连锁公司门店收银管理规定

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门店收银规章制度内容范本

门店收银规章制度内容范本

门店收银规章制度内容范本第一条总则为了规范门店收银工作,确保资金安全,提高服务质量,根据国家相关法律法规和公司规章制度,制定本门店收银规章制度。

所有门店收银人员必须严格遵守本制度。

第二条收银工作原则1. 严格执行现金、银行卡、支付宝等支付方式的收款规定,确保收款准确无误。

2. 遵守财务纪律,不得私自挪用、套用、借用电磁炉、收银机等设备。

3. 做好收银记录,保证日清月结,不得出现漏收、多收、错收等情况。

4. 遵守税收法规,如实申报销售收入,不得偷税、漏税、逃税。

第三条收银工作流程1. 收银员在开始工作前,应检查收银设备是否正常运行,如有问题,及时报修。

2. 接待顾客时,收银员应主动、热情、耐心,向顾客介绍支付方式,并确保收款准确无误。

3. 收银员在收取现金时,应进行真假币鉴别,发现假币应及时上交,并向顾客说明情况。

4. 收银员在刷卡支付时,应确保卡机接口干净、无灰尘,避免刷卡失败或卡内金额不足等情况。

5. 收银员在收到支付密码时,应确保视线范围内,不得泄露给他人。

6. 收银员在完成交易后,应打印小票,交给顾客,并确保小票内容清晰、完整。

7. 收银员在日终结算时,应核对销售数据,确保账目清晰,钱账相符。

8. 收银员在月结时,应将当月销售数据汇总,报财务部门进行审核。

第四条收银员职责1. 负责门店日常收银工作,确保收款及时、准确、安全。

2. 负责收银设备的日常维护和清洁,确保设备正常运行。

3. 负责收银区域的卫生清洁,营造良好的购物环境。

4. 负责对现金、银行卡等支付方式的顾客进行咨询服务,解答顾客疑问。

5. 负责参与收银员的培训和学习,提高自身业务水平和综合素质。

第五条违规处理1. 收银员违反本制度的,公司将根据情节严重程度,对收银员进行批评教育、罚款、降职、解雇等处理。

2. 收银员涉嫌违法的,公司将依法移交相关部门处理。

第六条附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司所有。

门店收银规章制度内容范本旨在为门店收银工作提供明确的行为规范和操作流程,确保收银工作的顺利进行,保障公司和顾客的利益。

连锁店收银管理制度范文

连锁店收银管理制度范文

连锁店收银管理制度范文连锁店收银管理制度第一章总则第一条为规范连锁店的收银管理工作,加强财务风险管控,提高工作效率和服务质量,特制定本制度。

第二条本制度适用于连锁店内的全部收银活动。

第三条收银人员应按照本制度进行收银操作,准确、精细地开展工作。

第四条本制度的执行必须遵守法律法规,尊重各方利益,保护商业商标和企业品牌形象。

第二章收银操作流程第一条收银人员应于上班前检查收银设备的正常运行情况,确保能够正常开展收银工作。

第二条收银人员应熟悉各类商品的价格和优惠政策,确保商品的正确核算与收银。

第三条每天收银前,收银人员应核查银行卡机具等设备的安全性,并检查现金备用金,确保能够正常使用。

第四条收银人员应主动接待顾客,并礼貌准确地处理收银业务。

第五条收银人员应经过系统培训,掌握各类支付方式的操作流程和注意事项。

第六条收银人员应在明码标价的基础上准确收银,不得超标收费,不得私吞顾客的找零。

第七条收银人员应根据工作需要,合理调整收银位置,确保每个收银台都具备顺畅的收银条件。

第八条收银人员应细致耐心地回答顾客提出的与收银有关的问题,积极保护顾客的权益。

第三章系统操作与安全防范第一条收银人员应按照系统操作规范进行收银,严格按照收银流程进行操作,不得擅自改动收银软件设置。

第二条收银人员应妥善保管和使用收银账号和密码,不得将账号和密码泄露给他人。

第三条收银人员应遵守网络安全规定,不得从事未经授权的网络活动,不得将公司机密信息外泄。

第四条收银人员应定期备份和监测收银数据,确保后续查询和核对的准确性和完整性。

第四章日常结账与资金清算第一条收银人员应严格按照日常结算的时间节点进行结账,确保每天的资金清算及时准确。

第二条收银人员应及时记录每笔收银业务的相关信息,包括交易时间、金额、支付方式、顾客信息等。

第三条收银人员应妥善保管交易凭证、发票和收据,确保后续查询和核对的便捷性。

第四条收银人员应根据公司规定和操作程序,进行日常资金清点和结账,确保资金的准确性和安全性。

门店收银规章制度范本下载

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门店收银规章制度范本下载第一章总则为规范门店收银工作,提高收银效率,维护门店形象,特制定本规章制度。

本规章制度适用于所有门店工作人员,包括收银员、店长及其他相关人员。

第二章收银流程1. 收银员需按照门店规定的收银时间进行收银工作,准时到岗;2. 收银员在接待顾客时需礼貌热情,不得对顾客发脾气或言语冲突;3. 收银员需准确核对商品信息及价格,避免误操作导致收银错误;4. 收银员在操作收银机时需慎重,不得擅自修改价格或优惠信息;5. 收银员需及时清点收银机内的现金,确保账目无误。

第三章退款与换货1. 顾客如需退款或换货,需提供有效的购物凭证及商品本身;2. 收银员在办理退款或换货时需核实商品的完好性,不得擅自退换已损坏或使用过的商品;3. 退款需在顾客购买时的原支付方式退回,不得进行现金退款;4. 收银员需及时登记和备案退款与换货的信息,保证账目清晰。

第四章收银安全1. 收银员在收银工作时需注意保护个人和店铺财务安全,不得私自露出大额现金或擅离岗位;2. 收银员需保管好个人的工作证件和收银机密码,不得借给他人或随意泄露;3. 收银员在离岗时需做好交接工作,确保账目无误;4. 收银员需经常参加相关安全培训,掌握应急处理方法。

第五章信用卡支付1. 收银员需熟悉信用卡支付流程,确保刷卡交易顺利进行;2. 收银员在收取信用卡时需核对持卡人签名及照片,确保卡片真实性;3. 收银员在刷卡交易完成后需及时核对金额,并让持卡人签字确认;4. 收银员不得私自记录信用卡信息或擅自使用信用卡进行支付。

第六章违规处理1. 对于违规操作、私自操作、漏报账目等行为,门店有权采取相应的处罚措施,包括警告、停职、降职甚至解雇;2. 对于违规操作导致门店经济损失的行为,收银员需承担相应的赔偿责任;3. 对于严重违规行为,门店有权向公安机关报案处理。

第七章附则1. 本规章制度自发布之日起生效,如有调整或修改,将提前通知相关人员;2. 收银员在收银工作中如有疑问或困难,应及时向上级主管反映,不得擅自做出决策;3. 收银员在工作中需严格遵守相关法律法规,不得从事任何违法行为。

门店收银管理制度

门店收银管理制度

门店收银管理制度门店收银管理制度一、收银操作规范:1. 门店收银员在工作时间内,要保持良好的精神状态,不能受到外界干扰,以免出错。

2. 收银员在收银操作前,应仔细核对现金、刷卡机、收银软件的完好性,如有损坏或故障应立即上报维修。

3. 收银员在收银操作过程中应亲自操作,不得委托他人或接受他人代收。

4. 收银员应准确无误地输入商品信息和金额,以确保收银的准确性。

5. 收银员应注意保持收银台的整洁有序,收银现场不得放置与收银无关的物品。

6. 收银员应控制好收银速度,确保顾客浏览核对信息。

7. 收银员对于找零金额的计算应准确无误,可使用计算器辅助计算。

8. 收银员应注重对收银错误的检查与纠正,如出现错误,应立即更正并向主管报告。

二、安全和保密:1. 收银员对顾客支付的金额和找零金额应保密,不得透露给他人。

2. 如顾客要求开具发票,收银员应根据要求开票并妥善保管。

3. 收银员在结班前,应将现金柜和刷卡机的现金进行清点,并与收银软件中的实收金额进行核对,确保账目的准确性。

4. 收银员在日终结算后,应将现金存放至安全的地方,并会同财务人员共同保管。

5. 收银员在交接班时,应详细记录好交接班事项,并与接班人员共同对收银柜的现金进行核对。

三、异常情况处理:1. 在收银操作中遇到顾客支付的假币、损坏的人民币、过期卡券等异常情况应及时通知领导并进行记录。

2. 收银员发现异常账目时,应立即停止操作,并及时向主管报告,等待领导指示。

四、奖惩措施:1. 收银员在日常工作中如遇到疑难问题,应向主管进行咨询。

2. 收银员应身体力行,注重团队合作,积极完成上级交办的工作任务。

3. 对于无法控制的业务差错或人为失误,应及时进行整改并向主管进行汇报,以避免类似错误再次发生。

4. 对于重大失误造成的经济损失,可按实际损失大小,由财务部门采取适当的经济罚款等措施。

以上便是我们门店收银管理制度的相关规定,希望各位收银员能够严格遵守,确保门店收银工作的准确性和安全性。

连锁药店收银员岗位操作及管理规定

连锁药店收银员岗位操作及管理规定

XX大药房收银员岗位操作及管理规定XX人(财)字〔XXXX〕03号XX大药房收银员岗位操作及管理规定一、收银员岗位描述(一)、收银员:门店收银员是营业员的特殊岗位,有专职和兼职之分。

(二)、任职资格:1、具有相关药品专业知识。

2、熟悉收银工作程序,熟练掌握电脑收银工作。

3、试用期人员不得担任或兼任。

4、人品端正,作风严谨正派,工作认真细致。

(三)、工作职责要求:1、服从工作安排;做到微笑服务、主动接待顾客。

收银过程中做到唱收唱付,并提醒顾客携带购物凭证,以维护自身消费权益。

及时将小票递到顾客手中,不得与顾客或其他同事发生争吵行为。

2、不得私自为顾客所购商品打折、违规使用顾客会员卡。

按医保目录刷卡,下班必须进行日清。

3、做好工作(责任)区卫生,负责收银设备及相关台面的清洁、维护工作。

4、刷卡消费要保留电脑小票和医保刷卡小票,以及其他要求保存的单据。

5、做到按收款方式下账、按商品批号下账、认真核对商品(名称、规格、生产厂家、批号等)与系统信息后下账(不得人为造成串号现象)、要按商品最小单位下账等。

6、要认真仔细,不得漏收、少收营业款,杜绝假币、不可兑换残币等现象发生。

7、收款后必须打印销售小票下账,不得挂单或利用职权之便伪造信息、数据、会员卡返现等行为发生。

(正文附后)主题词:收银员岗位操作管理规定主送:董事长、总经理抄送:公司各部门(门店)XX大药房收银员岗位操作及管理规定一、收银员岗位描述(一)、收银员:门店收银员是营业员的特殊岗位,有专职和兼职之分。

(二)、任职资格:1、具有相关药品专业知识。

2、熟悉收银工作程序,熟练掌握电脑收银工作。

3、试用期人员不得担任或兼任。

4、人品端正,作风严谨正派,工作认真细致。

(三)、工作职责要求:1、服从工作安排;做到微笑服务、主动接待顾客。

收银过程中做到唱收唱付,并提醒顾客携带购物凭证,以维护自身消费权益。

及时将小票递到顾客手中,不得与顾客或其他同事发生争吵行为。

店铺收银管理制度

店铺收银管理制度

店铺收银管理制度篇一:连锁公司门店收银管理制度门店收银管理制度(试行)目的:规范收银流程,加强资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,特制定本制度。

范围:公司下属直营门店和加盟门店。

职责:财务中心负责收银员业务管理、收银管理过程的监管、收银现金的入帐、对帐及其它相关工作,并做好对收银员上岗前的培训考核工作,门店店长(或当班负责人)负责收银过程的现场监管、门店备用金管理、收银员备用金管理、零钞兑换、收银核对、收银差异的查询及收银现金缴存入公司指定账户等工作;收银员负责核定备用金的保管、现场收银、按时按实向店长(或当班负责人)上交收银款、填制《收银交款明细表》并签名确认。

1 收银流程财务中心需对收银员进行上岗前的培训,考核合格后方可上岗。

1.1营业前(1)清洁整理收银作业区,保持收银台干净整洁。

收银作业区包括收银台、收银机、收银柜台四周地板、垃圾桶等。

(2)检查系统运行是否正常(包括收银海典系统、银联机等设施设备)。

收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银操作,严格保管自己的上机密码并定期进行密码修改。

上机密码不得与他人共用,不得对外泄露。

(3)补充必备物品,包括购物袋(所有尺寸)、收银纸、收银相关台账及笔、相关指示牌、干净的抹布等。

(4)收银员服装仪容的检查,包括:工装是否整洁;发型、仪容是否清爽整洁;是否正确佩戴工号牌。

(5)检查现金盒及锁的完好情况,清点并准备好各种面值的备用金并保证备用金准确无误。

(6)检查打印机色带,保证打印单据的清晰。

(7)熟记并确认当日特价商品,当日调价商品,捆绑销售商品、促销活动、以及重点商品所在位置及各大类商品位置。

(8)发现异常情况立即向店长或当班负责人报告。

1.2 营业中1.2.1 接收商品主动招呼顾客,询问顾客有无会员卡,接收顾客所选的商品,礼貌和顾客确认(处方药销售及医保、城乡医保、工商医保商品按销售制度流程规定操作)。

1.2.2 唱收唱付(1)对商品逐一扫描或处方计价,并进行核对。

连锁公司收银管理制度

连锁公司收银管理制度

连锁公司收银管理制度一、总则为规范公司收银工作,防范风险,保障资金安全,制定本管理制度。

二、收银操作流程1. 收银操作员应按时到岗,佩戴工作证并着装整齐。

2. 收银操作员应先核对银行卡或现金数量,然后进行录入系统。

3. 收银操作员在操作过程中应认真核对商品价格和数量,确保无误后进行交易。

4. 收银操作员在每次收款后应向客户提供凭证,并要求客户签字确认。

5. 收银操作员在每天结束工作时,应当进行清点并填写收银结算表。

6. 收银操作员应每日对收银机进行清点清洁,保持设备干净整洁。

三、资金管理措施1. 公司应设立专门的收银账户,收款入账后及时存入银行。

2. 每日应对收银账目进行核对,确保账目与实际收入一致。

3. 收银员有权对账目进行查验,并要求保证款项的完整性。

4. 收银员在遇到异常款项时,应及时向上级主管报告并进行记录。

5. 公司应定期对收银账目进行审计,发现问题应及时处理。

四、安全措施1. 公司应安装监控摄像头,并对收银现场进行实时监控。

2. 收银操作员应随时保持警惕,如有异常情况应及时向管理部门汇报。

3. 公司应定期进行员工安全培训,提高员工防范风险的意识。

4. 收银操作员应注意保护个人信息安全,不得将银行卡密码等私密信息泄露给他人。

5. 公司应定期检查收银设备和系统,及时发现问题并解决。

五、奖惩措施1. 对于严重违反公司收银管理制度的员工,公司有权予以处罚。

2. 对于有出色表现、发现问题并及时上报等行为的员工,公司有权给予奖励。

3. 公司应定期对员工进行表彰,激励员工努力工作。

六、附则1. 本管理制度经公司董事会审议通过后生效,如有变更应经公司董事会同意。

2. 公司所有员工均应遵守本管理制度,如有违反,将依据公司规定进行处理。

以上为连锁公司收银管理制度,希望全体员工认真执行,确保公司资金安全和顺畅运营。

连锁经营收银管理制度

连锁经营收银管理制度

连锁经营收银管理制度一、总则为规范连锁经营企业的收银管理工作,提高经营效率,减少漏报,漏收等问题,特制定本管理制度。

二、组织机构1. 连锁经营企业设立总部和各分店,总部设立收银中心,负责统筹各分店的收银工作。

2. 收银中心负责指导、监督各分店的收银管理工作,确保收银工作的正常运行。

3. 总部设立收银部门,专门管理和处理收银相关事务。

三、岗位设置及职责分工1. 收银员(1)接待客户,准确、快捷地为客户提供收银服务。

(2)按照规定,认真核对商品及金额,确保不漏账、漏收。

(3)及时处理客户的疑问和投诉,保持良好的服务态度。

(4)按时交班,如实记录当班情况。

2. 收银主管(1)负责安排和指导收银员的工作,确保收银工作的顺利进行。

(2)监督和检查收银员的工作,及时发现和纠正错误。

(3)协调处理客户和员工之间的争议和纠纷。

(4)定期进行收银员的培训,提高其业务水平和服务意识。

3. 收银经理(1)负责总部收银中心的管理和监督工作,确保各分店收银工作的正常开展。

(2)负责收银制度的完善和改进,提高收银效率和精确度。

(3)负责分析并制定合理的销售促销活动方案,提高销售额。

(4)协助总经理解决与收银相关的问题和挑战。

四、收银流程1. 客户选购商品后,交给收银员进行扫描和价格核对。

2. 收银员确认无误后,客户支付金额,收银员发票并找零。

3. 收银员清点收银台并记录销售额及找零金额,做好收银交接工作。

4. 收银主管对收银员的工作进行审核和汇总,确保无误。

5. 收银经理对各分店的收银情况进行监督和分析,提出改进建议。

八、收银差错的处理1. 如果出现收银差错,应立即通知上级主管进行处理。

2. 对于漏账、漏收等问题,应当进行核实和调查,找出原因,采取有效措施进行纠正。

3. 对于造成损失的差错,应当进行追责并给予惩罚。

九、其他1. 收银员应当严格遵守收银制度,不得私自退货或修改金额。

2. 收银员应当保管好收银设备和钱款,确保账目准确无误。

中小型连锁企业店面收银员操作与门店备用金管理制度

中小型连锁企业店面收银员操作与门店备用金管理制度

中小型连锁企业店面收银员操作与门店备用金管理制度一、引言作为中小型连锁企业的一员,每个收银员都应当严格遵守收银操作与备用金管理制度,以确保门店的资金安全和运作的顺利进行。

本文将重点介绍中小型连锁企业店面收银员操作与门店备用金管理制度,旨在规范收银员的操作行为,提高门店的资金管理效率。

二、收银员操作制度1.岗位职责(1)熟悉门店商品及价格,并能正确进行商品的查询和结算;(2)熟悉收银系统的操作流程和使用技巧;(3)保持收银台的整洁和收银区域的安全;(4)准确计算商品价格,正确找零,避免差错;(5)认真处理顾客反馈,保持良好的服务态度。

2.收银操作流程(1)核对商品的售价及数量;(2)在收银系统中录入商品信息;(3)计算并确认顾客需支付的金额;(4)接收顾客的支付方式,如现金、刷卡等;(5)计算找零,并将找零金额正确返还给顾客;(6)打印销售小票,与顾客确认;(7)及时将收银系统清零,准备下一位顾客的结算。

3.操作注意事项(1)操作前需要认真检查收银系统的准备情况,确保其正常运作;(2)操作过程中保持专注,并注意与顾客的交流;(3)遇到付款疑问或异常情况时,自觉向主管或其他相关人员求助;(4)在操作过程中,严禁私自向顾客返还额外优惠、找零等,必须按照规定操作。

1.备用金的使用(1)备用金仅用于应急情况下的找零和退款,必须与收银系统的记录保持一致;(2)发生备用金使用时,需要填写备用金使用单,注明使用原因、金额及时间,并由相关人员审核和签字确认;(3)备用金的使用情况需每日归档整理,定期进行统计和复核。

2.备用金的保管(1)门店备用金由财务部门统一管理,必须按规定的程序和方式进行申领和归还,不得私自保管或挪用;(2)门店备用金应存放在专用的保险柜中,并定期进行盘点和核对,确保资金的安全性;(3)门店备用金的使用需经过严格审批和备案,确保使用事项的真实性和合理性。

3.备用金的申领与归还(1)门店备用金的申领需填写备用金申领单,注明申领金额、用途等,并由财务部门主管审核和签字;(2)备用金的归还需填写备用金归还单,注明归还金额、时间等,并由财务部门主管进行核对和确认;(3)备用金的申领与归还记录需归档妥善保存,并配备相关的财务凭证。

门店收银管理制度范文

门店收银管理制度范文

门店收银管理制度范文门店收银管理制度范文第一章总则第一条为规范门店收银管理,保证门店现金流的安全和准确,保障门店营业业绩,提高门店的经济效益。

制定本制度。

第二条本制度适用于门店的收款与现金管理,凡与门店收款与现金管理相关的事项均适用本制度。

第三条门店的收银岗位包括门店经理、收银员、领班等岗位。

门店经理对收银员的工作负整体责任,并对收银员的收银情况和账务负主要责任。

第四条收银员应具备高度的责任心和准确操作能力,保证现金的安全和准确。

收银员要严格遵守本制度,如有违反,将承担相应责任。

第五条门店经理应定期检查收银员的收银账目,发现问题及时纠正,确保收银工作的准确性和规范性。

第六条门店领班应协助门店经理完成收银工作的管理,并对收银员的业绩和工作进行考核,对出现问题的收银员应及时进行培训或调整工作。

第七条门店应配备安全可靠的收款设备,如收银机、验钞机等,并定期维护保养设备,确保其正常运行。

第二章收银设备第八条收银设备应摆放在门店收银处,方便顾客进行付款。

第九条收银设备应与收银系统联网,以确保销售数据的准确并及时反映在系统中。

第十条收银设备应每天开机前进行自检,确保设备的正常操作和功能正常。

第十一条收银设备应用专门负责人进行维护和保养,如遇到故障及时修理或更换。

第十二条收银设备的操作指南和维护手册应妥善保管,以便日常参考和查阅。

第十三条收银设备的系统密码应密文保存,且只有特定人员知晓密码,确保系统的安全。

第十四条收银设备应用防火墙和杀毒软件进行保护,确保数据的安全和稳定。

第三章收银管理第十五条门店应指定一位专负责门店收银工作的收银员,确保收银工作的高效和准确。

第十六条收银员应保持收银台的整洁和有序,确保顾客的正常结账流程。

第十七条收银员应提前核对各收款通道和找零款的现金的准确性,以确保顾客结账时找零的准确性。

第十八条收银员应确保自己关键账户和系统的密码的安全,避免密码泄露或被盗用。

第十九条收银员应保管好出纳袋和钥匙,妥善保管私人物品,防止物品丢失和被盗。

门店收银管理制度范文模板

门店收银管理制度范文模板

第一章总则第一条为规范门店收银工作,提高工作效率和服务质量,保障门店财务安全,特制定本制度。

第二条本制度适用于本门店所有收银员及相关部门。

第三条收银员应严格遵守本制度,确保收银工作顺利进行。

第二章收银员职责第四条收银员应具备以下职责:1. 严格遵守国家法律法规和门店规章制度,确保收银工作的合法合规。

2. 按照门店规定,热情、礼貌地为顾客提供收银服务。

3. 严格执行收银流程,确保收银准确无误。

4. 保管好现金、POS机等收银工具,防止遗失或损坏。

5. 及时、准确地上报收银报表,配合财务部门进行账务处理。

6. 配合门店其他部门完成相关工作任务。

第三章收银流程第五条收银流程如下:1. 开班前,收银员需检查收银台卫生,准备好零钱、找零等。

2. 顾客购物后,收银员需向顾客展示商品价格,并告知是否享受优惠。

3. 顾客结账时,收银员需核对商品价格、数量,并开具购物小票。

4. 顾客支付货款,收银员需收取现金或通过POS机进行刷卡、微信、支付宝等支付方式。

5. 收银员需对支付金额进行清点,确保无误后找零或开具电子发票。

6. 顾客离店后,收银员需及时更新收银报表,并做好账目核对工作。

第四章财务管理第七条收银员应严格按照财务规定进行现金管理,确保现金安全。

1. 收银员不得私自挪用、侵占门店现金。

2. 收银员需定期清点现金,确保现金余额与账面相符。

3. 收银员需在每日工作结束后,将现金及POS机上的交易数据上传至财务部门。

第五章奖惩制度第八条门店设立收银员奖惩制度,对表现优秀者给予奖励,对违规违纪者进行处罚。

1. 表现优秀者:根据月度收银业绩、顾客满意度、服务质量等因素,评选出优秀收银员,给予物质奖励或精神表彰。

2. 违规违纪者:根据违规违纪的性质和严重程度,给予警告、罚款、降职或解聘等处罚。

第六章附则第九条本制度由门店行政部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

注:本模板仅供参考,具体内容可根据门店实际情况进行调整。

门店收银管理制度全-FJZZ

门店收银管理制度全-FJZZ

门店收银管理制度全-FJZZ一、收银预备工作1.门店负责人每日开店前必须对收银系统进行必要的检查,确保收银设备完好,电脑正常开机。

2.检查并妥善保存好门店收据、银行卡和POS机,确保设备正确连通。

3.按要求设置收银系统,包括POS收银机、电子秤、扫码枪等等收银设备。

4.密切留意银行卡结账限额和银行卡验钞器正确功能运行,并进行必要的议价工作。

二、收款管理1.让客户确认商品品质并确定质量后,再将商品介绍给客户,并协助他们逐个核对商品清单。

2.收到现金时,必须要立即验明其真伪及面额,并查对收银金额是否正确无误,避免出现悔购和引起争议。

3.收到支票时,必须验明其真假及支票号码等必要信息。

支票上自动发票上的信息必须与客户实际购物金额相符。

4.收到银行卡支付时,必须确认卡类型及有效期,特别是在结账单和小票上一定要清晰地标注出客户所使用的银行卡号码等必要信息。

5.在使用货物提单时,门店负责人必须检查一份或多份提货单,以确保货品数量没有错误。

三、收银规范1.门店收银台上必须显示所有价格和优惠(如打折、优惠券等),以方便和客户核对商品价格是否准确。

2.在收银过程中,门店负责人必须要保持礼貌待人、态度诚恳。

若出现客户投诉,门店负责人必须及时处理和解决问题。

3.在收银过程中,门店负责人必须掌握一些基本的数学计算方法,以便在处理客户找零时避免出错。

4.当门店负责人发现销售额与收银额不匹配时,必须及时找出原因并解决问题。

同时,对收银错误或其他责任事故,必须及时进行记录和上报。

5.门店负责人必须保证收银工作的安全,并加强收银机的保管工作,避免影响门店的收入。

四、结账管理1.负责门店的收银工作,必须要准确记录每一个顾客的收据和收到的货款,以便定期进行结账工作。

2.每日关闭时,门店负责人必须进行销售记录的清算,包括收银机记录,手工收据,及其他各种销售汇总。

3.门店负责人必须确保门店的所有销售记录都被及时地保管好。

4.每日进行完毕后,所有收据、小票、售后服务单等其他与交易有关的信息必须将其存储妥善,以便进行后续的跟踪和管理。

连锁收银管理制度

连锁收银管理制度

连锁收银管理制度第一章总则为规范和加强连锁店收银管理工作,维护连锁店的经营秩序,提高收银工作的效率和精度,特制定本管理制度。

第二章收银管理机构1. 连锁店总部设收银管理部,负责统一管理收银工作。

2. 各分店设收银管理岗位,配备必要的收银人员。

第三章收银流程1. 收银工作按照“登记-核对-结账”的流程进行。

2. 收银人员在接待顾客时,应向顾客友好、耐心地询问购买商品,并将商品一一登记到系统中。

3. 收银人员核对商品信息和数量,确保无误后进行结账。

第四章收银人员管理1. 收银人员应接受系统培训,掌握收银工作流程和规范。

2. 收银人员应遵守工作纪律,严格遵守收银操作规范。

3. 收银人员应具备良好的沟通技巧,为顾客提供优质的服务。

第五章数据管理1. 收银数据应及时上传至总部系统,确保数据的准确性和完整性。

2. 收银数据应进行备份和存档,以防止数据丢失或损坏。

第六章对账管理1. 每日对账:每日结束时,收银人员应进行当日收银对账,确保与实际销售额一致。

2. 月度对账:总部收银管理部应每月对各分店的收银数据进行审核和核对。

第七章收银风险防范1. 收银系统应设置密码保护,严防内部人员非法操作。

2. 收银人员应加强安全意识,避免与他人共享收银系统账号和密码。

3. 收银机应定期检测和维护,确保正常运行。

第八章应急处理1. 出现收银系统故障时,应及时通知维修人员进行处理,确保收银工作正常进行。

2. 当收银金额与实际销售额不一致时,应立即进行核对和调整,查明原因并做好记录。

第九章附则本管理制度自发布之日起生效,如有需要修改,需报经总部审批。

总之,连锁收银管理制度对于保证收银工作的规范、高效运行具有重要意义。

各分店必须严格执行该制度,确保收银工作的准确性和正常运行。

同时,应加强对收银人员的培训和管理,提高其工作水平和服务质量。

(以上仅为示例,具体情况还需具体分析具体制定)。

连锁药店收银员岗位操作及管理规定

连锁药店收银员岗位操作及管理规定

XX大药房收银员岗位操作及管理规定XX人(财)字〔XXXX〕03号XX大药房收银员岗位操作及管理规定一、收银员岗位描述(一)、收银员:门店收银员是营业员的特殊岗位,有专职和兼职之分。

(二)、任职资格:1、具有相关药品专业知识。

2、熟悉收银工作程序,熟练掌握电脑收银工作。

3、试用期人员不得担任或兼任。

4、人品端正,作风严谨正派,工作认真细致。

(三)、工作职责要求:1、服从工作安排;做到微笑服务、主动接待顾客。

收银过程中做到唱收唱付,并提醒顾客携带购物凭证,以维护自身消费权益。

及时将小票递到顾客手中,不得与顾客或其他同事发生争吵行为。

2、不得私自为顾客所购商品打折、违规使用顾客会员卡。

按医保目录刷卡,下班必须进行日清。

3、做好工作(责任)区卫生,负责收银设备及相关台面的清洁、维护工作。

4、刷卡消费要保留电脑小票和医保刷卡小票,以及其他要求保存的单据。

5、做到按收款方式下账、按商品批号下账、认真核对商品(名称、规格、生产厂家、批号等)与系统信息后下账(不得人为造成串号现象)、要按商品最小单位下账等。

6、要认真仔细,不得漏收、少收营业款,杜绝假币、不可兑换残币等现象发生。

7、收款后必须打印销售小票下账,不得挂单或利用职权之便伪造信息、数据、会员卡返现等行为发生。

(正文附后)主题词:收银员岗位操作管理规定主送:董事长、总经理抄送:公司各部门(门店)XX大药房收银员岗位操作及管理规定一、收银员岗位描述(一)、收银员:门店收银员是营业员的特殊岗位,有专职和兼职之分。

(二)、任职资格:1、具有相关药品专业知识。

2、熟悉收银工作程序,熟练掌握电脑收银工作。

3、试用期人员不得担任或兼任。

4、人品端正,作风严谨正派,工作认真细致。

(三)、工作职责要求:1、服从工作安排;做到微笑服务、主动接待顾客。

收银过程中做到唱收唱付,并提醒顾客携带购物凭证,以维护自身消费权益。

及时将小票递到顾客手中,不得与顾客或其他同事发生争吵行为。

连锁餐饮收银管理制度

连锁餐饮收银管理制度

连锁餐饮收银管理制度第一章总则第一条为规范连锁餐饮店的收银管理工作,提高餐饮店的经营效率和服务质量,特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于所有连锁餐饮店的收银工作。

连锁餐饮店包括但不限于快餐连锁、餐厅连锁等。

第三条连锁餐饮店负责人应当切实履行和执行本管理制度,确保收银工作按照规定进行。

第四条连锁餐饮店的员工应当遵守本管理制度的规定,严格执行收银操作流程,不得私自索取、挪用店内现金。

第五条连锁餐饮店应当定期对收银工作进行检查和评估,及时发现问题并加以解决。

第二章收银人员管理第六条连锁餐饮店应当建立健全的收银人员管理制度,规范员工的日常工作行为。

第七条收银员应当具备相关专业知识和技能,熟悉收银系统的操作流程并定期接受培训。

第八条收银员在工作期间应当保持精神饱满、态度友好,对顾客要诚实守信,细心认真。

第九条收银员不得私自调整收银系统的数据,不得私自进行退款操作,必须按照规定流程执行。

第十条收银员应当保管好自己的工作证件和账户密码,不得随意外借或泄露给他人。

第三章收银处理流程第十一条连锁餐饮店应当建立完善的收银处理流程,确保每一笔交易都能够规范、快捷地完成。

第十二条顾客到店消费后,应当进行菜单点餐,记录所点菜品和数量,并生成账单。

第十三条收银员应当核对账单信息,确认无误后,才能开始收款操作。

第十四条顾客支付款项时,收银员应当按照实际金额进行收款,并及时找零或处理其他问题。

第十五条收银员在完成收款后,应当及时在系统中进行交易结算,生成详细的交易记录。

第四章收银监控管理第十六条连锁餐饮店应当安装监控摄像头,录制收银操作全过程,并进行存档备份。

第十七条收银员的工作站应当配备监控系统,实时监控收银员的操作情况。

第十八条连锁餐饮店负责人应当定期对监控录像进行回放和检查,发现问题及时处理。

第五章收银结算处理第十九条连锁餐饮店应当建立日结、月结制度,确保每日交易数据准确无误。

第二十条每天晚班结束时,收银员应当对当日交易数据进行核对和结算,确认无误后,签署结算报告。

门店收银规章制度模板范本

门店收银规章制度模板范本

门店收银规章制度模板范本第一章总则第一条为规范门店收银管理,加强对门店财务的监督,保障门店资金安全,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于门店所有收银工作。

门店所有员工必须遵守本规章制度。

第三条门店收银工作要遵循公开、公正、公平、安全的原则。

第四条门店财务部门是门店收银管理的主要负责部门,具体负责门店收银工作的监督和管理。

第二章收银操作规范第五条门店收银员要熟练掌握现金收银及POS机收银操作流程,保证收银过程准确、完整和及时。

第六条门店收银员在接待顾客时,需礼貌、热情、细致,对于顾客提出的问题要及时解答。

第七条门店收银员要如实记录每一笔交易,不得隐瞒、篡改或私吞款项。

第八条门店收银员在收银过程中如发现异常情况,应立即向财务部门报告,不能私自处理。

第九条门店收银员要严格遵守收银操作规程,不得随意变更操作流程。

第十条门店收银员需保管好自己的工作证件及密码,不得将工作证件及密码透露给他人。

第三章收银安全管理第十一条门店财务部门要定期对门店的收银设备及相关设备进行检查维护,确保设备正常运行。

第十二条门店财务部门要加强对门店现金存放的管理,确保现金安全。

门店现金要定期清点并进行登记记录。

第十三条门店财务部门要加强员工培训,提高员工的风险意识和应急处理能力。

第十四条门店财务部门要建立门店现金安全预警机制,发现问题及时处理。

第四章监督检查与考核第十五条门店财务部门要定期对门店收银工作进行监督检查,发现问题及时处理。

第十六条门店财务部门要定期对门店收银员进行考核评估,根据考核结果进行奖惩。

第十七条门店财务部门要定期向门店经理汇报门店收银工作情况,提供决策依据。

第五章附则第十八条本规章制度由门店财务部门负责解释。

第十九条本规章制度自发布之日起实施。

以上就是本门店收银规章制度模板范本,希望能对门店收银工作有所帮助。

愿大家严格遵守规章制度,共同维护门店财务安全。

门店收银规章制度内容范本

门店收银规章制度内容范本

门店收银规章制度内容范本第一章总则一、为确保门店顺利开展经营活动,维护门店资产安全,规范门店收银行为,特制订本规章制度。

二、本规章制度适用于门店的所有收银人员,并严格执行。

三、收银人员在执行门店收银工作时,必须严格遵守本规章制度,并服从门店领导的统一安排和指挥。

第二章收银流程一、收银人员在开始收银工作前须认真检查收银设备和相关工具的工作状态,确保正常使用。

二、收银人员接待顾客时,应礼貌用语问候,并及时为顾客提供服务。

三、收银人员在收银过程中需先核对商品种类、数量和价格是否与顾客购买的商品一致,再进行结账并收取款项。

四、收银人员需保持专注,不得在收银过程中与他人交谈或做其他无关操作。

五、收银人员需保持收银台清洁整洁,保证顾客放心购买。

六、收银人员在收银结束时,应将顾客的购物清单、找零和小票一并递交给顾客,并祝顾客购物愉快。

第三章收银安全一、收银人员在收银过程中需全程关注,绝对不得擅自离开收银台,确保安全。

二、收银人员接到假币需及时退还给持有人,并向门店领导报告。

三、收银人员接到疑似诈骗行为的顾客需及时向门店领导汇报,若有需要,需配合相关部门处理。

四、收银人员如果发生遇抢情况,应及时报告门店领导,并对个人和门店资产进行妥善保护。

五、收银人员需严格自律,不得私自调取门店资金、违规操作收银设备等行为。

第四章收银记录一、门店收银人员应当严格按照门店规定执行收银操作,不得私自调整收银记录。

二、门店收银人员每日需进行收银报表的填写和提交,确保收银记录真实准确。

三、门店收银人员若出现收银记录不清晰、错误等情况,需及时向门店领导报告,配合解决。

四、门店收银人员对收银记录的保存和备份工作负责,确保数据安全可靠。

第五章纪律要求一、门店收银人员需严格遵守收银规章制度,不得违反或规避规定。

二、门店收银人员需保持工作积极性和主动性,服从门店领导的工作安排。

三、门店收银人员在工作中若有违规纪律行为,将受到相应的处罚,情节严重者将会被开除。

门店收银管理制度

门店收银管理制度

门店收银管理制度一、总则1.1 为规范门店收银工作,提高门店管理效率,保障门店资金安全,制定本收银管理制度。

1.2 本制度适用于所有门店的收银工作,所有门店工作人员必须严格遵守。

1.3 门店财务部门负责收银管理工作,门店经理监督执行。

二、收银工作的流程2.1 收银工作流程包括:结算前准备、收银操作、日结算、月结算。

2.2 结算前准备:财务人员在每日开店前对收银柜台、收银小票、零钱做好备用,检查POS机的正常运行状态。

2.3 收银操作:顾客结账后,门店工作人员应核实商品价格、数量,正确开具收据,验收收款,找零,保证收银准确。

2.4 日结算:每日营业结束后,财务人员要对当日收银进行汇总核对,填写收银日报,将当日收银存入保险箱中。

2.5 月结算:每月结束时,财务人员要对当月收银进行总结核对,填写收银月报,将当月收银存入银行账户。

三、保障措施3.1 收银小票和POS机设备要定期进行清洗和维护,确保顺畅正常运行。

3.2 财务人员要定期参加培训,提高专业水平,严格按流程执行收银操作。

3.3 收银时要注意保护个人信息安全,不得泄露客户隐私。

3.4 收银凭证要保存完整,确保准确记录每笔交易流水。

3.5 收银柜台要安装监控摄像头,防止盗窃行为。

3.6 对不当收入和漏报账目要及时进行调查处理,并追究责任。

四、违规处理4.1 发现收银工作人员有私吞公款、篡改账目、挪用资金等违规行为,一经查实,立即开除,追究责任。

4.2 对故意损坏收银柜台、POS机等设备的行为,给予扣发工资、停职等处罚。

4.3 对在收银操作中严重失误,导致财务损失的,要给予相应的处罚。

五、附则5.1 本制度由门店财务部门负责解释。

5.2 本制度自颁布之日起生效,原有不符合规定的收银管理制度自行废止。

5.3 对本制度的解释和修改,应由门店财务部门负责,并报门店经理审核执行。

以上为门店收银管理制度,门店工作人员必须严格遵守,违者将受到相应处罚。

希望所有工作人员共同努力,确保门店的收银工作顺利进行,保障门店的经济安全。

连锁店收银管理制度

连锁店收银管理制度

连锁店收银管理制度1. 引言连锁店收银管理制度是为了规范和优化连锁店的收银流程,提高收银效率,防止收银过程中的风险和失误。

本文档旨在明确收银人员的职责和权限,确保所有收银操作符合公司的规定和标准,并且通过严格的制度和监督,确保收银的安全和准确性。

2. 职责与权限2.1 收银人员的职责包括:•负责收银台的日常运营和管理;•按照公司规定的标准操作收银系统;•确保收银过程中的交易准确无误;•处理顾客的投诉和退换货事宜;•维护收银台的整洁和仪表形象;•配合上级领导完成其他工作任务。

2.2 收银人员的权限包括:•使用收银系统进行交易的操作;•处理常规的退换货事务;•协助处理顾客的投诉和售后服务;•向上级领导报告异常情况和问题;•提出收银台配备和维护的建议。

3. 收银流程3.1 收银前准备:•检查收银台所需的现金和找零钱是否充足;•打开收银系统,确保它正常运行;•核对当天的营业报表和交班记录。

3.2 收银过程:•根据顾客购物清单,扫描或手动输入商品条码;•检查商品信息和价格是否正确;•根据顾客支付方式,选择相应的支付方式(如现金、刷卡、移动支付等);•处理找零,确保找零金额准确无误;•发票或小票打印,并妥善保存。

3.3 收银后处理:•清点和对账收银现金;•填写交班记录,包括当天的营业额、退货金额等;•将交班记录提交给上级领导,并接受审查和核对。

4. 安全措施4.1 收银台的安全:•收银台的钱箱需锁定,并保持钥匙的安全;•确保收银台附近没有任何可燃物品;•定期检查收银台的安全设施,如报警装置和监控摄像头。

4.2 收银员的安全:•收银员需佩戴工作证件,以示身份和授权;•如遇紧急情况,及时向店内其他人员求助;•遵守公司和店铺的安全规定,注意防范盗窃和诈骗。

5. 培训和监督5.1 新员工培训:•新员工入职时,需要进行系统的收银培训,包括操作流程、系统使用和安全注意事项等;•培训期间,由指定的培训师傅进行指导和辅导,确保新员工掌握必要的知识和技能。

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连锁公司门店收银管理规定This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.门店收银管理制度(试行)目的:规范收银流程,加强资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,特制定本制度。

范围:公司下属直营门店和加盟门店。

职责:财务中心负责收银员业务管理、收银管理过程的监管、收银现金的入帐、对帐及其它相关工作,并做好对收银员上岗前的培训考核工作,门店店长(或当班负责人)负责收银过程的现场监管、门店备用金管理、收银员备用金管理、零钞兑换、收银核对、收银差异的查询及收银现金缴存入公司指定账户等工作;收银员负责核定备用金的保管、现场收银、按时按实向店长(或当班负责人)上交收银款、填制《收银交款明细表》并签名确认。

1收银流程财务中心需对收银员进行上岗前的培训,考核合格后方可上岗。

营业前(1)清洁整理收银作业区,保持收银台干净整洁。

收银作业区包括收银台、收银机、收银柜台四周地板、垃圾桶等。

(2)检查系统运行是否正常(包括收银海典系统、银联机等设施设备)。

收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银操作,严格保管自己的上机密码并定期进行密码修改。

上机密码不得与他人共用,不得对外泄露。

(3)补充必备物品,包括购物袋(所有尺寸)、收银纸、收银相关台账及笔、相关指示牌、干净的抹布等。

(4)收银员服装仪容的检查,包括:工装是否整洁;发型、仪容是否清爽整洁;是否正确佩戴工号牌。

(5)检查现金盒及锁的完好情况,清点并准备好各种面值的备用金并保证备用金准确无误。

(6)检查打印机色带,保证打印单据的清晰。

(7)熟记并确认当日特价商品,当日调价商品,捆绑销售商品、促销活动、以及重点商品所在位置及各大类商品位置。

(8)发现异常情况立即向店长或当班负责人报告。

营业中1.2.1 接收商品主动招呼顾客,询问顾客有无会员卡,接收顾客所选的商品,礼貌和顾客确认(处方药销售及医保、城乡医保、工商医保商品按销售制度流程规定操作)。

1.2.2 唱收唱付(1)对商品逐一扫描或处方计价,并进行核对。

注意厂家条码和海典商品编码不一致的特殊情况,注意商品批号,对应录入销售窗口。

(2)和顾客核对所购商品,礼貌告知商品的总金额,防止错收、漏收情况发生。

(3)严禁串规、串级划价、商品混卖、低价高卖、营业员混录。

(4)接收顾客钱币,同时礼貌的报出所收款项总额。

若顾客未付账,应礼貌性的重复一次。

(5)验钞、刷卡。

如果是刷医保卡,请提示顾客不能购买非医保商品。

刷卡完毕后,请打印小票,一联要顾客在存根联上签字确认,一联给顾客作为购买凭据。

(6)将金额输入对应收银统计框中,打印电脑小票,并与找零钱币一同递给顾客,并向顾客报出所找零钱总额。

(7)交待顾客并提醒顾客当面清点现金,防止差错或假币。

离柜之后现金出现问题恕不负责。

(8)交待顾客收好电脑小票,告知顾客电脑小票为购物凭证,如丢失购物凭证,不进行退换货处理。

1.2.3 装袋(1)根据商品包装的情况,对所购买的商品按内服、外用进行分开装袋,尤其对易漏液体商品、易串味外用商品单独装袋,防止漏出污染其他商品。

(2)清点商品总件数,与顾客确认所装商品为顾客买单商品,无少装或多装等。

1.2.4 交付双手将顾客所购买全部商品交付给顾客,并向顾客道别。

1.2.5 无顾客结账时(1)整理及补充收银台各项必备物品;(2)兑换零钱;(3)提醒店员将收银台遗留商品做上架或破损商品的处理;(4)处理顾客废弃小票,保持收银台及周围环境的清洁;(5)顾客询问及抱怨处理;(6)收银员交接班工作。

送货上门时的收银管理(1)门店发生送货上门业务的销售时,门店店长(或当班负责人)须填制好《商品签收单》,开好发票并安排人员送货,收银员按签收单中的商品进行正常收银流程处理,打出收银小票(送货上门业务的收银方式仅限现金收银),一联本人留存,一联给送货员,送货人员将收银小票、销售发票连同商品一并送给顾客,并收回货款。

送货返回后将现金交给收银员,收银员按收银小票核对收取现金。

门店店长(或当班负责人)核实后在《商品签收单》注明货款已收回,并将《商品签收单》留存备查。

(2)送货上门时顾客要求退换货物的按退换货流程处理。

营业后(1)将收银钱柜的款项放置收银箱中,注意是否遗漏钱币;(2)关闭当班收银窗,下午班记得按照正常程序关机和关闭电源;(3)打印银联和医保统计汇总单(早班打印银联POS汇总单,晚班打印全天结算单);(4)整理收银台及周围环境;(5)到后台与当班负责人交接销售款项。

收银作业规定1.4.1 收银员作业守则现金的收受和处理是收银员相当重要的工作之一,收银员在执行收银作业时必须遵守下列守则:(1)收银员工作时不可携带现金,如果收银员当天带有大额现金,并且不方便放在存包处时,可请店长或当班负责人代为保管。

(2)严禁在卖场清点现金。

(3)收银台不可放置任何私人物品,收银台随时会有顾客退货或临时删除购买的商品,若有私人物品亦放置在收银台,容易与顾客的退货混淆,引起他人的误会。

(4)收银员在收银台执业工作时,不可擅自离位。

需要离开时,将离开收银台的原因及回来时间告知当班负责人,离开时需放置“暂停收银”指示牌并锁定收银系统,将所有现金全部锁入钱箱内,同时将收银机上的钥匙转至锁定位置,钥匙随身携带,严禁将钥匙放置在收银台;如有顾客等待结账时,收银员不可离开。

(5)收银员在工作时不可嬉笑聊天,应专心接待,做好文明窗口工作,协助做好门店的安保工作。

(6)请全程使用礼貌用语,收银时应保持笑容,以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。

如果商品的标价低于正确价格时,应向顾客委婉解释,并立即通知店内人员检查其他商品的标价是否正确。

当顾客发生误会时,切勿当面指责,应以委婉有礼的口气和顾客解释,注意控制自身情绪,避免与顾客发生争执。

(7)为了避免影响正常营业和欺诈,对于顾客要求兑换零钞的要求,应当婉言拒绝,可请顾客至他处兑换。

(8)收银员必须依据顾客所购商品如实打印小票,不得无故不提供顾客小票。

(9)严禁收银员用自己或者店内其他员工会员卡为顾客提供优惠。

(10)如顾客需要当场开具发票,应及时开具购物发票;如顾客当月多次购物后要求累计一次性开票,须出示当月销售小票,按当月销售小票累计金额在当月开票,并在销售小票上注明“发票已开”。

(11)收银员应熟悉门店便民特色服务的内容,促销活动,捆绑销售、当日特价商品及商品存放的位置等讯息。

(12)收银台的支援工作让顾客以最短的时间完成结账程序,迅速通过收银台,是每一位员工的责任,收银区必须随时保持机动性,当收银台有五位以上的顾客在等待结账时,必须加开收银机并独立开启收银员窗口,或者安排店内人员帮助收银员为顾客做装袋服务,以减少顾客等待的时间。

2 现金销售管理现金交接制单营业结束后,收银员将所收营业款清点准确,和POS机结算单等相关单据审核无误后,填制好《收银交款明细单》,并在对应栏目签名确认。

交接(1)上午班营业结束后,收银员将所收营业款、POS结算单等单据与填制好的《收银交款明细单》一并交与店长(或当班负责人),双方当面进行清点交接,验证现金真假,如有假钞应当面验证明确责任并进行赔偿处理。

清点完毕后,当班负责人应在《收银交款明细单》对应栏目中进行签名确认。

如有长短款,按照长短款要求处理。

(2)下午班收银交接流程同上午班,但不调整长短款,直接将除备用金以外的所有现金和POS机结算单等单据一并上交当班负责人,当班负责人核对无误后签名确认即可。

长短款由店长(或店助)第二天早上根据收银交款明细单和业务系统核对确认后按照长短款要求处理。

现金缴存2.2.1 时间门店店长(或当班负责人)按班分别填写《现金解款单》,要求在每天下午16:00前将前一日下午班和当日上午班的营业款按班分开存入公司指定的银行账户。

下午营业款金额较大(现金超过5000元)时,按照公司要求特殊解款,保证晚间现金安全。

现金存缴金额与系统不符时,于当日下午4:30前,将数据报告财务中心销售会计处。

2.2.2 要求(1)不允许坐支营业款。

(2)营业款放入门店保险柜予以保管。

(3)《现金解款单》系银行专用格式,一式二联,要求填写清晰、内容齐全、金额准确。

《现金解款单》必须填写“款项来源日期+门店店名+存款人姓名”,一般在“款项来源”或者“交款人”处填列。

(4)营业款要求由门店店长(或店助)统一存缴,且存至银行时要求保证资金安全。

(5)如遇特殊情况造成当日营业款无法在规定时间存入指定账户的,门店应于第一时间内通知财务中心协调处理。

3 非现金销售管理非现金销售包括银联刷卡、医保卡、城乡居民医保、工伤医保等。

发生销售时,收银员必须准确无误,输入对应收银统计框中。

银联刷卡(1)收银员用银联卡刷卡收银时,要求轻插慢收,务必做到确认交易成功。

(2)顾客刷卡消费后,收银员要在POS机上打出消费单,并由顾客在门店留存联签字认可,并将门店留存联视同现金管理,不得无故丢失。

(3)刷卡结算时按实际消费金额结算,不允许四舍五入调整收银金额。

(4)每班结束,收银员打印POS机结算单,与顾客签字的明细单核对准确后,收银员在《收银交款明细表》中填写银联刷卡销售金额。

医保卡和城乡居民医保(1)每班结束,收银员在银联机上统计当班医保汇总金额,并在《收银交款明细表》中填写医保刷卡销售金额。

(2)根据医保局要求,禁止用医保卡消费“医保局禁刷商品”。

(3)顾客刷卡消费后,收银员要打出消费单,并由顾客在门店留存联签名认可。

工伤医保(1)按照工伤医保规定进行药品销售。

(2)按照要求打印明细表,明细表一式三联(双方签字盖章确认,并留下顾客的联系电话)。

白联随营业周报交予财务,红联自留门店备查,黄联交由顾客。

(3)门店将营业周报上交销售会计时,销售会计核对周报填列的金额,门店再将工伤医保明细表交给公司工伤医保对接管理人员,再由公司工伤医保对接管理人员统计数据,催收资金回笼。

(4)工伤医保目前属于系统对接磨合阶段,如遇程序变动,再另作调整。

4 单据管理要求(1)财务单据包括《营业周报》、《现金解款单》、《收银交款明细表》、《积分抵现明细登记表》、《商品折扣表》、POS机结算单、工伤医保明细、团购签收单、顾客刷卡消费签字回单等。

(2)门店以7天为一统计周期,每周三之前将《现金解款单》、《收银交款明细表》、《积分抵现明细登记表》、《商品折扣表》、POS机结算单、工伤医保明细、团购商品签收单附在《营业周报》后上交销售会计核对数据,每月月末28日之前交予完毕。

(3)顾客刷卡消费签字回单,门店店长妥善保管,年底统一清理。

6个月之内的门店自行保管,6个月以上的,财务会通知门店将票据上交财务中心统一处理。

5罚则收银流程及现金销售管理罚则非现金销售管理罚则。

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