用友U8现金流量表具体操作指引概要

用友软件U8系统现金流量表
操作指引书
一、基础设置 (3)
1、指定现金流量科目 (3)
2、设置现金流量项目 (4)
3、与现金流量有关选项设置 (5)
二、凭证指定 (7)
1、凭证中的现金流量项目指定 (7)
2、修改已指定的现金流量项目 (8)
三、期初录入 (9)
四、现金流量查询 (10)
1、现金流量凭证查询 (10)
2、现金流量明细表 (11)
3、现金流量统计表 (12)
五、制作现金流量表 (12)
一、基础设置
1、指定现金流量科目
只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。

点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。

选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如
“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。

2、设置现金流量项目
系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。

点击[基础设置]——>[基础档案] ——>[财务] ——>[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。

在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。

进入到项目目录维护界面。

可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。

除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。

先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。

点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。

3、与现金流量有关选项设置
点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[设置] ——>[选项]，打开总账的选项设置。

在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目”，如果被选上，系统在保存凭证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量项目指定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。

“现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目”。

如凭证为：借：现金1001 贷：其他业务收入6051。

当选择了“现金流量科目”时，在进行流量分配的界面中显示科目的是1001。

当选择了“对方科目”，在进行流量分配的界面中显示科目的是6051。

建议平时选择“对方科目”，这样有利于定义科目和现金流量项目的对应关系，并自动按此关系分配现金流量。

二、凭证指定
1、凭证中的现金流量项目指定
进行完基础设置后，在制作每张凭证时需要进行现金流量的指定。

（1）在输入凭证分录后，点击“流量”按钮，弹出现金流量录入界面进行分配。

（2）直接点击保存按钮，如果事先进行了取数关系定义，那么系统自动填入现金流量项目，没有任何提示；如果没有事先进行取数关系定义，那么系统会弹出现金流量录入界面要求用户进行分配。

2、修改已指定的现金流量项目
财务费用下的利息收入，其金额为借方红字，系统自动分配的是现金流出的负数，需要将其修改为现金流入的正数。

先到[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[设置] ——>[选项]中，将“现金流量参照科目”先项改为“现金流量科目”后，再在凭证录入界面中调出该张凭证，点击“流量”按钮进入现金流量录入修改界面。

点击“删除”按钮，将原分配记录删除后，再点击“增加”按钮，手工去分配该张凭证的流量，分配完成后点击“确定”按钮退出（也可在“现金流量查询及修改”界面进行修改）。

修改完成后再将“现金流量参照科目”选项改为“对方科目”。

三、期初录入
当年中启用时，如果需要现金流量查询表中提供当前年度，且启用日期之前的现金流量数据，就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录。

点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[现金流量表] ——>[期初录入]，进入期初录入界面。

【操作步骤】
1、用鼠标单击〖增加〗按钮，屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容。

2、如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可。

3、要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。

4、在输入现金流量项目、科目时，按按钮或F2可参照输入，也可手工直接录入。

5、当点击〖明细〗录入时，其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、数量汇总值计算得出。

6、当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目及辅助项时，则科目可以不必录入。

7、系统默认期初数据录入的系统登录日期，作为现金流量明细表查询中期初数据的日期显示。

四、现金流量查询
1、现金流量凭证查询
点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[现金流量表] ——>[现金流量凭证查询]，进入现金流量凭证查询界面。

使用本功能可以按照已记账、未记账和全部凭证，或按已填流量项目、未填流量项目等不同的查询范围查看现金流量凭证。

并可以对已分配的现金流量进行修改。

左边显示现金流量凭证表，右边显示与左边凭证对应的现金流量项目。

在左边的现金流量凭证表中选择要修改的现金流量凭证，点击"修改"按钮显示现金流量表修改窗口，在窗口提示中修改。

2、现金流量明细表
点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[现金流量表] ——>[现金流量明细表]，进入现金流量明细表查询界面。

3、现金流量统计表
点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[总账] ——>[现金流量表] ——>[现金流量统计表]，进入现金流量统计表查询界面。

五、制作现金流量表
点击[业务工作] ——>[财务会计]——>[UFO报表]，进入UFO报表系统。

点击新建按钮新建一张空白报表，点击[格式]菜单下的[报表模板]，弹出模板选择界面。

选择“2007年新会计制度科目”和“现金流量表”。

系统提示
点击“确定”按钮完成模板的选择，生成现金流量表。

点击C列中未设置公司的单元格，进行公式设置。

如选中C6，再点击工具栏上的按
钮，弹出公式向导界面。

点击“函数向导”按钮，弹出函数向导界面。

在左边的函数分类中选择“用友账务函数”，右边的函数名中选择“现金流量项目累计金额”或“现金流量项目金额”，双击该函数名，弹出账务函数录入界面。

会计期间有“月”、“季”、“年”的选择，根据所做报表期间不同进行选择，注意流入、流出方向，选择相应的现金流量项目编码，点击“确定”按钮完成退出。

公司已生成，点击“确认”按钮退出。

在报表中进行时间关键字的设置，并将编制单位填写完整。

点击报表左下角的“格式”两字，将报表从格式状态转换为“数据”状态。

点击[数据]菜单下的[关键字]下的[录入]，进行年、月的录入。

录入完后点击“确认”按钮退出，系统提示“是否重算第*页”，点击“是”按钮，重算后得出该月份的现金流量金额。

点击保存按钮，系统弹出路径选择界面，选择相应的路径，输入文件名，点击“另存为”即完成现金流量表的制作。