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出纳移交工作明细表

出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2015年月日二、具体业务的移交1.库存现金：年月日盘点余额为元，借支单张元（借支人员确认表见附表1）（此表可能为老总签字后尚未报销或者支付的款项），实存相符，日记账余额与总账相符（现金均为元，银行均为元，总账上面的银行存款及现金合计与资产负债表上面当期的货币资金余额相符（为元）。

（如果有总账的话，一定再核对一下，实际结存要和总账相符，总账上面的银行存款及现金合计要和资产负债表上面当期的货币资金余额相符。

）；2.银行存款余额明细如下：以上数据与2015年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本，账本上余额为。

2.本年度银行存款日记账本，账本上余额为。

3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为、、、、、、、）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为、、、、、、、）；5.空白收据本（号至号）；6.未兑现银行支票张，金额元（号码分别为、、、）。

四、保签箱、银行物件交接（以下事项可能是前任出纳保管，根据实际情况适当增减。

）1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4.支票购买证本；5.银行开户许可证：（公司名称，许可证号码开户银行名称）。

6.电子回单柜IC卡个；五、印鉴1.公司财务印章一枚，名称：；2.私章一枚，名称。

六、交接前后工作责任的划分2015年月日前的出纳责任事项由负责；2015年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

（银行流水明细账就列示前任出纳不管之后，至你接手时这个时间段，因为有第六条的免责条款存在，前手事项你就不用去追述了。

）七、其他事项（此处可能有以前年度的账本、或者其他相关文件、物件的移交）八、本交接书一式肆份，接交双方各执壹份，监交人留存壹份，存档壹份。

出纳工作交接单

出纳交接表
移交原出纳员，因辞职，财务部已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：
一、交接日期：
2011年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

下表是银行存款明细：
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．空白支票张（号至号），作废张（号及号）；空白电汇凭证张（号至号），作废张（号及号）
2．空白支票张（号至号），作废张（号及号）；空白电汇凭证张（号至号），作废张（号及号）
3．空白支票张（号至号），作废张（号及号）；空白电汇凭证张（号至号），作废张
（号及号）
4．空白支票张（号至号）；
5．空白电汇凭证张（号至号）；
6．空白电汇凭证张（号至号）；
7．空白电汇凭证张（号至号）；
8．空白电汇凭证张（号至号）；
9.借条张共元
10.费用报销单份多少元
四、印鉴：
1．公司销售专用章一枚；
2．公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：
2011年月日前的出纳责任事项由负责；2011年月日起的出纳工作由负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
单位名称：。

出纳交接表

出纳交接表
经公司股东会研究，财务处已决定将出纳工作移交给
接管，现按《会计人员工作规则》的规定，现办理如下交接事项：
一、交接日期：2010 年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：2010 年月日帐面余额元，实存相符。

2．银行存款余额万元，经与银行存款核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐一本；
3．空白现金支票张（号至号）；
4．空白转帐支票张（号至号）；
四、印鉴：
公司财务处印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：2010年月日起的出纳工作由
负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
2010年月日。

出纳工作交接单

出纳交接表
原出纳员xxx，因人事安排，财务处已决定将出纳工作移交给xxx 接管。

现办理如下交接：
一、交接日期：2015年3月5日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：3月6日帐面余额2233.95元，实存相符，月记帐余额与实际相符；
2．中国银行存款余额52884.82元，农商银行存款余额3135.43元，月记帐余额与实际相符；
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金、银行存款日记帐；
2．空白转帐支票39张（05328883号至05328900号，06830830号至06830850号）；
3．空白现金支票14张（04729662号至04729675号）；
4．暂存物品明细表一份，与实物核对相符；
四、交接前后工作责任的划分：
2015年3月5日前的出纳责任事项由XXX 负责；2015年3月5日前起的出纳工作由XXX 负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

五、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
物品明细表
1.银行收讫章，银行付讫章，现金收讫章，现金付讫章各一份；
2.进项增值税发票2 份，发票号：22040761,22035814；
3.销项增值税发票97份，发票号：22209054-22209150；
4.通用机打发票21份，其中作废1份；
5.结算业务申请书6份；。

2022出纳移交工作明细表

2022出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2022年月日二、具体业务的移交1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2022年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）；6．未兑现银行支票张，金额元。

四、保签箱、银行物件交接1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行开户许可证；6．电子回单柜IC卡五、印鉴1.公司财务印章一枚；2.公司财务印章一枚；3.私章一枚;4.私章一枚;5.私章一枚;6.个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分2022年月日前的出纳责任事项由负责；2022年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章）2022年月日附1借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：。

出纳工作移交清单表格范本

出纳工作移交清单表格范本一、移交人信息移交人姓名移交人职位移交日期移交原因_________ _________ _________ _________二、接收人信息接收人姓名接收人职位接收日期接收原因_________ _________ _________ _________三、现金及银行存款序号项目名称金额（元）备注1 现金余额_________ _________2 银行存款_________ _________3 其他货币资金_________ _________四、支票簿及票据序号项目名称张数起始号码截止号码备注1 支票簿_________ _________ _________ _________2 汇票_________ _________ _________ _________3 本票_________ _________ _________ _________五、财务印章及证件序号项目名称数量备注1 财务专用章_________ _________2 法人章_________ _________3 发票章_________ _________4 营业执照_________ _________5 税务登记证_________ _________六、会计凭证及账簿序号项目名称起止日期册数备注1 会计凭证_________ _________ _________2 总账_________ _________ _________序号项目名称起止日期册数备注3 明细账_________ _________ _________4 现金日记账_________ _________ _________5 银行存款日记账_________ _________ _________七、其他重要文件及资料序号项目名称数量备注1 合同文件_________ _________2 财务报表_________ _________3 税务申报资料_________ _________4 其他重要文件_________ _________八、未了事项及说明序号事项描述处理状态备注1 _________ _________ _________2 _________ _________ _________3 _________ _________ _________九、移交确认移交人确认：本人已将上述出纳工作内容及相关资料移交给接收人，并保证所移交内容的真实性、完整性。

出纳工作交接表

出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。

2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。

（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账X本；2.本年度银行存款日记账X本；3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。

10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。

11.统一发票领购薄X本。

12.收据X本。

（后附明细）13.贷款卡X张。

14.u盘X个。

15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。

（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章） X年X月 X日。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉,因离职,财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管;现办理如下交接：
一交接日期：
2011年X月X日
二具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2·库存国库券：478000元,经核对无误;
3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符;
三移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
3.1 工行：
3.2 招行：
3.3上海银行
3.4 盛京银行
3.5
4．空白贷记凭证
4.1 工行：
4.2 招行：
4.3上海银行
4.4 盛京银行
4.5
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………
四印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
五交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责;以上移交事项均经交接双方认定无误; 六本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份;
各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：
移交人： XX签名盖章
接管人：XX签名盖章
监交人：XX签名盖章
XX公司财务处公章
2011年X月X日。

出纳移交工作明细表

出纳移交工作明细表原出纳人员周吉籽因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2013年_______ 月 _______ 日具体业务的移交；2013年7月份余额：元2013年8月份总收入：元，凭证多少张2013年8月份支出明细如下：2•银行存款余额明细如下以上数据与2013年8月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1•本年度现金日记账___________ 本。

2. _________________________ 本年度银行存款日记账_______ 本。

分别有银行_____________________________ 本，银行________ 本，信用社支票清单：1空白现金支票 ____ 张（—号至—号），作废现金支票___________ 张（号码分别为_______ ）；2•空白转账支票___ 张（_____ 号至_号），作废转帐支票_________ 张（号码分别为_______ ）；3网银个：密码：工商银行支票清单：1•空白转账支票___ 张（____ 号至—号），作废转帐支票_________ 张（号码分别为_______ ）；2网银个：密码：3密码器个：密码：邮政银行支票清单：1•空白转账支票___ 张（____ 号至—号），作废转帐支票_________ 张（号码分别为_______ ）；1. ___________________ 未兑现银行支票张，金额元。

四、保签箱、银行物件交接1•保签箱__ 个，锁匙_____ 把；2.支票购买证—本；3.贷款卡个;以上数据与2013年8月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

五、印鉴2013年 ____ 月_____ 日前的出纳责任事项由_______ 负责;2013年_____ 月 ____ 日起的出纳工作由—负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：_____________接管人：_____________监交人：_______________________ 公司财务（公章）2013年—月 ______ 日借支现金人员确认表制表:。

出纳工作交接表

出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。

2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。

10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。

11.统一发票领购薄X本。

12.收据X本。

（后附明细）13.贷款卡X张。

14.u盘X个。

15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。

（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章） X年X月 X日。

出纳工作移交清单

出纳工作移交清单
原出纳员XXX同志，因工作调动，现将出纳工作移交给接任出纳员XXX同志接管，办理如下移交事项：
1、移交业务截止日期：XXX年X月X日。
2、具体业务的移交：
（1）库存现金：XXX年X月X日账面金额5230.78元，账实相符，现金日记帐余额与总帐相符。
（2）银行存款：XXX年X月X日账面余额526700.12元，经与银行核对相符。
（3）移交XXX年X月X日--XXX年X月X日已支付的报销单据32张合计11052.22元。
（4）移交XXX年度至XXX年度现金日记账本20本，本年度已登记至4月份，余额与总帐相符。
（5）移交保险柜一台、验钞机二台、电脑一台。
3、以上移交事项均经交接双份，单位存档一份。
移交人签名：
接交人签名：
监交人签名：
XXXXX单位（公章）
XXX年X月X日

xxxxxx出纳交接表

******出纳工作交接明细
因工作调动，******决定将出纳工作移交给***接管。

现办理如下交接：
一、交接日期：
二、具体业务的移交：
1库存现金：截止****年**月**日，现金余额******元（大写：******）。

经核实，账实相符。

2 银行存款：
（1）******银行：*****元
（大写：******）
（2）******银行：******元
（大写：******）
（3）******银行：******元
（大写：******）
以上数据截止日期均为****年**月**日。

经核对，账物相符。

三、出纳文件的移交：
1 现金日记账本一本（******银行）；银行存款日记账本二本（******、******银行各一本）。

2 *****银行现金支票**张，******银行转账支票**张；******转账支票**张。

3 暂存物品明细表，与实物相符。

四、印鉴章：
1 ******财务专用章一枚。

2 ******私章一枚。

3 ******私章一枚。

4 ******印鉴卡一张。

五、交接前后工作责任划分：
****年**月**日前的出纳责任事项由***负责；****年**月**日后的出纳工作由***负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

七、签字：
移交人：
接管人：
监交人：
*******（公章）。

出纳交接表

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：一、交接日期：2000年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2000年X月X日现金交接表已支付未入账（）已收到未入账（）已支付已入账（）已收到已入账（）库存现金余额（）其他说明（）移交人签字接替人签字财务主管签字**年**月**日库存现金移交表币种: 移交日期:年月日单位:元序号币别数量移交金额接受金额备注。

出纳交接表 (1)

出纳交接表
移交原出纳员xxx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给xxx接管；现办理如下交接：
一、具体业务的移交
1. 6月 18日止库存现金：xxx元，账面余额xxx元，实存相符，日记账余额与总账相符；
2．银行存款余额 xxx元；
二、移交的会计凭证、账簿、文件
1．现金日记账一本；
2．出纳日记账一本；
3．xx公司武江区分公司组织机构数字证书一个；
6．xx服务合同原件一份；
7．xx公司社会保险登记证一本；
8．xx公司食品经营许可证副本一本；
9．xx公司劳动保障年审合格证一份；
；
三、印章、银行卡等
1．xx公司武江区分公司公章一枚；
2．xx公司武江区分公司财务专用章一枚；
3．xx公司武江区分公司发票专用章一枚；
4.xx公司武江区分公司电子支付密码器一个；
5.xx公司武江区分公司财智账户卡一张；
6.xx公司武江区分公司电子银行客户证书一张；
7.xx公司武江区分公司工行印鉴卡一张；
8.xx私章一枚；
9.xx工行卡（卡号：xx）一张；
11.xx公司公司基本户网银U盾一个；
12.xx公司公司空白普通发票九份（发票号码69261509-69261520）
13.xx公司公司发票购票薄一本；
五、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份
移交人：接管人：监交人：
交接日期：年月日。