应收模块总流程和基本功能概述
应收管理流程-概述说明以及解释
应收管理流程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述:应收管理是企业财务管理中至关重要的一个环节，涉及到企业与客户之间的账款往来、资金流动和风险控制等方面。
应收管理流程是指企业对销售产品或提供服务后客户未付款项的管理过程，包括应收账款的确定、分类、登记、核销、催收和逾期账款处理等环节。
在当今竞争激烈的市场环境下，良好的应收管理流程对企业的运营和财务状况至关重要。
通过科学规范的应收管理流程，企业可以及时催收账款、降低坏账率、提高现金流转率、保障企业的资金安全，并为企业的可持续发展提供稳定的财务支持。
本文将从应收管理流程的概述、关键要点和优化方法等方面进行深入探讨，旨在帮助企业更好地理解和规范应收管理流程，提升企业的财务管理水平和经营效益。
1.2 文章结构文章结构部分：本文主要分为三个部分，分别是引言、正文和结论。
在引言部分中，我们将对应收管理流程进行概述，介绍文章的结构和目的。
在正文部分，我们将从应收管理流程的概述开始，介绍其中的关键要点，并提出一些优化方法。
最后在结论部分，我们将总结全文内容，强调应收管理流程的重要性，并展望未来可能的发展方向。
通过这样的结构，我们希望能够全面而深入地探讨应收管理流程，并为读者提供一些有益的启示和建议。
1.3 目的应收管理流程的目的是为了有效管理和控制公司的应收账款，确保公司能够及时收回应收款项，提高资金运营效率。
通过建立规范的应收管理流程，可以减少公司的坏账风险，提升公司的现金流，保持公司的财务稳定性。
此外，应收管理流程还可以帮助公司更好地了解客户的信用状况和支付能力，有针对性地进行风险管理和信用控制。
通过加强对应收账款的管理和监控，可以提高公司的收款效率，降低公司的资金占用成本，从而提升公司的竞争力和盈利能力。
总之，建立健全的应收管理流程不仅有助于提高公司的财务运营效率和管理水平，还能够增强公司的风险控制能力，为公司的可持续发展提供坚实的财务保障。
因此，合理规范的应收管理流程是企业管理中不可或缺的重要环节。
应收帐和应付帐模块
应收款管理模块业务流程图
应收款模块的日常业务处理类型
本月收 到预收 账款的 业务处 理
预收款 与应收 款业务 的核销 处理
调整应 收款串 户的其 他应收 单的使 用
计提坏 帐准备 的业务 处理
应付帐模块
会计里的应付帐是企业应付购货款等帐。 它能够和采购模块、库存模块完全集成以替 代过去繁琐的手工操作。
应收帐和应付帐模块
Contents
Contents
1
应收帐模块
2
应付帐模块
应收帐模块
应收帐模块是指企业应收的由于商品赊欠而 产生的正常客户欠款帐。 它和客户订单、发票处理业务相联系，同时 将各项事件自动生成记账凭证，导入总账。
应收帐模块功能
发票管理
客户管理
付款管理
帐龄分发票管理
供应商管理
支票管理
帐龄分析
应付款管理模块业务流程图
签订采购合同——收货通知——台 帐——入库单——会计审核制单—— 付款结算——对帐。
应付帐款入帐方法
如果应付帐款 不含现金折扣 ，则按发生时 的金额入帐。
如果应付帐款 中含有现金折 扣，其入帐方 法有总价法和 净价法两种。
erp中应收款管理的主要内容和操作方法
erp中应收款管理的主要内容和操作方法文章标题：ERP中应收款管理的主要内容和操作方法导言：应收款管理是企业财务管理中至关重要的一环，它涉及到了企业现金流的管理以及与客户的沟通和透明度。
随着企业规模的扩大和竞争的加剧，有效的应收款管理成为了企业提高财务效率和增强竞争力的关键因素之一。
在这篇文章中，我们将深入探讨ERP系统中应收款管理的主要内容和操作方法，帮助您更好地理解和运用这一方面的知识。
一、应收款管理的主要内容1. 客户档案管理：在ERP系统中，建立完善的客户档案是应收款管理的基础。
通过记录客户的基本信息、信用评级和付款条件等，企业可以更好地识别高风险客户、制定合适的信用政策，并及时更新和维护客户信息。
2. 销售订单和发票管理：ERP系统可以自动化生成销售订单和发票，并与应收款管理模块进行无缝集成。
销售订单的生成可以帮助企业及时跟踪销售情况和客户需求，而发票的管理则确保了企业能够及时、准确地向客户开具账单。
3. 收款管理：应收款管理的核心在于及时、准确地收取客户的款项。
ERP系统可以帮助企业进行多种收款方式的管理，包括现金、支票、电汇和信用卡等。
系统可以智能化地对款项进行分类和核对，提醒企业未支付款项的催收情况。
4. 欠款管理：ERP系统可以实时监控和跟踪客户的欠款情况，及时提醒企业进行催收和追偿。
系统可以生成欠款报告和逾期款项的统计分析，帮助企业制定催款策略和优化资金运作。
5. 应收款的清算和预测：ERP系统可以根据历史数据和现金流情况，进行应收款的清算和预测。
通过系统的支持，企业可以更加准确地预测和计划资金需求，优化资金投放和利用。
二、应收款管理的操作方法1. ERP系统的选取：选择适合企业需求的ERP系统是应收款管理的首要环节。
企业应综合考虑系统的功能、易用性和扩展性等因素，并与供应商进行充分的沟通和需求分析，以确保系统能够满足企业的实际需要。
2. 数据的准确录入：在应收款管理中，数据的准确性至关重要。
财务部ERP操作手册-应收款管理手册优质文档
财务部ERP操作手册-应收款管理手册优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）“应收款管理”操作SOP应收款管理的业务流程图:应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。
应收款管理业务的操作流程如下:1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐应收单的种类：1、根据销售发货单生成的销售发票。
2、费用类的应收单直接在应收中填制其他收款单.1、应收单据审核（总账会计操作：纸质发票开出后操作）在《销售管理》中录入的销售发票审核后会自动传递到《应收款管理》中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核"中进行审核操作。
路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据,确认无误后,点击上图中的“审核"按钮,对应收单据进行审核。
应收单据审核操作完毕。
2、收款单据录入(出纳操作:网银收到款后）企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据路径：财务会计—-应收款管理--收款单据处理——收款单据录入见下图：点击上图的“增加”按钮,新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，见下图：收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮对收款单审核无误后,点击上图中的“审核”按钮。
收款单就操作完毕。
3、核销处理(先有应收单，出纳核销；先有收款单，总账会计核销）通过核销处理功能,来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收路径:财务管理/应收款管理/核销处理/手工核销电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图见上图，选择需要核销的客户,点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额,然后点击“保存”按钮。
应收帐款的核销业务就处理完毕。
4、取消核销业务（财务经理操作:总帐会计申请，财务经理确认无误后）有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。
会计信息系统 第八章 应收应付款管理模块应用
• 1．设置控制参数 • 在运行本系统前，应在此设置运行所需要的账套参数。控制参数各项说明如下。 • （1）选择应收账款的核销方式
• 系统提供3种应收款的核销方式：按余额、按单据、按存货。选择不同的核销方式， 将影响到账龄分析的精确性。选择按单据核销或按存货核销能够进行更精确的账 龄分析。
第第二一节节应收供应应付款链管管理理模模块块初概始设述置
• 应收应付款管理模块初始化设置，是整个系统运行的基础，用户 可根据企业管理要求进行参数设置，包括单据类型设置、账龄区 间设置等，为各种应收应付款业务的日常处理及统计分析做准备， 提供期初余额的录入，以保证数据的完整性与连续性。
第第二一节节应收供应应付款链管管理理模模块块初概始设述置
第第一一节节应收供应应付链款管管理理模模块块概概述述
一、应收款管理模块的功能概述
• 1．在应收款管理模块中核算客户往来款项
• 如果企业的应收款核算管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收款、 收款等情况，或者需要将应收款核算到产品级，则可以选择该方案。在该 方案下，所有的客户往来凭证全部由应收款管理模块生成，其他系统不再 生成这类凭证。应收款管理模块的主要功能如下。
第第一一节节应收供应应付链款管管理理模模块块概概述述
一、应收款管理模块的功能概述
• 2．在账务处理模块中核算客户往来款项
• 如果企业的应收款业务比较简单，或者现销业务很多，则可以选择在账务 处理模块中通过辅助核算完成客户往来核算，其主要功能如下。
• 1.若同时使用销售管理模块，可接收销售管理模块的发票，并对其进行制 单处理。
• 2.客户往来业务在账务处理模块中生成凭证后，可以在应收款管理模块中 进行查询。
本章采用第一种方案介绍应收款管理子模块的功能。
[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程
![[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程](https://img.taocdn.com/s3/m/83f3cd77b94ae45c3b3567ec102de2bd9605dead.png)
用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
零基础教你当会计（五、应收模块）
零基础教你当会计（五、应收模块）由于企业应收账款关系到经营的稳定性，所以用友财务软件T3/T6/U8当中有一个单独的应收模块，用以记录企业的应收账款。
企业如果使用了应收模块，那么财务会计科目只要关系到应收账款，那么须到应收模块中填写数据，然后生成到总账当中。
应收模块有单独的结账、审核功能，在总账当中你只能查看应收科目，但不能直接修改相关数据。
所以一些大的公司会有单独的应收会计来记录核算这一功能，保持企业应收账款的稳定、正确。
当然这个模块并不是必须需要的。
因为应收模块的主要作用是记录销售发票的连贯性，因此一此小的公司中是没有应收模块的。
应收账款是可以直接在总账当中做账的，如果是小公司那么也就没有必要设置应收模块了。
那我们来看一下应收模块的相关使用情况：这个是进入界面”应收款管理“明细级次应收模块的大致功能为：在”应收单据处理“及”收款单据处理“记录销售发票，在”制单处理“中生成总账凭证。
此项目为应收单据录入，也就是销售发票的录入进入后，点击”增加“就可开始录入发票。
其中标红字体为必须录入数据，必须录入数据可于建账时单独设置。
”应收单据录入“与”收款单据录入“的界面基本一样。
一个是录入销售发票，一个是录入销售回款。
，此单据为”收款“录入。
标红字体为必须录入数据以上为销售发票录入及收款录入界面，发票及收款录入后还没有生成到总账当中，然后需制单”生成凭证“到总账当中，才能将录入的数据于总账当中查看。
数据都录入后，可点击”制单处理“生成凭证如果之前已录入单据，那么此界面应该有许多单独的数据，你可以将所有单据合并录入一张凭证生成凭证后界面到此步骤后，应收模块的单据录入既已完成，如果我们想到根据”发票号码“或”发票名称“查询此发票在哪一号凭证或哪个月份时，我们还可以到应收模块中查询自己录入的数据。
”发票查询“界面，可查询已录入发票的时间。
SAP应收帐款模块使用教程
支持从不同维度对数据进行筛选和分析，满足企业多方面的数据分 析需求。
实时监控与预警
通过报表实时监控应收账款状态，对异常情况及时预警，便于企业及 时采取措施。
系统集成与接口开发
1 2
与财务系统集成
实现SAP应收账款模块与企业的其他财务系统无 缝集成，确保数据一致性和实时性。
与第三方系统集成
与财务模块集成
与总账、应付账款等模块 集成，实现财务数据的自 动对账和核算。
与物流模块集成
与库存、采购等模块集成， 实现物流信息的同步更新 和跟踪。
适用范围和用户群体
适用范围
适用于需要进行客户管理和应收 账款管理的企业。
用户群体
销售、财务和客服等部门的相关 人员均可使用该模块。
02 配置SAP应收账款模块
降低坏账风险的措施
强化内部控制
建立健全的应收账款内部控制制度，明确各部门职责，确保应收账款管理流程的规范性和 有效性。
风险预警与监控
建立风险预警与监控机制，实时监测应收账款的回收情况，及时发现并处理风险点。
法律维权
对于恶意拖欠或存在纠纷的客户，采取法律手段进行维权，以保障企业合法权益。
提高收款效率的方法
报告与分析
生成应收账款报告
01
通过系统中的报告工具，生成应收账款报告，包括应收账款余
额、逾期账款、坏账情况等。
分析应收账款数据
02
对报告中的数据进行深入分析，了解应收账款的分布、回收情
况以及坏账风险等。
制定优化策略
03
根据分析结果，制定相应的优化策略，包括加强客户信用管理、
提高催收效率等。
04 高级功能与定制化
在SAP系统中，通过发票模块录 入客户发票信息，包括发票号码、
用友软件应收款、应付款模块操作教程
本月各项已经结束可以进行月末结账处理。只有当结账后，才可以开始下月工作。结账后不能再进行任何处理。
3.付款条件设置
付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入
初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.付款单据处理
采购发票与应付单是应付账款日常核算的原始单据。付款处理主要是指对结算单据（付款单、收单即红字付款单）进行核算，包括付款单、收款单的录入，以及对结算单的核销。付款单用于记录企业支付的供应商款项，款项性质包括应付款、预付款、其他费用等。其中应付款、预付款性质的付款单将与发票、应付单进行核销勾对，其他费用性质的付款则直接计入费用，不能冲销应付账款。应付模块收款单用来记录发生采购退货时，供应商给企业开具的退付款项。该收款单中与应付、预付性质的付款单、红字应付单、红字发票进行核销。
6.应付账款核销处理
核销处理是确定付款单与原始发票、应付单之间对应关系的操作，是将付款单与采购发票核对并指明每次付款（多次付款）是对应哪几笔（单笔）采购业务，以便结清与供应商或确定与供应商和往来关系。核销处理是正确计算账龄分析表、到期债务列表和应付利息表的基础。
核销处理时，可以一张发票（或应付单）或付款单分次核销，也可以一张发票（或应付单）一次对应多张付款单据核销、一张付款单一次对应多张发票（或应付单）核销或多张发票（或应付单）对应多张付款单核销。无论采用何种方式，应付款的本次核销金额必须等于应付款的本次核销金额。
电算化会计 6应收款管理系统
票据管理
账套 主管
增加
结算方式 填制
商业汇票
生成
贴现、结算、 背书
收款单
审核
收款单
审核 审核后的 收款单 制单
凭证
中国矿业大学 管理学院
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二、计算机应收款管理业务流程 转账处理
账套 主管
应收冲应收 预收冲应收 红票对冲
生成
会计凭证
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二、计算机应收款管理业务流程
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（二）基础信息设置
▪ 业务→财务会计→应收款管理→设置→初始设置 ▪ 基础信息设置
(5) 单据类型设置。单据的类型可分为发票和应 收单两大类型。如果同时使用销售系统，则发票的 类型包括增值税专用发票、普通发票、销售调拨单 和销售日报。如果单独使用应收系统，则发票的类 型不包括后两种。
❖二、详细核算和简单核算
▪ 根据对客户往来款项管理的程度不同，系统提供 “详细核算”和“简单核算”两种应用方案。
பைடு நூலகம்
中国矿业大学 管理学院
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第一节应收款管理系统概述
▪ 1、详细核算主要功能（不使用销售系统）
• 记录应收款项的形成 • 处理应收项目的收款及转账情况 • 对应收票据进行记录和管理 • 随应收项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账
坏账处理
账套 主管
计提坏账准备 发生坏账 坏账收回 坏账查询
生成
会计凭证
中国矿业大学 管理学院
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二、计算机应收款管理业务流程
其他业务
应收应付模块操作说明
第一篇应收、应付款管理系统（F3）应收、应付款的范畴：这里的应收、应付款并不简单地等于财务会计上的“应收账款”和“应收账款”两个科目的含义和范畴，而是广义的。
应收款指企业的一切债权，包括“应收账款”“应收票据”“其他应收款”等；应付款指企业的一切债权，包括“应付账款”“应付票据”“其他应付款”等；应收应付操作处理流程总图应收应付系统操作处理流程总图说明：应付系统与应收一致，只是去掉其中的“坏账处理“即可。
第三篇第一章：系统初始化（F3-1）应收、应付系统既能同总账系统等其它系统联合使用，又可单独用于企业对其应收款进行管理。
本系统能对企业的应收、应付款项（包括应收、应付款，其它应收、付款和应收、应付票据等）进行全面的核算，管理，分析，预测，决策。
应收系统和应付系统的初始化设置基本一致，初始化工作是对应收、应付系统中重要的参数进行设置，并录入所有需要通过应收、应付系统进行核算的往来业务的启用期初数据。
本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●掌握应收、应付系统初始化的流程●了解各参数设置的含义●掌握具体初始数据的操作●了解初始化设置的技巧应收应付系统初始化流程图应收、应付系统初始化流程图第一节：系统设置（F3-1-1）系统参数主要是用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其它有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等，是应收、应付账管理上最基础的参数，尤为重要。
应收模块的系统参数分“基本信息”、“坏账计提方法”和“其他参数”三部分。
第一部分基本信息主要是将一些公司的基本信息，其中最重要的是在此可以设置应收账管理系统的启用期间。
假设海天公司应收系统为2003年3月启用：注意：初次使用应收系统可以不与总账同步。
启用后，当前年份与当前会计期间则随着结账而自动更新。
第二部分“坏账计提方法”： 主要功能是设置计提坏账准备的方法，系统会自动根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。
应收账款核算模块日常操作的基本内容
应收账款核算模块日常操作的基本内容应收账款是企业的重要资产之一，管理好应收账款可以提高企业的流动性和减少坏账损失。
应收账款核算模块是企业财务管理软件中的一个重要模块，它主要用于记录和管理企业的应收账款信息。
本文将介绍应收账款核算模块的日常操作的基本内容。
1. 新建客户档案在使用应收账款核算模块之前，需要先新建客户档案。
客户档案是记录客户基本信息的文档，包括客户名称、客户代码、联系人、联系电话、地址等信息。
在新建客户档案时，需要填写客户的信用额度和付款方式等信息，以便在后续的应收账款管理中进行控制和管理。
2. 新建销售订单销售订单是客户向企业提出的购买申请，也是企业与客户之间的合同文档。
在应收账款核算模块中，需要新建销售订单，并填写订单编号、客户信息、销售明细、交货日期、付款方式等信息。
销售订单的建立是应收账款管理的基础，它将直接影响后续的应收账款核算和管理。
3. 发货出库发货出库是指将已经销售的产品从企业的仓库中发出，交给客户。
在应收账款核算模块中，需要记录发货出库的时间、数量、单价、金额等信息，并将这些信息与销售订单进行关联。
发货出库的记录对应收账款的管理具有重要的作用，它可以帮助企业及时掌握客户的付款情况，避免出现欠款和坏账等问题。
4. 生成应收账单应收账单是企业向客户提出的付款要求，它包含客户的基本信息、销售订单的明细、发货出库的记录、应收金额等信息。
在应收账款核算模块中，可以根据销售订单和发货出库的记录自动生成应收账单，并将其发送给客户。
企业可以通过应收账单及时催收客户付款，避免出现长期拖欠的情况。
5. 收款入账收款入账是指客户向企业支付货款的过程。
在应收账款核算模块中，需要记录客户的付款时间、付款方式、付款金额等信息，并将其与应收账单进行比对。
收款入账的记录对应收账款的核算和管理具有重要的作用，它可以帮助企业及时掌握客户的付款情况，避免出现欠款和坏账等问题。
6. 应收账款查询应收账款查询是企业管理应收账款的重要手段，它可以帮助企业及时了解客户的应收款情况，及时采取措施催收款项。
应收帐款模块流程
应收款管理模块业务操作流程一、应收款模块与其他模块的关系图二、应收款管理模块业务流程图三、应收款模块的日常业务处理类型有：第一类：本月收到预收账款的业务处理第二类：预收款与应收款业务的核销处理第三类：调整应收款串户的其他应收单的使用及调整预收款串户的预收单和退款单的使用第四类：计提坏帐准备的业务处理四、本月收到预收账款业务的操作流程1、模块基本功能描述：在应收款管理系统，依据客户、汇款日期、汇款金额录制的预收单，经过审核、生成凭证之后，会传到总账。
2、正式操作前、应具备的条件合格的银行收款单据：银行收款单据上的收款人全称、开户银行及帐号必须与我公司的公司名称、开户银行及帐号核对相符，单据上加盖有银行专用章几经办人章。
3、操作步骤第一步进入收款单界面：选择【财务会计】模块，单击【应收款管理】模块，点击【收款】子功能，然后双击【预收单—新增】明细功能，进入新增的预收单界面。
（如图1—图2）图1图2 第二步填制预收单：在预收单界面中，依次填列下列栏目：<核算项目类别>选择客户、<核算项目名称>选择具体的客户名称（如深圳乌日娜贸易有限公司）、<单据日期>选择实际的预收单日期、<财务日期>选择财务做帐的日期，然后输入汇款金额，最后点击〈存盘〉。
（图2）第三步审核预收单：退出预收单界面后，双击【收款单—查询】明细功能，在过滤条件中，按所需选择条件，如〈字段〉选择〈客户〉、〈比较〉选择〈=〉、〈数值〉选择〈深圳乌日娜贸易有限公司〉，选择未审核，就会调出所要审核的预收单，然后点击审核。
（如图3—图4）图3图4 第四步生成凭证：点击【凭证处理】子功能，双击【凭证—生成】明细功能，在出现的界面中选择取消，在〈单据类型〉中选择〈预收款〉，点确定，就会调出要生成凭证的单据，选择凭证汇总，借方科目及贷方科目，然后点〈凭证〉，就会生成凭证。
（如图5—图7）图5图7图7 本项业务的关键性提示：必须审核每一张预收单，否则单据进不了【凭证处理】模块。
培训—U9应收管理
一、 应收管理模块基本概念 二、 应收处理 三、 收款 四、 核销和查询
收款
收取客户的标准回款、预收款、保证金 收取供应商的退款、质保金 超收时通过暂收款解决 可以替别的企业进行代付 允许部分现金、部分支票、部分转账等多种结算方 式同时并存 针对出口企业，允许客户划款币种与实际到账币种 不一致 可以委托银行收款
用友软件股份有限公司u9实施部杨伦2008年1月15日应收模块基本流程应收收款立账客户付款客户开票组织核算组织订单出货单发票退货单同币种核销异币种核销催款对账预收款暂收款保证金坏账调整收入确认出货单发票人工应收应付对冲债权转移订单出货单应收单挂起对内转移对外转移信用卡票据现收款托收客户及位置客户收货位置上级客户客户垂直关系onewayrelations
票据
托收
调整
应收应 付对冲
债权 转移
坏账 挂起对内转移ຫໍສະໝຸດ 对外转移客户及位置
上级客户
客户垂直关系one way relations ： 可以共享上级客户的信用额度，也 可以使用自己的信用额度；以及由 上级客户付款，也可以自行付款 通过垂直关系构建客户集团 客户平行双向关系reciprocal relations: 表示各有自己的信用额度,彼 此间可以相互付款
现金缴存
可以将当日收缴的现金通过现金缴存单进行汇总 通过现金缴存单存入银行，并登记银行日记账 应缴和实缴的差额可以在下次缴存时进行补交
一、 应收管理模块基本概念 二、 应收处理 三、 收款 四、 核销和查询
核销
贷项通知单与对应应收单可以自动核销 明确收款用途的预收款可以进行对应核销 提供按客户、单据、物料的三种明细程度的核销 提供手工核销、自动核销 核销时允许享受折扣 提供同币种核销、异币种核销
ERP-oracle-ebs-应收模块总流程和基本功能概述
应收模块总流程和基本功能概述创建日期: 2007.10.6确认日期:控制编码:当前版本: 1.0应收模块概述：Oracle Receivable 是功能完备地应收款管理系统，它能够有效地管理客户、发票和收帐过程，因此是财务模块的重要组成部分，是财务系统中较为核心的模块之一。
对于一个公司来说，是否能够与客户保持良好的跟踪，及时收取应收的款项，是衡量财务管理好坏的一个重要标志，而Oracle 应收模块则为企业在管理应收款方面提供了强有力的帮助。
利用应收模块，系统可以产生三个法律文件通知客户：●发票（invoice）通常是销售成立后不久发送，它向客户提供详细的应收款资料●对帐单（statement）是一段时间后对销售和回款事务的简短汇总。
●催款通知（dunning notice）用于通知不履行义务的客户回款客户可以选择多种方式支付发票：支票、银行汇票、商业票据等，当收到付款时，应收模块将减少客户的欠款余额，同时在总帐模块中产生相应的收款和核销会计分录。
每个客户的欠款余额和明细可以通过帐龄或帐户余额明细查询和打印出来。
Oracle 应收模块的主要功能：应收和收入的确认、收款管理、往来帐务管理，客户管理等。
利用Oralce Receivables，企业可以：●控制开单和收帐过程，包括自定义的催款信、对帐单、帐龄和关键指标报表等●用最小的输入产生标准发票、贷项通知单、经常性发票以及定金、保证金●对所有的交易和杂项收款自动记帐●跟踪、监控、收回应收帐款以减少坏帐●紧密地和其他模块集成在一起对应以上功能和特性，系统提供四个工作平台来帮助用户进行操作：收款工作台用来执行与收款相关的大多数任务事务处理工作台用来处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期和调整收帐工作台用来复核客户帐户和执行收帐活动，如记录客户催缴和打印催函客户工作台用来管理、调整客户信息应收模块与其他模块的集成：Oracle 应收模块是与销售模块、现金管理模块、项目会计模块和总帐模块相互集成的，，下图是应收模块与其他模块的关系示意图：现金管理●销售模块的发货过程记录发送给客户的货物和更新存货清单，发货信息如数量、出售价格、支付条款和业务往来日期都通过自动开票（AutoInvoice）接口转到应收模块中，应收模块为销售业务生成发票并计算营业收入。
应收账款基本功能
应收账款基本功能
应收账款基本功能包括记录客户应付款项的账务信息、生成客户应收账款报表、跟踪和管理客户的付款进程以及提醒客户付款、以及与其他财务和业务模块的数据关联。
具体功能包括：
1. 记录客户应付款项的账务信息：记录客户的应收账款金额、付款条件、付款方式、付款日期等相关信息。
2. 生成客户应收账款报表：根据应收账款的信息，生成应收账款报表，提供有关客户欠款的详细信息，包括欠款金额、账期、逾期情况等。
3. 跟踪和管理客户的付款进程：跟踪和记录客户的付款进程，包括已付款的金额、付款日期等，以便及时更新账户余额和欠款情况。
4. 提醒客户付款：根据客户的付款条件和期限，自动发出付款提醒通知，以确保客户按时付款。
5. 与其他财务和业务模块的数据关联：应收账款模块需要与其他财务和业务模块进行数据关联，如销售模块、采购模块、库存模块等，以确保应收账款信息的准确性和完整性。
6. 管理坏账和逾期欠款：及时识别和管理坏账和逾期欠款，包括进行催款、拖欠费用计提和坏账准备等操作。
7. 生成财务报表和分析：根据应收账款的相关信息，生成财务报表和分析，如资产负债表、利润表、现金流量表等，以帮助企业了解和管理应收账款的情况。
总之，应收账款模块的基本功能是记录客户应付款项的账务信息、生成应收账款报表、跟踪和管理客户的付款进程以及与其他财务和业务模块的数据关联。
这些功能能够帮助企业实时了解和管理客户的应收账款情况，提高资金回收效率和现金流管理能力。
描述应收业务流程
描述应收业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!应收账款业务流程简述：销售订单处理：①客户下单：客户提交购买需求，生成销售订单。
②订单审核：销售部门审核订单详情，确认商品、数量、价格及交货期。
发货与确认：①发货准备：库存部门根据审批后的订单准备货物。
②物流配送：完成打包后，安排物流将商品发给客户。
③客户收货确认：客户收到商品后，确认无误，反馈收货信息。
发票开具与核对：①开票申请：根据已确认的销售订单，财务部门准备开票资料。
②发票开具：生成并寄送发票给客户，或提供电子发票下载。
③发票核对：确保发票内容与实际交易一致，客户确认发票无误。
跟踪收款：①应收账款录入：将发票信息录入会计系统，建立应收账款记录。
②收款提醒：在付款到期日前，向客户发送付款提醒。
③收款处理：收到款项后，核对支付信息，确认到账。
对账与催收：①月度对账：定期与客户进行账目核对，确保双方记录相符。
②应收账款分析：监控应收账款状态，识别逾期账款。
③催收管理：对逾期账款采取相应催收措施，保持沟通解决支付问题。
账务处理：①确认收款：在资金到位后，于系统中标记款项为已收。
②财务报表：根据收款情况更新财务报表，反映企业财务状况。
Oracle_EBS_学习手册三_应收模块
应收模块操作手册作者： hzs 创建日期： 2011年11月29日更新日期：年月日版本： 1.0目录应收模块概览 ........................................................................................................................... 3 应收模块的实现的功能 .................................................................................................... 3 应收模块与其他模块的关系 ............................................................................................ 3 应收模块的业务流程 .. (3)应收模块功能操作 ................................................................................................................... 4 应收模块的总体设置 ........................................................................................................ 4 建立应收职责 ........................................................................................................................... 4 应收职责关联用户 . (4)职责配置文件 ........................................................................................................................... 5 应收系统选项设置 ................................................................................................................... 6 应收发票相关设置 (8)事务处理来源的设置 ............................................................................................................... 8 事务处理类型的设置 ............................................................................................................. 10 标准通知单行的设置 ............................................................................................................. 11 自动会计的设置 (12)收款相关设置 (13)收款分类的设置 ..................................................................................................................... 13 收款来源的设置 ..................................................................................................................... 15 应收款活动的设置 .. (16)审批限额的设置 ..................................................................................................................... 17 创建收款银行 ......................................................................................................................... 18 将供应商创建为客户 . (20)发票管理功能 (22)应收发票录入 ......................................................................................................................... 22 贷项核销事务处理 ................................................................................................................. 23 收款管理功能 (26)电汇收款 ................................................................................................................................. 26 现金收款 .................................................................................................................................28 虚拟收款 ................................................................................................................................. 29 杂项收款 .................................................................................................................................33 收款-退款 . ............................................................................................................................... 36 票据收款 .................................................................................................................................38 附：创建票据背书虚拟银行 (40)应收模块概览应收模块的实现的功能客户管理收款管理应付发票管理相关设置应收模块与其他模块的关系应收模块的业务流程应收模块功能操作应收模块的总体设置建立应收职责路径：系统管理员：安全性->责任->定义应收职责关联用户路径：系统管理员：安全性->用户->定义ORCLE-EBS-学习手册职责配置文件路径：系统管理员：配置文件->系统 1 配置 HR：业务组2 配置 HR：安全配置文件3 配置 MO: Operating Unit4运行，复制系统初始数据请求参数描述：复制系统初始的数据：第一次添加组织时，是必须要运行的，否则AP\AR很多界面会报错，没运行时，相当于他们和库存还没有进行关联。
ERP功能模块培训资料——应收模块(PPT 57页)
Receipt Application
快速现金
数据录入
收款批组
选择发票核销
修改客户余额
人工录入收款
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
收款核销
标准的现金收款
录入收款详细
核销单个收款
核销多个收款
收款核销
收款状态
客户 $100 $100 $80 $100 ??? $100 不明收款 Invoice ??? 记账贷项 $20 未核销 $100 Invoice 完全核销
信誉 ♦ 信用限
付款 ♦ ♦ ♦ 付款期限 折扣 宽限期限 ...
业务限制
♦ ♦ 金额限制 折扣
创建客户预制文件类（N）Customers->Profile Class Customers-
输入客户 客户信息层
客户层
客户
预置 文件电ຫໍສະໝຸດ 号码地址银行 帐户
付款 方式
联系人
关联
地址层
业务 目的 预置 文件 电话 号码 银行 帐户 付款 方式
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
查询
报表
收款流程
手工录入收款 总账
自动 收款 发票 查询 报表
客 户 管 理
创建客户预制文件类
使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户 进行分组。 可以定义三种类别： 一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户； 一种为延迟支付客户； 第三种则为准时付款的客户。
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应收模块总流程和基本功能概述
应收模块概述
Oracle Receivable 是功能完备地应收款管理系统 它能够有效地管理客户、发票和
收帐过程 因此是财务模块的重要组成部分 是财务系统中较为核心的模块之一。
对于一个公司来说 是否能够与客户保持良好的跟踪 及时收取应收的款项 是衡量财务管理好坏的
一个重要标志 而Oracle 应收模块则为企业在管理应收款方面提供了强有力的帮助。
利用应收模块 系统可以产生三个法律文件通知客户
发票 invoice 通常是销售成立后不久发送 它向客户提供详细的应收款资料
对帐单 statement 是一段时间后对销售和回款事务的简短汇总。
催款通知 dunning notice 用于通知不履行义务的客户回款
客户可以选择多种方式支付发票 支票、银行汇票、商业票据等 当收到付款时 应
收模块将减少客户的欠款余额 同时在总帐模块中产生相应的收款和核销会计分录。
每个客户的欠款余额和明细可以通过帐龄或帐户余额明细查询和打印出来。
Oracle 应收模块的主要功能
应收和收入的确认、收款管理、往来帐务管理 客户管理等。
利用Oralce Receivables
企业可以
1、控制开单和收帐过程 包括自定义的催款信、对帐单、帐龄和关键指标报表等
2、用最小的输入产生标准发票、贷项通知单、经常性发票以及定金、保证金
3、对所有的交易和杂项收款自动记帐
4、跟踪、监控、收回应收帐款以减少坏帐
5、紧密地和其他模块集成在一起
对应以上功能和特性 系统提供四个工作平台来帮助用户进行操作
收款工作台用来执行与收款相关的大多数任务
事务处理工作台用来处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、转期和调整
收帐工作台用来复核客户帐户和执行收帐活动 如记录客户催缴和打印催函
客户工作台用来管理、调整客户信息
应收模块与其他模块的集成
Oracle 应收模块是与销售模块、现金管理模块、项目会计模块和总帐模块相互集成
的 下图是应收模块与其他模块的关系示意图
1、销售模块的发货过程记录发送给客户的货物和更新存货清单 发货信息如数量、出售价格、支付条款和业务往来日期都通过自动开票AutoInvoice接口转到应收模块中
应收模块为销售业务生成发票并计算营业收入。
2、项目开单模块 Oracle Project Billing 将项目开单通过自动开票AutoInvoice接口
传送至应收模块生成销售发票 项目模块再将应收模块中的发票联接到项目开单这样
就使项目模块和应收模块中的发票保持一致。
3、应收模块的GL转帐将检查应收中所有新的业务并在总帐模块创建日记帐。
应收中每种业务类型都会产生相应类别的日记帐，例如 标准发票产生“销售发票”日记帐 红
字发票产生“贷项通知单”日记帐普通收款产生“商业收据”日记帐等。
4、现金模块利用应收模块的收款和杂项收款信息与银行对帐单进行对帐调节 并利用应收模块的收款信息进行现金流入的预测。
简单业务的系统实现
公司向客户A客户提供维修服务 并立即从客户以现金方式收回部分维修费 公司向客户开出的销售发票和收款都直接影响此客户的帐户明细组成部分。
业务流程在应收模块中实现的步骤
STEP1 打开应收会计期
设置>控制AR会计期间
STEP2 建立客户和客户业务地点
>客户>标准>
客户>标准>查找 R 地址>新建
STEP3 手工对客户A输入一张销售发票
事务处理>事务处理
如果系统起用事务处理批处理功能 则输入事务处理要以批为单位。
编号 输入事务处理编号 通过设置可以手工输入或由系统自动产生编号
日期和币种 默认日期为批日期或当前日期 如果没有批信息 。
默认币种为在批层输入的币种或本位币 可以将其更改为系统中定义的任意其它币种。
如果币种与本位币不同 且未定义每日兑换率 请输入兑换率信息。
事务处理批来源 事务处理批来源指定自动或人工批和发票编号以及标准事务处理类型 默
认值为在批层输入的事务处理来源。
GL 日期 指此事务处理的记帐日期 缺省为发票输入日期
客户和客户地点 从系统定义好的客户和相应地点值中选取 注意 此地点必须是客户的收
单地点
条件 应收款管理系统依据此事务处理的付款条件和日期来计算到期日 并直接影响帐龄销售人员 此字段与销售人员的销售业绩的有关系
事务处理>事务处理>行项目
说明 客户提供的销售项目或服务的描述 内容可以从系统定义好的标准行中选取
计量单位 选择系统定义好的计量单位 如个 吨等
单价、数量、金额 系统会根据单价*数量计算此事务处理行的金额
STEP4 对此客户立即做手工现金收款
>收款>收款
收款编号 可以输入客户的汇款或支票编号
收款类型 分现金和杂项两种 分别表示正常 如客户收款 和杂项业务 如银行利息收款
等
收款日期、GL日期 分别指此笔收款的发生和记帐日期
付款方法 指此付款的付款类型和对应帐户
客户名称、地点 此款项的汇出方
STEP5 将上笔收款核销前面的销售发票 发票被部分核销 >收款>收款>核销
STEP6 查询此客户的帐户余额和明细
收帐>客户帐户
输入查询条件
收帐>客户帐户查找
收帐>客户帐户查找>帐户概缆
显示某一会计期内各中业务 如发票、贷项通知单、收款 的发生汇总情况
>收帐>客户帐户查找>帐户明细
显示构成客户或客户地点余额明细组成部分的所有发票、收款的记录
SETP6 运行“总帐转帐”产生总帐凭证
接口>总帐管理系统
过帐明细 选择将帐户汇总或明细产生凭证
GL日期 要介于此期间的所有应收业务产生相应凭证
运行日记帐导入 是否让系统自动产生凭证还是存放在总帐接口表中
SETP7 关闭应收会计期
总结
应收模块的整个流程应包含以下各个步骤。