应付操作流程

一、应付模块

1、现行流程：

采购限价目前流程为采购部将纸质单据给财务，由财务在系统中录入限价资料。供应商资料为采购部将纸质单据给财务，由财务在系统中录入资料。

2、管理需求：

（1）、按实际到票勾稽发票，确认应付。（故不允许多开或者少开发票，否则退回）

（2）、采购限价由采购部录入，财务部只进行审核，且审核后价格生效。

（3）、其他需求已跟顾问提出。

二、应收模块

1、现行流程：

发货：发货通知单（销售助理）—财务审核发货通知单—销售出库单（仓库）—出货

2、管理需求：

（1）、按实际开票确认应收，未开票出库做发出商品，确认收入时才能结转成本。（2）、其他需求已跟顾问提出。

三、总账模块

1、固定资产凭证由总账会计在固定资产模块录入卡片，由主管审核卡片后再生成凭证。

2、总账会计的凭证均由主管审核。当期凭证及各个模块确认无误后，再结转损益过账。

四、成本模块

1、现行流程见“K3成本核算流程”

2、管理需求：购入成本模块，实现系统核算成本。