项目部外派费用报销管理办法

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项目部费用及报销条例

项目部费用及报销条例
1. 费用管理原则
1.1 所有费用必须符合公司相关的财务政策。

1.2 所有报销必须真实、准确、合理、合规。

1.3 报销必须经过项目经理和财务部门审核批准后方可报销。

2. 费用报销范围
2.1 差旅费：包括出差交通费、食宿费和其他必要的费用。

2.2 交际费：包括会议费、接待费和礼品费等。

2.3 办公费：包括租赁费、水电费、物业管理费等。

2.4 其他费用：包括采购成本、维修费用等。

3. 报销要求
3.1 报销申请必须填写真实准确的费用明细和金额，并加盖公章。

3.2 费用报销必须提交原始凭证，如、收据等，并加盖公章。

3.3 报销申请必须在报销期限内提交，并按时完成审核批准手续。

3.4 出现费用变动或超支的情况，必须及时向项目经理汇报并
经过审核批准后才能报销。

3.5 发生费用报销争议的，由项目经理、财务和审计部门进行
调查处理。

4. 费用报销流程
4.1 填写报销申请单，附上相关凭证。

4.2 提交申请单及凭证到项目经理处审核。

4.3 项目经理审核通过后提交给财务部门进行财务审核。

4.4 财务部门审核无误后，报销款项将在5个工作日内打入申
请人账户。

5. 其他
5.1 项目部必须建立相应的费用记录和报销档案，并严格保密。

5.2 如有违反相关规定的行为，将给予相应的处罚。

外包人员报销管理制度

外包人员报销管理制度一、概述为规范外包人员的报销管理，保障企业的资金安全和财务合规，特制定此外包人员报销管理制度。

本制度适用于所有接受企业委托服务的外包人员，包括但不限于外派员工、合作伙伴、供应商等。

二、报销范围1. 外包人员的报销范围包括差旅费、交通费、餐费、住宿费、通讯费、办公用品费等与工作相关的费用。

2. 报销金额超过规定标准的特殊费用需提前向企业申请，并经企业审批后方可报销。

三、报销流程1. 外包人员需按照企业规定的报销流程进行操作，具体流程包括：（1）填写报销申请单：外包人员需填写完整的报销申请单，注明报销费用明细和金额，并附上相关票据和发票。

（2）提交报销材料：外包人员将报销申请单及相关材料提交给企业财务部门进行审核。

（3）财务审批：企业财务部门审批通过后，将费用报销到外包人员的个人账户。

四、报销标准1. 外包人员的报销标准应符合企业的相关规定，同时需遵守当地法律法规和财务制度。

2. 外包人员需保留所有票据和发票原件，无法提供完整材料的费用将不予报销。

五、报销时限1. 外包人员需在规定的报销时限内完成报销操作，逾期未报销的费用将不予受理。

2. 报销时限为每月月底，逾期将延至下个月进行报销申请。

六、报销税务政策1. 外包人员的报销费用需符合国家税务政策规定，特殊费用需提供相关税务发票和证明。

2. 外包人员需按照要求填写个人所得税申报表并按时缴纳个人所得税。

七、违规处理1. 对于违反报销管理制度的外包人员，企业将给予相应处理，包括但不限于暂停报销资格、取消合作关系等。

2. 对于故意造假、虚报费用等违规行为，企业将保留追究法律责任的权利。

八、其他事项1. 外包人员有义务保护企业财产和商业秘密，不得利用报销管理制度牟利或损害企业利益。

2. 外包人员有权申诉处理不公正的报销审批结果，提供相应证据及时向企业申诉。

九、制度的解释权本制度的最终解释权归企业财务部门所有，如有需要对制度进行修改或补充，需提前经企业相关部门审批并发布通知。

对外项目财务报销制度

对外项目财务报销制度一、背景公司一直在进行多种对外项目合作，这些项目均需要相应的经费支出，为了规范公司对外项目的财务管理，保证公司财务的安全性和合规性，制定对外项目财务报销制度，旨在规范对外项目的财务支出，合理控制费用，提高公司财务管理效率。

二、适用范围本制度适用于公司进行的所有对外项目的财务报销管理。

三、报销流程1. 报销准备阶段项目经理在项目开始前根据项目经费的预算计划以及项目执行具体情况，制定本项目经费使用计划，包括经费用途、使用时程、使用方式、使用金额及用款要求等内容，具体操作如下： - 编制经费使用计划表，内容包括使用时间、使用事由、使用金额等，通过项目组领导审核后交于财务部审核。

- 如项目经费执行过程中有需增减或调整，项目负责人需要制订经费更改计划并重新提交审核。

- 报销时需将所有相关的证明文件、单据（如费用报销单、电子发票、纸质发票等）进行原始凭证保函。

2. 报销审批流程•项目经理提交费用报销单，费用报销单需体现报销金额、报销事由、报销时间等信息，并附上对应的票据、发票、记账凭证等资料。

•财务部门对费用报销单进行审核，审批通过后再送至财务主管签字。

•财务主管再将费用报销申请单送至总经理处签字确认。

•签核通过后，总经理确认并将费用报销单送至财务部，财务部门再按报销流程进行审核、记账、付款。

3. 报销记录管理财务部门要对所有报销单的凭证进行标准分类，每笔报销都建立相应的报销档案，并及时归档。

同时，只有经过财务部门审核、记账并发放实现后才算完成报销。

四、经费管理1. 保密制度公司对经费管理实行严格保密制度。

对涉及到经费管理的项目资料和个人信息进行保密，严禁泄露。

2. 经费用途管理公司的对外项目经费只限于执行项目所需支出，不得发生其他无关支出。

同时，对项目经费的使用进行专项管理，杜绝将经费用于其他非经费用途。

3. 经费使用期限管理对于已分配的经费必须及时使用，不得超期。

若有需要超期的情况须在正式结束项目前向领导进行调整申请并加以审批。

外派员工报销管理制度

外派员工报销管理制度一、总则为规范外派员工的差旅费用报销管理，维护公司利益，制定本制度。

二、适用范围本报销管理制度适用于所有被公司派遣至境外或其他城市出差的员工。

三、报销范围1. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、出差餐费、通讯费、办理签证的费用等。

2. 差旅费用报销应符合国家法律法规和公司相关规定及政策。

四、报销申请1. 外派员工应事先填写报销申请表，并附上相关费用的发票、单据、凭证。

2. 报销申请表应包括出差时间、地点、费用明细等内容。

3. 报销申请应在出差结束后尽快提交给公司财务部门。

五、报销审核1. 公司财务部门应对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定，并能提供有效的发票、单据、凭证。

2. 财务部门应在规定的时间内对报销申请进行审核，并通知报销人是否通过审核。

六、报销支付1. 经过审核的报销申请，财务部门应尽快进行支付。

2. 外派员工可选择公司直接支付费用或者通过个人先行垫付后再进行报销。

七、报销限制1. 差旅费用报销限制范围应符合公司相关规定，且不得超出实际发生的费用。

2. 禁止通过虚假报销来骗取费用。

八、违规处理1. 对于虚假报销、超标报销等行为，公司有权采取相应的处理措施，包括扣减报销费用、停止报销资格、追究法律责任等。

2. 对于外派员工的违规行为，公司有权作出相应的处罚，严重者可能面临解除劳动合同等处理。

九、其他1. 外派员工应遵守相关规定，严格按照公司制度进行差旅费用的报销。

2. 公司财务部门应及时处理报销申请，确保外派员工的正常出差活动。

3. 公司应对员工进行报销管理相关规定的培训和宣传，提高员工的管理意识和规范。

十、附则1. 本制度自发布之日起生效，修改或补充需经公司财务部门批准。

2. 对于本制度未尽事宜，由公司财务部门具体解释。

以上为公司外派员工报销管理制度，希望各位员工严格遵守，并提高对差旅费用的管理意识，为公司的发展保驾护航。

项目报销费用管理制度

项目报销费用管理制度一、总则为规范公司项目报销费用管理，合理掌控项目费用支出，保障公司财务健康和项目执行效率，订立本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全部内外项目，包含但不限于研发项目、销售项目、外包项目等。

三、费用报销申请1.项目成员在发生符合公司规定的项目相关费用后，应填写《费用报销申请表》，并附上相应的费用发票和相关支持料子。

2.费用报销申请表应包含以下内容：–项目名称–申请人姓名和部门–费用类型和金额–费用发生日期和地方–相关支持料子清单3.报销申请需要经过项目负责人的审核，并获得财务部门确实认后方可进行报销。

四、费用审批流程1.费用审批流程按以下步骤进行：–项目负责人审核费用报销申请，确保费用符合项目需求和公司规定。

–财务部门对费用进行审核，核实费用合规和准确性。

–部门经理对报销申请进行审批。

–公司高级管理层对较大金额的费用进行审批。

–财务部门进行最终的复核和确认。

2.费用审批流程必需保存相应的审批记录，包含看法、决策和时间等，并存档备查。

五、费用报销标准1.费用报销标准应遵从国家法律法规和公司规定。

2.各类费用报销标准应依据公司实际经营情况和项目需求进行定期审查和调整。

3.费用报销标准应认真列明各项费用的限额、审批权限和报销方式。

六、费用报销流程1.费用报销申请在项目完成后应及时提交。

2.报销申请的支持料子必需真实、完整，符合相关政策和法规的要求。

3.费用报销流程包含以下步骤：–费用报销申请提交给项目负责人。

–项目负责人审核费用报销申请，并将其提交给财务部门。

–财务部门对费用进行审核和确认，如有问题应及时反馈给项目负责人。

–财务部门将审核通过的报销申请进行布置，订立支出计划。

–财务部门将费用支出给报销人，并及时记录相应的财务记录。

七、费用管理1.费用管理包含对项目费用的预估、追踪和掌控。

2.项目负责人应依照项目计划和预算进行费用管理，确保费用支出在合理范围内。

3.财务部门应依据项目情况，定期对费用进行监控和预警，及时向项目负责人供应相关信息和建议。

公司项目部费用报销管理规定细则(完整版)

公司项目部费用报销管理规定细则（完整版）一、关于报销票据的管理规定非特殊情况，费用的支出应取得正式的票据（发票或收据），特殊情况指：伙食费中的菜、肉、蛋等伙食的日常采购，业务招待费中赠送的礼金等。

票据上填写的客户名称应为公司简称或全称；费用报销票据应经过具体业务经办人、证明人（如业务共同经办人）以及审核人办公室主任、项目经理的签字；真实费用的报销票据及抵票的票据应分开粘贴；费用报销单的部门应区分公司及项目部填写；票据应沿左边对齐后粘贴。

二、关于加油费的报销管理规定司机每天填写并统计好用车里程数，随车携带，注明派车日期、起始地点、当日里程数等，当页用完后转总经办或项目部办公室存档备查；实际报销加油费时，总经办或项目部办公室根据相关记录进行复核签字，财务部可以根据需要进行核查。

三、关于业务招待费的管理规定1、一般情况下，业务招待费应事先申请，原则上实行对口接待，在招待标准内经批准后，方可发生；业务招待费审批程序：项目部：具体业务经办人办公室主任项目经理；集团公司各部门：具体业务经办人部门负责人总经办负责人。

业务招待费手续应作为费用报销的附件；无法事先申请的，应在业务招待费发生次日补办手续。

2、特殊情况，业务招待费应经过总经理的批准；特殊情况指，接待的预计费用超出招待标准、重大事项、重要客户等。

业务招待餐费标准3、餐费报销票据项目部或公司参加宴请人员超过二人应二人以上签字。

四、办公用品、低值易耗品、固定资产购买的管理规定1、办公用品指单位价值低于10元的物品；低值易耗品指单位价值高于10元低于500元的物品；固定资产指单位价值高于500元的物品；以上资产的购买应事先按照采买程序；购买后应办理入库手续。

2、项目部《请购单》审批程序：办公用品、低值易耗品的采购：具体业务经办人办公室主任或（施工队长）项目经理；生产用低值易耗品施工负责人（队长）应签字。

固定资产及批次采购总额超过3000元的采购：具体业务经办人办公室主任项目经理分管副总总经理。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度一、制度目的为规范工程项目部费用报销行为，加强经费管理，维护单位形象，提高经费利用效率，特制定本制度。

二、适用范围工程项目部内所有人员在公司财务规定下的费用，均需在本制度规范下进行报销。

三、报销方式1.个人报销个人报销须填写《工程项目部费用报销单》，并在规定时间内提交，如逾期报销，需经所在部门主管审批后，方可办理。

个人报销需提供原始票据或费用结算单，并在单据上注明有关费用项目、费用金额、是否含税、发票号码、开票日期等详细信息。

所有费用须经过部门主管审核，方可向财务进行操作。

2.公司集中报销公司集中报销分为定期、不定期两种方式，均由所在部门主管或指定人员统一维护管理，对所有需要进行报销的员工进行统一申报，并由公司进行费用的核算，最终发放报销金额。

四、报销标准对于各项报销，我们设置了不同的标准以保证合理与公正。

1.差旅报销标准按照国家有关规定，差旅费报销额不得超出国家规定。

如有超支，需经报销人员合法使用单位掌管力的证明，并由主管部门审核。

2.交通费报销标准交通费按照公司规定进行报销，应以公司管控的出租车或公共交通工具为主。

如有特殊情况，需报所在部门主管或指定人员审批。

3.通讯费报销标准个人所需通讯费用要在经过公司审核后进行报销，单次最高报销300元。

五、报销审核申请人按照公司规定提交报销申请，并交与所在部门的审核人员进行审核。

如存在问题，审核人员有权驳回，或者追加申请材料。

经过审核之后，审核人员可直接将单据上报给财务，由财务人员进行结算工作，进行支付。

六、报销周期公司集中报销，定期在每月月底进行；不定期根据实际情况在公司规定的管控时间节点进行。

七、报销复核公司内部会定期对员工报销的单据进行复核，如有发现违反规定的情况，将会进行严肃处罚，若涉及严重不当操作将影响奖金、升职等评优，考核评价，乃至公司离职人员的档案审核和供职的相关证明信息等。

八、责任承担对员工的违规操作，按照规定会有一定程度加重其操作时的审核和报销限制。

外派人员费用报销管理制度

第一章总则第一条为规范外派人员费用报销行为，保障外派人员合理合法的权益，提高公司财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外派人员，包括因公出差、项目执行、业务拓展等原因被派往公司外地的员工。

第三条本制度遵循合法、合理、真实、准确、及时的原则。

第二章报销范围第四条外派人员费用报销范围包括：1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等往返交通费用。

2. 住宿费：包括在外住宿产生的房费。

3. 餐饮费：包括在外就餐产生的餐费。

4. 市内交通费：包括在外期间产生的市内交通费用。

5. 通讯费：包括在外期间产生的通讯费用。

6. 差旅费：包括因公出差产生的各项费用。

7. 其他因公产生的费用。

第三章报销流程第五条外派人员费用报销应按照以下流程进行：1. 外派人员填写《外派人员费用报销单》，详细列出各项费用及金额。

2. 外派人员将《外派人员费用报销单》提交给所在部门负责人审核。

3. 部门负责人审核通过后，将《外派人员费用报销单》提交给财务部门。

4. 财务部门审核通过后，按照公司财务制度规定进行报销。

5. 外派人员收到报销款项后，应在《外派人员费用报销单》上签字确认。

第四章报销标准第六条外派人员费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定和实际路程，按照实际产生的交通费用报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准，按照实际住宿天数报销。

3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准，按照实际餐饮费用报销。

4. 市内交通费：按照公司规定的市内交通标准，按照实际市内交通费用报销。

5. 通讯费：按照公司规定的通讯标准，按照实际通讯费用报销。

6. 差旅费：按照公司规定的差旅标准，按照实际差旅费用报销。

7. 其他因公产生的费用：按照实际情况和公司规定报销。

第五章监督与管理第七条公司设立专门的费用报销审核小组，负责对外派人员费用报销进行审核。

第八条外派人员费用报销必须真实、准确、合法，严禁虚报、冒领费用。

第九条对违反本制度的外派人员，公司将按照公司相关规定进行处理。

外派员工报销管理制度模板

第一章总则第一条为规范外派员工报销行为，加强公司财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外派员工，包括国内外派员工。

第三条外派员工报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

第二章报销范围第四条外派员工报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费、地铁费等；2. 住宿费：包括酒店住宿费、招待所住宿费等；3. 餐饮费：包括在外就餐产生的费用；4. 会议费：包括参加公司安排的会议产生的费用；5. 办公费：包括打印、复印、传真、通讯等费用；6. 调研费：包括市场调研、客户拜访等产生的费用；7. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章报销流程第五条外派员工报销流程如下：1. 外派员工在完成工作任务后，及时收集相关票据和费用凭证；2. 按照报销范围和标准填写《外派员工报销单》，并附上相关票据和费用凭证；3. 经所在部门负责人审核签字后，报送财务部门；4. 财务部门对报销单进行审核，如无异议，及时办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入外派员工工资卡。

第四章报销标准第六条外派员工报销标准如下：1. 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行；2. 住宿费：按照公司规定的住宿补贴标准执行；3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮补贴标准执行；4. 会议费：按照公司规定的会议补贴标准执行；5. 办公费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的限额；6. 调研费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的限额；7. 其他费用：按照公司规定的标准执行。

第五章报销期限第七条外派员工报销期限为报销事项发生之日起30日内。

第六章监督检查第八条公司设立报销监督小组，负责对外派员工报销事项进行监督检查。

第九条对违反本制度规定的外派员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。

第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

外派人员费用报销制度范本

外派人员费用报销制度第一章总则第一条为了规范外派人员费用报销行为，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外派人员费用报销。

外派人员是指由公司统一派遣，在其他地区或单位工作的人员。

第三条外派人员费用报销应遵循真实性、合理性、合法性原则，确保报销费用与公司业务实际相符。

第二章费用报销范围及标准第四条外派人员费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、差旅费等。

第五条交通费报销标准：外派人员因公出行，按照公司规定的交通工具和标准报销。

特殊情况需提前报批。

第六条住宿费报销标准：外派人员住宿应选择经济实惠、安全可靠的住宿场所。

住宿费用报销标准按照公司规定执行。

第七条餐饮费报销标准：外派人员就餐应选择卫生条件良好、价格合理的餐厅。

餐饮费用报销标准按照公司规定执行。

第八条通讯费报销标准：外派人员通讯费用报销按照公司规定执行。

需提供正规发票。

第九条差旅费报销标准：外派人员出差，按照公司规定的差旅费报销标准执行。

包括但不限于飞机票、火车票、长途汽车票等。

第三章费用报销流程第十条外派人员应在发生费用后，按照公司规定的时间节点内，向财务部门提交费用报销申请。

第十一条费用报销申请应包含：报销人姓名、报销时间、报销项目、报销金额、相关证明材料等。

第十二条财务部门对报销申请进行审核，符合报销范围的，按照规定的报销标准予以报销。

不符合报销范围的，不予报销。

第十三条财务部门在报销完成后，将报销款项划拨至报销人工资卡。

第四章违规处理第十四条外派人员违反本制度，虚报、多报、少报费用等行为的，一经查实，公司将予以严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。

第十五条财务部门及管理人员滥用职权、玩忽职守，造成公司损失的，公司将依法追究其法律责任。

第五章附则第十六条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司领导决定。

第十七条本制度解释权归公司所有。

外派员工报销管理制度范文

外派员工报销管理制度范文外派员工报销管理制度范文第一章总则第一条为规范外派员工的费用报销管理，提高费用的透明度和合理性，制定本制度。

第二条本制度适用于我司外派员工的报销管理工作。

第三条报销管理应坚持公开、公平、公正、节约的原则，确保用款的合理性和合法性。

第四条报销管理工作应以便捷、高效为目标，采用信息化手段实现报销在线化。

第五条外派员工必须严格遵守本制度的规定，并对其所提交的报销材料的真实性负责。

第六条公司财务部门负责报销管理的审核和审批工作。

第七条报销管理应根据实际情况不断完善，经公司领导部门批准后进行修订。

第二章报销范围第八条外派员工报销范围包括交通费、膳食补助、住宿费、通讯费、外勤差旅费、培训费、业务招待费等。

第九条交通费用包括公共交通费用、出租车费用等，具体以实际发生的费用为准。

在使用私车出差时，外派员工可以按照公务员标准计算出发地至目的地的来回路程的四倍标准公里数，乘以标准公里数所对应的交通费标准申请报销。

第十条膳食补助按实际发生费用以超市购买的食品和果蔬为准，每人每天最高限额为30元。

第十一条住宿费按照实际发生的费用以普通酒店的房费标准申请报销，每人每天最高限额为300元。

第十二条通讯费包括手机话费、上网费等。

外派员工的手机话费报销，以实际发生的费用为准，费用需在公司规定的范围内。

上网费按实际发生费用报销，每人每月最高限额为200元。

第十三条外勤差旅费包括外派员工出行的交通工具费用、膳宿费用和其他必要支出。

外派员工需要提前申请，并在申请表中详细说明差旅费的用途和预算金额。

第十四条培训费用包括培训的交通费、膳宿费和培训费用。

外派员工需要提前申请，并在申请表中详细说明培训费用的用途和预算金额。

第十五条业务招待费用包括外派员工接待客户和合作伙伴的餐费、酒水费等。

外派员工需要提前申请，并在申请表中详细说明招待费用的用途和预算金额。

第三章报销材料及流程第十六条外派员工在报销前应准备齐全的报销材料，包括发票、费用明细单等。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度第一章总则第一条依据公司的相关规定和管理要求，为规范和统一工程项目部费用报销流程，提高费用报销管理效率，订立本管理制度。

第二条本制度适用于公司工程项目部的全部员工，在工程项目过程中产生的各类费用报销。

第三条费用报销涉及的相关法律法规、公司规章制度以及管理方法等应当遵守并执行，本制度对其进行进一步的细化和规范。

第二章费用报销范围第四条工程项目部费用报销范围包含但不限于以下费用：1.差旅费：包含出差交通费（机票、火车票、汽车票等）、出差留宿费、出差餐费等；2.会议费：包含会议场合费、会议设备费、会议餐费等；3.办公用品费：包含办公文具费、办公设备维护和修理费等；4.对外接待费：包含客户接待费、业务合作伙伴接待费等；5.其他工程项目过程中产生的合理费用。

第五条费用报销的时间范围为费用发生后30日内，逾期未报销的费用将不予受理。

第六条费用报销需与公司的业务相关，并由相关部门或项目负责人审批后方可报销。

第三章费用报销流程第七条费用报销流程包含费用申请、费用核准、费用报销和费用支出四个环节。

第八条费用申请1.员工在产生费用时，应当填写费用申请表，认真记录费用的种类、金额、时间等相关信息，并附上相关票据和凭证。

2.费用申请表应当在费用发生后7日内提交给所在项目部的负责人或相关部门进行审核。

第九条费用核准1.项目部负责人或相关部门收到费用申请表后，应当在3个工作日内进行审核，并推断费用是否符合规定范围，再决议是否核准。

2.核准通过后，应当将费用申请表转交给财务部门进行后续处理。

第十条费用报销1.财务部门收到费用申请表后，应当在5个工作日内进行费用的报销。

2.费用报销应当依照公司的报销流程进行，包含核对费用的真实性与合规性、录入系统等。

第十一条费用支出1.经过财务部门的核对和审批后，应当依照公司的支出流程进行费用的支出。

2.费用支出应当确保支出信息准确无误。

第四章费用报销管理要求第十二条费用报销管理要求包含以下方面：1.费用申请表必需真实、准确地填写相关信息，并附上正确的票据和凭证。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度一、总则为规范工程项目部的费用报销管理，提高经费使用效率，严防经费浪费和贪污行为，根据公司相关制度和法律法规，制定本管理制度。

二、费用报销范围1.工程项目部在项目实施过程中的必要开支，如差旅费、交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费等；2.项目人员的培训和学习费用；3.公司规定的其他费用报销项目。

三、费用报销申请1.费用报销申请应以工程项目部为单位，由项目经理提出；2.具体的报销项目、金额和理由需明确填写；3.费用报销申请应提供相关凭证，包括发票、收据、报销单等。

四、费用报销审批1.费用报销审批程序：(1)项目经理审核；(2)项目部负责人审批；(3)公司财务部门审核；(4)公司领导审批。

2.审批人员需对费用的合理性、真实性和必要性进行审核，并保证审批流程的透明和公正。

五、费用报销核算1.工程项目部需根据项目实际情况将费用报销与相关项目经费进行核对；2.财务部门对费用报销进行核算，确保费用与凭证的一致性；3.费用报销核算应及时、准确，确保财务数据的真实性和可靠性。

六、费用报销限额1.工程项目部费用报销应符合公司的相关政策和规定，超出限额的报销需经过特殊审批；2.超出限额的费用报销应提供合理的解释和相关证明材料。

七、费用报销监督1.公司内部设立监察部门，负责对费用报销的监督和审计；2.员工可以匿名举报费用报销中的不正当行为，公司将对举报进行调查和处理。

八、责任追究对违反本管理制度的行为，公司将依法依规进行相应处理，追究相应的责任，并可能给予相应的处罚。

九、附则本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，应由工程项目部经理提出，并经过公司相关部门的批准后方可生效。

以上为工程项目部费用报销管理制度，将对工程项目部的费用使用进行规范和监督，确保经费使用的合理和透明，维护公司及项目部的利益。

项目部费用报销管理办法

项目部费用报销管理办法集团总部费用报销管理办法第一条、为了加强项目部财务管理工作，规范报销行为，统一报销程序，特制定本办法。

第二条、适用范围本办法适用于项目部员工。

第三条、费用报销审批权限费用报销由会计审核票据的合规性和数字的准确性，项目经理审核开支的合理性，总经理审批后方可报销。

第四条、费用报销审批程序1、报销人填制报销凭证2、财务部门审核3、项目经理审核4、总经理或董事长审批第五条、报销原则1、内容真实性原则报销的内容必须真实，报销人必须对报销的内容真实性负责，如发现虚假报销，项目部除追回报销款以外，对报销人处以报销金额三倍的罚款。

2、及时性原则报销人报销应在报销内容发生后的10天内及时报销，如无特殊原因，超过时间未报销，财务人员有权拒绝报销审核。

3、事前申请原则报销的事项必须是费用发生前向领导申请得到同意或者领导指派而发生的报销事项，非领导知晓的事项视为个人行为，费用不予报销。

4、一事一报销原则费用报销，应一事一报，一张报销凭证只准许粘帖一次报销事项，不允许一张报销凭证粘帖多次报销事项（交通费可按周粘帖），如发现多事一报时，财务人员应将票据退回并拒绝报销。

5、本人开支本人报销原则报销人报销的费用必须是本人经办，不是本人经办的费用不得代报，如发现有代报行为，项目部除追回报销款以外，对报销人处以报销金额三倍的罚款。

6、前款不清后款不借原则借款人在财务借支，上次借款没有在规定时间报销冲账之前，不得再借支。

属于特殊情况，财务人员应立刻向项目部领导汇报，得到同意后方可借支。

第六条、会计凭证管理。

1、对原始凭证的要求在经济业务发生时，由经办人员直接取得或填制，用以表明经济业务已经发生或者完成情况并明确有关经济责任的的凭证为原始凭证。

（1）原始凭证原则上必须有正规发票才能报销，不能取得正规发票应由售卖方开具收据并要求证明该经济业务真实发生手续。

（2）凭证上的日期，业务内容和数字必须真实可靠手续完整，不得随意涂改，刮擦挖补，大小金额必须一致。

外派人员报销管理制度

第一章总则第一条为规范外派人员报销流程，提高公司资金使用效率，保障外派人员合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外派人员及其相关报销业务。

第二章报销范围第三条外派人员报销范围包括：1. 交通费：包括往返目的地及市内交通费用。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准，报销实际发生的住宿费用。

3. 餐饮费：根据公司规定的餐饮标准，报销实际发生的餐饮费用。

4. 市内通讯费：报销外派期间产生的市内通讯费用。

5. 办公用品费：报销外派期间必要的办公用品费用。

6. 其他因公产生的费用：经公司领导批准，可报销其他因公产生的费用。

第三章报销标准第四条交通费报销标准：1. 飞机票：按照经济舱标准报销。

2. 火车票：按照硬座或二等座标准报销。

3. 汽车票：按照实际车票金额报销。

第五条住宿费报销标准：1. 国内住宿：按照公司规定的住宿标准报销。

2. 国外住宿：按照国际旅行住宿标准报销。

第六条餐饮费报销标准：1. 国内餐饮：按照公司规定的餐饮标准报销。

2. 国外餐饮：按照国际旅行餐饮标准报销。

第四章报销流程第七条外派人员报销流程：1. 外派人员填写《外派人员报销单》，详细列出报销项目、金额、用途等。

2. 外派人员将《外派人员报销单》及相关票据提交给所在部门负责人审核。

3. 部门负责人审核无误后，签字同意报销。

4. 将《外派人员报销单》及相关票据提交给财务部门审核。

5. 财务部门审核无误后，办理报销手续。

第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施。

第六章监督与考核第十条公司定期对外派人员报销情况进行监督检查，确保报销制度的严格执行。

第十一条对违反报销制度的外派人员，公司将按照相关规定进行处理。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

项目部费用及报销管理制度

XXXXX有限公司运营项目部费用及报销管理制度批准：审核：编写：2016年09月01日颁布实施一、编制目的为规范运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理，确保资金安全，控制费用合理支出，理顺费用报销流程；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理。

三、资金管理制度3.1项目部使用资金采用备用金制度。

3.2运营项目部备用金按月度申请，月度备用金额度原则上不超过5万元，具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定，遇特殊情况可单独申请。

3.3.运营项目部备用金由项目部填报《备用金申请单》，报公司计划经营部审核，经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款；《备用金申请单》作为财务留存项目借款依据。

3.4运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵，项目部对已发生的费用应及时汇总报销；对月度报销不能冲抵的部分作为项目欠款累计，累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金。

3.5运营项目部的资金管理由项目副经理负责，项目副经理开设专用项目资金账户。

项目的备用金由公司财务打入项目部专用资金账户。

3.6项目部计划员兼任项目出纳，必须建立《现金日记帐》，每笔收支款必须及时登记，必须核对现金帐面余额及库存余额，保证帐款相符。

四、借款管理制度4.1项目部应严格控制借支现金，因公事务需借款的应先填写《借款单》，经项目经理批准后方可支付。

4.2项目借支现金，单笔上限额度不得超过1万元。

个人累计未还欠款总额不得超过3万元。

4.3项目部现金借款的偿还，可采用现金还账方式，亦可采用报销冲抵方式，对报销不能冲抵的应采用现金方式补齐。

4.4单笔借款单的冲抵或还款日期最长不得超过3个月，超过3个月仍不能偿还的在薪资中扣还。

4.5原则上不允许私人借支现金，特殊情况，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，经项目经理批准后方可借款，逾期还款的每月从薪金中扣款。