收银员岗位流程

收银员岗位流程一、发货收款1、现款发货：依照客户应收单，查询对公账户、客户货款卡，或收取客户交来的现金和支票（支票入账后，方可发货），并用财务软件开具收据。

确保货款无误后方可盖印发货。

（流程见《先款后货发卖收入核算流程》）2、欠款发货：欠款发货包含临时欠款和季度欠款。

（1）临时欠款：由营业员在纷享销客解决临时欠款手续，经部分经理及总经理审批后方可发货。

（临时欠款是指欠款周期为1-3日的欠款）（2）季度欠款：每季度初由发卖公司签订季度欠款授信表下发至收银处，接收到客户签订的《欠款凭证》，方可发货。

季度欠款由片区营业员替客户向公司申请欠款，经片区负责人赞成后，向部分经理申请（单个客户累计十万元以内），跨过十万元需总经理赞成，跨过三十万元的需报事业部欠款审批委员会审批，由营销内勤代办欠款审批单，前台收银见审批赞成《欠款审批单》及《欠款凭证》后方可发货,当月营业员返回公司时将客户打的欠款凭证原件带回到收银员处换回代办的欠款凭证,当月原件没有带回的，每张罚款200元，详见《2021年应收账款治理规定》；（流程见《欠款审批流程》，轨制见《西北区应收账款治理轨制》及《2021年应收账款治理轨制》）3、分公司代收款：每日及时挂号代收款明细，包含日期、客户名称、金额、收款方法，每周六与分公司收银查对本周代收款明细，每周四捎带本周代收款收据，并与分公司收银核实是否收到。

收到分公司代收款收据后，依照代收款明细手工帐将代收款收据按日期分类整顿并挂号，交至发卖管帐做账。

月末27日前查对本月代收款总额，确保两边一致。

二、货款缴存与查对1、每日15:30前盘点当日货款并填写现金交款单，将货款交出纳送存银行。

收至银行盖印返回的现金缴款单后，查对对应的收据，交发卖管帐进行账务处理。

2、关于农行POS机营业，必须做到及时刷卡，妥当保管，当天营业停止后按银行生成POS汇总单与明细单及收据总额都查对无误，交发卖管帐做账。

3、每日12点前依照出纳导出的农行及农信社对公账户进账明细查对款项，并在金蝶软件中开具对应收据，查对无误后，交发卖管帐做账。

三、单子查对及整顿1、应收单的审核开票员所开单子实收金额是否精确，并对返还的结算进行监督,确保返还及时并精确结付。

2、干事处单子治理：①每日查对各干事处的发卖日报；干事处内勤将干事处日报在金蝶中录入完毕后，前台收银再进行复核，如出缺点及时与干事处内勤沟通解决，发卖日报查对完成后收银员再落实货款是否已汇大公司专用账户、当日产生的欠款是否按公司欠款流程解决。

②月末25日12点前收集干事处月末报表，包含：发卖汇总表、库存盘点表、费用汇总表、欠款表及本月费用单子，将每个干事处的费用表和单子整顿汇总，交至销管部经理；将各干事处的库存盘点表交至发卖管帐；收银员查对各干事处发卖汇总表的数量、金额和金蝶软件中录入的应收单的金额及数量是否一致，有不一致的及时和干事处内勤沟通确认。

3、单子的整顿：每周六整顿应收单，按客户名称汇总，贴在粘贴单上，以便月底核开创票。

4、借据的治理：收银员依照《欠款凭证》挂号客户欠款明细账，按片区将《欠款凭证》和《欠款审批单》收入拉杆夹，并在《欠款解决统计表》中依次填写客户名称、欠款金额、欠款日期、还款日期、是否为原始借据等内容。

季、年度铺垫的欠款，营业人员月末30日前需将原始借据交回公司。

客户还款后，了债《欠款凭证》时，借据领取人需在《欠款解决统计表》中签字备查。

季度末，将本季度《欠款凭证》和《欠款审批单》整顿归档。

四、应收账款挂号及报表：关于欠款的客户每日精确挂号往来流水账，每月27日17：00前向总经理报送《欠款报表》及欠款分析说明。

分析说明中包含当月欠款过程中显现的问题，以及回款情形、与上月比较的增减更换。

各片区《欠款报表》月末必须与片区经理查对（查对方法签字或德律风通知），月末27日协助发卖管帐查对应收账款余额并确保账账相符，欠款报表平分别填列实际欠款金额、预付款、担保贷款利钱等。

五、货款催收：1、欠款对账：每月5日前完成与公家单位的对账工作，如有须要，以邮件或情势发送对账单，月末25日前再次查对并督促其按时还款。

依照经销商及营业人员的要求，及时协助其完成对账事宜。

2、欠款催收：临时欠款的客户应在3日内将货款到位，对没有按时付款的客户打德律风催收；对欠款的客户每周四将地点片区的欠款明细发送至片区负责人微信，提示还款时刻，每月、季度末20日前和片区营业员查对客户欠款明细，督促其按时还款。

3、应收账款追踪表：每周五12点前上报本周应收账款追踪表至事业部，内容包含：本周发卖额、本年度发卖额、欠款总额、欠款比例、欠款类型说明，同时将欠款总额上报至事业部出纳。

六、客户货款卡治理1、卡密分别：收到新卡交至出纳修改同一暗码。

（货款卡必须专卡专款专用，此卡不许可开通网银）2、及时刷卡：及时查询并挂号客户卡余额，当日刷卡时挂号刷卡金额及应用基地、刷卡时刻，尽量包管卡内余额最小。

3、每日19:00前将卡本零丁存放。

七、风险金的核算：按公司规定，经销商欠款需给公司缴纳风险金，3天以内（含3天），不收取风险金；4-15天，按欠款金额的0.5%收取；15-30天（含15天），按欠款金额的1%收取，依次累计。

每季度末28日前出具风险金表，交由销管部经理复核，总经理签字，作为本季度风险金的收取依照。

销管部经理和发卖管帐及收银各一份，风险金方可从客户月返中扣除，如客户本月没有返还，前台收银提示销管部经理次月扣除。

发卖管帐审核风险金是否全额扣除。

八、发票开具1、日常发票开具流程：在税控体系开具发票，必须包管发票与应收单一致，包管开具发票的精确性；开票流程，点击进入桌面税控发票开票软件――选择开票人——进入体系――发票治理――发票开具治理――发票填开――增值税通俗发票――查对发票号（纸质的发票号与当前要开具的发票号必须一致）――确认――选择开票名称及商品名、数量、金额，打印发票前必须查对所填开创票是否与应收单一致，查对一致后方可打印。

2、月末发票汇总开具流程：（1）开具干事处发票：发卖管帐查对完干事处的库存精确无误、收银员查对完发卖汇总表与金蝶软件中的应收单一致后，方可开具发票。

开票流程：按干事处从金蝶软件中导出本月的应收单明细为EXCAL表格，记录各干事处的总金额、数量，将开过发票的对公单位删除并记录开过发票的数量、金额。

将未开创票的应收单表格内容按照单据编号、单据日期、往来户名称、物料名称、规格型号、计量单位、数量、销项单价（含税单价）、应收金额分列，每个表格里面不克不及有附表、色彩、合计、选择等其他信息。

①将表格发至开创票电脑，上岸“防伪税控单子治理企业版”:a.已转单据处理—修改日期（前两个月-至今）—查询—上面右键全选—下面右键全选—选择删除已转发票（右下角）—“是”—封闭b.单据导入—清空—是—封闭c.正数单据转发票—日期修改（本月1日-至今）—查询—无单据—封闭d.单据导入—导入—扫瞄—选择某个干事处的表格—打开—导入—确信—查对数量金额—封闭e.正数单据转发票—修改日期(本月1日-至今)—查询—查对数量金额—右键全选—右下角整张扣头√—导出—记录单据编号—确信—退出②修改税率—C盘—导出文本（单据编号同上一步导出的文本单据编号）—打开—复制“0.13~~4001~~0”（每次调换的内容不变）—编辑—调换—查找内容点粘贴—调换为“0~~4001~~0”—全部调换—封闭③开票软件—文本接口—单据传入—文本传入—路径—选择编号文件—打开—增值税通俗发票—确信—记录单据个数—确信—发票生成—增值税通俗发票—选择（条数不一致时封闭—单据爱护—单据修改—确认—选择纰谬单据—删除）—全选—退出—确认—生成—查看是否有效—退出④发票治理—发票查询—本月—确信—选中未打印发票—打印—发票—全部打印按照以上流程依次打印各干事处发票，并用曲别针分开。

（2）开具公司客户发票：将本月所有应收单分类粘贴后，运算每个客户的应收总额，用铅笔写在左上角，与金蝶软件中应收单应收总额查对无误后方可开具发票。

开票流程与开干事处发票流程一致，需留意将开过发票的对公单位删除，对公单位要遴选出零丁开票，包管对公单位发票上有税号。

（3）开具分子公司发票：粘贴查对分子公司应收单与金蝶软件应收总额及数量一致；待发卖管帐与分子公司查对完本月饲料数量及金额后，方可开创票，开票流程与干事处开票流程一致，需留意将分子公司的税号添加至表格。

分公司发票开完后将发票号、金额截图告诉发卖管帐。

月末26日查对税控体系的发票总额和应收单中的应收总额是否一致，查对无误后交由发卖管帐做账。

（发票的治理及开具见《增值税通俗发票治理轨制》3、发票领取流程（1）日常客户发票：在发票领取挂号表上填写发票编号、发票日期、单位名称、发票金额、领取日期，让领取人签字，如发票是随货同业，将发票交开票员装入信封并封闭后带走。

（2）分公司发票：月末开完所有发票后，在次月3号之前将分公司发票及销货清单挂号、分装到信封，给分公司发货时及时带走。

4、发票作废：发票治理—发票作废—查找发票号—选择右上角作废—作废—纸质发票盖作废章。

（只能作废本月发票，弗成作废其他月份发票，如作废其他月份发票，需将已开的原始发票的发票联收回，并收到营销部的退货申请单及发卖出库单（负数）后，方可做对应发票冲红处理。

）5、报税治理（1）报税：每月1日，在开票软件中报税：报税处理—上报汇总—确认，操作完毕后开创票。

（2）销货清单：每月3日打印上月销货清单。

操作流程：发票治理—发票查询—选择上月—清单标记—排序—选择“是”—打印—销货清单—用曲别针将干事处、分公司分别装订，交至发卖管帐做账。

（3）发票分类总表：每月5日打印发票汇总表。

操作流程：开票软件—报税处理—发票材料—依次选择5个表—选择日期（上月）—查询—预览—打印。

（汇总表只有一张，明细表有多张）打印完毕后交至财务部报税人员。

（4）发票汇总明细表：上岸信念办事云平台—税号选择本身—发票明细导出—数据读取—选择日期（上月）—采集发票成功撤退撤退出—发票总表查询—选择日期（1日-31日）—查询—导出—储存至桌面，发至财务部报税人员。

6、发票购买每月20日前，将税盘交至财务经理，由财务经理购买发票，发票买回后，挂号发票份数及编号，并在开票软件中读取发票份数及编号。

九、担保贷款治理1、贷款登账：收银员收到担保公司发来的贷款担保预扣通知书（单）后，通知财务部出纳，查收贷款是否到账，出纳确认收到贷款后通知收银员，收银员依照担保协定在出纳模块下推生成收款单，再依照担保协定下推生成收据。

收银员挂号贷款台账，包含放贷时刻、收到贷款的金额、预扣利钱、担保费，并告诉客户能够应用资金（预留利钱不得应用）。

2、了债贷款：紧密存眷担保贷款了债时刻，贷款到期前1个月告诉营销内勤，由营销内勤通知客户及其所属片区营业人员，贷款到期前一周收银员向客户供给响应的还款账号（由公司代为还款）或直截了当打入银行还款账户，督促其按期了债贷款，及时清理利钱，多退少补。