财务报告-中国平安保险年度财务报告(pdf12页)

- 2,588,810,322 117,260,446
2,701,491,942 34,610,950 38,063,620
5,644,583
233,368,883 1,313,538,146
3,160,000
51,133,614
15,202,482
705,641
200,000,000
-
-
-
31,911,998 592,995
保证收益投资账户
平安基金投资账户 平安价值增长投资账户
13
477,950,408
13
67,030,598
13
9,628,060
38,872,688
1,700,414
595,182,168
4,507,789 49,368
4,557,157
318,258,823 9,234,584 541,040
16,828,701 81,353
6,533,898
38,500,055
343,352 5,967,181 171,549,734
二零零五年十二月三十一日
平安世纪理财
平安世纪理财
投资连结保险
投资连结保险
保证收益
平安基金
投资账户
投资账户
192,500,000 563,500,000
- 2,318,478,588
1,420,437
385,494,287 -
8,548,423 33,294,550
资产合计
10,052,005,031 264,991,865 4,007,887,413 2,158,084,824 7,900,129,872 246,085,495 3,274,280,627 1,399,366,795
负债与投保人权益 负债
卖出回购证券
9
三、平安世纪理财投资连结保险投资账户2006年年中财务报告
二零零六年六月三十日
1
中国平安人寿保险股份有限公司 平安世纪理财投资连结保险投资账户
资产负债表
二零零六年六月三十日 人民币元
附注
二零零六年六月三十日
平安世纪理财
平安世纪理财
平安世纪理财
平安世纪理财
投资连结保险
投资连结保险
投资连结保险
投资连结保险
942,275
-
-
921,262 -
1,445,778 45,360
51,243,796
1,076,481 3,297,858
平安世纪理财 投资连结保险 平安价值增长
投资账户
30,721,401 77,276,124 1,214,151,112
4,720,979 84,490 -
30,569,716 -
其他应付款
10
负债合计
70,175,135 70,175,135
-
- 200,000,000
-
37,878,314
2,431,393
-
37,878,314 202,431,393
349,993,484 210,948
350,204,432
- 219,991,312
-
57,193
- 220,048,505
1,279,056,999
- 690,550,799
43,614,979
7,073,101,791 454,459,257 22,364,392
229,924,322 16,161,173
-
2,875,041,414 237,315,256 (58,124,548)
1,308,313,476 49,090,825 21,957,638
平安发展
保证收益
平安基金
平安价值增长
资产 流动资产
投资账户
投资账户
投资账户
投资账户
银行存款
3
基金投资
4
债券投资
4
股票投资
4
应收利息
5
买入返售证券
6
内部往来
7
应收股利
其他应收款
存出证券交易保证金 8
1,723,000,000 240,500,000 515,500,000 567,587,482
4,342,444,302
(42,467)
6,177,095 174,708
19,347,223 397,638
1,644,950 978,244,274
18,889,749
645,493,923
88,114,634
平安世纪理财 投资连结保险
平安发展 投资账户
1,637,200,000 3,418,310,661 2,621,724,991
246,085,495 3,054,232,122 1,379,361,939 246,085,495 3,274,280,627 1,399,366,795
法定代表人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
2
投资业务收入 基金投资收益 债券投资收益 股票投资收益 利息收入 买入返售证券收入
投资业务支出 卖出回购证券支出 投资账户资产管理费 营业费用 营业税金及附加
20,000,000 4,856
20,004,856
投保人权益
转入资金
11
期末未分配利润
未实现利得/（亏损） 12
7,718,577,050 245,040,778 2,726,726,313 1,802,348,421
984,195,847 19,951,087 552,731,987 109,690,031
投保人权益合计
9,981,829,896 264,991,865 3,970,009,099 1,955,653,431
负债及投保人权益 合计
10,052,005,031 264,991,865 4,007,887,413 2,158,084,824
所附附注为本会计报表的组成部分
7,549,925,4百度文库0 7,900,129,872
-
(767,243)
3,789,914 -
3,789,914
(582,570) (20,290,356)
(9,369,106)
(30,242,032)
314,702,469 714,262
315,416,731
344,944,501
21,752,794 41,377,898
7,498,475 1,751,037
92,976
72,473,180
(609,621)
14
(51,010,973)
-
(14,725,842)
(66,346,436)
528,835,732 900,858
529,736,590
(767,243)
本期投资利润 加：其他业务收入
本期营业利润
中国平安人寿保险股份有限公司 平安世纪理财投资连结保险投资账户
投资收益表 截至二零零六年六月三十日止期间
人民币元
附注
平安世纪理财
投资连结保险 平安发展投资账
户
二零零六年一月一日至二零零六年六月三十日止期间
平安世纪理财
平安世纪理财
投资连结保险
投资连结保险
平安世纪理财 投资连结保险