账款催收流程

账款催收流程

一、账单核对确认

●账单需在每月5日前提交主管检查,并协助跟进，确保在8号前完成核对正式发给客户确认

●跟进发出账单,要求客户在2０日前完成确认工作并告知开票信息

●在3０日前将开票信息提交财务进行处理并及时发出

●将发票寄送信息提报客户了解

●提交账单一周内,每两日跟进一次,采用邮件加电话方式

●提交账单２周未确认，每日跟进，采用邮件加电话方式

●2周仍无进展,提报主管进行跟进

●针对部分根据回单结算费用的客户,需在回单完整提交(20日前收齐)后,每日跟进

●针对部分账单确认周期一直延误客户，采用上门沟通方式

二、账款催收

●账单确认后，合约规定支付日期前一周，提醒一次;超出合约规定日期，1周内，每两日跟进一次，采用邮件（转

发财务盯账邮件）加电话方式

●超出合约规定日期2周,每日跟进,采用邮件加电话方式

●2周仍无进展,提报主管进行跟进

●针对部分账单支付周期一直延误客户，采用上门沟通方式

●超过１月未支付,通知经理级别,寻求协助

●超过2月未支付，通知总经理级别，寻求协助

●超过3月未支付,告知系统锁定无法出库(需征得老板同意)

●仍未支付的,将发送正式的催帐函，对账函,律师函（需征得老板同意）

三、催收方式

1.电话催收

●事前准备——做好准备工作，提前想好可能的分歧点、客户的借口以及如何应对等等。搜集对方的性格、

爱好、公司状况。

●时机选择——时间一定不要选择周末、月末、上下午快下班时。要选择早晨、周一、月初为好,这样会减

少客户推脱的机会。也要注意自己的情绪、心态。

●详细记录——在每一次和客户通话后都要整理详细的记录。在下一次通话时精练的向客户通报上次通话的

内容和决定事项,步步为营。

●情绪转移——一直在向客户提醒付款事项,会让其感到厌烦。因此,最好能每次有比较清新的话题切入，以

打消客户的意识屏障,由远到近逐渐步入正题。

●获得理解——我们要把自己的难处、尴尬、责任、时限等清楚的告知客户以获得客户的理解。

2.邮件催收

●称谓——提前了解客户职位、性别,避免出错造成尴尬。

●正文——简洁、规范，注意礼节，语气委婉避免生硬（避免错别字)。

结尾——鼓励客户进一步与你联系，提醒对方愿意与其进行良好的相互沟通。

ＰS:如遇邮件内容无法确定,请与直接上级联系，申请协助。

３. 传真催收

传真产生的冲击力容易失去效力并且不具备任何保密性,因此不建议使用。

此流程的目标：使客户按照合同期限支付服务费用。