舒泰神2020年上半年现金流量报告
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舒泰神2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为72,467.74万元，与2019年上半年的182,192.1万元相比有较大幅度下降，下降60.22%。企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的58.54%。企业处于投资结构大调整阶段。经营活动当期还不能产生现金净流量，投资活动和经营活动均依靠筹资活动来维持。销售商品、提供劳务收到的现金为22414.04万元，约占企业当期现金流入总额的30.93%。但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为100,823.01万元，与2019年上半年的193,475.59万元相比有较大幅度下降，下降47.89%。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的67.64%。
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