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出纳工作移交表

移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给

接管。现办理如下交接：

一、交接日期：年月日

二、具体业务的移交：

三、1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。

四、2．银行存款余额元，

项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注

以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：

1.空白现金支票张（号至号）；

2.空白转账支票张（号至号）；

3.空白收据本（号至号）；

4.现金日记帐本；

5.银行日记帐本；

6.档案移交清单张；

名称规格数量备注

四、未支付的凭据；

名称数量单价金额备注

五、保险箱、银行物件交接

1．保险箱个，锁匙把；

2．记帐用U盘（4G）个，网上银行U盾个，分别为：

3．银行预留印鉴卡个；

4．支票购买证本；

5．银行卡张，分别为：

6．电话卡张，水卡张；

六、印鉴

1．印章一枚；

2．印章一枚；

3．章一枚。

七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

有限公司财务处（公章）

年月日