第四章外汇交易实务增加总结

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2024年外汇交易经验总结范文合集范本(2篇)

2024年外汇交易经验总结范文合集范本随着____年的结束，我回顾了我在外汇交易方面的经验，总结出了一些宝贵的经验教训。

在这篇文章中，我将与大家分享我在____年的外汇交易中所学到的经验，并提供一些关键的策略和技巧。

希望这对于那些对外汇交易感兴趣的人有所帮助。

1. 始终保持冷静和理性首先，我意识到在外汇交易中保持冷静和理性的重要性。

市场波动不断，价格上涨和下跌的风险随时存在。

这种不确定性可能引发恐慌和冲动决策，导致错误的交易决策。

因此，持续保持冷静和理性是非常重要的。

我学会了控制自己的情绪，不被市场情绪所左右，从而做出更明智的决策。

2. 养成良好的风险管理习惯在外汇交易中，风险管理至关重要。

我明白了风险管理的重要性，并采取了一些措施来减小风险。

首先，我设定了止损位和止盈位，以控制亏损，并保护盈利。

其次，我学会了合理分配资金，不将所有资金都投入到一笔交易中。

通过采取这些风险管理措施，我能够保持账户的稳定，并减少因单一交易引起的损失。

3. 学习技术分析和基本分析技术分析和基本分析是外汇交易中常用的两种分析方法。

我在____年学习了这两种分析方法，并运用它们来做出更明智的交易决策。

技术分析帮助我分析市场的趋势和价格模式，从而预测未来的价格走势。

基本分析则帮助我评估经济和政治因素对货币汇率的影响。

学习和应用这两种分析方法让我更了解市场，并作出更准确的交易决策。

4. 坚持学习和进步外汇市场不断变化，因此不断学习和进步是非常重要的。

我在____年不断学习新的交易策略和市场动态，并努力提高自己的交易技能。

我通过参加研讨会、阅读相关书籍和文章以及与其他交易者交流，不断提升自己的交易能力。

这种坚持不懈的学习让我能够适应市场变化，并更好地应对不确定性。

5. 保持耐心和纪律外汇交易是一项需要耐心和纪律的工作。

有时市场可能不按照我们的预期发展，这可能引发焦虑和冲动行为。

然而，我学会了保持耐心和纪律，不抱怨和急于做出决策。

国际金融00076第四章外汇实务笔记

第四章外汇实务一、外汇市场及其构成1.【识记部分】（1）外汇市场的定义外汇市场是指进行外汇交易的场所或网络，是经营外汇业务的银行、各种金融机构、外汇需求者、外汇供应者、买卖终结机构以及个人进行外汇买卖、调剂外汇供求的交易场所。

外汇市场有两种基本的交易方式：一种是欧洲大陆式外汇市场，即在具体的交易场所、在规定的交易时间进行交易，这类外汇市场被称为有形市场（以法兰克福、巴黎、奥姆斯特丹等为代表）。

另一种是英美式外汇市场，这类外汇市场没有具体的交易场所，参与者通过电话、电传以及其他通信工具组成的网络进行交易（以伦敦、纽约、东京、苏黎世、新加坡、香港为代表）。

目前，世界上绝大多数外汇交易都是通过无形市场进行的。

（2）外汇经纪人的含义外汇经纪人是存在于中央银行、外汇银行和顾客之间的中间人，其主要功能是起联络作用。

2.【领会部分】（1）外汇市场的参与者①外汇银行：是外汇市场的首要参与者，具体包括专业外汇银行和一些中央银行指定的有外汇交易部的大型商业银行。

外汇银行(Foreign exchange bank)外汇银行又叫外汇指定银行,是经过本国中央银行批准,可以经营外汇业务的商业银行或其他金融机构。

（MBA智库）②外汇经纪人：是存在于中央银行、外汇银行和顾客之间的中间人，其主要功能是起联络作用。

③顾客：在外汇市场中，凡是在外汇银行进行外汇交易的公司和个人，都是外汇银行的顾客。

④中央银行：中央银行是外汇市场的统治者或调控者，她参与外汇交易的主要目的是稳定汇率。

（2）外汇市场的三个层次①中央银行与银行之间的外汇交易中央银行出于稳定本国货币的目的，通常在公开市场上虞外汇银行进行即期外汇买卖，将本国货币汇率稳定在某一水平上。

②银行间的外汇交易银行间即期外汇交易的目的在于平衡自身的外汇头寸，防范汇率风险。

③银行与顾客之间的交易顾客出于各种各样的动机，需要与银行进行外汇买卖。

银行与顾客之间的外汇交易一般是零售外汇交易，交易金额比较小，银行并不马上平盘，而是当对客户的买卖累计到一定金额时，才考虑进行抛补交易，轧平买卖头寸，以免因汇率变动造成损失。

第四章远期外汇交易(国贸)

（2）择期交易择期外汇交易，是指在做远期交易时，不规定具体的交割日期，只规定交割的期限范围。在规定的交割期限范围内，客户可以按规定的汇率和金额自由选择日期进行交割。
例：某公司2012年4月3日向中行提出用美元购买欧元，预计对外付款日为7月7日至8月5日，但目前无法确定准确交割日期。公司与中行叙做择期外汇买卖，交割日为7 月7日至8月5日中的任何一银行工作日，远期汇率为1.4328。无论汇率如何变化，公司都可选择7月7日至8月5日中的一银行工作日按汇率1.4328从中行买入欧元。
闽江学院经济系第一节远期外汇交易概述第二节远期汇率第三节远期外汇交易的操作第四节择期外汇交易一远期外汇交易的定义及分类1远期外汇交易的定义远期外汇交易forwardexchangetransaction又称期汇交易是指交易双方在成交后并不立即办理交割而是事先约定币种金额汇率交割时间等交易条件到期才进行实际交割的外汇交易
四、远期汇率的计算（二）
例：已知 FX spot GBP/USD=1.9980/90 3m（91天）的USD存款利率为12% p.a 3m（91天）的GBP存款利率为18% p.a 设某投资者有GBP100万，他可以做两种选择：
选择①：投资于三个月GBP存款，三个月后本利和为： 1 000 000×（1+ 18%×91÷360） =1 045 500 GBP 选择②：投资于三个月USD存款，三个月后本利和为： 1 000 000×1.9980（1+ 12%×91÷360） =2 058 606 USD
外汇理论与实务
闽江学院经济系
第四章远期外汇交易
第一节远期外汇交易概述第二节远期汇率
第三节远期外汇交易的操作第四节择一、远期外汇交易的定义及分类 1、远期外汇交易的定义远期外汇交易（Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。

第四章掉期外汇交易

（二）按交割日期的不同，可划分为三种类型。 1、即期对远期的掉期交易（Spot Against Forward）这种掉期交易是最常见的形态。即指买进（或卖出）一种货币的现汇时，卖出（或买进）该种货币的期汇，这种形态可分为：买入即期外汇/卖出远期外汇，卖出即期外汇/ 买入远期外汇。

在国际外汇市场，常见的即期对远期的掉期交易的有： ①即期对次日（ Spot—Next，S/N）：即在即期交割日买进（或卖出），至下一个营业日做相反交易。这种掉期一般用于外汇银行间的资金调度。 ②即期对一周（Spot—Week，S/W）：即在即期交割日买进（或卖出），过一星期后作相反交割。 ③即期对整数月（Spot—n Month,S/n M）即在即期交割日买进（或卖出），过几个月后作相反交割。n Months 表示1个月、2个月、3个月等等。
比较下列两个掉期率公式：
未考虑套期保值：远期汇水折合年率=-2.00/103.00*360/90 =-0.07767=-7.767% 通过掉期制造的日元利率为 10%-7.767%=2.233% 考虑套期保值：掉期率=（-2.00*360-2.00*10%*90）/103*90 =-7.961% 通过掉期制造的日元利率为： 10%-7.961%=2.039%
1）客户做是“纯”掉期交易客户卖出／买入单位货币(澳元)，因而价格是期限较长(本例中是6个月)的远期汇率的卖出汇水与期限较短(本例中是1个月)的远期汇率的买入汇水的差额。即6个月远期汇率的卖出汇水是260点，1 个月远期汇率的买入汇水是50点，因而其掉期汇率是260-50=210点。从市场报价可以看出，单位货币澳元呈贴水，因此，根据远期对远掉期汇率的计算方法②的规则，这应是银行向客户支付的价格。即，客户卖出／买入1澳元可得差价0．0210美元。

外汇交易实务教学总结报告

外汇交易实务教学总结报告随着我国经济的快速发展和全球化进程的加速，外汇交易成为金融领域的重要分支。

为了培养具备外汇交易实务能力的人才，我们开展了外汇交易实务教学活动。

本次教学总结报告将对外汇交易实务教学的实施过程、方法、效果及不足之处进行全面总结。

一、教学实施过程本次外汇交易实务教学共分为四个阶段：理论学习、模拟交易、实操训练和总结反馈。

1.理论学习阶段：学生通过课堂讲授、案例分析、小组讨论等方式，系统学习外汇交易的基本概念、市场机制、交易策略及风险管理等理论知识。

2.模拟交易阶段：学生在模拟外汇交易平台上进行操作，掌握外汇交易的流程和技巧。

通过模拟交易，学生可以实践理论知识，加深对交易规则和市场的理解。

3.实操训练阶段：学生进入真实外汇交易市场，在导师的指导下进行实际操作。

此阶段注重培养学生的市场分析能力和交易决策能力。

4.总结反馈阶段：学生完成实操训练后，进行总结和反思，撰写外汇交易实务报告。

导师根据学生的表现进行评价和反馈，帮助学生提升外汇交易实务能力。

二、教学方法与效果在本次外汇交易实务教学中，我们采用了多种教学方法，包括讲授法、案例分析法、模拟交易法和实操训练法等。

这些教学方法的运用，使得学生在掌握理论知识的同时，提高了实际操作能力和问题解决能力。

通过本次教学，学生们普遍掌握了外汇交易的基本概念和市场机制，能够运用所学知识进行模拟和实操交易。

学生们在外汇交易策略和风险管理方面也有所收获，能够在实践中进行自我调整和优化。

教学效果较为满意，学生们对外汇交易实务产生了浓厚兴趣，并具备了一定的实战能力。

三、不足与改进虽然本次外汇交易实务教学取得了一定的成果，但仍存在一些不足之处。

首先，教学内容的深度和广度还需进一步拓展，以适应不断变化的外汇市场环境。

其次，教学方法还需创新，以激发学生的学习兴趣和提高教学效果。

此外，教学资源还需进一步丰富，提供更多的模拟交易平台和实践机会。

未来我们将不断改进和完善外汇交易实务教学，加强与业界的合作与交流，提高教学质量和效果。

第四章外汇交易基本知识

思考：（1）某人持有100万港币欲进行套汇，请问是否存在
套汇机会？为什么？（2）若存在套汇机会，该人应如何操作，损益如何？
（1）首先我们挑选两个市场的汇率进行套算，例如我们可以挑选纽约和香港市场上的汇率，套算汇率为： GBP/HKD＝1.2350× 6.8160≈8.4178≠8.8210（伦敦市场）
例：在伦敦外汇市场上，即期汇率GBP/USD＝ 1.5440/50；在纽约外汇市场上，即期汇率 GBP/USD＝1.5460/70
思考：（1）是否存在套汇机会？为什么？
（2）若是某套汇者持有100万美元该如何进行地点套汇？套汇能获利多少？
解：（1）存在套汇机会。因为两地汇率不同。
（2）我们发现英镑在纽约市场的价格高于伦敦市场价格，因此套汇者可以在伦敦市场买入GBP （1.5450），而后立即在纽约市场卖出GBP （1.5460），即可赚取汇差。
例：某美国投资者（持有美元）预期1个月后英镑将会大幅升值，假设在纽约外汇市场上当前1个月期 FR：GBP/USD＝1.4650/60。
思考：（1）该投资者现在该如何进行远期套利操作？若1个月后英镑果然大幅升值，届时该投资者如何操作即可获利？
（2）若1个月后SR：GBP/USD＝1.5650/60，该投资者持有100万美元进行远期投机的损益情况如何？
（2）若该投资者采用远期套利投机，则当前的操作是什么？3个月后的操作是什么？若3个月后即期汇率同（1）则损益情况如何？
三、套汇
套汇是指投资者利用同一时间不同地点的汇率差异，进行低买高卖某种外汇，从中赚取汇差的行为。
地点套汇分为直接套汇（两点套汇）和间接套汇（三点套汇）两种。
（一）直接套汇
直接套汇又叫两点套汇，是指投资者利用两种货币在两个外汇市场间存在的汇率差异进行的套汇行为。

外汇交易实务知识点总结

外汇交易实务知识点总结外汇交易是指在国际金融市场上，通过买入或卖出一种货币以期获利的行为。

在外汇交易中，投资者需要了解一些基本的实务知识点，以便能够做出明智的交易决策。

本文将总结一些外汇交易的关键知识点，帮助读者更好地理解外汇交易实务。

一、外汇市场的基本知识1.外汇市场的定义：外汇市场是进行货币交易的市场，包括现货交易和期货交易。

2.外汇市场的参与者：外汇市场的参与者主要有商业银行、投资银行、中央银行、跨国公司和个人投资者等。

3.外汇市场的特点：外汇市场具有24小时连续交易、高流动性和杠杆交易等特点。

二、外汇交易的主要形式1.现货外汇交易：即买入或卖出实际货币，交割日期通常是交易当天或两个交易日内。

2.外汇期货交易：通过买入或卖出外汇期货合约，即在未来某个约定日期以约定价格买入或卖出一定数量的外汇。

3.外汇期权交易：外汇期权是指投资者获得在未来某个约定日期以预先约定的价格买入或卖出一定数量的外汇的权利。

三、外汇交易中的交易策略1.趋势交易：根据市场的趋势进行交易，即在上涨趋势中买入，下跌趋势中卖出。

2.逆势交易：与趋势交易相反，即在上涨趋势中卖出，下跌趋势中买入。

3.均值回归交易：基于价格的波动范围，当价格偏离均值过多时，认为价格会回归到均值，从而进行交易。

4.突破交易：当价格突破某个重要的价位时，认为市场将继续朝着突破方向发展，从而进行交易。

四、外汇交易中的风险管理1.正确设置止损点位：在进行外汇交易时，设置止损点位是非常重要的，可以帮助投资者控制风险，避免亏损过大。

2.合理分配资金：投资者应根据自己的风险承受能力和交易策略，合理分配资金，避免过度投资。

3.控制杠杆比例：杠杆交易可以放大盈利，但也会放大亏损。

投资者应合理控制杠杆比例，以避免亏损过大。

五、外汇交易中的交易心理1.保持冷静：在外汇交易中，投资者应保持冷静，不受市场情绪的影响，避免盲目行动。

2.坚持纪律：根据交易计划进行交易，并坚持纪律，不随意更改交易计划。

外汇交易中心工作总结范文

外汇交易中心工作总结范文外汇交易中心工作总结。

在外汇交易中心工作已经有一段时间了，我深刻体会到外汇交易中心的工作是一项非常重要的工作，需要我们不断学习和提高自己的能力。

在这里，我想总结一下我在外汇交易中心工作的一些心得体会。

首先，外汇交易中心的工作需要我们具备丰富的外汇交易知识和技能。

在这个行业里，市场行情变化快速，需要我们对外汇市场有着深刻的理解和把握，同时还需要具备良好的分析能力和决策能力。

只有不断学习和提高自己的技能，才能更好地应对外汇市场的变化。

其次，外汇交易中心的工作需要我们具备良好的沟通能力和团队合作精神。

在外汇交易中心工作，我们需要和客户、同事、上级进行频繁的沟通和协作，需要我们具备良好的沟通能力和团队合作精神，才能更好地完成工作任务。

另外，外汇交易中心的工作需要我们具备高度的责任心和执行力。

外汇交易中心的工作涉及到大量的资金和客户利益，需要我们具备高度的责任心和执行力，严格遵守相关规定和制度，保障客户的利益和公司的利益。

总的来说，外汇交易中心的工作需要我们具备丰富的知识和技能，良好的沟通能力和团队合作精神，高度的责任心和执行力。

只有不断学习和提高自己，才能更好地适应外汇市场的变化，更好地完成工作任务。

希望在今后的工作中，我能够不断提高自己，更好地完成外汇交易中心的工作。

外汇交易原理与实务考点总结

外汇交易原理与实务考点总结外汇：从动态角度：是指人们将一种货币兑换成另一种货币，清偿国际间债权债务关系的行为，是国际间的一种汇兑活动。

从静态角度：一般是指以外币表示的用于进行国际结算的支付手段。

汇率：又称外汇汇价、外汇牌价、外汇行市。

是一国货币与另一国货币的比价。

外汇市场：是指进行外汇卖卖或者货币兑换的交易场所外汇交易：即外汇买卖，是指外汇买卖的主体为了满足某种经济活动或其他活动的需要，按特定的汇率和特定交割日而进行的不同货币间的汇兑行为即期外汇交易：又称现汇交易，是指买卖双方约定于成交日后的两个营业日内交割的外汇交易远期外汇交易，又称期汇交易，是指外汇交易合约成立时，双方并无外汇或本币的支付，而是双方约定于将来某一特定日期，以原约定的汇率买卖外汇交易外汇期货交易：是指在固定的交易场所，买卖双方通过公开竞价的方式买进或卖出具有标准合同金额和标准交割日期的外汇合约的交易期权：也称为选择权，是指具有在约定期限内，按照事先约定的协定价格买入或卖出一定数量的某种商品、货币或某种金融工具等标的物的权利掉期交易：是指在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买进同一货币的远期外汇，以防止汇率风险的一种外汇交易互换：又称掉期交易，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，以达到规避风险的目的互换交易：主要指对相同货币的债务和不同货币的债务通过金融中介进行互换的一种行为利率互换：交易双方在约定期限内相同货币不同利率形式的资产或债务相互交换货币互换：交易双方交换不同币种但期限相同、金额相等的货币及利息的业务外汇的特点：外币性、可自由兑换性、普遍接受性、可偿性。

外汇交易特点：利润较高；交易时间灵活；利用杠杆作用，以小博大；交易方式灵活，风险容易控制；市场空间巨大，资金流动性最强影响汇率的主要因素：政治局势、经济形式、军事动态、政府和央行政策、市场心理、投机交易、突发事件根据外汇交割期限长短不同，汇率分为即期汇率和远期汇率。

外汇交易小结

外汇交易小结外汇交易是指以一种货币兑换另一种货币的交易活动。

随着全球化的发展，外汇交易在国际商务中扮演着重要角色。

以下是对外汇交易的小结：首先，外汇交易市场是一个全球化的市场，交易参与者来自不同国家和地区。

这使得外汇市场非常活跃，每天都有大量的交易发生。

外汇交易市场是一个24小时交易市场，投资者可以在任何时候进行交易。

其次，外汇交易可以通过电子交易平台进行。

投资者可以在电脑或手机上安装一个外汇交易软件，通过该软件进行交易。

这使得外汇交易变得更加方便和容易，投资者可以轻松地进行交易和监控市场动态。

第三，外汇交易有高风险和高回报的特点。

外汇市场波动性较大，价格波动频繁且较大。

投资者可以通过外汇交易赚取差价，高风险也意味着高回报。

然而，投资者也要注意风险管理，避免大额损失。

第四，要进行外汇交易，投资者需要了解并分析市场动态。

外汇市场受到多种因素的影响，如经济数据、政治局势、自然灾害等。

投资者需要学习相关知识，使用各种技术分析工具来判断市场走势，制定交易策略。

第五，投资者可以利用杠杆交易来增加收益。

杠杆交易是指以借来的资金进行交易，这样投资者可以用较少的资金进行交易，并有机会获得更高的收益。

然而，杠杆交易也存在风险，投资者需要谨慎使用，避免过度杠杆和巨额损失。

最后，外汇交易是一个不断学习和实践的过程。

投资者需要不断学习和掌握交易技巧，关注市场动态，及时调整交易策略。

同时，投资者也需要保持冷静和耐心，在市场波动时保持稳定的心态，避免冲动交易。

总结起来，外汇交易是一个全球化的高风险高回报市场，投资者需要学习相关知识，掌握技术分析工具，制定交易策略并保持稳定心态。

外汇交易是一个充满挑战和机遇的市场，投资者可以通过不断实践和学习，获得丰厚的回报。

第四章外汇交易实务增加

盈利：1668112.36－ 1572722.10=95389.66
2019/11/21
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2、外汇投机（1）多头投机
当投机者预测某种外汇汇率上升时，在期货市场上 “先买后卖”，首先建立“多头地位”。
某投机商预计DM兑US＄的汇率将提高，3月1日在芝加哥国际期货市场购进1份6月份交割的DM期货合约，当天汇价DM1＝US＄0.6003,合约值US＄ 75037.5(0.6003×125000),支付佣金US＄1500。4月25日，6 月份交割的期货汇价为DM1＝US＄0.6214,卖出合约，合约值为US＄77675（0.6214×125000），盈利US＄2637.5 （77675－75037.5），扣除佣金，净盈利1137.5US＄（2637.5－1500）
易双方都要分别报出买价和卖价。
5、外汇期货交易实行会员制，非会员要进行外汇期货交易必
须通过经济人，并要向经济人缴纳佣金；远期外汇交易一
般不通过经济人。
6、外汇期货交易大多数不进行最后交割；远期外汇交易大多
数最后交割。
7、外汇期货交易实行保证金制度；而远期外汇交易多数不收
保证金。
＊期货交易客户订单处理过程如下：
2019/11/21
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现汇市场
期货市场
3月12日，按当日汇率￡1＝ 3月12日，卖出100份于6月
＄1.5806买进625万￡，价值份到期的￡期货合约，每份
987.875万US＄。
62500￡，汇率为￡1＝
1.5800,价值987.5万US＄
6月12日，按当日汇率￡1＝ 6月12日，按汇率￡1＝＄
付给乙浮动利率LIBOR, 收到乙固定利率10.9% LIBOR+10.8%－ 10.9%=LIBOR－0.1% (LIBOR+0.25%) － (LIBOR－0.1%)=0.35%

新版《金融理论与实务》第四章讲义

第四章汇率与汇率制度一、复习建议本章是本课程中的新增章节，也属于基础性章节。

虽然是新增的章节，但有一部分内容来自于原来的教材。

建议学员重点掌握基本概念,在此基础上全面复习。

从题型来讲，本章题型主要包括单项选择题、多项选择题、名词解释题、以及简答题。

二、本章重要知识点第一节外汇与汇率一、外汇（一）外汇的含义●动态含义：是指国外汇兑，即人们通过特定的金融机构将一国货币兑换成另一种货币，借助于各种金融工具对国际债权债务关系进行非现金结算的行为。

●静态含义：是指一切以外国货币表示的资产，包括外国货币、外币有价证券（如外国政府债券、信用级别比较高的外国公司债券和股票等）、外币支付凭证等。

各国政府与国际货币基金组织等国际金融机构大都从这个角度来界定外汇。

●国际货币基金组织的外汇定义是：外汇是货币行政当局（中央银行、货币机构、外汇平准基金组织及财政部）以银行存款、国库券、长期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。

●我国2008年修订的《外汇管理条例》的定义为：外汇是指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产，包括外币现钞（包括纸币、铸币）、外币支付凭证或者支付工具（包括票据、银行存款凭证、银行卡等）、外币有价证券（包括债券、股票等）、特别提款权和其他外汇资产。

【例题】2008年修订后重新颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》中规定的外汇包括( )A.外币现钞B.外币支付凭证C.外国政府公债D.外国公司债券E.特别提款权【答案】ABCDE【解析】本题考查我国对于外汇含义的界定。

（二）外汇的种类●按照能否自由兑换和自由向其他国家进行支付，外汇可划分为自由外汇和非自由外汇两大类。

（是否经货币发行国当局批准）●按照交割期限的不同，又可将外汇分为即期外汇和远期外汇。

（是否在成交后2个营业日内进行交割）。

二、汇率（一）汇率及其标价方法 ★●汇率：是一国货币折算成另一国货币的比率，或者说是一国货币相对于另一国货币的价格。

第四章外汇交易(国际金融-东南大学,虞斌)

（1）先判断是否存在套汇机会－－从任两个市场三种货币之间的关系套算出与第三个市场相同的两种货币的交叉汇率，比较此交叉汇率与实际汇率是否有差异，如有差异，并可弥补套汇成本，则可进行套汇。
（2）确定套汇以何种货币为初始投放以及资金流向。
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例5 若某一时间，纽约、伦敦、法兰克福外汇市场上美元、英镑、马克三种货币的汇率分别为
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第三节套汇与套利交易
一、套汇交易套汇交易指利用不同外汇市场中某些货币的汇率差异，低买高卖，赚取差价。由于套汇活动，不同外汇市场的汇率水平很快趋于一致。与对普通商品的长途贩运相比，相同点：低买高卖，无套利均衡。
不同点：普通商品交易中，商品与货币“黑白分明”，先低买后高卖；套汇交易中，两种货币谁是商品谁是货币？交易顺序灵活。
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定期交割的远期交易有效起息日通常以成交当日即期交易的交割日为起点，按整月下推至相应的营业日，如遇节假日则顺延至下一个营业日。例如：3月8日成交的即期交易有效起息日为3月10日，则当日成交的1月期、3月期远期交易的有效起息日（交割日）分别为4月10日、6月10日，若6 月10日是节假日，则顺延至6月11日。若顺延后已到下个月，则回推至远期交割月最后一个有效营业日。如一笔3月28日成交的 1月期远期外汇交易，当日成交的即期交易起息日是3月30日，则这笔远期交易的有效起息日为4月30日，若4月30日正好是星期六，因不能跨月交割，则回推至4月29日即 4月份最后一个营业日为交割日。
东南大学远程教育
国际金融
第二十七讲主讲教师：虞斌
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第四章外汇交易第一节外汇交易的目的与种类一、外汇交易的目的 1、从属于贸易、金融活动。 2、规避外汇风险。 3、投机。 4、干预外汇市场。二、外汇交易的种类 1、按交割时间：即期和远期交易 2、按交易主体：柜台和同业交易

工作总结之外汇交易总结实验报告

外汇交易总结实验报告【篇一：外汇交易实务实验报告】外汇实验分析报告本学期我们学习了外汇交易实务这门课.虽然我们之前几乎从未接触过外汇,不过我们都有过股票模拟交易的经验,对我们的外汇交易还是起到一点点基础作用的.外汇相对于股票来说灵活得多,涨跌快,幅度大,可以随时买卖,可以做多做空.经过了几个星期的外汇交易实务的学习和模拟交易, 我们已经对外汇有所了解，并且多数人都有了自己的收益.进入外汇模拟交易系统的实盘交易，可看到外汇的实盘交易包括即时交易和委托交易。

即时交易是利用银行的即时报价进行交易，而委托交易是指定委托价格，按照委托价格进行交易。

了解实盘交易的基本流程：开立外汇投资账户、存入保证金、根据银行报价发出买入或卖出指令、达成协议、交割。

对于我们的模拟交易来说，主要就是发出买卖指令。

实验之初,老师就让我们依据分时走势图和k线图来作为买卖依据.我一般是先看k线图.了解大致走向,再看分时走势图,分时走势图涨跌明显,容易操作.在接近顶端时卖出,或者设置一个限价委托在某高点卖出,又或者在接近底端时买入抑或限价委托.久而久之,每次几乎都会赚一点,但又不太多.我们的实验课是在下午4点开始,这正是西方外汇市场的活跃时期,波动频繁,交易相对较容易.同时,又尽量在当天平仓,以免夜长梦多. 另外，我采取了老师的建议，多关注世界经济新闻,甚至是国内的经济新闻，专门去了解外汇市场上主要币种所属国的经济政治政策的变动以及相关影响，这样可以更好的了解和预测币种的未来走势。

我经常以eur/usd、gbp/usd和usd/jpy作为交易对象。

首先,欧元的成交量非常大,并且走势比较平滑,波动幅度也不小.其次,英镑的波动幅度也比较大,赚取差价的机会多.我的交易记录基本上都是小打小闹.例如gbp/usd 开仓卖 10 1.6771 03-07 19:31:56gbp/usd 平仓买 10 1.6734 03-07 22:02:39赚了3600美元.gbp/usd 开仓买 15 1.6480 03-21 16:15:03gbp/usd 开仓买 15 1.6478 03-21 16:15:29gbp/usd 平仓卖 15 1.6490 03-21 16:44:53gbp/usd 平仓卖 15 1.6500 03-21 17:29:03赚取4500美元.还在3月22日和23日凌晨清算时,因为卖欧元分别被扣了400多美元利息. 因为我经常是短时间内平仓,而且是高买低卖,赚取差价小,所以虽然每次赚的不多,但是很少有亏损的时候.个人感觉外汇技术分析意义不如股票技术分析意义大.因为外汇受国际因素影响较大,市场大.所以应该多关注国内外新闻.炒外汇还要懂得消息交易的策略.在这个交易策略中,我们要做的第一步就是查看时间表掌握明天\下周将要公布的基本面数据的准确时刻.假定美国将在21:30发布一些重要的基本面数据,那么我们就知道了价格喷发的具体时间.主要经济数据有:失业率,消费者物价指数.生产者物价指数.利率,国内生产总值,供应链管理协会指数.采购经理人指数.日本短观报告等.这些信息的出台都会或多或少的影响汇率波动.我习惯限价委托,因为这样不用每时每刻都盯着走势图,也不会错过交易机会.但不常设止损,恰当的止损确实能够挽回一些损失,但是我比较把握不好度,而且恰好每次有了损失又会涨回去,所以不常设止损.有同学常设止损,结果每次到了止损价就自动平仓,多次赔钱,这应该是止损价格设的太近的缘故吧.通过课堂学习,我对两个问题印象比较深.一是要注意设置止损,以免错误交易亏太多.二是越亏越加仓.外汇和股票不一样,不能想着越亏损越加仓来降低平均成本.总结失败教训:1.买卖草率.在进行投资时,没有非常审慎的分析当时货币国的情况,对国际新闻关注太少,所以没有从宏观角度考察货币的升值或贬值.2.心态错误.当盈利时,没有等到上涨到最高,或者只是升值到一个很小的高度就草草卖出,抑或设定一个高价限价委托平仓却没有达到.3.操作失误.在最初操作的时候由于不熟练看跌的时候买涨,看涨的时候买跌,不过后来熟练了就不会犯这种错误.4.客观条件.不可能真上网盯着外汇交易来看,一天中只有很少时间在外汇买卖上,这在一定程度上损失了很多买卖机会.投资心得:1.首先要学会果断,不能犹豫不决,2.错误难免,要吸取教训不能重蹈覆辙.3.每天详细记录决定交易的因素,当时是否有什么事件消息或其他原因做了交易决定,交易以后加以分析并记录盈亏结果.最后,循序渐进,谨慎学习炒外汇.总结:经过这几周的模拟外汇交易,我学到了很多.感谢老师的悉心教导.我体会到了外汇市场的风险和巨大收益.我基本上一直处于盈利状态,却赚的不多.很多时候都是运气成分存在.我们在每笔交易中都得小心谨慎,做好决定后就当机立断,要有良好的心理素质,戒骄戒躁,沉着冷静,盈利不是件困难的事情.【篇二：外汇交易实践报告】外汇交易模拟实习报告课程名称：外汇交易模拟实习学校：中国计量学院学院：经济与管理学院专业：国际经济与贸易班级：姓名：学号：交易帐号：交易时间：2012年 3 月 1日至 2012 年 4月 5日实践主题：外汇交易模拟实习一实践主要内容：中国《外汇管理暂行条例》对外汇包含内容的为：①外国货币，包括钞票、铸币等；②外币有价证券，包括政府公债、国库券、公司债券、股票、息票等；③外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；④其他外汇资金。

外汇交易心得体会精品3篇

外汇交易心得体会精品3篇外汇交易心得体会篇1实训别于课堂，总能让我们学到课堂上学不到的东西，这为我们今后的工作积累了一定的经验，就这次实训来说，让我受益匪浅的是其理论与动手操作的完美结合，让我们将相关知识记得更加透彻，明晰。

整个实训的时间不长，但对于今后足以应对，实训中所学我归纳了以下三点：1、在交易业务的填表中要注重核心单据在流程中的重要性，要使它准确、系统、完整。

填表要以“单单一致”、“单证一致”为原则。

熟悉各单证之间的相互联系。

2、要把握专业知识与实习操作的关系。

这是非常重要的一点，这次实习是实践操作与理论相结合的实习，从中锻炼的是我们的综合运用能力。

实习中的各类单证如信用证、汇款申请书、面函、等等都是我们专业知识的凝聚和承载。

因此,认真地履行实习要求，努力完成实习，不仅有利于我们巩固所学到的国际结算专业知识，更利于我们预先观察日后工作中的主要内容、方法以及各种困难，利于我们察觉到自身存在的不足和缺陷，以便我们更好地进行学习和工作，利于我们更快地把所思所学转化为实践动手的能力，把专业知识和技能转变成工作能力和实际经验。

3、英语的重要性。

进出口贸易、国际结算中的各项单证中都是英文单证，若英语基础弱的话对业务工作是种阻碍，减低了工作效率。

阅读能力弱往往会导致错误若是实际交易则会引发纠纷，所以说英语能力在国际结算中是十分重要的。

如果商务英语知识掌握不好，就很难胜任工作，甚至会影响业务的顺利进行。

因此，在实习中要求我们加强商务英语的学习，掌握结算专业术语，才能在结算业务中得心应手。

国际结算(Internation settle men)是对国际间债权债务进行了结和清算的一种经济行为。

国际商品贸易、服务贸易、非贸易贷款融资、黄金和外汇买卖、私人和团体汇款以及其他经济、文化、科技事业的交往，必然要产生国与国之间的货币收付行为，与此同时也就发生了国际间债权债务关系。

国际结算就是运用一定的金融工具(汇票、本票、支票等)，采取一定的方式(汇付、托收、信用证等)，通过一定的媒介机构(银行或其他金融机构等)，进行国与国之间的货币收支行为，从而使国际间债权债务得以清偿。

外汇交易——理论、实务、案例、实训第四章汇率决定理论

外汇交易——理论、实务、案例、实训

第四章汇率决定理论
第一节第二节第三节第四节
国际收支说购买力平价说利率平价说资产市场说
第一节国际收支说
国际收支说是从国际收支角度分析汇率决定的一种理
论。与其他汇率决定理论相比，以国际收支解释汇率决定
的思想源远流长。早在1861年英国经济学家葛逊就对此进
（4）若人们预期未来外汇汇率的走势看涨，就会在外汇市场上抛本币，购外币，从而也会导致外汇汇率的上扬。反之，则使外汇汇率下跌。
三、对国际收支说的评价
国际收支说是从国际收支供求的角度解释汇率的决定，将影响国际收支的各种重要因素纳入汇率的均衡分析，这对于短期外汇市场的分析具有一定的意义。但该理论同样也存在着许多不足之处：（1）该理论是以外汇市场的稳定性为假设前提的。（2）该理论的分析基础是凯恩斯主义宏观经济理论、弹性论、利率平价说，因此与这些理论存在着同样的缺陷，故其理论往往与现实相背离。
（2）若本国物价水平相对于外国物价水平下跌，则会引起出口增加，进口减少，从而导致外汇汇率的下跌；反之，本国物价的相对上升则使外汇汇率上升。
（3）若本国利息率相对于外国利息率上升，则会增加国外资金的流入，减少本国资金的流出，从而导致外汇汇率的下跌。反之，本国利率的相对降低则使外汇汇率上升。
X= f(Y*, P, P*, S)
M= g(Y, P, P*, S)
而资本账户收支则主要取决于国内外的利率差异（r-r*），以及人们对未来汇率变化的预期,即（Se-S）/S，其中Se 为未来现汇汇率的预期值。即：
KA=KA (r, r*,(Se-S)/S)
当一国国际收支处于均衡状态时， CA(Y, Y*, P, P*, S)=-KA(r, r*,(Se-S)/S)，由此所决定的汇率水平就是均衡汇率。因此，均衡汇率可表示为：

外汇交易原理与实务第四章远期外汇交易

• 则三个月USD/CHF的远期外汇报价汇率是多少呢？
• 买入价=1.6410+1.6410× (7.75%－3.25%)×90/360 =1.6594 • 卖出价1.6420+1.6420× (7.875%－3.125%)×90/360 =1.6615
• USD／CHF即期汇率1．6848／1．6858 • 6个月掉期率520／ 530 • 6个月远期汇率 1．7368／1．7388 • GBP／USD即期汇率1．4815／1．4825 • 3个月掉期率216／ 206 • 3个月远期汇率 1．4599／1．4619
假定即期交割日为7月30日，3个月远期美元对日元的交易交割推算日期
10月29日
东京
营业
纽约
营业
10月30日
10月31日
营业
营业
假期
假期
第二节远期汇率的决定和报价
一、远期汇率的决定远期外汇价格＝即期外汇价格＋即期外汇价
格×(报价币利率－被报价币利率)×天数／ 360 =S+S×（i－i※）×t/360 例如：１）即期汇率USD/CHF为1.6000。２）6个月美元利率为3.5%。３）6个月瑞郎利率为8.5%。
第四节择期交易（option date forward）
一、择期外汇交易的概念
择期外汇交易又称时间期权或弹性交割日的
远期外汇交易，是指由交易双方约定于未来某一段时期，依交易当时所约定的币别、汇率及金额可随时进行交割的交易活动。这种远期交易银行给予了客户在收支货币时间上一定的灵活性，客户只要在成交后从第二个营业日起在约定期限内的任何一天，按约定的汇率办理交割。
第四章远期外汇交易

2024年外汇交易经验总结范文合集

2024年外汇交易经验总结范文合集2024年是外汇市场波动频繁、变化多端的一年。

在这一年的外汇交易中，我积累了一些经验，以下是我对2024年外汇交易经验的总结。

1. 熟悉市场动向：要在外汇交易中取得成功，首先要对市场动向有深入的了解。

了解全球经济形势、各国政策变动，以及其他国际事件对外汇市场的影响，这样才能做出明智的决策。

2. 制订明确的交易计划：在进行外汇交易前，制订一个详细的交易计划非常重要。

计划包括目标设定、交易策略、风险控制措施等。

只有制定了明确的计划，才能在紧急情况下避免盲目跟随市场波动。

3. 保持冷静和耐心：外汇交易是一个充满波动的市场，忍耐力和心理素质非常重要。

在行情大幅变动时，要保持冷静，不要盲目追涨杀跌，避免由于情绪的干扰而做出错误的决策。

4. 控制风险：风险控制是在外汇交易中取得成功的关键。

不要将所有的资金投入到一次交易中，而是要进行适当的资金管理，控制每次交易的风险。

合理设置止盈止损位，避免亏损过大。

5. 学习和不断改进：外汇市场是一个充满挑战和机遇的领域，要不断学习和改进自己的交易策略。

与其他交易者交流，阅读有关外汇交易的书籍和文章，参加培训课程等，这些都能帮助提升自己的交易技巧。

6. 多种货币多元化投资：不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，要采取多元化投资的策略。

分散投资可以降低风险，即使一种货币出现大幅波动，也能通过其他货币的投资来平衡损失。

7. 防范欺诈和风险：外汇市场上存在着各种欺诈和风险，要提高警惕。

尽量选择信誉好、监管严格的外汇经纪商进行交易，避免交易平台的风险。

以上是我对2024年外汇交易经验的总结。

通过总结经验，我不断提高自己的交易技巧和风控能力，希望在未来的交易中获得更好的收益。