明泰铝业2020年上半年现金流量报告

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明泰铝业2020年经营风险报告

明泰铝业2020年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险明泰铝业2020年盈亏平衡点的营业收入为353,960.45万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为78.33%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过1,279,381.83万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险从资本结构和资金成本来看，明泰铝业2020年的带息负债为232,589.42万元，实际借款利率水平为6.52%，企业的财务风险系数为1.13。

经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供599,140.6万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)609,303.47 901,748.75非流动负债36,870.05 1,727.52175,257.71 375.34140,807.09-19.66固定资产227,746.13 22.72 0 -100294,537.59-长期投资30,500 - 0 -100 0 -2、营运资本变化情况2020年营运资本为599,140.6万元，与2019年的507,514.18万元相比有较大增长，增长18.05%。

3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供348,843.83万元的流动资金。

而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。

经营性资产增减变化表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货131,934.71 4.59202,871.7253.77236,201.5516.43应收账款63,364.27 2.96 82,013.69 29.43 79,677.27 -2.85经营性负债增减变化表(万元)4、营运资金需求的变化2020年营运资金需求为348,843.83万元，与2019年的330,903.69万元相比有所增长，增长5.42%。

明泰铝业2020年三季度经营成果报告

明泰铝业2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为46,626.54万元，与2019年三季度的53,555.59万元相比有较大幅度下降，下降12.94%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
2020年三季度营业利润为46,765.09万元，与2019年三季度的53,587.78万元相比有较大幅度下降，下降12.73%。

以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加38.32万元，公允价值变动收益增加731.33万元，资产减值损失增加1,800.82万元，销售费用减少826.4万元，管理费用减少525.32万元，共计增加3,922.19万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业税金及附加增加590.97万元，财务费用增加5,553.47万元，营业成本增加59,695.43万元，共计减少65,839.87万元。

各项科目变化引起营业利润减少6,822.69万元。

3、投资收益
2020年三季度投资收益为700.01万元，与2019年三季度的661.69万元相比有所增长，增长5.79%。

4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为负138.55万元，与2019年三季度负32.19万元相比亏损成倍增加，增加3.3倍。

5、经营业务的盈利能力。

明泰铝业资产负债表分析2022-03

明泰铝业应收账款周转率，最新2022-03数据为17.8
明泰铝业营业周期，最新2022-03数据为72天
明泰铝业固定资产周转天数，最新2022-03数据为48.1
明泰铝业营运资金周转天数，最新2022-03数据为72天
明泰铝业存货周转天数，最新2022-03数据为51.8天
明泰铝业应收账款周转天数，最新2022-03数据为20.2天
明泰铝业资产负债表分析
九雾数据
明泰铝业资产负债率，最新2022-03数据为42.3%
明泰铝业净资产及环比，最新2022-03数据为6.11%
明泰铝业固定资产及增速，最新2022-03数据为27.7%
明泰铝业存货及增速，最新2022-03数据为79.5%
明泰铝业应收账款及增速，最新2022-03数据为45.1%
明泰铝业预付账款及增速，最新2022-03数据为7.63%
明泰铝业存货增速与预收账款增速，最新2022-03数据为79.5%
明泰铝业账面现金及增速，最新2022-03数据为36.2%
明泰铝业长期股权投资及增速，最新数据为0%
明泰铝业交易性金融资产及增速，最新2022-03数据为27.6%
明泰铝业固定资产占净资产比例，最新2022-03数据为32.5%
明泰铝业存货占净资产比例，最新2022-03数据为39.9%
明泰铝业应收账款占净资产比例，最新2022-03数据为15.8%
明泰铝业现金占净资产比例，最新2022-03数据为23%
明泰铝业在建工程及与固定资产比例，最新2022-03数据为 36.9%
明泰铝业无形资产及占总资产比例，最新2022-03数据为2.16%
明泰铝业预收+合同负债及增速，最新2022-03数据为124%

明泰铝业2020年三季度财务风险分析详细报告

明泰铝业2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为359,360.02万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为166,220万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供398,858.58万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕39,498.55万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为220,839.14万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是370,200.12万元，实际已经取得的短期带息负债为166,220万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为295,519.63万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为332,859.87万元，在5年之内偿还的贷款总规模为407,540.36万元，当前实际的带息负债合计为331,859.53万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

企
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。

明泰铝业2020年上半年经营成果报告

三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
明泰铝业2020年上半年的营业利润率为6.69%，总资产报酬率为 8.73%，净资产收益率为9.69%，成本费用利润率为7.29%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,066,802.66万元，经营资产的收益率为
内部资料，妥善保管
第3页共9页
项目名称
成本费用总额
营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值百分比(%) 数值百分比(%)
2020年上半年数值百分比(%)
565,972.04
100.00 631,801.2
项目名称
营业收入
利润总额营业利润投资收益营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值增长率(%) 数值增长率(%)
2020年上半年数值增长率(%)
595,700.13 36,178.46 36,157.8 1,565.57 20.67
688,433.87
- 44,478.94
内部资料，妥善保管
第4页共9页
项目名称
营业收入
营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值百分比(%) 数值百分比(%)
2020年上半年数值百分比(%)
595,700.13
100.00 688,433.87
100.00 653,493.91
100.00

明泰再生铝情况汇报

明泰再生铝情况汇报
近年来，明泰再生铝公司在市场竞争中取得了长足的发展，不断提升自身的技
术水平和生产能力，为客户提供更加优质的再生铝产品。

以下将对公司的情况进行汇报。

首先，公司的生产能力持续增长。

通过引进先进的生产设备和技术，公司的再
生铝生产能力得到了有效提升。

目前，公司的年产能已经达到了100万吨，能够满足不同客户的需求，并在市场上占据了一席之地。

其次，公司的产品质量稳步提升。

公司始终将产品质量放在首位，严格把控生
产过程中的各个环节，确保产品的稳定性和可靠性。

通过不断优化工艺流程，产品的纯度和性能得到了明显提升，受到了客户的一致好评。

另外，公司的市场份额不断扩大。

凭借着优质的产品和良好的信誉，公司在市
场上的竞争力不断增强。

目前，公司的产品已经出口到多个国家和地区，拓展了海外市场，为公司带来了更多的商机和发展空间。

此外，公司在环保方面也取得了显著成绩。

公司积极响应国家的环保政策，加
大了再生资源的回收利用力度，减少了对自然资源的消耗，实现了资源的可持续利用，为环境保护做出了积极的贡献。

最后，公司的研发实力不断增强。

公司注重科技创新，加大了对技术研发的投入，不断推出新产品和新工艺，提升了市场竞争力，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

综上所述，明泰再生铝公司在不断发展壮大的过程中，不断提升自身的竞争力，为客户提供更加优质的再生铝产品。

公司将继续秉承“质量第一，客户至上”的经营理念，不断创新，与客户携手共创美好未来。

明泰铝业2020年财务分析详细报告

明泰铝业2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况明泰铝业2020年资产总额为1,277,346.88万元，其中流动资产为833,931.64万元，主要以存货、货币资金、交易性金融资产为主，分别占流动资产的28.32%、24.86%和18.38%。

非流动资产为443,415.24万元，主要以固定资产、其他非流动资产、在建工程为主，分别占非流动资产的66.42%、10.7%和9.9%。

资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产933,584.63 100.00 1,176,800.55100.00 1,277,346.88100.00流动资产561,939.9 60.19782,449.22 66.49833,931.6465.29存货131,934.71 14.13202,871.7217.24236,201.5518.49货币资金123,973.5 13.28240,055.52 20.40207,273.9116.23交易性金融资产1,425.93 0.15 81,997 6.97153,268.7612.00非流动资产371,644.73 39.81394,351.3333.51443,415.2434.71固定资产227,746.13 24.39 0 -294,537.5923.06其他非流动资产13,443.24 1.44 32,465.39 2.76 47,457.41 3.72 在建工程76,971.72 8.24 54,924.32 4.67 43,915.1 3.442.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的43.32%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的33.48%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

明泰铝业2019年现金流量报告

明泰铝业
2019年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页明泰铝业2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为1,984,975.64万元，与2018年的1,471,449.61万元相比有较大增长，增长34.90%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为814918.59万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的41.05%。

但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了16090.83万元的资金缺口，在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的40.68%。

表明企业正在进行投资结构调整。

但企业的投资活动和经营活动均存在资金缺口，均需要筹资活动提供资金。

2019年经营现金收益率为-1.14%，2018年为0.23%。

二、现金流出结构分析
2019年现金流出为1,969,535.77万元，与2018年的1,477,817.35万元相比有较大增长，增长33.27%。

表明企业进行投资扩展，进行结构调整。

最大的现金流出项目为对外投资，占现金流出总额的48.33%。