上海家具公司sap实施专案会计科目维护流程
上海家具有限公司SA实施专案第九章CO成本要素组维护流程P
第九章-CO08_成本要素组维护流程1.流程说明此流程描述当任意几个成本要素合并时或成本要素组修改及删除时在SAP系统中之处理过程。
成本要素组编码原则须统一规范，专职人员定义及维护。
成本要素标准结构清单详见附件一。
通常，成本要素组在上线时已建立，一般不会增删或修改。
维护时，主数据专职人员须填写“成本要素组维护申请表”（格式见附件二），据此作为SAP系统维护之依据。
一个成本要素不能在同一个成本要素组内重复出现。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：因成本分摊之需要，将成本要素和物料消耗组成为一个成本要素组：成本要素组代码：FT30 中文名称：成本要素组分摊1例2：上述成本要素组创建后，发现中文名称定义不够恰当，将其变更为：制造费用分摊.例3：经检查，上述二个成本要素已经被定义为成本要素组，本例1系重复创建，故将其删除。
3.2.系统菜单及交易代码案例1:会计?控制?成本要素会计?主数据?成本要素组?创建交易代码：KAH1案例2:会计?控制?成本要素会计?主数据?成本要素组?更改交易代码：KAH2案例3:会计?控制?成本要素会计?主数据?成本要素组?更改交易代码：KAH23.3.系统屏幕及栏位解释案例1: 创建成本要素组成本要素组分摊1，操作步骤如下：栏位名称栏位说明资料范例成本要素组必输项，指成本要素组之代码，该代码由用户自己定义FT30输入成本要素组代码FT30后，按钮进入下一个画面。
输入成本要素组名称成本要素组分摊1后，选择钮进入下一画面。
输入成本要素进出口费代码和物料消耗代码，按〈ENTER 〉键或钮确认。
此时系统自动带出成本要素名称，如检核没有错误，则按钮保存即已完成了创建。
案例2：将例1之成本要素组名称改为制造费用分摊。
具体步骤如下：按〈ENTER〉键进入下一个画面。
输入成本要素组代码FT30后，按钮进入下一个画面。
此时，将成本要素组名称成本要素组分摊1更改为制造费用分摊后即可，并按钮保存修改。
家具公司SAP实施专案CO作业类型主数据维护流程精修订
家具公司S A P实施专案C O作业类型主数据维护流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#最终用户操作手册-CO10流程第十章-CO10_作业类型主数据维护流程1.流程说明此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。
家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。
因此，作业类型只有与生产部门之工作中心相关。
另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。
作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。
维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之依据。
注意事项：通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。
因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。
修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时（维修内部价格按公司制定标准执行）结算各生产车间费用。
为此，财务部门决定创建一个作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维修工时核算所需。
例2：上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工时。
例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。
例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除3.2.系统菜单及交易代码案例1:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理创建交易代码：KL01案例2:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理更改交易代码：KL02案例3:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理更改交易代码：KL02案例4:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理删除交易代码：KL043.3.系统屏幕及栏位解释案例1：创建作业类型维修工时（代码：AMAINT），具体操作步骤如下：栏位名称栏位说明资料范例作业类型必输项，指作业类型之代码，由用户自行定义AMAINT生效日期必输项，指使用该作业类型之有效期间2000/12/01 输入作业类型代码AMAINT和生效日期2000/12/01后，按钮进入下一个画面。
家具公司SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程
家具公司S A P实施专案物料管理供应商主档维护流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程
家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程一、引言随着信息技术的不断发展和应用，家具企业越来越多地采用SAP系统进行企业资源管理和业务运营。
在SAP实施专案中，物料管理是一个非常关键的环节，而供应商主档维护则是物料管理中的一个重要流程。
本文将从家具企业的角度，详细介绍SAP实施专案下家具企业物料管理供应商主档维护流程。
二、供应商主档维护的目的供应商主档是物料管理中的一个重要组成部分，供应商主档维护的目的是建立和维护企业与供应商之间的合作关系，并确保供应商信息的准确性和完整性，从而保证供应链的顺畅运作。
家具企业在SAP实施专案下进行供应商主档维护时，一般需要按照以下流程进行操作：1.收集供应商信息2.创建供应商主档在SAP系统中，家具企业可以通过采购模块进行供应商主档的创建。
在创建供应商主档时，需要填写供应商基本信息以及商务信息，并为供应商分配一个唯一的供应商编码。
3.审核供应商主档创建供应商主档后，家具企业需要对供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。
审核的内容包括检查供应商基本信息、商务信息以及相关证件的有效性。
4.维护供应商主档供应商主档是一个动态的信息集合，家具企业需要根据实际情况进行定期维护和更新。
维护供应商主档的内容包括修改供应商基本信息、商务信息，以及更新相关证件。
5.停用供应商主档在一些情况下，家具企业需要停用一些供应商主档，如供应商合作关系解除或供应商资金链断裂等。
此时，需要将该供应商主档停用，并做好相应的备份工作。
6.导入供应商主档在SAP实施专案中，很多家具企业在系统初始阶段需要导入大量的供应商主档信息。
为了提高工作效率，家具企业可以通过批量导入方式将供应商主档信息导入SAP系统中。
四、需注意的事项在进行供应商主档维护流程时，家具企业需要注意以下事项：1.数据的准确性和完整性为了保证供应商主档信息的准确性和完整性，家具企业在进行维护操作前，需要先进行数据的核对和清洗工作，确保数据的质量。
某家具公司SAP实施专案流程
某家具公司SAP实施专案流程
1.流程说明
该流程是责任中心服务人员(助理)依照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。
如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。
如客户同意议价结果，那么修改报价确认单。
当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它相关人员联络。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。
3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位说明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位说明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如〝修理〞此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，假如最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。
储存更换。
上海家具有限公司SA实施专案第二章FI会计科目维护流程P
第二章-FI02_会计科目维护流程1.流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。
本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。
公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。
注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。
SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。
相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）-用人费用-薪资-薪资2）在公司代码层维护会计科目3.2.系统菜单及交易代码-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在会计科目表中交易代码：FSP0-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS03.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
-用人费用-薪资会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1：震旦中国集团共用会计科目表按<更改>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例ERG：利润表科目帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费用-薪资-薪资选择<关键字/翻译>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH：中文短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-薪资-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS0栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
家具有限公司sap实施专案销售和分销客户主数据维护流程
客户主数据维护流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。
客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。
2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。
3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。
1.3.操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。
2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。
3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例新建和扩展一个直销客户3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD013.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例1110 科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。
家具企业SAP实施事务AM固定资产主数据维护
家具企业S A P实施事务A M固定资产主数据维护Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案第二章-AM02_固定资产主数据维护1.流程说明此流程描述了应因固定资产日常管理需求，对固定资产的使用状态、存放地点、折旧年限进行不断更新的处理过程，固定资产维护功能主要有修改、停用、冻结。
固定资产主数据维护，与实物的实际状况保持一致。
其中成本中心或存放地点的变动作“修改“维护，对不需用资产暂时不计提折旧时作”停用“维护，对已存在的资产不作任何信息的修改时作”冻结“维护。
本流程主要涉及的部门包括财务部、总务部（资产管理部门）和资产异动部门等。
资产异动部门资产管理员根据固定资产实际异动情况完整填列“在建工程/固定资产维护申请单”，经相关部门会签以后，再交付总务部（资产管理部门）及财务部进行固定资产/在建工程维护作业。
总务部根据“固定资产/在建工程维护申请单”修改固定资产/在建工程主数据，并通知资产异动部门。
如果资产异动引起会计核算上的变更，则财务部需要根据“在建工程/固定资产维护申请单”进行固定资产/在建工程异动的会计处理工作。
同时为了方便核算，低值易耗品、待摊费用和递延资产视为特殊的固定资产，其异动流程由财务部完成。
相关附件：在建工程/固定资产维护申请单，固定资产分类表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1)维护固定资产主数据：修改资产编号为的固定资产的描述2)维护固定资产主数据：修改资产编号为的固定资产的存放地点3)维护固定资产主数据：修改资产编号为的固定资产的成本中心4)冻结/删除固定资产主数据：冻结资产编号为的固定资产3.2.系统菜单及交易代码会计?财务会计?固定资产?资产?更改交易代码：AS023.3.系统屏幕及栏位解释1)维护固定资产主数据：修改固定资产编号为的固定资产描述栏位名称栏位说明资料范例资产固定资产的唯一识别号码。
上海家具有限公司sa实施专案第七章mm供应商主档维护流程p
第七章-MM07_供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。
某家具公司SAP实施专案流程
某家具公司SAP实施专案流程1. 引言某家具公司计划引入SAP系统进行企业资源管理，以提高生产效率和管理水平。
本文将介绍该公司实施SAP系统的专案流程。
2. 系统分析与规划阶段在该阶段，公司将进行详细的系统需求分析和规划工作，目的是确保系统能够满足公司的业务需求。
2.1 建立实施团队公司应成立一个专门的实施团队，包括项目经理、业务分析师、技术顾问和培训师等角色。
团队成员应具有相关的SAP实施经验和专业知识。
2.2 系统需求分析公司应对现有的业务流程进行详细的分析，理解业务需求，并与系统的功能进行对应。
根据需求分析结果，建立系统需求文档。
2.3 系统规划与设计根据系统需求文档，公司应进行整体规划和设计工作。
包括确定系统的模块划分、功能设计和界面设计等。
2.4 数据迁移计划公司需要制定数据迁移计划，确定哪些数据需要迁移，迁移的方式和时间。
3. 系统开发与测试阶段在该阶段，公司将进行系统的开发和测试工作，确保系统能够正常运行和满足业务需求。
3.1 系统开发根据系统规划和设计，公司应进行系统开发工作。
包括系统安装、模块配置、界面定制和功能编码等。
3.2 系统集成测试公司应对系统进行集成测试，测试各个模块的功能是否正常，并与现有系统进行对比。
3.3 用户验收测试公司应邀请相关用户参与系统的验收测试，测试系统是否满足用户需求，并及时处理用户提出的问题和建议。
4. 系统上线与运维阶段在该阶段，公司将正式上线SAP系统，并进行系统运维工作，确保系统的稳定运行。
4.1 系统上线准备公司应确定上线时间，并进行相关系统数据的备份和迁移工作。
同时，进行系统的培训和知识传递工作，确保所有用户都掌握系统的使用方法。
4.2 系统上线公司应按照事先制定的上线计划，正式上线SAP系统。
同时，监控系统运行情况，确保系统正常。
4.3 系统运维公司需建立运维团队，负责日常的系统维护和支持工作。
包括系统监控、故障排除和性能优化等。
5. 结束语本文介绍了某家具公司实施SAP系统的专案流程，包括系统分析与规划阶段、系统开发与测试阶段以及系统上线与运维阶段。
sap会计科目维护操作手册
sap会计科目维护操作手册s a p会计科目维护操作手册Revised by Petrel at 20211．目的：在维护会计科目主数据过程中,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-0104．内容概述：包括手工创建、更改、显示，以及冻结会计科目，显示总帐：会计科目表。
5、操作步骤：5．1手工创建会计科目系统路径SAP莱单→会计→财务会计→总分类帐→主记录→总帐科目→单个处理→集中地事务码FS00按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕11、在中输入新的10位科目代码，点击，选择相应的公司代码，泸州选择0723，泸州选择0724。
用鼠标“点击”右上方“”创建。
2、在“类型/描述”画面中，点击,选择“总分类账科目”，根据欲创建的科目的性质选择“损益科目表”或“资产负债科目”，输入对科目短文本和长文本的描述。
23、点击“”，在“科目货币”中选择货币类型。
可以选择是否勾选“仅限以本位币记的余额”，如果勾选，表明用户将项目过帐到此科目时，只在本币中更新余额。
4、根据实际需求选择“税务类型”；可勾选“允许含/不含税过账”表示，不输入税码也允许过账。
5、针对统驭科目选择相应的“统驭科目的科目类型”。
6、“备选科目号码”栏位中填写HERC科目所对应的国家科目表编号。
7、“未清项目管理”如勾选，表示对该科目进行未清项管理。
需要标记管理未清项的一些科目包括GRIR科目，现金折扣清算科目，银行结算科目，工资结算科目；而不需标记做未清项管理的科目一般包括：银行科目，税务科目，材料科目，损益科目，统驭科目（统驭科目在子分类账中已经默认做未清项管理）。
8、勾选“显示行项目”，表示对此科目可以查看交易或往来明细。
9、选择“排序码”，排序码能够决定凭证行项目中的“摘要”栏位的默认值。
10、点击，在“字段状态组”选择字段状态11、点击，在“语言代码”选择英文，并维护科目名称的短文本和长文本。
SAP会计科目维护处理流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明<对流程过程及目的的简要描述>（使用宋体小四）本流程目的是统一并规范会计科目主数据维护（创建、修改、删除、冻结）流程，确保整个会计科目的维护有序、科学,实现集团多公司统一会计科目管理。
所属流程组：<按整体框架分解而成的流程组>（使用宋体小四）例：会计科目管理1.2.适用范围<从组织结构、触发事件两个角度描述适用范围>（使用宋体小四）组织范围：触发事件：例：在使用SAP系统作为ERP系统的法人实体会计科目的创建、修改、删除、冻结时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明<对流程中涉及到的术语和概念（特别是SAP术语）结合环亚科技的实际情况进行解释说明>（使用宋体小四）公司代码：********，在环亚科技，******。
销售组织：********，在环亚科技，******。
1.3.2.流程相关的制度与规范<描述在蓝图讨论中，达成的与本流程相关的重要结论；如编码原则、关键方案、重要变革、关键控制点等>（使用宋体小四）公司代码的编码原则：********。
生产计划的制定原则：********。
2.业务流程2.1.业务流程图<使用Visio绘制>现有会计科目无法新增会计科目 80检查报表和后台配2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计10/11。
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上海家具公司s a p实施专案会计科目维护流程 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
第二章-FI02_会计科目维护流程
1.流程说明
此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在
SAP系统中维护会计科目的处理过程。
本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。
公司
本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公
司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。
注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。
SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。
相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
1）-用人费用-薪资-薪资
2）在公司代码层维护会计科目
3.2.系统菜单及交易代码
-用人费用-薪资-薪资
路径：会计财务会计总分类帐主记录在会计科目表中
交易代码：FSP0
-用人费用-薪资-薪资
路径：会计财务会计总分类帐主记录在公司代码中
交易代码：FSS0
3.3.系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例
总帐科目系统记录会计资料之分类。
-用人费用-薪资
会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1：震旦中国集
团共用会计科目表按<更改>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
ERG：利润表科目帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式
和总帐科目的编号范围
损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制
造费用科目为损
益类科目
短文本科目的简短描述制造-用人费用-
薪资
总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费
用-薪资-薪资
选择<关键字/翻译>进入下一画面
栏位名称栏位说明资料范例
语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH：中文
短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-
薪资
总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-
薪资-用人费用-薪资-薪资
路径：会计财务会计总分类帐主记录在公司代码中
交易代码：FSS0
栏位名称栏位说明资料范例
总帐科目系统记录会计资料之分类。
-用人费用-薪资
公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债
表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定
为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
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栏位名称栏位说明资料范例
科目货币如果科目币别是公司代码的记帐本位币，则本科目可以接受任何币别的过帐；如果科目币别不同于公司代码的记帐
本位币，则本科目只接受设定的科目币别。
RMB：人民币为会计科目的记帐币别
仅限以本位币
记的余额
本科目只接受本位币记帐的交易数据的过帐
税务类型对于涉及增值税的总帐科目需要设定增值税的税率J0：税率为0的进
项税未清项目管理定义是否对未结清的项目进行管理。
选择此选项，系统对
结清/未结清的项目采用不同的标志分别列示
显示行项目定义是否显示总帐科目的每一笔交易√
排序码定义凭证中项目的排列顺序001：按照过帐日
期排序
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栏位名称栏位说明资料范例
字段状态组定义涉及此总帐科目的凭证输入时的屏幕格式004：成本科目
只能自动记帐定义此总帐科目是否可以手工过帐。
选择此选项则不接受手工过帐。