财务管理2表单

第二节财务管理
1 会计核算管理
1.2 会计核算管理操作工具1.
2.1 出纳日报表
1.2.2 收支日报表
审核人：填表人：1.2.3 资产负债表
1.2.4 现金日记账
审核人：经办：制表日期：年月日
1.2.5 现金存款日报表
制表日期：年月日
总经理：经理：科长：会计：出纳：
1.2.6 资金总结算月报表
制表日期：年月日单位：元
总经理：经理：审核人：制表人：
1.2.7 应付凭单登记簿
制表日期：年月日第页
审核人：制表人：
1.2.8 账簿使用登记表
制表日期：年月日
审核人：制表人：1.2.9 盈亏统计表
制表日期：年月日年度：
2 成本会计管理
2.2 成本管理操作工具
2.2.1 产品成本记录表
制表日期：年月日
审核人：制表人：
2.2.2 分批成本表
制表日期：年月日
审核人：制表人：
2.2.3 成品汇总表
2.2.4 成本差异汇总表
制表日期：年月日
审核人：制表人：
2.2.5 入库单
2.2.6 产品质量成本计算表
2.2.7 损益平衡计算表
经理：会计：制表人：
3 应收账款管理
3.2 应收账款管理操作工具
3.2.1 应收账款分析表
审核人：填表人：
3.2.2 应收票据冲转明细表
3.2.3 收款日报表
制表日期：年月日
经理：科长：会计：出纳：经办人：
3.2.4 问题账款报告书
3.2.5 呆账核销汇总表
4 资产管理
4.2 资产管理操作工具4.2.1 存货盘点单
注：本单应事先编号，以利控制。

4.2.2 盘存单
单位名称：
盘点时间：编号：
财产类别：存放地点：
盘点人：（签章）保管人：（签章）4.2.3 实存账存对比表
制表日期：年月日单位名称：
会计人员：（签章）稽核人：（签章）
4.2.4 盘点统计表
复盘人: 会点人：盘点人：
注：一式二联
1.财务部门→经管部门（白色）
2.财务部门→经管部门→财务部门（红色）
说明：
1.盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记；
2.同一物品堆置不同地方或分次点计时，依数量栏内逐一列计，事后再加以合计；
3.由会点人签章（复写），再送盘点及其主管（复盘人）签认；
4.盘点人应将盘点统计数量转记入盘存表。

4.2.5 盘存表
主管：盘点人：
注：一式二联
1.财务部门→经管部门（白色）
2.财务部门→经管部门→财务部门（红色）
说明：
1.存货外资产由经管部门填记账载数量，存货不必先填账载数量；
2.实际盘存数量由会点人填记，并计算其差异数，填记入差异数栏；
3.存货由盘点统计表转记实际盘点数量，然后列记账载数量并求出差异数；
4.差异说明由经管部门填注。

注：一式三联
1.财务部门→经管部门→财务部门→总经理→经管部门（白色）
2.财务部门→经管部门→财务部门→总经理→财务部门（红色）
3.财务部门→经管部门→财务部门→总经理→总经理室（黄色）
5 税务管理
5.2 税务管理操作工具5.2.1 税务登记表
5.2.2 营业税纳税申报表
税务计算机代码：单位：元
5.2.3 印花税申报表
5.2.4 企业所得税纳税申报表
申报日期：纳税人盖章：税务机关盖章：
5.2.5 税款缴纳记录表
核准：复核：制表：
5.2.6 原材料冲退税分析表
□关税□货物税月
6 财务成本控制管理
6.2 财务成本控制管理操作工具6.2.1 银行存款余额调节表
6.2.2 预付款申请单
6.2.3 付款证明单
6.2.4 支付凭单
制表日期：年月日收款人：
注以上款项确定收到无误后由收款人盖章。

6.2.5 零星费用支付申请单
制表人：
7 资本预算管理
7.2 资本预算管理操作工具
7.2.2 财务预算申请表
部门：日期：单位：××元
7.2.3 预算变更申请表
部门：日期：单位：元
7.2.4 现金收支预算表
部门：日期：单位：元
7.2.5 员工薪金预算表
8 营运资金管理
8.2 营运资金管理操作工具
8.2.1 企业现金流量表
编制单位: 年度单位：元
表间逻辑关系：1. （20）=（1）+（8）+（9）+（10）+（12）+（13）+（18）
2. （29）=（22）+（23）+（25）+（28）
3. （36）=（30）+（31）+（35）
4. （44）=（38）+（40）+（43）
5. （53）=（45）+（46）+（52）
9 利润分配管理
9.2 利润分配管理操作工具
9.2.1 利润表
审核人：制表人：
9.2.2 利润汇总表
审核人：填表人：。