报账需要明细表

附件名称 发票
附件中的信息是否合理合法准确真实有效的初核要素举例
单据粘存单 合同审批单
合同
授权委托书 采购订单
采购接收单
物资入库验收单 审计定案表
验收报告
工程进度说明
审验委员会名单 相关证明材料 合同中规定的银行账户信息变更审批流程 银行账户信息变更说明 银行回单
报账95%
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附件中的信息是否合理合法准确真实有效的初核要素举例 初核要素列举 发票内容与报账事项相符。 发票类别符合税法规定。 发票日期、付款单位名称和税务登记号、收款单位和税务登记号、大小写金额信息准确齐 发票专用章清楚可辨。 发票金额与本次报账单上的发票金额一致 发票日期不早于合同日期。 发票背面有经办人、部门主任和财务主任签字。 发票上有查验人查验说明与签字。 粘存单上的用途、日期填写是否完整正确、票据张数大小写、票据金额大小写是否与所贴 合同审批流程完整 合同审批单中的合同号与报账单上填写的合同号一致。 合同审批单中的项目编号与报账单上填写的项目编号一致。 合同审批单中的供应商银行信息与报账单上填写的供应商银行信息一致。 合同主要条款内容齐全。 盖有合同双方的骑缝章与每页下方经办人小签齐全且清晰可见。 合同日期、合同专用章、法人代表或授权委托人签字齐全且清晰可见。 被授权人与合同签字人一致，授权书上的日期、授权内容以及委托人签字盖章等授权要素 采购订单上的合同号、项目编号与报账单上的合同号、项目编号一致。 采购订单日期不应早于合同日期。 采购内容与合同中约定的采购内容相符。 采购订单的物料编码与对应的分配账户正确 采购订单号、采购金额与报账单中订单明细信息中的订单号和金额相符。 采购接收单上的订单号与采购订单号一致。 采购接收单日期不应早于物资入库验收日期。 入库验收日期和人员姓名信息要全，接收明细要与合同约定一致，明细合计金额要与合计 审定金额与报账单上的审计金额一致。 项目编号、合同编号与报账单上的项目编号和合同编号一致 五章（建设单位公章、施工单位公章、受托审计单位公章、建设单位委托送审专用章和委 合同名称、合同编号填写准确，工程名称、项目编号应与竣工报告上的工程名称和工程编 验收内容与合同相符。 验收意见填写完整清晰可辩. 验收日期按实际验收时间准确填写。 至少应有建设单位和施工单位盖章确认。且所盖章应清晰可见。 工程名称与合同相符。 工程进度信息真实，且填写规范。 至少应有建设单位和施工单位盖章确认。且所盖章应清晰可见。 审验委员会名单中应有施工单位名称。如果是事后发生的工程项目，应有单独的验收报告 审验日期填写准确。 相关证明材料是否有足够的证明力。 查看变更后的银行账户信息与报账单上填写的是否一致。 查看变更后的银行账户信息与报账单上填写的是否一致。 查看是否是我公司的收款，存款单位名称与供应商名称是否一致，金额是否与合同约定相 发票、资本开支支付审批单、合同审批表、合同、采购订单报表、采购接收退货单据、审核 报告、结算审核定案表、竣工报告、初验报告、工程验收交接书、进度申请单、付款申请、