情况进行监督管理，随时修订和改进。
4.相关法律法规及公司内部政策规定：本制度制定应当符合以下法律法规和公司内部政策规定：(1)《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收法》等国家法律法规；(2)《公司法》、《证券法》、《反垄断法》等相关法规；(3)《公司章程》、《内部控制制度》、《预算方案》等公司内部规定。
5.制度内容(1)财务收支管理制度名称：财务收支管理制度范围：公司内部所有财务收支活动目的：规范公司财务收支管理行为，确保财务收支活动的合法性、规范性和有效性内容：1）财务收支操作程序2）财务凭证和支票管理3）现金管理制度4）银行账户管理制度责任主体：财务部门执行程序：依据公司内部财务收支管理制度执行责任追究：违反财务收支管理制度者要承担相应的法律责任和经济责任。
(2)财务计划制度名称：财务计划制度范围：公司财务计划编制、执行、监督、考核等方面目的：确保公司财务计划的合法、规范、透明、有效执行，保证公司财务健康发展。
内容：1）年度财务预算编制程序2）月度和季度财务计划编制和审核程序3）财务计划的执行、监控和考核程序责任主体：财务部门执行程序：依据公司内部财务计划制度的规定执行责任追究：违反制度者要承担相应的法律责任和经济责任。
(3)会计核算制度名称：会计核算制度范围：公司财务会计核算方面目的：确保公司财务会计核算的准确性、规范性和透明度。
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公司财务管理制度一、公司日常管理开支审批报销制度二、公司工程款支付流程三、会计核算、记账制度四、会计档案管理制度五、会计电算化管理制度六、办公用品的管理办法七、固定资产管理办法八、房地产开发公司财务管理制度九、材料公司财务管理方案草案十、项目公司财务管理草案附:财务部职责及工作人员职责一、公司日常管理开支审批报销制度工程管理2010.7.18大中小一、管理制度体制：公司财务由总经理主管、负责。
日常管理费用报销实行分级管理的财务报销制度。
1万元（包括1万元）以内的借款和报销，由总经理直接审批报销；1万元以上的借款和报销，总经理审批后，再报董事长审批。
审批程序完成后，财务部办理付款手续。
报销范围包括：公司日常运转、管理中办公用品的购置、公司因办理公务出差的交通和住宿费、业务招待费等，备用金根据工作需要的临时借支。
二、费用报销制度内容：第一条日常办公用品的采购，车辆费用、差旅费、业务招待费、电话费等，由公司办公室统一审核，登记备案，再按公司审批程序进行审批后由财务部付款。
原则上每星期报销费用一次；第二条公司日常办公用品的采购，由公司办公室统一组织，物资采购与保管实行“采管分离”，采购流程实行“阳光采购”——公开采购内容、渠道、价格、厂家或销售商。
其他部门不得私自采购，否则，财务不予报销，原则上每月报计划一次；财务用品由财务部请示领导后自行购买。
第三条公司员工因公出差，在途期间的交通费、住宿费可凭据报销，伙食补助费视不同地点参照陕西省西安市的差旅费管理制度标准执行；但出差期间报销了招待费、下属企业或当地企业进行了统一接待等，不再报销伙食补助费。
其他费用由总经理特批；第四条业务招待费的报销，实行预先请示制；凡因业务关系需要发生招待费，需要预先向公司领导请示，经同意后方可开支。
原则上谁接待谁陪餐，本着节约的原则开支；第五条备用金根据工作需要临时借支，由申请人填写借据，经总经理审批同意后，在财务部办理借款手续，原则上业务发生完毕一周内到财务部冲账。
需要发生大额和长期借款，报总经理特批；第六条报销程序1、经办人或报销人要认真整理票据，保证票据的合理性、真实性与合法性，根据票据粘贴的具体情况附报销说明书由本部门负责人或相关部门的负责人签字。
在财务部指导下按照分类、分项对票据进行粘贴。
2、报销说明书包括内容：（1）、办事内容、地点，往返车、机、船次等；（2）、招待费要注明时间、请客事项、所请人员，陪同人员。
柴、汽油发票要注明车型、车号。
（3）、需要顶票的内容介绍：原票要附在说明书中；（4）、出租车票要注明往返地点；（5）、分类写出报销金额及汇总金额；（6）、其他需要说明的事项。
3、分类、分项包括内容：（1）、分类包括内容：差旅费，招待费，燃料费，电话费，办公用品、材料，行政备品、固定资产，修理费，教育费，福利费，其他；（2）、分项包括内容：按照所办事情的不同分别粘贴。
4、经办人或报销人拿部门经理签字后的报销单或报销说明书到计划财务部。
财务部以部门经理签字后的报销单或报销说明书为依据，对报销票据进行金额及票据真实性的确认，并粘贴签字；5、经办人或报销人拿计划财务部粘帖审核后的报销单及报销说明书按签字审批签字次序签字，若领导及签字人出差或其他原因不在公司时、可用电话请示批示意见、待领导及部门签字人回公司后及时补签字；6、计划财务部必须以总经理、董事长签字后的报销单为依据办理付款手续。
第七条审批程序：1、部门经理审核职工所办事情及所发生相应费用的真实性、合理性；2、财务部负责审核票据的真实性、合法性；负责对报销说明书的核查。
并要以审批的计划书为限，对所购办公用品、行政备品、材料、设备、修理费进行审核，超审批计划、超合同金额的不予报销；3、逐级负责全面审核，确认合理、无误后签署意见并签字。
签字审批次序为经办人签字→证明人签字→部门经理签字→会计签字→财务总监签字→总经理签字→董事长签字→出纳付款。
1万元（包括1万元）以内的借款和报销，按上程序经总经理签字审批后，财务部直接进行报销付款；三、付款结算事项：1、当月工资在下月15日发放。
2、奖励、福利、会费、综合保险等按公司相关管理制度执行；3、除工资和差旅费借款外，原则上结算金额在5000元以上的付款项目必须通过银行转账支付。
四、关于借款的规定1、员工因经办业务或出差可以向公司预支款项，因私不得借款。
2、借款必须按规定的流程履行相关手续，借款人必须在借款单上签字确认借款。
3、累计借款最高限额职务限额（单位：人民币元）董事长、总经理20000副总经理、10000总工程师、财务总监、总经理助理5000部门经理/副经理5000销售业务人员5000其他经办人员1000借款人员出差回公司或业务完成后，一周内内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额。
欠款逾期1个月的，财务部有权通知人事在当月工资中扣回。
1、试用人员因出差或经办业务借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。
2、借款人员全额归还借款时，可取回借款单。
倘若借款单已入账则不再退还，改由出纳开据等额的统一收款收据证明其已还款。
五、单据及附件1、单据中的各项必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。
2、单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。
3、各付款类型所需的附件必须齐全、各附件的所载明的单位、数量、金额钩稽关系正确。
二零一零年七月日附：各类付款申请需要填写的单据及提供的附件二、公司工程款支付审批制度工程管理2010.7.18大中小为规范建安工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本建安工程款审批制度及支付流程。
财务工作由总经理领导、主管、负责。
工程款支付实行董事长、总经理共同审批签字制度。
1.施工单位按施工量及进度提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。
2.监理在接到上述申请资料后两天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，提交《工程款支付证书》，报送工程部审核；3.工程部收到上述资料后，工程部经理应在两天内完成审核工作，并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字，附加当期按合同可以完整说明工程形象的照片，然后提交总工程师审核；4.总工程师收到上述资料后，两天内完成审核工作，然后提交工程咨询单位【或工程预算部门】审核，此审核工作不超过三天；5.工程咨询单位【或工程预算部门】审核完成后，提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师；6.总工程师审核《工程款支付审核书》及审核资料，并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字，以书面或电子邮件方式提交董事长、总经理《关于xx城中村改造项目进度付款情况报告》、《工程款支付审批单》，此审核工作为两天；7.董事长、总经理两天内完成审核工作，相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字，此过程为内部流转程序；8.上述审核完毕后，由总工程师将《工程款支付审批单》以书面或电子邮件方式提交财务总监，由财务总监通知施工单位本次付款核定金额。
施工单位必须在付款前给财务部门提交税发票、财务部门收到发票后在三个工作日内付款。
附件1、《工程款支付审批单》附件2、《工程款支付申请表》附件3、《工程款支付证书》附件4、《工程款支付审核书》9、关于预付款的规定：若合同规定需要支付预付款的款项，如：设计费、勘探费、报建费、设备款等方可办理预付款。
预付款必须按公司审核、审批流程履行相关的签字手续。
10、关于零星工程款的支付审批：由工程部门事先做好预算，向总经理、董事长打书面报告，经审批后向财务部送达审批报告，财务部门按照审批的预算执行付款。
在付款前必须由工程部门的经办人员开具好工程发票，并签署意见、负责人审核并签署意见、再按审批程序审批完成后，由财务部门办理付款手续。
11、财务部付款必须以合同为依据、公司所签订的合同或补充合同（协议）必须送财务部原件1分备存。
二零一零年七月日合同/费用名称合同编号申请单位申请理由付款情况：前期付款中期付款终期付款项目形象进度：合同/费用金额元上期累计已付金额元本次申请金额元本次应付金额RMB：元（元整）本期支付后累计支付金额元累计支付占合同价经办人(现场甲方代表）意见预算经理意见：总工意见：财务总监意见：总经理意见：签字：日期：董事长意见：签字：日期：备注工程款支付申请表工程名称：合同编号：号致：监理公司我公司承建的工程，中标价为：万元，合同价为：万元。
工程进展情况如下，按照合同约定上报《工程款支付申请表》，请予审查并向业主出具工程款支付审批表。
1、本月工程进度：万元。
2、开工累计进度：万元。
3、已到帐预付款：万元，占合同价%。
4、已到帐进度款：万元，占合同价%。
5、本次申请支付工程款：万元。
支付到我单位银行帐号上承建单位：（盖章）项目经理：日期：年月日B3工程款支付证书致：（施工单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）_____________________ （小写：____________________ ）。
请按合同规定及时付款。
其中：1.承包单位申报款为：2.经审核承包单位应得款为：3.本期应扣款为：4.本期应付款为：附件：1.承包单位的工程付款申请表及附件；2.项目监理机构审查记录。
项目监理机构_____________总监理工程师_____________日期_____________工程款支付审核书GCKZF2010--07三、会计核算、记账制度一、记账要求1、各种会计记录中的内容及数据必须准确、清工程名称ＸＸ城中村改造项目工程工作内容审核工程款支付证书XX建设集团有限公司承建的XXX工程，ＸＸＸＸ年---月-----日申报已完工程造价 XXX万元（第X期）。
经核实,本月应付工程进度款为万元。
根据施工合同、联系单及现场核实如下:1、本工程合同暂定价为-----万元。
2、本月实际完成造价为-----万元；3、截止本月，本工程累计已完工程造价为-----万元；4、按照合同专用条款第----条规定：开工后至结算支付前，每个月10日前进行一次工程进度款支付,支付额为实际完成工作量的----%；5、按照合同要求本月应扣款：------万元；6、应扣电费：----万元7、应扣水费：----万元8、本月实际应支付施工单位款项合计：-----*----%=-----万元。
9、本年度本工程已支付工程进度款 ------万元。
10、截止2010年度本期末本工程合计支付工程款为 ------万元。
具体数据详见附件。
以上结果仅作投资控制,不作决算依据。
晰。
2、各种原始凭证及会计记录不许涂改、挖补、乱擦或用其它方法消除字迹，所有改错与更正要按规定划红线注销原始记录，再在己注销记录的上方重新正确记录或按会计制度规定办理。